जोखिम (धन) प्रबंधन - भाग 2 विकसित तकनीकें

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तार

परिणामों

पहले, हमने जोखिम प्रबंधन श्रृंखला का पहला भाग प्रकाशित किया था। वहां हमने कुछ सामान्य ज्ञान जोखिम प्रबंधन तकनीकों की व्याख्या की, जैसे कि व्यापार जोखिम, जोखिम / इनाम अनुपात, बाजार समाचार के साथ अप-टू-डेट रखना, लीवरेज का प्रबंधन और ट्रेडिंग जर्नल। इस भाग में, हम उन तकनीकों की व्याख्या करेंगे जो व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों द्वारा विकसित की गई हैं, जो थोड़ी अधिक जटिल हो सकती हैं, लेकिन जोखिम को कम करने के लिए अपने व्यापार को समझने और उसका हिस्सा बनाने के लिए आवश्यक हैं।

जीतने की संभावना बढ़ाएं (मौलिक और तकनीकी विश्लेषणों का उपयोग करके) - जब तक आप एक केंद्रीय बैंकर या बड़े निवेश कोष के प्रमुख नहीं हैं, तब तक आप बाजार को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कर सकते; आप बस इतना कर सकते हैं कि सही समय पर दाईं ओर हों। हालांकि यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है, यही कारण है कि आपको अपनी जीत की संभावना बढ़ाने और जितना हो सके हारने के जोखिम को कम करने के लिए मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों का उपयोग करना होगा। इनमें से कई रणनीतियाँ कई वर्षों के दौरान विकसित की गई हैं, इसलिए चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आप रणनीति अनुभाग में Learn2.trade पर यहां कुछ बेहतरीन रणनीतियां पा सकते हैं। मेरी राय में, कुछ सर्वोत्तम रणनीतियाँ हैं: "समर्थन और प्रतिरोध स्तर", "द कैंडलस्टिक रणनीति", "ट्रेडिंग द न्यूज", "मूविंग एवरेज" और "ट्रेडिंग द मार्केट सेंटीमेंट"।

एक बार जब आप विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण कर लेते हैं और यह तय कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा काम करता है, तो एक ट्रेडिंग योजना बनाएं और जब तक यह आपको सकारात्मक परिणाम न दे, तब तक उस पर टिके रहें। आप यह देखने के लिए समय-समय पर जांच कर सकते हैं कि क्या आप योजना से चिपके हुए हैं और एक ट्रेडिंग जर्नल रखकर इसकी सफलता का आकलन कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल आपके ट्रेडों की एक डायरी की तरह है, जैसा कि हमने पहले भाग में बताया था।

प्रतिरक्षा - अधिकांश बड़ी निवेश फर्म और हेज फंड बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाव और जोखिमों को कम करने के लिए हेजिंग का उपयोग करते हैं, इसलिए नाम। हेजिंग एक व्यापारिक रणनीति है जहां आप दो सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध जोड़े एक साथ खरीदते और बेचते हैं। कई बार आपके तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि आपको यूएस डॉलर खरीदना चाहिए क्योंकि यह ओवरसोल्ड है, लेकिन मौलिक विश्लेषण आपको अनिश्चित छोड़ देता है। इस मामले में, आपको दो सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध मुद्राओं जैसे ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर का चयन करना चाहिए। आप AUD/USD को बेच सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था न्यूज़ीलैंड की अर्थव्यवस्था की तरह अच्छा नहीं कर रही है और NZD/USD खरीद सकते हैं।

यदि यूएसडी से फंडामेंटल सकारात्मक आते हैं, तो एयूडी/यूएसडी शॉर्ट पोजीशन से आपका लाभ एनजेडडी/यूएसडी लॉन्ग पोजीशन से होने वाले नुकसान से बड़ा होगा, क्योंकि एयूडी कमजोर है। यदि विपरीत हुआ, तो NZD/USD लॉन्ग पोजीशन से आपका लाभ AUD/USD शॉर्ट से होने वाले नुकसान से बड़ा होगा। इस तरह आप जोखिम को कम करते हैं और ज्यादातर समय लाभ में समाप्त होता है, भले ही यह उतना अच्छा न हो जब आप केवल एक जोड़ी का व्यापार करते हैं।

मार्टिंगेल विरोधी पद्धति को लागू करना - पोजिशन साइजिंग जोखिम प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। विदेशी मुद्रा व्यापारी को व्यापार के आकार को बाजार के व्यवहार और प्रत्येक व्यापार के जीतने की बाधाओं के अनुसार समायोजित करना चाहिए। उच्च जीतने की संभावना वाले ट्रेडों के लिए अधिक फंड आवंटित करना और कम जीतने की संभावना वाले ट्रेडों के लिए कई फंडों में कटौती करना तर्कसंगत है। यह मार्टिंगेल पद्धति का आधार है। इस पद्धति को सट्टेबाजी की रणनीति के रूप में विकसित किया गया था लेकिन इसका उपयोग विदेशी मुद्रा में भी किया गया है, केवल विपरीत दिशा में।

मार्टिंगेल पद्धति में हर नुकसान के बाद आपकी सट्टेबाजी की स्थिति (हमारे मामले में व्यापारिक स्थिति) को दोगुना करना शामिल है। इस तरह आप हर एक ट्रेड पर बीमित होते हैं, भले ही आप लगातार पांच ट्रेडों को खो दें। विधि के साथ समस्या यह है कि जब आप विदेशी मुद्रा व्यापार कर रहे होते हैं तो आपके पास खोए हुए को वापस पाने के लिए केवल सात लगातार अवसर होते हैं, भले ही आप खाते के 2% जैसे बहुत ही उचित जोखिम से शुरू करते हैं। हाल ही में हमने जो अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा है, उसमें लगातार सात घाटे वाले ट्रेडों का होना असामान्य नहीं है। इसलिए, कई व्यापारी मार्टिंगेल पद्धति का उल्टा उपयोग करते हैं। इस तरह वे हर नुकसान के बाद स्थिति के आकार को आधा कर देते हैं, जिसका अर्थ है कि आप मूल रूप से असीम रूप से खो सकते हैं और फिर भी धन से बाहर नहीं निकल सकते। फिर, जब हारने की श्रृंखला समाप्त हो जाती है, तो वे स्थिति के आकार को दोगुना करना शुरू कर देते हैं जब तक कि उन्हें एक और नुकसान न हो जाए। मेरे लिए, यह एक बहुत ही उचित जोखिम प्रबंधन पद्धति है।

जोखिम वितरण - जोखिम का वितरण रक्षा की मुख्य पंक्ति है जिसका उपयोग बैंक और निवेश/पेंशन फंड नुकसान के खिलाफ करते हैं। बैंक अपने ऋण और बंधक पोर्टफोलियो में विविधता लाकर जोखिम फैलाते हैं, जबकि निवेश फंड अपने निवेश को कई वित्तीय साधनों में फैलाकर विविधता प्रदान करते हैं। विदेशी मुद्रा पर भी यही तर्क लागू होता है: आप अपने व्यापार के आकार को दो, तीन या अधिक सहसंबद्ध जोड़े में फैलाते हैं। इस तरह आप अपने ओपन पोजीशन पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं और जोखिम को एक से अधिक मुद्राओं में वितरित करते हैं। हालाँकि, यह आर्थिक, राजनीतिक या घरेलू घटनाओं से प्रभावित हो सकता है जो उस देश में हो सकती हैं जिससे मुद्रा संबंधित है।

आइए इसे समझने में आसान बनाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगस्त के अंत तक, अमेरिकी डॉलर को भारी नुकसान हुआ था और अधिकांश प्रमुख मुद्राओं की तुलना में दैनिक चार्ट पर इसकी अधिक बिक्री हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल भर के अपट्रेंड के बाद एक तकनीकी रिट्रेस लंबे समय से अतिदेय था और चीनी शेयर बाजार ने कुछ अतिरिक्त गति जोड़ दी थी। मूल रूप से, कुछ भी नहीं बदला था - अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकसित देशों में दो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी।

हमने इस स्थिति को AUD के मुकाबले USD खरीदने के एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में देखा क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जो इस समय अच्छा नहीं कर रही थी। लेकिन अपना सारा पैसा एक छोटे AUD/USD ट्रेड में लगाने के बजाय, हमने फंड को तीन अलग-अलग जोड़ियों में वितरित किया, जो सभी USD लॉन्ग थे। हमने AUD/USD, EUR/USD को बेचा और USD/JPY खरीदा, बस अगर ऑस्ट्रेलियाई के लिए एक सकारात्मक घटना हुई जो जोड़ी को विपरीत दिशा में भेज देगी (भले ही हम USD के बारे में सही थे)। कई दिनों बाद, चीनी शेयर बाजार के स्थिर होने के बाद, AUD/USD लगभग 50 पिप्स अधिक समाप्त हुआ, हमने उस स्थिति पर एक छोटा नुकसान भी उठाया। लेकिन अन्य दो पदों से हमें जो लाभ हुआ वह येन और यूरो के संयुक्त रूप से लगभग 900 पिप्स की गिरावट के बाद से कहीं अधिक बड़ा था। इसलिए यदि आपको लगता है कि भविष्य में एक मुद्रा (अर्थात USD) ऊपर जाएगी, तो EUR/USD पर एक लॉट खोलने के बजाय, आप उस जोड़ी में 0.3 लॉट की बिक्री की स्थिति, GBP/USD में 0.3 लॉट की बिक्री की स्थिति, और दूसरी USD/JPY में 0.3 लॉट की खरीदारी की स्थिति।

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जोखिम प्रबंधन व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आप केवल महीने के अंत में लाभ में समाप्त हो सकते हैं यदि आप खोने वाले ट्रेडों की संख्या और हानि की मात्रा को कम करते हैं, यही कारण है कि इन जोखिम और धन प्रबंधन तकनीकों को लागू करना महत्वपूर्ण है। आखिरकार, लंबे समय में सफल होने के लिए बैंक, बीमा कंपनियां, निवेश/हेज फंड और सफल व्यापारी मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन पर भरोसा करते हैं। यह लेख हमारी जोखिम प्रबंधन श्रृंखला को समाप्त करता है, जो हमें उम्मीद है कि हमारे अनुयायियों को इस व्यवसाय में सफल होने के लिए अतिरिक्त बढ़त की आवश्यकता होगी।

लेखक: माइकल फेसोगबोन

लेख की जानकारी

लेखक: माइकल फेसोगबोन

अंतिम अद्यतन: नवम्बर 16th, 2023

माइकल फ़सोग्बोन एक पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारी और क्रिप्टोक्यूरेंसी तकनीकी विश्लेषक है जो पांच वर्षों के व्यापारिक अनुभव के साथ है। वर्षों पहले, वह अपनी बहन के माध्यम से ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में भावुक हो गया था और तब से बाजार की लहर का अनुसरण कर रहा है।

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