जोखिम (धन) प्रबंधन भाग 1 - सामान्य ज्ञान युक्तियाँ

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जब आप वित्तीय बाज़ारों में व्यापार करने का निर्णय लेते हैं, तो एक बात जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए वह यह है कि आपके कुछ या सभी फंड खोने का जोखिम हमेशा बना रहता है। लेकिन व्यापारियों के लिए सौभाग्य से, व्यापार के कुछ पहलुओं में से एक जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं वह जोखिम है। हम बाज़ार को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें केंद्रीय बैंक के इरादों के बारे में जानकारी नहीं है, हम आर्थिक समाचारों या बाज़ार में हलचल पैदा करने वाले अन्य बुनियादी सिद्धांतों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते - इसलिए हमें जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। ऐसा करने के लिए कई रणनीतियाँ और तकनीकें हैं, जिन्हें मिलकर "जोखिम प्रबंधन" या "धन प्रबंधन" कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन का अर्थ है सभी छोटे भागों को एक साथ फिट करना

कई नए व्यापारी कम जोखिम या धन प्रबंधन ज्ञान के साथ इस व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है कि वे लगभग जुआरी हैं, क्योंकि वे व्यापार के लिए अपने पास मौजूद उपकरणों को कम कर रहे हैं, और परिणामस्वरूप जीतने की संभावना कम कर रहे हैं। जोखिम प्रबंधन हर व्यापार में जीत सुनिश्चित नहीं करेगा, लेकिन जब आप हारते हैं तो यह नुकसान को कम कर देगा और जब आप जीतते हैं तो लाभ बढ़ा देगा। यह आपको अतिरिक्त बढ़त देता है, जो आपको लंबे समय में विजेता बनाने के लिए आवश्यक है। लेकिन ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जो ट्रेडिंग को सुरक्षित बनाती हैं? उनमें से कुछ केवल सामान्य ज्ञान तकनीकें हैं जबकि अन्य सांख्यिकीविदों और गणितज्ञों द्वारा विकसित की गई हैं और थोड़ी अधिक जटिल हैं। हमारी दो-भाग श्रृंखला के इस भाग में, हम सामान्य ज्ञान युक्तियों को कवर करेंगे। आएँ शुरू करें।

प्रति व्यापार एक्सपोज़र – संभवतः जोखिम प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कारक यह तय करना है कि आप प्रति व्यापार वास्तव में कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं। अलग-अलग व्यापारी अपने खातों की अलग-अलग राशि का जोखिम उठाते हैं, लेकिन पेशेवर खाते का केवल एक छोटा सा प्रतिशत जोखिम में डालते हैं, आमतौर पर 0.5% और 3% के बीच। जोखिम की गणना खाते की कुल राशि के प्रतिशत के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 10,000 डॉलर का खाता है और आपके विश्लेषण के अनुसार स्टॉप लॉस 50 पिप्स होना चाहिए, तो आपको 4% एक्सपोज़र के लिए 2 मिनी लॉट से अधिक का व्यापार नहीं करना चाहिए। $2 खाते का 10,000% $200 के बराबर है, इसलिए $4/पिप x 50 पिप्स = $200। यह उन जोड़ियों के लिए है जहां 1 पिप की कीमत $1 प्रति मिनी लॉट है: EUR/GBP जैसी अन्य जोड़ियों में, जहां 1 पिप की कीमत $1.5 प्रति मिनी-लॉट है, तो आपको गणना के अनुसार 2.5 मिनी लॉट से अधिक का व्यापार नहीं करना चाहिए।

जोखिम/इनाम अनुपात- जोखिम प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जोखिम/इनाम अनुपात को परिभाषित करना है। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उस व्यवसाय की प्रतिफल क्षमता से अधिक जोखिम उठाना अतार्किक होगा। यही विचार व्यापार के लिए भी लागू होता है; जब आप कोई व्यापार चुनते हैं तो आप चाहेंगे कि संभावित लाभ संभावित हानि से बड़ा हो। अल्पकालिक ट्रेडों में आमतौर पर जोखिम/इनाम अनुपात अधिक होता है, लेकिन जब आप लंबी अवधि की पोजीशन खोलने की योजना बना रहे होते हैं, तो एक अच्छा अनुपात 1:3 से 1:5 होता है। इसका मतलब यह है कि जब कीमत 100 पिप रेंज में कारोबार कर रही है तो आप दौड़ के बीच में पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि जोखिम/इनाम अनुपात 1:1 होगा, या इससे भी बदतर, नीचे बेचें और नीचे खरीदें शीर्ष। आप कीमत के रेंज के शीर्ष पर पहुंचने का इंतजार करते हैं और प्रतिरोध के ऊपर 30 पिप स्टॉप लॉस के साथ जोड़ी को बेचते हैं, रेंज के समर्थन/नीचे के ठीक ऊपर 70-80 पिप्स का लक्ष्य रखते हैं। नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार, यदि आपने तीर बेचे और बीच में कहीं व्यापार में प्रवेश करने के बजाय काले निशान पर खरीदारी की तो आपके पास बेहतर जोखिम/इनाम अनुपात होगा।

बाज़ार की स्थितियों से अपडेट रहें - यदि आप नहीं जानते कि बाज़ार में क्या चल रहा है, तो आप उचित व्यापारिक निर्णय नहीं ले सकते। यह किसी ऐसे उद्योग में नया व्यवसाय खोलने के समान है जहां आपके पास कोई अनुभव नहीं है और आप निश्चित नहीं हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। कारोबारी माहौल से अनजान रहना एक बर्बाद निवेश है। हमारे मामले में, हमें हमेशा यह जानना होगा कि विदेशी मुद्रा बाजार में क्या चल रहा है; हमें आर्थिक कैलेंडर की जांच करनी होगी और उन सभी आर्थिक और राजनीतिक समाचारों से अपडेट रहना होगा जो उन मुख्य मुद्राओं को प्रभावित कर सकते हैं जिनका हम व्यापार करने की योजना बना रहे हैं। सौभाग्य से, वहाँ बहुत सारी साइटें हैं जो आर्थिक कैलेंडर पेश करती हैं और यदि आप स्वयं समाचार की व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो स्पष्टीकरण और विश्लेषण भी पेश करते हैं। हमारी साइट पर, हमारे पास दैनिक बाज़ार अपडेट होते हैं जो आगामी घटनाओं के संबंध में दिन के दौरान क्या हो सकता है, इसकी पूर्व व्याख्या प्रदान करते हैं।

अपने लाभ के लिए बाज़ार की गतिविधियों का उपयोग करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

समाचार ट्रेडिंग - विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीतियाँ

बाज़ार की भावना का व्यापार करना - विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीतियाँ

लीवरेज - सभी ब्रोकर 400-500 गुना तक उत्तोलन की पेशकश करते हैं, हालांकि जनवरी में स्विस सेंट्रल बैंक के हस्तक्षेप के बाद से, इसे घटाकर 1:100 किया जा सकता है। यह व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक लगता है क्योंकि इसका मतलब है कि आप कम धनराशि के साथ बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उच्च उत्तोलन से बड़े नुकसान भी हो सकते हैं, यही कारण है कि इसे दोधारी तलवार कहा जाता है। यदि आप $100 खाते पर 10,000 गुना लीवरेज का उपयोग करते हैं और आप प्रत्येक पर 2 पिप स्टॉप लॉस के साथ 40 ट्रेड खो देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने केवल दो ट्रेडों में $8,000 खो दिए हैं। यह लगभग पूरा लेखा-जोखा है। यदि आप इस व्यवसाय में टिके रहना चाहते हैं तो आपको उत्तोलन के मामले में बहुत सावधान रहना होगा। अधिकांश पेशेवर 6-7 गुना से अधिक उत्तोलन का उपयोग नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से, चूँकि मुझे खाते के 2% से अधिक का जोखिम उठाना पसंद नहीं है, मैं केवल 5 गुना तक लीवरेज का उपयोग करता हूँ।

उत्तोलन जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी

एक पत्रिका रखते हुए - ट्रेडिंग जर्नल रखना, अनिवार्य रूप से आपके ट्रेडों की डायरी रखने जैसा है। विदेशी मुद्रा व्यापार बहुत गतिशील है, जिससे आपके द्वारा की गई गलतियों को वास्तविक समय में देखना मुश्किल हो जाता है, जिससे उन्हें बार-बार दोहराने का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप सप्ताह/माह के अंत में ट्रेडिंग इतिहास पर नजर डालें तो आप आसानी से अपनी कमजोरियों और ताकतों की पहचान कर सकते हैं। वहां आप देख सकते हैं कि कौन सी जोड़ियां आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रही हैं और खोने वाली जोड़ियों से बच सकते हैं। आप यह पहचान सकते हैं कि आप किस व्यापारिक क्षेत्र (एशिया, यूरोप, अमेरिका) में सबसे अधिक सफल रहे हैं, और यह भी देख सकते हैं कि समाचार विज्ञप्ति के दौरान आप व्यापार में कितने सफल रहे हैं, ताकि यह पता चल सके कि क्या आपके पास समाचार पढ़ने और व्याख्या करने की क्षमता है। सही ढंग से. इसलिए, अपने ट्रेडिंग जर्नल के आधार पर अपनी कमजोरियों की पहचान करने के बाद, आप स्पष्ट रूप से वही गलतियाँ करने से बचेंगे, जैसे दिन के कुछ निश्चित समय के दौरान ट्रेडिंग करना या कुछ जोड़ियों में ट्रेडिंग करना। इससे आपको भविष्य में प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यापार करने के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

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लेखक: माइकल फेसोगबोन

लेख की जानकारी

लेखक: माइकल फेसोगबोन

अंतिम अद्यतन: नवम्बर 16th, 2023

माइकल फ़सोग्बोन एक पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारी और क्रिप्टोक्यूरेंसी तकनीकी विश्लेषक है जो पांच वर्षों के व्यापारिक अनुभव के साथ है। वर्षों पहले, वह अपनी बहन के माध्यम से ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में भावुक हो गया था और तब से बाजार की लहर का अनुसरण कर रहा है।

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