लंबी - लघु हेजिंग विदेशी मुद्रा रणनीति

माइकल फेसोगबोन

अपडेट किया गया: 16 नवम्बर 2023

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तार

परिणामों

विदेशी मुद्रा और अन्य सभी वित्तीय बाजारों में आप दो तरीकों से व्यापार कर सकते हैं, आप या तो खरीद या बेच सकते हैं। हम आमतौर पर इसे 'लंबा या छोटा' कहते हैं। दीर्घ का अर्थ है खरीदना और लघु का अर्थ है बेचना। अगर आप हमारे लाइव मार्केट अपडेट्स और मार्केट एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो आपको इन दो शब्दों का बहुत बार सामना करना पड़ा होगा। अक्सर, 'हम इसे खरीद रहे हैं या इसे बेच रहे हैं' कहने के बजाय हम कहते हैं कि हम EUR/USD को छोटा कर रहे हैं या उदाहरण के लिए USD/JPY खरीद रहे हैं।

तो मूल रूप से, जब आप एक खरीद व्यापार खोलते हैं (या हमारे मामले में एक खरीद विदेशी मुद्रा संकेत) तो आप उस जोड़ी पर लंबे समय तक चले गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप GBP/USD खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ब्रिटिश पाउंड पर लंबे समय तक चले गए हैं और डॉलर पर कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप GBP/USD खरीदते हैं और कीमत अधिक हो जाती है, जिसकी आपको उम्मीद है, तो इसका मतलब है कि USD के मुकाबले GBP की सराहना हो रही है, इसलिए, USD मूल्यह्रास कर रहा है।

यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हेजिंग रणनीति व्यापार करने का सबसे सुरक्षित तरीका है

दीर्घकालिक खरीद विदेशी मुद्रा संकेत खोलने का एक सफल उदाहरण मई 2016 की शुरुआत में था, जब यूएसडी/सीएडी ने महाकाव्य दो साल के अपट्रेंड के बाद एक प्रभावशाली रिट्रेस बनाया था। कीमत ने हरे रंग में 100 चलती औसत (एमए) को छुआ है इसलिए हमने इस जोड़ी पर लंबे समय तक चलने का फैसला किया है। इसलिए, हम सीएडी के मुकाबले यूएसडी पर लंबे समय तक चले गए, इससे 300 पिप्स प्राप्त करने की उम्मीद थी। जैसा कि आप देखते हैं, कीमत लगभग 700 पिप्स बढ़ गई है, इसलिए हमें वह मिल गया है जिसके लिए हम गए थे, साथ ही उन लोगों ने भी जो उस विदेशी मुद्रा संकेत का पालन किया था।

हम USD/CAD पर लंबे समय तक चले और कीमत 100 MA . को छू गई

इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब हमने ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के दिन एक विदेशी मुद्रा जोड़ी को छोटा किया था, जब हमने EUR/USD बेचा था। हमने नहीं सोचा था कि ब्रेक्सिट पक्ष जीतेगा, लेकिन चूंकि यह जोड़ी 1.14-15 के स्तर के आसपास थी, जो एक वर्ष से अधिक समय से एक मजबूत प्रतिरोध स्तर रहा है, हमें विश्वास था कि जनमत संग्रह का परिणाम जो भी हो, कीमत अंततः वापस आ जाएगी। नीचे। हम जानते हैं कि ब्रेक्सिट पक्ष जीता और जीबीपी के अलावा, यूरो को भी नुकसान हुआ। इसने हमारे यूरो शॉर्ट फॉरेक्स सिग्नल में टेक प्रॉफिट को ट्रिगर किया जिससे हमें 280 पीआईपी लाभ हुआ।

कुछ व्यापारी या हेज फंड हमेशा वित्तीय साधनों पर लंबे समय तक चलते हैं और कभी भी कुछ भी कम नहीं करते हैं। दुनिया के लगभग सभी केंद्रीय बैंक - और सरकारें भी - अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कई वर्षों से मौद्रिक सुगमता कार्यक्रम में हैं। कई व्यापारियों का मानना है कि यह आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगा जब तक कि विश्व अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती। इसलिए, उनकी ट्रेडिंग रणनीति हमेशा लंबी चलती है, खासकर शेयरों पर, क्योंकि जितना अधिक पैसा अर्थव्यवस्था में डाला जाता है, स्टॉक की कीमतें उतनी ही अधिक होती हैं। वे अब तक सही रहे हैं और काफी लाभ कमाया है।

अन्य व्यापारी वित्तीय साधनों के कमजोर बिंदुओं को खोजने की कोशिश करते हैं या नकारात्मक परिदृश्य का पता लगाते हैं जहां चीजें गलत हो सकती हैं और एक या कई मुद्राएं और वित्तीय उपकरण नाली में भेज सकते हैं। क्रिश्चियन बेल, ब्रैड पिट और स्टीव कैरेल के साथ फिल्म "द बिग शॉर्ट" में - कुछ पेशेवर व्यापारियों ने देखा कि 2008 में एक बड़ा वित्तीय संकट आ रहा था और कम बड़ा समय चला गया, जिसने उन्हें एक भाग्य बना दिया। जॉर्ज सोरोस इन व्यापारियों में से एक थे; उन्होंने 1992 में GBP को बेच दिया और 2004 में AUD को छोटा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1 बिलियन डॉलर से अधिक का लाभ हुआ। अविश्वसनीय व्यापार।

लेकिन अधिकांश व्यापारी अलग-अलग वित्तीय साधनों में या हमारे मामले में, विदेशी मुद्रा जोड़े में दोनों तरह से जाते हैं - हम दोनों छोटे और लंबे समय तक चलते हैं। इस तरह हेजिंग रणनीतियां काम करती हैं। वास्तव में, अधिकांश वित्तीय निवेश संस्थान इस रणनीति का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम 'हेज फंड' है। शीर्ष विदेशी मुद्रा रणनीति का ठीक से उपयोग करने के लिए, आपको दो सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध विदेशी मुद्रा जोड़े मिलते हैं (मान लें कि AUD/USD और NZD/USD)। यदि आपका विदेशी मुद्रा विश्लेषण आपको बताता है कि जोखिम को कम करने के लिए USD की सराहना होगी, तो आप एक जोड़ी खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं।

हेजिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए: हेजिंग - विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीतियाँ

लेकिन, लाभ कमाने के लिए आपको कौन सा खरीदना चाहिए और कौन सा बेचना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि USD किस तरह से जाने का फैसला करता है? दोनों चार्टों को देखते हुए, पिछले 10-12 हफ्तों में, USD/NZD ने स्पष्ट रूप से न्यूजीलैंड में हाउसिंग मार्केट के ऊपर जाने और रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) द्वारा दरों में कटौती को छोड़ने के साथ एक अपट्रेंड का गठन किया है।

AUD/USD 12 सप्ताह पहले की तुलना में कम है

NZD/USD 12 सप्ताह पहले की तुलना में अधिक है

जबकि AUD/USD पिछले 12 सप्ताहों में बग़ल में कारोबार कर रहा है, यह वास्तव में 12 सप्ताह पहले की तुलना में कम है। तो, आप NZD/USD खरीदते हैं और AUD/USD बेचते हैं। अगर चीजें सही हो जाती हैं और USD की सराहना होती है, तो AUD/USD NZD/USD की तुलना में कठिन हो जाएगा। उस स्थिति में, आप NZD/USD में 500 पिप्स खो देंगे और AUD/USD में 1,000 पिप्स जीतेंगे। यदि चीजें गलत हो जाती हैं और USD गिर जाता है, तो NZD/USD AUD/USD से ऊपर जाने के लिए बाध्य है – इस स्थिति में आप अपने AUD/USD शॉर्ट ट्रेड में खोने की तुलना में NZD/USD लॉन्ग ट्रेड से फिर से अधिक अर्जित करेंगे।

मैन ग्रुप पीएलसी लंदन में स्थित एक निवेश कंपनी है, जिसकी स्थापना 1783 में जेम्स मैन ने चीनी ब्रोकरेज के रूप में की थी। 2015 में, इसने अपना राजस्व $ 1.135 बिलियन घोषित किया। इसकी विभिन्न निवेश शाखाएँ हैं जो विभिन्न निवेश तकनीकों और व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करती हैं। कुछ शाखाएँ अपनी मुख्य व्यापारिक रणनीति के रूप में हेजिंग का उपयोग करती हैं।

वे इस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग कई वित्तीय साधनों पर करते हैं। मुख्य वित्तीय साधन जहां हेज फंड केंद्रित हैं स्टॉक हैं। मैन ग्रुप के हेज फंड विश्लेषक शेयरों का उचित मूल्य खोजने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी वास्तविक कीमत से तुलना करते हैं। उसके बाद, वे एक अंडरवैल्यूड स्टॉक पर लॉन्ग जाते हैं और एक ओवरवैल्यूड स्टॉक पर शॉर्ट हो जाते हैं। यह रणनीति जोखिम को कम करती है जो बाजार की भावना जैसे अन्य कारकों से आ सकती है। यदि अन्य बाजार ताकतें प्रबल होती हैं, तो दो ट्रेडों का संयुक्त रूप से ब्रेकिंग ईवन समाप्त हो जाएगा। यदि नहीं, तो दोनों ट्रेडों में लाभ होगा।

मार्केट सेंटिमेंट के बारे में अधिक पढ़ने के लिए: मार्केट सेंटीमेंट में ट्रेडिंग - फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज

लेकिन वे शेयरों पर हेज रणनीतियों का उपयोग नहीं करते हैं। वे इस व्यापारिक रणनीति का उपयोग वस्तुओं, वायदा और विदेशी मुद्रा या संयुक्त पर भी करते हैं। जनवरी 2016 के मध्य में मैन ग्रुप की एक हेजिंग शाखा ने $33/बैरल पर तेल की कमी कर दी और 1.47 के पास USD/CAD बेचकर CAD पर लंबे समय तक चला, क्योंकि वे सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। उन्होंने USD/CAD व्यापार को 1.25 पर बंद कर दिया, जिसका मतलब 2,200 पिप लाभ था, जबकि वे अभी भी तेल व्यापार में अपने हाथों पर बैठे हैं। अगर वे इसे अभी $1.45/बैरल पर बंद करते हैं तो वे 1,000 पिप्स को जोड़ देंगे लेकिन वे अभी भी बेहतर कीमत पर बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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जैसा कि आप देख सकते हैं, हेजिंग रणनीति एक बहुत ही लाभदायक विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति है जो जोखिम और जोखिम को कम करती है। यही कारण है कि कई बड़ी व्यापारिक फर्में इस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करती हैं और इसीलिए उन्हें हेज फंड कहा जाता है। एक विदेशी मुद्रा जोड़ी पर लंबे समय तक जाना और किसी अन्य विदेशी मुद्रा जोड़ी पर कम जाना जो सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है (जैसा कि हमने एयूडी / यूएसडी और एनजेडडी / यूएसडी उदाहरण में समझाया है) सबसे खराब परिदृश्य में एक छोटे से लाभ का परिणाम होगा। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक चलती हैं, तो अगर आप हेजिंग रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े लाभ पर बैठेंगे।