ट्रेडिंग जर्नल रखना - व्यापार करना सीखें

माइकल फेसोगबोन

अपडेट किया गया: 16 नवम्बर 2023

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आपको ट्रेडिंग जर्नल की आवश्यकता क्यों है?

एक ट्रेडिंग जर्नल आपको अपने ट्रेडिंग इतिहास पर नज़र डालने और ट्रेडिंग गलतियों को उजागर करते हुए यह देखने में सक्षम बनाता है कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया। एक जर्नल रखने से, आप देख सकते हैं कि क्या आपके पास ट्रेडों में बहुत जल्दी या बहुत देर से प्रवेश करने या बाहर निकलने की प्रवृत्ति है, यदि आप ओवरट्रेड करते हैं, यदि आपकी स्थिति का आकार बहुत बड़ा है आदि। यह आपको उन चीजों को बदलने की अनुमति देता है जो आपने सही नहीं किया है . इस तरह आप अपने अनुशासन में सुधार कर सकते हैं - और हम जानते हैं कि यह एक महान गुण है। एक व्यापारी के रूप में, आपको अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए।

आप पूछ सकते हैं कि जब आपके प्लेटफ़ॉर्म के खाता इतिहास अनुभाग में आपके सभी ट्रेड होते हैं तो जर्नल रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ट्रेडिंग जर्नल आपके द्वारा व्यापार की जाने वाली जोड़ियों और आपके द्वारा दर्ज की गई और बाहर निकलने वाली कीमतों से कहीं अधिक है। वैसे, MT4 और MT5 ने हाल ही में जो जर्नल अनुभाग जोड़ा है, वह आपके ट्रेडों का जर्नल नहीं है; यह प्लेटफ़ॉर्म गतिविधियों का जर्नल है।

अपनी रणनीति में सुधार करें

जब मैं एक ट्रेडिंग जर्नल रखता हूं तो मैं उस रणनीति को भी पंजीकृत करता हूं जिसका उपयोग मैं प्रत्येक ट्रेड के लिए करता हूं। व्यक्तिगत रूप से, मैं कई रणनीतियों का उपयोग करता हूं क्योंकि एक रणनीति हर परिदृश्य या व्यापार सेटअप में काम नहीं कर सकती है। जब महत्वपूर्ण समाचार रिलीज़ होते हैं तो मैं समाचार ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करता हूं - जैसे कि जब कीमत हेडलाइन नंबरों के आधार पर प्रारंभिक चाल चलती है तो घुटने टेकने वाली प्रतिक्रिया या फीका रणनीति जब प्रारंभिक चाल फीकी पड़ जाती है और कीमत वापस आ जाती है। ऐसे समय होते हैं जब शीर्षक वास्तव में कीमत को प्रभावित करता है, इसलिए बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने की रणनीति अच्छी तरह से काम करती है। एक अवसर फरवरी 2015 में ईसीबी क्यूई घोषणा थी जिसने कुछ ही घंटों में यूरो को लगभग 400 पिप्स नीचे भेज दिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हेडलाइन से कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है और डेटा बढ़िया होने के बावजूद थोड़ी सी बढ़त के बाद मुद्रा में गिरावट आ जाती है।

समाचार ट्रेडिंग के बारे में और जानें - विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीतियाँ

सितंबर 2015 में USD में गिरावट जारी रही, हालांकि अधिकांश डेटा में सकारात्मक संख्याएँ पोस्ट की गईं। इस अवसर पर, फ़ेड रणनीति का उपयोग करना बेहतर है। अपनी रणनीति की समीक्षा करने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह के अंत में ट्रेडिंग जर्नल को देखने के बाद, मैंने देखा कि कीमत संख्याओं को नजरअंदाज कर रही थी। अमेरिकी डेटा सकारात्मक होने पर छोटे लाभ के बाद USD में 70-80 पिप्स की गिरावट आई, इसलिए मैंने फ़ेडिंग रणनीति का उपयोग करने का निर्णय लिया और परिणामों में सुधार हुआ, सितंबर 386 के लाभ के साथ समाप्त हुआ। अगर मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल को नहीं देखा होता और उसी रणनीति का उपयोग जारी रखा होता, तो मैं महीने के अंत तक लाल रंग में होता।

ओवरट्रेडिंग

यह जानना कि क्या आप ओवरट्रेडिंग कर रहे हैं, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। जैसा कि हमने ऊपर कहा, एक व्यापारी विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकता है जैसे कि अल्पकालिक व्यापार या स्केलिंग। जब आप स्केलिंग कर रहे हैं, तो एक दिन में 15 ट्रेडों का मतलब यह नहीं है कि आप ओवरट्रेडिंग कर रहे हैं। आप मिनटों में कई पिप्स के लिए पोजीशन को खोलते और बंद करते हैं, इसलिए स्केलिंग रणनीति एक दिन में 30-40 सिग्नल भी उत्पन्न कर सकती है। समस्या तब होती है जब आप सामान्य रणनीतियों का उपयोग करते हैं, पोजीशन को घंटों और दिनों तक खुला रखते हैं, और फिर भी ट्रेडों की संख्या अधिक होती है।

यदि आपका ट्रेडिंग जर्नल दिखाता है कि ट्रेड दैनिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक हैं और आपके पास अभी भी एक दिन में 10-15 ट्रेड हैं तो आप निश्चित रूप से ओवरट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि आप एक ही समय में कम से कम 8-10 पोजीशन खुली रख रहे हैं। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और बाजार का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। जैसा कि हम जानते हैं, बाजार लगातार बदलता रहता है और खुली स्थिति को प्रबंधित करने के लिए हमें अक्सर इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। एक ट्रेडिंग जर्नल यह दर्शाता है कि आपके ट्रेड कितने समय तक चलते हैं, वे किस रणनीति पर आधारित हैं और दैनिक ट्रेडों की संख्या कितनी है। यदि आप ओवरट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसे निश्चित रूप से जर्नल में नोट किया जाएगा।

खाता इतिहास कार्य

अपने व्यापार के पहलुओं को बेहतर बनाने में मदद करने के अलावा, आप जर्नल को प्रदर्शन आँकड़े के रूप में उपयोग कर सकते हैं। खाता इतिहास आपके सभी ट्रेडों, आपके द्वारा ट्रेड किए गए जोड़े, खुलने और बंद होने के समय और ट्रेड के आकार को पंजीकृत करता है। आप इस जानकारी का उपयोग अपना प्रदर्शन देखने के लिए कर सकते हैं। आप यह देखने के लिए इसकी जांच कर सकते हैं कि आप किन जोड़ियों के साथ अधिक सफल हैं और किन जोड़ियों के साथ आपको ट्रेड में हार का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ जोड़े जैसे GBP/JPY और EUR/AUD दूसरों की तुलना में अधिक अस्थिर हैं और कुछ कम अस्थिर हैं, जैसे USD/JPY और CHF/USD। कुछ व्यापारी कम अस्थिर जोड़ियों में व्यापार करते समय बेहतर प्रदर्शन करते हैं जबकि अन्य की अधिक अस्थिर जोड़ियों में जीत की दर अधिक होती है। ट्रेडिंग जर्नल में आप देख सकते हैं कि आप अस्थिरता वाले व्यापारी हैं या नहीं। यदि आपका जर्नल दिखाता है कि आप कम अस्थिर जोड़ियों के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो आप कम अस्थिर जोड़ियों में व्यापार करने से बच सकते हैं। आप यह जांच सकते हैं कि दिन के किस सत्र या समय में जीतने वाले ट्रेडों की संख्या सबसे अधिक है और केवल उसी सत्र में ट्रेडिंग पर टिके रहें। कुछ व्यापारी केवल लंदन सत्र में 14:00 जीएमटी तक व्यापार करते हैं जब अमेरिका खुलता है क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल एक बाजार खुला होने पर मूल्य कार्रवाई को पढ़ना आसान होता है।

नोट्स

मैं अक्सर जर्नल पर ट्रेडों के अलावा नोट्स लिखता हूं जब मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या जब मैं ट्रेडिंग योजना और रणनीति पर कायम नहीं रहता हूं। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी व्यापार से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता हूं तो मैं एक छोटा सा नोट लिखता हूं और मैंने रणनीति के अनुसार कीमत के लाभ लेने या स्टॉप लॉस लक्ष्य तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया। कभी-कभी जब आपको लगता है कि बाजार उलट रहा है तो छोटे लाभ के साथ जल्दी बाहर निकलना बुद्धिमानी है, या यदि आपको लगता है कि बाजार आपके स्टॉप लॉस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो छोटे नुकसान के साथ बाहर निकलना बुद्धिमानी है। लेकिन आपको अपनी रणनीति और विश्लेषण पर भी कायम रहना चाहिए।

एक ट्रेडिंग जर्नल में आप अपने द्वारा जीते और हारे गए पिप्स की मात्रा और यदि आप रणनीति पर अड़े रहते तो जीते/हारे गए पिप्स को दर्ज कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपने सख्त रणनीति के साथ सप्ताह/माह के अंत में अधिक पिप्स बनाए होंगे तो आपको समय से पहले बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि नहीं, तो शायद आपको अधिक बार जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए या अपनी रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए।

आप छूटे हुए अवसरों को भी दर्ज कर सकते हैं। कभी-कभी मैं बहुत देर तक झिझकता रहता हूं और ऐसे ट्रेडों से चूक जाता हूं जिनमें अच्छा लाभ होता, साथ ही ऐसे अन्य ट्रेड भी छूट जाते हैं जिनमें नुकसान होता। आप सप्ताह/माह के अंत में जांच कर सकते हैं कि यदि आपने ये व्यापार किया होता तो क्या आपको बड़ा लाभ होता। यदि आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको ज्यादा देर तक संकोच नहीं करना चाहिए और ट्रिगर कूद देना चाहिए।

जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेडिंग जर्नल रखना बहुत सरल है और यह आपको एक व्यापारी के रूप में सुधार करने में बहुत मदद करता है। आपकी सभी असफलताएँ और सफलताएँ दर्ज हैं, इसलिए आप उनकी जाँच कर सकते हैं और अपना नियमित मूल्यांकन कर सकते हैं। अपनी असफलताओं को नज़रअंदाज़ करने और उन्हें बार-बार दोहराने से बेहतर है कि आप उन्हें सामने से देखें और अगली बार उनसे बचने का प्रबंधन करें। ट्रेडिंग जर्नल के अनुसार आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति में सुधार या बदलाव कर सकते हैं, ओवरट्रेडिंग रोक सकते हैं और सभी प्रकार की गलतियों से बच सकते हैं। इस तरह आप एक अनुशासित व्यापारी बन सकते हैं जो इस व्यवसाय में लंबे समय तक बने रहने का एकमात्र तरीका है।

ऐसे कई नियम हैं जिनका सफल होने के लिए एक विदेशी मुद्रा व्यापारी को पालन करना चाहिए। हमने अपने विदेशी मुद्रा रणनीतियों अनुभाग में इनमें से अधिकांश नियमों को शामिल किया है और उनमें शामिल हैं: एक ट्रेडिंग योजना बनाना, धन प्रबंधन, मूल्य कार्रवाई को कैसे पढ़ें और व्यापार करें आदि। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो आपको विकसित होने और एक पेशेवर व्यापारी बनने में मदद करता है। . वह आपका ट्रेडिंग जर्नल रख रहा है।

एक ट्रेडिंग जर्नल बिल्कुल एक डायरी की तरह है; आप सभी ट्रेडों और उनकी विशिष्टताओं को रिकॉर्ड करते हैं। आपको इसे रखना अपनी आदत बना लेना चाहिए क्योंकि यह आपको अपनी कमजोरियों, गलतियों और ताकतों को पहचानने में मदद करता है। इस तरह आप इन्हें ख़त्म कर सकते हैं या कम से कम कम कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अपने पहले वर्ष में, मैंने अपने ट्रेडों का कोई जर्नल नहीं रखा, भले ही मैं नया था और ट्रेडिंग करना स्पष्ट रूप से कठिन था। मुझे लगता है कि मैं अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता था और इसलिए, उन्हें बनाता रहा। मुझे उनसे तभी छुटकारा मिला जब मैंने अपने सभी ट्रेडों और उनके विवरणों को पंजीकृत करना शुरू किया। तब से, मेरी ट्रेडिंग और भी बेहतर हो गई है। लेकिन आप ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखते हैं और वास्तव में आपको इसकी आवश्यकता क्यों है?

ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखें

ट्रेडिंग जर्नल रखना जटिल नहीं है; आप प्रत्येक व्यापार आँकड़े को पंजीकृत करते हैं। आप इसे एक्सेल शीट में कर सकते हैं. व्यापार की तारीख रखें, (यह देखने के लिए कि आप किस दिन सबसे अधिक सफल हैं), और उद्घाटन और समापन का समय (यह देखने के लिए कि क्या आपका कोई पसंदीदा सत्र है)। फिर आप प्रवेश मूल्य, लाभ लेने का मूल्य, स्टॉप लॉस मूल्य और समापन मूल्य रिकॉर्ड करते हैं यह देखने के लिए कि क्या आपके लक्ष्य बहुत संकीर्ण या बहुत व्यापक हैं, स्थिति का आकार और लाभ/हानि। ये मूल बातें हैं.

मैं रणनीति (व्यापार जिस रणनीति पर आधारित है) और नोट्स (व्यापार विशिष्टताओं के बारे में छोटे नोट्स) जैसे अन्य अनुभाग जोड़ना चुनता हूं। मैं यह देखने के लिए व्यापार प्रकार भी जोड़ता हूं कि क्या मैं लंबित ऑर्डर या बाजार निष्पादन ऑर्डर के साथ सबसे सफल हूं। नीचे, आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल (खाली और भरा हुआ) का एक उदाहरण है।

ट्रेडिंग जर्नल टेम्पलेट

तारीख: ____________

दिन: ____________

ट्रेड खुलने का समय: ____________ और बंद होने का समय: ____________

मुद्रा जोड़ी: _____________

प्रवेश मूल्य: _____________

स्टॉप लॉस मूल्य: _____________

लाभ मूल्य लें: _____________

समापन भाव: _____________

पद का आकार: _____________

रणनीति: _____________

व्यापार का प्रकार: _____________

पी/एल: _____________

टिप्पणियाँ: _____________

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ट्रेडिंग जर्नल उदाहरण

दिनांक: 26.08.2015

दिन: सोमवार

व्यापार का समय खुला: 06:17 बंद: 11:34

मुद्रा जोड़ी: EUR/USD

प्रवेश मूल्य: 1.1053

स्टॉप लॉस मूल्य: 1.1083

लाभ मूल्य लें: 1.1013

समापन मूल्य: 1.1025

स्थिति का आकार: 2 लॉट

व्यापार का प्रकार: लंबित

रणनीति: समर्थन/प्रतिरोध

पी/एल: +28

टिप्पणियाँ: समय से पहले मैन्युअल रूप से बंद किया गया

एक ट्रेडिंग जर्नल रखना