ट्रेडिंग कोर्स

ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए विजयी संयोजन

अध्याय 9 में हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी व्यापारिक रणनीतियों को आप सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए जोड़ सकते हैं (दो आमतौर पर एक से बेहतर है)।

• इलियट वेव: भविष्यवाणी पैटर्न
• डायवर्जेंस ट्रेडिंग: भविष्य की भविष्यवाणी करें
• ट्रेडिंग योजना: रिट्रेसमेंट/रिवर्सल रणनीति
• उद्घाटन और समापन स्थिति: दो सरल व्यापारिक रणनीतियाँ
• मुद्रा सहसंबंध: मौलिक रणनीति - अपनी मुद्राओं को शतरंज के खेल की तरह खेलें
• कैरी ट्रेड: बेहतरीन वैकल्पिक रणनीति

संकेतकों का संयोजन

पिछले पाठ में, हमने महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतकों का परिचय दिया था। हमने किसी प्रवृत्ति और क्या कार्रवाई करनी है, इस पर निर्णय लेने से पहले एक साथ दो से तीन संकेतकों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया, लेकिन इससे अधिक नहीं।

आपने तकनीकी संकेतकों के बारे में सीखा और उदाहरण देखा कि वे व्यक्तिगत रूप से कैसे काम करते हैं। लेकिन, जैसा कि हमने इस पाठ्यक्रम के पिछले पाठों में बताया है, विदेशी मुद्रा रणनीति बनाने का सबसे अच्छा तरीका संकेतकों को संयोजित करना है।

आइए अब इस विषय को समाप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा संकेतकों के छह विजयी (हमारी राय में) संयोजनों पर एक नज़र डालें:

मूविंग एवरेज + स्टोकेस्टिक

यह एक है हमारी पसंदीदा और सबसे लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीति। अल्पकालिक व्यापार के लिए, और अक्सर दीर्घकालिक संकेतों के लिए भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टोकेस्टिक अत्यधिक खरीदा गया है और कीमत दक्षिण की ओर जाने से पहले 100 चलती औसत से ठीक नीचे है। यह एक बहुत ही प्रभावी विदेशी मुद्रा रणनीति है, खासकर यदि आपके पास कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हैं। यह सूचकांकों और कमोडिटी बाजारों में भी एक प्राथमिक व्यापारिक रणनीति है।

बोलिंगर बैंड + स्टोकेस्टिक

एमएसीडी + आरएसआई

परवलयिक एसएआर + ईएमए

परवलयिक एसएआर + स्टोकेस्टिक

फाइबोनैचि + एमएसीडी

सावधान रहे!

हमने आपको यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ उदाहरण दिखाए हैं कि तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने से हमें कैसे मदद मिलती है रुझान निर्धारित करें, भविष्य की दिशाएं, प्रविष्टियां और निकास और अन्य आवश्यक बाज़ार डेटा।

क्या सब कुछ इतना आसान है? क्या हम एक आदर्श दुनिया में रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं!

पहली समस्या तो ये है कि बाज़ार से आने वाले अलर्ट कई बार ग़लत होते हैं.

कल्पना कीजिए कि आप एक एनबीए खिलाड़ी हैं। आपकी टीम कोबे ब्रायंट और एलए लेकर्स के खिलाफ खेलती है। आपके कोच बेकार नहीं हैं, वे एक गेम प्लान तैयार करेंगे, और टेप और आंकड़ों को देखकर आपके प्रतिद्वंद्वियों का विश्लेषण करेंगे। मान लें कि विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले पांच खेलों के दौरान कोबे ने औसतन 7 तीन थ्रो किए, और लाइन से 90% स्कोर भी किया। वे यह भी जानते हैं कि उसे अपने बाएँ हाथ से दाहिनी ओर से टोकरी तक जाना पसंद है। कोच आपको इन तथ्यों के साथ प्रयास करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि इस बात की अधिक संभावना है कि कल रात के खेल के दौरान ये संख्याएँ और डेटा समान होंगे। क्या आपके पास गारंटी है कि यह काम करेगा? क्या आपको पूरा विश्वास है कि कोबे इन नंबरों का पालन करेगा? बिल्कुल नहीं!

बावजूद इसके, खुद को तैयार रखने की सलाह दी जाती है। ट्रेडिंग के साथ भी यही बात लागू होती है। संकेतक बहुत कुशल हैं, लेकिन वे ग़लत हो सकते हैं और आपको गुमराह कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए अगला चार्ट लें जिसमें दो संकेतक हैं - ईएमए (चार्ट पर) और एमएसीडी (इसके नीचे):

आप चार्ट से देख सकते हैं कि सिग्नल ग़लत थे! चार्ट पर बाईं ओर चिह्नित स्थान पर, एमएसीडी (खरीदें) गलत है - आप खरीद संकेत के ठीक बाद कीमत में गिरावट देख सकते हैं। सही चिह्नित स्थान पर ईएमए गलत हो जाता है - यह आने वाले अपट्रेंड के लिए कोई संकेत प्रदान नहीं करता है, जबकि एमएसीडी सही खरीद संकेत प्रदान करता है।

एक और समस्या यह है कि कई बार अलग-अलग संकेतक अलग-अलग संकेत देते हैं।

चार्ट पर 3 संकेतकों के साथ एक और उदाहरण - Stochastic, आरएसआई (चार्ट के नीचे दोनों) और पैराबोलिक एसएआर (चार्ट पर):

आप देख सकते हैं कि सभी संकेतक हमें समान कार्यों की ओर इशारा करते हैं। वाहवाही! आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है...

आगे, आइए संकेतकों की जांच करें और अलर्ट का पालन करें।

वहीं दूसरी ओर यहां मामला अलग है. पैराबोलिक एसएआर + स्टोकेस्टिक + आरएसआई से पता चलता है कि संकेतक अक्सर एक-दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं जो व्यापारियों के बीच भ्रम पैदा कर सकता है। यदि प्रत्येक संकेतक आपको अलग-अलग अलर्ट देता है, तो बेहतर होगा कि कोई भी कदम न उठाएं! अन्य अवसरों की प्रतीक्षा करें. यदि आप किसी भी तरह से कोई पद खोलना चाहते हैं - तो बहुमत के साथ जाएं।

इलियट वेव - भविष्यवाणी पैटर्न

तकनीकी विश्लेषण के प्रमुख बुनियादी सिद्धांतों में से एक का नाम एक अर्थशास्त्री राल्फ नेल्सन इलियट के नाम पर रखा गया है। यह व्यापार पैटर्न के लिए एक पहचान तकनीक है। यह रुझानों की दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए एक अच्छे उपकरण के रूप में कार्य करता है। इलियट वेव थ्योरी तरंग गति सिद्धांत पर काम करती है - व्यापारी प्राकृतिक, निरंतर, बार-बार होने वाली गति में उतार-चढ़ाव करते हैं, जैसे समुद्र तट पर लहरों के टकराने का क्रम। हम तरंगों को चरण कहते हैं। आठ चरणों में से प्रत्येक चरण में, एक एकल गति बनाएं जो अलग-अलग समयावधि तक चल सके (आप इसे 3 मिनट में प्राप्त करने जा रहे हैं, चिंता न करें)। मनोवैज्ञानिक रूप से, व्यापारी आमतौर पर प्रत्येक लहर पर समान प्रतिक्रिया करते हैं। ये प्रतिक्रियाएँ एक पैटर्न बनाती हैं जिसकी निरंतरता की भविष्यवाणी की जा सकती है। इलियट ने एक अपेक्षाकृत हार्मोनिक, विशिष्ट गति की खोज की जो खुद को दोहराती रहती थी।

मुसीबत – कई व्यापारी इस पैटर्न पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, और अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखना गलत है! इसके अलावा, कई मामलों में, इलियट तरंगों को पहचानना कठिन होता है। व्यापारी पहचानने में गलतियाँ करते हैं और चार्ट की गलत व्याख्या करते हैं।

आइए देखें कि निम्नलिखित चार्ट पर इलियट वेव पैटर्न कैसा दिखता है:

आप देख सकते हैं कि पैटर्न को पहले प्रमुख रुझान (इस मामले में- अपट्रेंड) पर इकट्ठा किया गया है, जो 5 चरणों (तरंगें 1 से 5) से बना है, और एक छोटी माध्यमिक प्रवृत्ति (हमारे मामले में एक डाउनट्रेंड) है, जो 3 चरणों से बना है ( तरंगें A से C).

कई नियम:

• तरंग #2 कभी भी तरंग #1 के प्रारंभिक बिंदु को पार नहीं करेगी;
• पहली प्रवृत्ति का निर्माण करने वाले पाँच चरणों में से वेव #3 कभी भी सबसे छोटा नहीं होगा;
• वेव #4, वेव #1 की मूल्य सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। एक अपट्रेंड को मानते हुए, यह हमेशा वेव #1 के शीर्ष से ऊपर समाप्त होगा;
• तरंग #2 और तरंग #4 आमतौर पर फाइबोनैचि अनुपात के आसपास समाप्त होते हैं

निम्नलिखित चार्ट में इलियट वेव के सभी 8 चरणों पर ध्यान दें:

क्या यह पैटर्न फिर से दोहराया जाएगा? बिंगो!

समय रहते इलियट वेव की पहचान करने से बड़ा मुनाफा हो सकता है!

यहां तरंग #3 के शुरुआती बिंदु की पहचान करने का एक अच्छा उदाहरण दिया गया है फाइबोनैचि का सहायता (अनुपात 0.618):

आइए देखें आगे क्या होता है:

ज्यादातर मामलों में, तरंग की ऊंचाई लगभग तीन मुख्य फाइबोनैचि अनुपात (.50, .382, और .618) के समान होती है।

डाइवर्जेंस ट्रेडिंग- भविष्य की भविष्यवाणी करें

क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा यदि आप भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकें? कहो, अगली लॉटरी में जीतने वाले नंबर? आइए बहकावे में न आएं... हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि हम जानते हैं कि यह कैसे करना है (हम स्पष्ट रूप से हैरी पॉटर नहीं हैं), लेकिन डाइवर्जेंस ट्रेडिंग रणनीतियाँ हमें आगे की कीमतों में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करने में मदद करें।

विचलन तब होता है जब मूल्य चार्ट और संकेतक ग्राफ़ पर दिशाएँ विभाजित हो जाती हैं। जब विचलन होता है, तो यह हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या हम एक अच्छा निकास/प्रवेश बिंदु देख रहे हैं। डायवर्जेंस ट्रेडिंग हमें प्रवृत्ति पर अंतिम बिंदु के ठीक करीब तक अपने निष्पादन के साथ इंतजार करने की अनुमति देती है, और ऐसा करने से, एक ही समय में मुनाफा बढ़ता है और जोखिम कम होता है!

आप व्यवहार में ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस, चार्ट पर मूल्य परिवर्तन की तुलना संकेतक से करें।

आइए दो प्रकार के विचलनों से मिलें और जांचें कि वे वास्तव में कैसे काम करते हैं:

नियमित विचलन - हमें सूचित करता है कि जोड़ी कमजोर हो रही है और प्रवृत्ति समाप्त होने वाली है। रुझान की दिशा में बदलाव का अच्छा संकेत.

जब कीमत ऊँचे से ऊँचे ऊँचे की ओर बढ़ती है, और सूचक ऊँचे से निचले ऊँचे की ओर बढ़ता है, तो आपको मंदी के विचलन के लिए खुद को तैयार करना चाहिए:

पर ध्यान दें la मूल्य, जो निम्न से उच्चतर निम्न की ओर बढ़ता है, और संकेतक जो निम्न से निम्न निम्न की ओर बढ़ता है। इस मामले में, ग्राफ़ निरंतर ऊपर की ओर रुझान का संकेत देता है।

अगला चित्र एक मंदी के छुपे विचलन को दर्शाता है और मूल्य में गिरावट जारी रहने का संकेत देता है:

EUR/USD पर उदाहरण, 1 घंटा चार्ट:

आइए देखें कि स्टोचैस्टिक का उपयोग करके वास्तविक चार्ट पर छिपा हुआ विचलन कैसा दिखता है:

आप सही "एचएल/एलएल हिडन डाइवर्जेंस" देख सकते हैं। इस प्रकार के विचलन संकेत अपट्रेंड की एक निरंतरता है। क्या यहाँ यही होने वाला है?

युक्ति: लंबी अवधि के व्यापार के लिए विचलन अधिक प्रभावी है।

याद रखें: डायवर्जेंस पद्धति का उपयोग करने के लिए अनुशंसित संकेतक मुख्य रूप से एमएसीडी, आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स हैं। यहां हम कभी-कभी अपने लिए विचलन का उपयोग करते हैं दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा व्यापार संकेत.

विचलन – मत भूलिए:

1. रेखाएँ खींचना। कीमत के दो ऊंचे या दो निचले स्तर के बीच का अंतर बिना किसी रुकावट के स्पष्ट होना चाहिए।
2. एक उपयुक्त संकेतक का प्रयोग करें.
3. मूल्य चार्ट पर संलग्न रेखा की तुलना संकेतक के ग्राफ पर संलग्न रेखा से करें।
4. यदि बहुत देर से विचलन का पता चलता है, तो चिंता की कोई बात नहीं! धैर्य रखें और अगले के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें।

ट्रेडिंग योजना - रिट्रेसमेंट और रिवर्सल रणनीति

रिट्रेसमेंट आमतौर पर तब होता है जब एक जोड़ी तीन फाइबोनैचि अनुपात - 61.8%, 50% या 38.2% तक पहुंचती है, और अपनी समग्र दिशा में लौटने से पहले रुक जाती है।

यदि कीमत इन सभी स्तरों को पार कर जाती है और 61.8% से अधिक हो जाती है, तो उलटफेर की अच्छी संभावना हो सकती है।

आइए EUR/CHF जोड़ी में एक उदाहरण देखें:

एक और अच्छा उपकरण है ट्रेंडलाइन ट्रेडिंग रणनीति. यदि कीमत में कटौती की जाती है, तो हम संभवतः उलटफेर देखने वाले हैं:

अनुभवी व्यापारी मुद्राओं के बारे में पहले से ही एक या दो बातें जानते हैं। वे जानते हैं कि कई मामलों में, प्रमुख जोड़े शुरुआती NY सत्रों के व्यस्त घंटों के दौरान अपने दैनिक शिखर पर पहुंच जाते हैं, जब लंदन सत्र अभी भी खुला होता है। वे यह भी जानते हैं कि कई संकेतकों का उपयोग करके वे पहले से ही चार्ट पर सामान्य क्षेत्रों का अनुमान लगा सकते हैं जिसमें कीमत थक जाएगी, धीमी हो जाएगी, उलट जाएगी और अपने दैनिक औसत क्षेत्र में वापस आ जाएगी।

एक और चीज जो वे कर सकते हैं वह है एक निश्चित अवधि के साथ एक निश्चित जोड़ी की दैनिक औसत मूल्य सीमा का पता लगाना (औसत दैनिक पिप्स की गणना के लिए एडीआर उपकरण का उपयोग करके! यदि एडीआर दिखाता है कि पिछले 20 दिनों के दौरान एक निश्चित मूल्य सीमा 120 रही है एक दिन में पिप्स- जब तक आज कुछ नाटकीय नहीं होता, हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि यह आज की अनुमानित सीमा होगी, और कल, और इसी तरह, जब तक कि कोई बड़ी मौलिक घटना न घट जाए और बाजार को प्रभावित न कर दे।

ट्रेडिंग उदाहरण:

सबसे पहले, हम चार्ट पर वर्तमान बिंदु तक कुछ महत्वपूर्ण डेटा पर विचार करते हैं। हमारे उदाहरण में, हम लंदन सत्र पर व्यापार करते हैं। नीचे दिया गया चार्ट 10 मिनट का है। चार्ट (प्रत्येक कैंडलस्टिक 10 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है)। चार्ट 5-घंटे के फ्रेम का प्रतिनिधित्व करता है: सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक GMT (लंदन समय)। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि आखिरी घंटे के दौरान, NY सत्र शुरू हुआ और लंदन सत्र में शामिल हो गया।

वैसे भी, हम दैनिक औसत मूल्य सीमा ज्ञात करना चाहते हैं। यह हमें पूरे दिन की गतिविधि, सभी सत्रों के दौरान कीमत के संबंध में एक संकेत देगा। नीचे दिए गए चार्ट पर हम देख सकते हैं कि लंदन में आज के शुरुआती घंटे के दौरान कीमत 1.2882 थी।

इसके बाद, मान लें कि हम यहां EUR/USD जोड़ी पर बात कर रहे हैं।

आप लंदन सत्र के दौरान गिरावट का रुझान देखेंगे। NY सत्र शुरू होने के तुरंत बाद कीमत 1.279 के निचले स्तर तक गिर जाती है और 1.2812 तक थोड़ा बढ़ जाती है।

अब, हमने एडीआर टूल का उपयोग किया और पाया कि पिछले 20 दिनों के दौरान इस जोड़ी के लिए दैनिक औसत पिप्स रेंज 120 पिप्स प्रति दिन है। इसका अर्थ क्या है?

इसका मतलब है कि अब हम अपने चार्ट पर अब तक के अधिकतम और न्यूनतम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं: अधिकतम बिंदु 1.2882 है, और न्यूनतम बिंदु 1.2789 है। हम उनका उपयोग एनवाई सत्र के दौरान उस दिन के लिए संभावित समर्थन और प्रतिरोध की गणना करने के लिए कर सकते हैं। संभावित समर्थन स्तर 1.2762 (1.2882-120) होगा; और संभावित प्रतिरोध स्तर 1.2909 (1.2789+120) होगा।

अभी तक बहुत अच्छा है, ठीक है ना?

खैर अब पेचीदा हिस्सा आता है। यह विशेषज्ञता कदम है. यदि आप पेशेवरों की तरह व्यापार करना चाहते हैं तो अपनी रणनीति को दोबारा जांचना और सत्यापित करना आवश्यक है:

अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर अपनी जोड़ी की जांच करेंगे। आइए 2-घंटे के चार्ट पर हमारी जोड़ी देखें (प्रत्येक कैंडलस्टिक 2 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है)। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने जो संभावित समर्थन और प्रतिरोध की गणना की है, वह लगभग वही है जो यहां है, या यदि वे पूरी तरह से अलग हैं।

याद रखें फाइबोनैचि और पिवोट पॉइंट रिट्रेसमेंट/रिवर्सल रणनीति के लिए सबसे कुशल संकेतक हैं।

खैर, हमारा संदेह सत्यापित हो गया! आप चार्ट पर देख सकते हैं कि 1.2909 वास्तव में एक मजबूत प्रतिरोध स्तर है! 1.2762 पर क्या होता है इस पर ध्यान दें- यह 0.5 के ठीक शीर्ष पर बैठता है फाइबोनैचि अनुपात! ध्यान दें कि सबसे पहले इसका उपयोग समर्थन के रूप में किया जाता है, और जब इसका उल्लंघन होता है, तो यह प्रतिरोध में बदल जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान NY सत्र के दौरान यह फिर से समर्थन स्तर में बदल जाएगा!

अभी हमारे पास शेष दिन के लिए एक उत्कृष्ट ट्रेडिंग योजना है! हमने पता लगाया कि समर्थन और प्रतिरोध कहां होने वाला है, और हमने दैनिक मूल्य सीमा का पता लगाया। हम जाने के लिए तैयार हैं.

अब, हम जानते हैं कि यह विशेष अनुच्छेद थोड़ा कठिन था। इसे डूबने देने के लिए अपना समय लें।

एक अन्य संकेतक जो इस रणनीति के साथ अच्छा काम करता है वह है पिवट पॉइंट। यदि कीमत समर्थन या प्रतिरोध को तोड़ती है, तो उलटफेर की अच्छी संभावना हो सकती है। जब तक कीमत सभी 3 धुरीयों को नहीं तोड़ती, हम सामान्य प्रवृत्ति में रिट्रेसमेंट देखेंगे:

खुलने और बंद होने की स्थिति

आप बहुत ही सरल, सहज और बुनियादी व्यापारिक रणनीतियाँ सीखने वाले हैं, जो अब तक की सामग्री के कुछ हिस्सों को बहुत अच्छी तरह से सारांशित करती हैं।

स्विंग ट्रेड - एक अल्पकालिक व्यापार रणनीति। आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर एक सप्ताह तक रहता है। इस रणनीति का लक्ष्य बाजार के मौजूदा रुझानों का लाभ उठाना और उनका जितना हो सके उतना लाभ उठाना है, ताकि बाजार के व्यवहार में बदलावों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपेक्षाकृत त्वरित लाभ कमाया जा सके। विचार लहर की सवारी करने का है। प्रत्येक प्रमुख प्रवृत्ति तरंगों के समूहों से बनी होती है। विधि यह है कि तरंगों को देखकर यह तय किया जाए कि कब खरीदना है और कब बेचना है।

फाइबोनैचि फिर से हमारे बचाव में:

एक बार फिर, केवल इस बार फाइबोनैचि के साथ - आइए सामान्य अपट्रेंड के दूसरे भाग में आंतरिक रुझानों पर करीब से नज़र डालें - या जैसा कि उन्हें कहा जाता है - 'एक प्रवृत्ति के भीतर प्रवृत्ति'। यह नाम छोटे टाइमफ़्रेम चार्ट से आया है, यदि आप 4-घंटे के चार्ट को देखेंगे तो आपको बड़ा अपट्रेंड दिखाई देगा। लेकिन, यदि आप रिट्रेस के दौरान छोटी समय-सीमाओं में बदलते हैं, जैसे कि 15-मिनट का चार्ट, तो आप केवल एक डाउनट्रेंड देख सकते हैं। हम जांच करेंगे कि क्या वास्तव में एक स्वस्थ पुलबैक होता है (जब पुलबैक समग्र प्रवृत्ति के अंदर फाइबोनैचि मानदंडों को पूरा करता है):

दो तरंगें ऊपर, लगभग समान आकार, दो सुधार, दो बार अनुपात 0.50 या 50% फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर पर - ठीक है, हमारे पास एक पैटर्न है। ऊपर की ओर बढ़ता रुझान जारी रहने की अच्छी संभावना!

विचार करने योग्य दो महत्वपूर्ण बिंदु:

इस व्यवसाय में एक ट्रेडिंग योजना का होना महत्वपूर्ण है। योजना हर ट्रेड के लिए बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती है, यानी आप विश्लेषण के आधार पर इसे एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड में बदल सकते हैं, लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान होना जरूरी है। पूरे रुझान को जीतने की कोशिश में बहुत आक्रामक न बनें। शिखर और निम्न का सटीक अनुमान लगाना असंभव है। यदि आप किसी विशिष्ट रुझान में देर कर रहे हैं तो अपने आप पर दबाव न डालें। अगले के आने की प्रतीक्षा करें! जैसा कि फॉरेक्स में कहा जाता है, कीमत का अनुसरण न करें, इसे अपने पास आने दें।
स्टॉप लॉस सेट करें. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है! हम आपको दृढ़तापूर्वक सलाह देते हैं कि आप उन्हें अपने प्रत्येक पद पर स्थापित करें! 'स्टॉप लॉस' और 'टेक प्रॉफिट' ऑर्डर के साथ काम करने की आदत डालें।

Breakouts - ब्रेकआउट रणनीति मुख्य रूप से रुझान की स्थितियों के लिए कुशल है। इस पद्धति में, हम समर्थन और प्रतिरोध स्तर को देखते हैं। एक बार जब हम एक ब्रेकआउट की पहचान कर लेते हैं, तो यह हमारा प्रवेश बिंदु होगा, इस उम्मीद के बाद कि प्रवृत्ति उस दिशा का अनुसरण करेगी:

स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें! हमारे उदाहरण में, हमने इसे ब्रेकआउट बिंदु से एक अंश ऊपर रखा है (यदि हम नकली-आउट देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम गलत हैं!)। एक बार जब कीमत हमारे प्रवेश बिंदु से कुछ दूरी पर पहुंच जाती है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे, अपने प्रवेश बिंदु से नीचे स्थानांतरित कर सकते हैं। कई विदेशी मुद्रा प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि MT4 और MT5, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने पर विकल्प प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि आप स्टॉप लॉस (मान लीजिए 50 पिप्स) लगाते हैं और जैसे-जैसे व्यापार लाभ में गहरा होता जाता है, आपका स्टॉप लॉस उसी दिशा में बढ़ता रहता है, जिससे ट्रिगर होने पर भी लाभ की संभावना बढ़ जाती है।

याद रखें: मुनाफ़ा सुनिश्चित करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को प्रवृत्ति की दिशा में ले जाएँ!

• ब्रेकआउट रणनीति के लिए त्रिकोण शानदार उपकरण हैं (आप उनसे कुछ पाठ पहले मिले थे):

जब त्रिभुज सममित होता है, तो स्थिति थोड़ी भिन्न होती है। ब्रेकआउट दोनों तरफ हो सकता है, इसलिए हम एक OCO कार्रवाई सक्रिय करते हैं (एक रद्द करें दूसरे को)। हमने 2 प्रविष्टियाँ निर्धारित की हैं - एक शीर्ष के ऊपर और दूसरी उसके नीचे। आपको उसे रद्द करना याद रखना चाहिए जो प्रवृत्ति की नई दिशा के विपरीत हो:

मुद्रा सहसंबंध (मौलिक रणनीति)

अपनी मुद्राओं को शतरंज के खेल की तरह खेलें

विभिन्न मुद्रा जोड़े आपस में जटिल संबंध बनाए रखते हैं। कुछ मामलों में, करीबी और सख्त और अन्य में दूर और अप्रत्यक्ष (तीसरे चचेरे भाई की तरह)। सहसंबंध उनके रिश्तों को मापता है। दूसरे शब्दों में, यह दो जोड़ियों के बीच संबंध को संदर्भित करता है - एक निश्चित जोड़ा दूसरे जोड़े के आंदोलन पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। कभी-कभी सहसंबंध सकारात्मक होता है और कभी-कभी यह नकारात्मक होता है।

महत्वपूर्ण: 2 जोड़ियों के बीच हमेशा एक रिश्ता होता है। ऐसी कोई भी जोड़ी नहीं है जो अन्य सभी जोड़ियों से पूरी तरह अलग हो। सहसंबद्ध मुद्राएँ भी एक के लिए बढ़िया हैं प्रतिरक्षा व्यापार रणनीति.

अनुभवी व्यापारी आमतौर पर एक साथ एक से अधिक पोजीशन खोलते हैं (एक ही समय में 2 या अधिक जोड़ियों पर व्यापार करते हैं)। कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद आप एक बेहतर व्यापारी बन जाएंगे और फिर आप संभवतः हर बार एक से अधिक पोजीशन खोलना चाहेंगे। इसलिए इन रिश्तों के प्रति सचेत रहना जरूरी है! जोखिम कम करने के लिए एक ही समय में कई जोड़ियों के साथ व्यापार करना उत्कृष्ट है।

सहसंबंध की गणना 1 से -1 के पैमाने पर उतार-चढ़ाव करती है। 1 दो जोड़ियों के बीच एक पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध (100% सहसंबंध) का वर्णन करता है। सहसंबंध 1 वाले जोड़े 100% समय एक ही दिशा में चलते हैं। जब सहसंबंध -1 के बराबर होता है, तो यह दो जोड़ियों के बीच एक पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध का प्रतिनिधित्व करता है। दो जोड़े 100% समय विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं।

FTSE 250, NASDAQ, DAX आदि जैसे सूचकांक आमतौर पर सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं, और 0.5 से 1 तक भिन्न हो सकते हैं। हालांकि, इनके भीतर, उद्योग के आधार पर, इन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कुछ कंपनियां नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यात्रा प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियाँ नए मोटर या इंजन विकसित करती हैं जो कम ईंधन का उपयोग करते हैं या बिल्कुल भी नहीं। इसलिए, जब ये कंपनियां नए इंजन मॉडल बनाती हैं और ईंधन की खपत को कम करती हैं, तो इन कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ जाती है, जबकि तेल कंपनियों के शेयर की कीमत में गिरावट आती है। हम कह सकते हैं कि दोनों उद्योगों के बीच संबंध नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है।

0 के बराबर सहसंबंध दो जोड़ियों के बीच कोई दृश्यमान संबंध नहीं दर्शाता है। उस स्थिति में, एक जोड़े के दूसरे पर प्रभाव के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना असंभव है।

महत्त्वपूर्ण: आपको कुछ भी हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है! ऐसी वित्तीय साइटें हैं जो अनुपातों की गणना के बाद सहसंबंध तालिकाएँ प्रस्तुत करके आपके लिए सभी काम करती हैं। आपको जो एकमात्र काम करना बाकी है वह तालिका में डेटा को पढ़ना है।

उदाहरण के लिए, आइए विभिन्न समय-सीमाओं (30 जुलाई 2016 तक) के लिए EUR/USD और अन्य प्रमुख जोड़ियों के बीच सहसंबंध के स्तर को देखें:

तालिका से: उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि तालिका में प्रस्तुत सभी अवधियों में (एक या दो अवधियों को छोड़कर) EUR/USD और USD/CHF के बीच सहसंबंध या तो अत्यधिक नकारात्मक या अत्यधिक सकारात्मक है। इसका अर्थ क्या है? मान लें कि आप इन दो जोड़ियों पर व्यापार करना चाहते हैं - दो न खोलें विदेशी मुद्रा का संकेत या 2 ट्रेड एक ही दिशा में चल रहे हैं (मतलब, दोनों तेजी या मंदी की ओर जाएंगे), जब तक कि आप हेजिंग रणनीति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपरीत दिशाओं में। यदि आप एक जोड़ी खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो आपको दूसरी बेच देनी चाहिए।

उनके घनिष्ठ संबंध (उनके बीच बहुत मजबूत सहसंबंध) के कारण, हम वास्तव में इन दोनों जोड़ियों का एक साथ व्यापार नहीं करेंगे। इससे आपके जोखिमों में कोई कमी नहीं आएगी! वास्तव में, इस तरह का कदम आपके जोखिम को बढ़ा देगा! अपने ट्रेडों को आंशिक सहसंबंध के साथ जोड़ियों के बीच विभाजित करना बेहतर होगा।

उदाहरण: 8-घंटे के चार्ट (1 महीने की कुल अवधि) में EUR/USD (बाएं चार्ट) और GBP/USD (दाएं चार्ट) इस तरह दिखते थे। तालिका पर जाएँ: आप देख सकते हैं कि उनके बीच सहसंबंध 0.96 है, जो लगभग पूर्ण सकारात्मक है। अब आप समझ गए हैं कि उनके चार्ट व्यावहारिक रूप से समान क्यों हैं। इन दोनों जोड़ियों में व्यापार करना समझदारी नहीं होगी क्योंकि इससे हमारा जोखिम ही बढ़ेगा। इसके बारे में सोचें, यह एक ही जोड़ी के दो पैकेज खरीदने जैसा होगा!

• ऐसी जोड़ियों में व्यापार करने की अनुशंसा नहीं की जाती है जिनका पूर्ण सकारात्मक/नकारात्मक सहसंबंध हो, या यहां तक ​​कि लगभग पूर्ण हो। “अब मेरे पास एक संतुलित योजना है” यह सोचकर एक जोड़ी खरीदने और दूसरी बेचने का कोई मतलब नहीं है। यह एक जोड़ी खरीदने और साथ ही उसे समान कीमत पर बेचने जैसा है। और, आपको दोहरा कमीशन देना होगा क्योंकि आप अपने ब्रोकर को दो पदों के लिए भुगतान करते हैं!
• याद रखें: सहसंबंध अलग-अलग समय-सीमा में बदलते हैं। हमारी मेज पर एक नजर डालें. EUR/USD और GBP/USD के बीच साप्ताहिक सहसंबंध 0.96 के बराबर है, जबकि समान जोड़ियों के बीच मासिक सहसंबंध 0.42 के बराबर है! आपको इन परिवर्तनों के बारे में बहुत जागरूक रहना चाहिए। सहसंबंध अनुपात बुनियादी कारणों से बदल रहे हैं जिनमें ब्याज दरों में बदलाव, राजनीतिक घटनाएं और अन्य कारण शामिल हैं।
• यह मत भूलिए कि एक निश्चित जोड़ी के बारे में समाचार का अन्य मुद्राओं पर (और इसलिए अन्य जोड़ियों पर) प्रभाव पड़ सकता है।
• सहसंबंध हमें जोखिमों को फैलाने और कम करने में मदद करता है।

टिप: अपने ट्रेडों को मजबूत (लेकिन बहुत मजबूत नहीं) सहसंबंध वाली जोड़ियों में विभाजित करें। अच्छी श्रेणियाँ 0.5-0.7 और -0.5 - -0.7 हैं।

युक्ति: यह आपको एक निश्चित जोड़ी पर दिए गए विदेशी मुद्रा व्यापार संकेतों का परीक्षण करने की भी अनुमति देता है। यदि आपको लगता है कि एक निश्चित जोड़ी चार्ट पर टूटने वाली है, तो आप एक समान जोड़ी के चार्ट की जांच कर सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है।

विशिष्ट समान दिशा में चलने वाली मुद्रा जोड़े:

• EUR/USD और GBP/USD
• EUR/USD और AUD/USD
• EUR/USD और NZD/USD
• USD/CHF और USD/JPY
• AUD/USD और NZD/USD

विशिष्ट व्युत्क्रम गतिमान युग्म:

• EUR/USD और USD/CHF
• GBP/USD और USD/JPY
• USD/CAD और AUD/USD
• USD/JPY और AUD/USD
• GBP/USD और USD/CHF

कैरी ट्रेड - महान वैकल्पिक मौलिक रणनीति

कैरी ट्रेड रणनीति कम ब्याज दर वाली मुद्रा को बेचने, या "उधार" देने के द्वारा काम करती है; और उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा खरीदना ("उधार लेना")। अभी CHF, JPY और EUR पर ब्याज दरें सबसे कम हैं, जबकि NZD और AUD पर ब्याज दरें सबसे अधिक हैं। हमने इसे इस पाठ्यक्रम के पहले कुछ पन्नों में तालिका में दिखाया है, इसलिए यदि आप इस रणनीति का उपयोग करना चाहते हैं तो इन मुद्राओं पर विचार करें।

जब बाज़ार "आराम" कर रहा हो तो कैरी ट्रेड मुनाफ़े के लिए एक प्रभावी प्रणाली है। संभावित लाभ दोनों मुद्राओं की ब्याज दरों के बीच अंतर (अंतर) और उन दो ब्याज दरों में भविष्य में बदलाव की उम्मीदों से प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, "कैरी ट्रेड" के लिए एक जोड़ी चुनते समय एक व्यापारी के विचारों का हिस्सा उसकी अपेक्षाएं होंगी कि अल्पावधि में, जोड़ी की एक या दोनों मुद्राओं की ब्याज दर में बदलाव होगा। यदि अंतर बढ़ता है, तो व्यापारी कमाता है, और इसके विपरीत।

उदाहरण:

मान लीजिए कि आप बैंक गए और 20,000 डॉलर का ऋण मांगा। बैंक वार्षिक 2% ब्याज पर मंजूरी देता है। आपके द्वारा उधार लिए गए सारे पैसे से आप निवेश के लिए बांड खरीदते हैं, जिस पर आपको वार्षिक 10% ब्याज मिलेगा।

अच्छा, क्या आप नहीं सोचेंगे? कैरी ट्रेड इसी तरह काम करता है।

अनुभवी व्यापारियों के बीच कैरी ट्रेड कैच बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे कुछ से अधिक ब्रोकर हैं जो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर स्वचालित रूप से यह सेवा प्रदान करते हैं।

व्यापारियों को विकसित अर्थव्यवस्थाओं, तीसरी दुनिया के देशों और अस्थिर अवधियों में अप्रत्याशित ब्याज परिवर्तनों से सावधान रहना चाहिए।

महत्त्वपूर्ण: यह प्रणाली आमतौर पर "भारी" खिलाड़ियों और बड़े पैसे वाले सट्टेबाजों के लिए प्रभावी है, जो ब्याज दरों पर अच्छी कमाई की इच्छा रखते हुए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करते हैं।

विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति उदाहरण:

आइए मान लें कि आपके पास निवेश के लिए $10,000 हैं। अपने बैंक में जाने और शायद 2% वार्षिक ब्याज ($200 प्रति वर्ष) प्राप्त करने के बजाय, आप अपना पैसा विदेशी मुद्रा में निवेश कर सकते हैं और चुनी हुई जोड़ी पर कैरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने उत्तोलन के बारे में जो सीखा है उसके आधार पर, आप अपने $10,000 का यथोचित उत्तोलन चुन सकते हैं - इसे 5 गुना उत्तोलन करें। आपके $10,000 का मूल्य अब $50,000 है। ठीक है, अब ध्यान दें: आपने वास्तविक $50,000 के साथ $10,000 मूल्य की स्थिति खोली है। मान लें कि अगले वर्ष के दौरान, अंतर अनुपात 5% होगा (दूसरे शब्दों में, आपके चुने हुए जोड़े के 2 उपकरणों की ब्याज दरों के बीच का अंतर 5% तक बढ़ जाएगा)। आप प्रति वर्ष $2,500 कमाएँगे! (2,500 5 का 50,000% है) केवल ब्याज दर परिवर्तन और अनुपात में निवेश करके। $2,500 इस पद पर आपके मूल, प्रारंभिक निवेश का 25% है!

यहां 3 संभावनाएं हैं:

1. यदि आप जो मुद्रा खरीद रहे हैं वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसका मूल्य कम हो जाता है, तो आप अपना निवेश खो देंगे ("कैरी ट्रेड" प्रणाली की परवाह किए बिना। आप खो देंगे क्योंकि मुद्रा ने ब्याज दर अंतर से आप जो अर्जित करेंगे उससे अधिक मूल्य खो दिया है)।
2. यदि व्यापारिक जोड़ी कमोबेश अपना मूल्य बनाए रखती है, बिना किसी बदलाव के एक स्थिर वर्ष होने पर, आपको 5% अंतर अनुपात से लाभ होगा! कैरी ट्रेड का यही उद्देश्य है: ब्याज दरों से पैसा कमाना, चार्ट पर कीमतों में उतार-चढ़ाव से नहीं।
3. यदि आप जो मुद्रा खरीद रहे हैं वह मजबूत होती है और उसका मूल्य बढ़ता है, तो आप दो बार जीतते हैं! 5% अंतर अनुपात और बाजार में जोड़ी के मजबूत मूल्य दोनों से

महत्त्वपूर्ण: यदि किसी निश्चित जोड़ी का अंतर अनुपात #% के बराबर है, तो इसका मतलब है कि यदि आप इसे बेचना चाहते हैं (आधार मुद्रा को बेचकर काउंटर मुद्रा खरीदें), तो अनुपात उलटा (-#%) है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2016 में ब्याज दरों की स्थिति के अनुसार, यदि NZ डॉलर खरीदते समय NZD/JPY का अंतर अनुपात 0.2.60% है, तो यदि आप इस जोड़ी के लिए विक्रय स्थिति खोलने का निर्णय लेते हैं, तो यह -2.60% होगा, जिसका अर्थ है, डॉलर बेचकर येन खरीदना।

कैरी ट्रेड कम जोखिम वाली मुद्राओं के लिए एक अनुशंसित ट्रेडिंग पद्धति है, जो स्थिर अर्थव्यवस्थाओं के साथ मजबूत बाजारों का प्रतिनिधित्व करती है।

आप सही जोड़ी कैसे चुन सकते हैं?

सबसे पहले, हम अपेक्षाकृत उच्च अंतर अनुपात वाले जोड़े की तलाश करते हैं। यह जोड़ी पहले से ही लंबी अवधि के लिए स्थिर होनी चाहिए। अपट्रेंड की वर्तमान स्थितियों को प्राथमिकता दी जाती है, खासकर यदि दोनों में से मजबूत मुद्रा मजबूत करने वाली हो। हम ऐसी जोड़ी चुनना चाहेंगे जिसमें अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा शामिल हो जिसके निकट भविष्य में और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है; और दूसरी ओर, अपेक्षाकृत बहुत कम ब्याज दर वाली मुद्रा (उदाहरण के लिए, एनजेडडी या जेपीवाई), जिसके निकट भविष्य में समान स्तर बनाए रखने की उम्मीद है।

याद: कैरी ट्रेड के लिए अभी लोकप्रिय जोड़े AUD/JPY हैं; एयूडी/सीएचएफ; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF, और NZD/USD।

NZD/JPY चार्ट का अगला उदाहरण देखें:

यह एक दैनिक चार्ट है (प्रत्येक मोमबत्ती एक दिन का प्रतिनिधित्व करती है)। आप देखेंगे कि इसके बाद एक मजबूत तेजी का रुझान नीचे आ रहा है Brexit जनमत संग्रह. हम जानते हैं कि 2016 में JPY पर ब्याज -0.10 है। इसी अवधि में एनजेडडी पर ब्याज दर 2.25% है, जिसमें वृद्धि की अच्छी संभावना है। मतलब, हमारे पास एक उच्च अंतर वाली जोड़ी है (2.25% ब्याज दर के साथ न्यूजीलैंड डॉलर खरीदना जबकि -0.1% ब्याज दर के साथ जापानी येन बेचना। अंतर दरें 2.35% ब्याज तक जोड़ती हैं!)। इसके अलावा, ध्यान दें कि जोड़ी के तेजी के रुझान पर ही आप कितना अधिक मुनाफा कमा सकते थे!

स्विंग ट्रेडिंग या ब्याज दरों से लाभ उठाना विदेशी मुद्रा के उन फायदों में से एक है जो अन्य वित्तीय बाजार, जैसे सूचकांक या कमोडिटी, प्रदान नहीं करते हैं। अलग-अलग स्टॉक खरीदना काफी समान है क्योंकि लाभांश ब्याज दर की जगह लेता है।

अभ्यास

अपने अभ्यास खाते पर जाएँ और आइए उन विषयों का अभ्यास करें जिन्हें हमने अभी सीखा है:

• कुछ स्थितियों को खोजने का प्रयास करें जहां दो अलग-अलग संकेतक एक ही चार्ट पर विपरीत संकेत दिखाते हैं।
• इलियट वेव पैटर्न की पहचान करने और उनके आधार पर व्यापार करने का प्रयास करें।
• स्विंग ट्रेड पद्धति का उपयोग करें और इसके आधार पर पोजीशन खोलें।
• डायवर्जेंस ट्रेडिंग रणनीति (नियमित और छिपी हुई) का उपयोग करके व्यापार करें। चुनें कि किस संकेतक के साथ काम करना है।
• आपने जो सीखा है उसके अनुसार ब्रेकआउट पॉइंट देखें।
• मौलिक मुद्रा सहसंबंध रणनीति के अनुसार एक साथ दो पोजीशन खोलें (दो अलग-अलग जोड़ियों पर)।

प्रशन

1. 1. इलियट वेव क्या है? पैटर्न कैसा दिखता है? नियम और शर्तें लिखें; निम्नलिखित चार्ट पर 8 तरंगों (चरणों) को पहचानें:

1. सहसंबंध: किन मामलों में इस पद्धति का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है?
2. कैरी ट्रेड: इस तकनीक का उपयोग करते समय हम किसमें निवेश करते हैं? हम कैरी ट्रेड के लिए जोड़ी कैसे चुनें?

जवाब

1. तरंग #2 कभी भी तरंग #1 से अधिक लंबी नहीं होगी।

तरंग #3 पहली 5 तरंगों (पहली प्रवृत्ति) में से कभी भी सबसे छोटी नहीं होगी।

वेव #4 कभी भी वेव #1 की मूल्य सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। एक अपट्रेंड मान लें - यह हमेशा वेव #1s के शीर्ष से ऊंचे बिंदु पर समाप्त होगा।

2. जब सहसंबंध पूर्णतः नकारात्मक/सकारात्मक या लगभग निरपेक्ष होता है, अर्थात, सहसंबंध 1 या -1 के बराबर होता है, या निकट होता है; जब सहसंबंध 0 के बराबर होता है, तो दो मुद्राओं के बीच कोई संबंध नहीं होता है।

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3. हम दो मुद्राओं के बीच ब्याज दरों के अंतर में निवेश करते हैं। व्यापार जारी रखने के लिए एक अच्छी जोड़ी में उच्च अंतर अनुपात होगा, जिसके बढ़ने की उम्मीद है।

स्टॉक लाभांश प्रदान करते हैं जिन्हें ब्याज दरों के रूप में माना जा सकता है। यह हमें 'कैरी ट्रेड रणनीति' का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। आप अधिक लाभांश और बेहतर आउटलुक वाली कंपनी के शेयर खरीदते हैं जबकि कम लाभांश और कम अनुकूल आउटलुक वाली किसी अन्य कंपनी के शेयर बेचते हैं।