Curso de negociación

Combinacións gañadoras para estratexias comerciais

No capítulo 9 amosarémosche que estratexias comerciais podes combinar para obter os mellores resultados (dúas son normalmente mellores que unha).

• Elliott Wave: patrón de predición
• Comercio de diverxencia: prever o futuro
• Plan de negociación: Estratexia de retroceso/reversión
• Posición de apertura e peche: dúas estratexias comerciais sinxelas
• Correlación de moedas: estratexia fundamental: xoga ás túas moedas como un xogo de xadrez
• Carry Trade: gran estratexia alternativa

Combinación de indicadores

Na lección anterior, introducimos os indicadores técnicos importantes. Tamén fomentamos o uso de dous ou tres indicadores simultaneamente antes de decidir unha tendencia e que acción tomar, pero non máis.

Aprendiches sobre os indicadores técnicos e viu exemplos de como funcionan individualmente. Pero, como mencionamos nas leccións anteriores deste curso, a mellor forma de construír unha estratexia forex é combinar indicadores.

Agora imos dar unha ollada a seis combinacións gañadoras (na nosa opinión) de indicadores de divisas, para rematar este asunto:

Media móbil + estocástico

Este é un dos a nosa estratexia comercial favorita e máis popular. para negociación a curto prazo, e moitas veces tamén para sinais a longo prazo. Como podes ver, o estocástico está sobrecomprado e o prezo está xusto por debaixo da media móbil 100 antes de virar cara ao sur. Esta é unha estratexia forex moi eficaz, especialmente se hai formacións de velas. É unha estratexia de negociación primaria tamén nos mercados de índices e mercadorías.

Bandas de Bollinger + Estocástico

MACD + RSI

SAR parabólico + EMA

SAR parabólico + estocástico

Fibonacci + MACD

Ten coidado!

Mostrámosche algúns exemplos para demostrar como nos axudan as ferramentas técnicas determinar tendencias, direccións futuras, entradas e saídas e outros datos de mercado necesarios.

É todo tan doado? Vivimos nun mundo perfecto? Por suposto que non!

O primeiro problema é que as alertas que chegan do mercado ás veces son incorrectas.

Imaxina que es un xogador da NBA. O teu equipo xoga contra Kobe Bryant e os LA Lakers. Os teus adestradores non son idiotas, prepararán un plan de xogo e analizarán os teus rivais vendo cintas e estatísticas. Supoña que esa análise mostra que durante os últimos cinco partidos Kobe levou unha media de 7 lanzamentos e tres, e tamén marcou o 90% desde a liña. Tamén saben que lle gusta ir á canastra pola dereita, coa man esquerda. Os adestradores prepararanche para tentar competir con estes feitos, debido á alta probabilidade de que estes números e datos sexan similares durante o partido de mañá á noite. Tes garantías de que vai funcionar? Estás totalmente seguro de que Kobe seguirá estes números? Por suposto que non!

Independentemente, recoméndase prepararse. O mesmo pasa co comercio. Os indicadores son moi eficaces, pero poden equivocarse e enganarche.

Tome o seguinte gráfico, por exemplo, que contén dous indicadores: EMA (no gráfico) e MACD (debaixo del):

Podes ver no gráfico que os sinais estaban mal! No punto marcado á esquerda do gráfico, MACD (Comprar) non é correcto; podes notar o descenso do prezo xusto despois do sinal de COMPRA. No lugar marcado correcto, a EMA equivócase: non proporciona ningún sinal para unha tendencia alcista próxima, mentres que MACD proporciona o sinal de COMPRA correcto.

Outro problema é que hai momentos nos que diferentes indicadores proporcionan sinais diferentes.

Outro exemplo con 3 indicadores no gráfico: Estocástico, RSI (ambos debaixo do gráfico) e SAR parabólico (no gráfico):

Podes ver que todos os indicadores nos apuntan cara ás mesmas accións. Bravo! É un pracer facer negocios contigo...

A continuación, comprobemos os indicadores e sigamos as alertas.

Aquí, en cambio, o caso é diferente. O SAR parabólico + Estocástico + RSI mostra que os indicadores moitas veces non se correlacionan entre si, o que pode causar confusión entre os comerciantes. No caso de que cada indicador che ofreza alertas diferentes, é mellor non facer ningún movemento. Agarda outras oportunidades. Se queres abrir unha posición de todos os xeitos, vai coa maioría.

Elliott Wave - Patrón de predición

Un dos fundamentos fundamentais da análise técnica leva o nome de Ralph Nelson Elliott, un economista. Esta é unha técnica de identificación de patróns comerciais. Serve como unha boa ferramenta para predicir as direccións das tendencias. A teoría das ondas de Elliot funciona co principio do movemento das ondas: os comerciantes flutúan en movementos naturais, continuos e repetidos, como unha secuencia de ondas que chocan contra a praia. Referímonos ás ondas como etapas. Cada etapa das oito etapas, constrúe un único movemento que poida durar diferentes períodos de tempo (vai conseguilo en 3 minutos, non te preocupes). Psicoloxicamente, os comerciantes adoitan reaccionar de xeito similar a cada onda. Estas reaccións crean un patrón cuxa continuación se pode prever. Elliot descubriu un movemento relativamente harmónico e distinto que se repetiu.

Problema – Moitos comerciantes adoitan confiar demasiado neste patrón, e está mal poñer todos os seus ovos nunha mesma cesta. Ademais, en moitos casos, as ondas de Elliott son difíciles de identificar. Os comerciantes cometen erros de recoñecemento e interpretacións incorrectas dos gráficos.

Vexamos como é un patrón de ondas de Elliott nos seguintes gráficos:

Podes ver que o patrón está reunido na primeira tendencia principal (neste caso, tendencia alcista), construída en 5 etapas (Ondas 1 a 5) e unha tendencia secundaria máis pequena (no noso caso unha tendencia descendente), construída en 3 etapas ( Ondas A a C).

Unha serie de regras:

• A onda #2 nunca pasará do punto de partida da onda #1;
• A onda #3 nunca será a máis curta das cinco etapas que constrúen a primeira tendencia;
• Wave #4 non entrará no rango de prezos da onda #1. Asumindo unha tendencia alcista, sempre rematará máis alto que a parte superior da onda #1;
• A onda #2 e a onda #4 adoitan terminar arredor das razóns de Fibonacci

Preste atención ás 8 etapas da onda de Elliot no seguinte gráfico:

Repetirase o patrón de novo? Bingo!

Identificar a Elliot Wave a tempo pode producir grandes beneficios.

Aquí tes un bo exemplo de identificación do punto de apertura da onda #3 con De Fibonacci axuda (Proporción 0.618):

A ver que pasa a continuación:

Na maioría dos casos, a altura da onda é aproximadamente a mesma que as tres razóns principais de Fibonacci (.50, .382 e .618).

Comercio de diverxencia: prever o futuro

Non sería xenial se puideses predecir acontecementos futuros? Digamos, os números gañadores da próxima lotería? Non nos deixemos levar... Non podemos admitir que sabemos como facelo (obviamente non somos Harry Potter), pero Estratexias comerciais de diverxencia axúdanos a prever novos movementos de prezos.

A diverxencia ocorre cando as direccións no gráfico de prezos e no gráfico indicador se dividen. Cando se produce unha diverxencia, axúdanos a determinar se asistimos a un bo punto de saída/entrada. O comercio de diverxencia permítenos esperar coas nosas execucións ata preto do punto final da tendencia e, ao facelo, aumentar os beneficios e reducir os riscos ao mesmo tempo.

Como podes facelo na práctica? Simplemente, compara o movemento dos prezos no gráfico co que mostra o indicador.

Coñecemos dous tipos de diverxencias e comprobemos como funcionan realmente:

Diverxencia regular – Infórmanos de que a parella está debilitando e que a tendencia está a piques de rematar. Unha boa indicación de cambio na dirección da tendencia.

Cando o prezo pasa dun máximo a un máis alto e o indicador pasa dun máximo a outro máis baixo, debes prepararte para unha diverxencia baixista:

Preste atención ao o prezo, que se move dun mínimo a un máis alto, e ao indicador que se move dun mínimo a un máis baixo. Neste caso, o gráfico sinala unha tendencia alcista continua.

O seguinte debuxo mostra unha diverxencia oculta baixa e sinala a continuación do descenso dos prezos:

Exemplo no gráfico EUR/USD, 1 hora:

Vexamos como se ve a diverxencia oculta nun gráfico real, usando o estocástico:

Podes notar a perfecta "Diverxencia oculta HL/LL". Este tipo de diverxencia sinal é unha continuación da tendencia alcista. Iso vai pasar aquí?

Consello: a diverxencia é moito máis eficaz para os intercambios a longo prazo.

Lembra: os indicadores recomendados para usar o método de diverxencia son principalmente MACD, RSI e Estocástico. Aquí ás veces usamos a diverxencia para o noso sinais de negociación forex a longo prazo.

Diverxencia - Non esquezas:

1. Para trazar liñas. A diferenza entre os dous máximos ou os dous mínimos do prezo debe ser clara, sen interrupcións.
2. Use un indicador adecuado.
3. Compare a liña anexa no gráfico de prezos coa liña anexa no gráfico do indicador.
4. Se notas unha diverxencia demasiado tarde, non te preocupes! Ten paciencia e agarda a que apareza o seguinte.

Plan de negociación - Estratexia de retroceso e reversión

Os retrocesos adoitan ter lugar cando un par alcanza as tres proporcións de Fibonacci: 61.8%, 50% ou 38.2%, e detense antes de volver á súa dirección xeral.

Se o prezo cruza todos estes niveis e supera o 61.8%, pode haber unha boa oportunidade de revertir.

Vexamos un exemplo no par EUR/CHF:

Outra boa ferramenta é o Trendline Estratexia de Negociación. Se nos reduce o prezo, posiblemente esteamos a piques de presenciar unha reversión:

Os comerciantes experimentados xa saben unha ou dúas cousas sobre as moedas. Saben que, en moitos casos, as parellas principais alcanzan os seus picos diarios durante as horas punta das primeiras sesións de Nova York cando a sesión de Londres aínda está aberta. Tamén saben que ao usar varios indicadores xa poderían adiviñar as áreas xerais do gráfico nas que o prezo se cansaría, ralentizaría, revertería e volvería á súa zona media diaria.

Unha cousa máis que poden facer é atopar o intervalo de prezos medio diario dun determinado par, ao longo dun período escollido (utilizando a ferramenta ADR para calcular os pips medios diarios! Se ADR mostra que un determinado intervalo de prezos durante os últimos 20 días foi 120 pips por día- a non ser que hoxe suceda algo dramático, podemos asumir con seguridade que sería o rango aproximado de hoxe, e mañá, etc., ata que se produza algún evento fundamental importante que afecte o mercado.

Exemplo de negociación:

En primeiro lugar, temos en conta algúns datos importantes do gráfico, ata o punto actual. No noso exemplo, negociamos na sesión de Londres. O seguinte gráfico é de 10 min. gráfico (Cada candelabro representa 10 minutos). O gráfico representa o marco de 5 horas: de 8:1 a XNUMX:XNUMX GMT (hora de Londres). Que significa isto? Significa que durante a última hora comezou a sesión de Nova York e uniuse á sesión de Londres.

De todos os xeitos, queremos atopar o rango de prezo medio diario. Isto daranos unha indicación do prezo ao longo dun día enteiro de actividade, ao longo de todas as sesións. No seguinte gráfico podemos ver que durante a hora de apertura de hoxe en Londres, o prezo foi de 1.2882.

A continuación, supoña que estamos a falar aquí do par EUR/USD.

Notarás a tendencia á baixa durante a sesión de Londres. O prezo baixa ata un mínimo de 1.279 e sobe un pouco ata 1.2812 xusto despois de comezar a sesión de Nova York.

Agora, usamos a ferramenta ADR e descubrimos que o rango medio diario de pips para este par durante os últimos 20 días está en 120 pips por día. Que significa isto?

Significa que agora podemos centrarnos nos puntos máximos e mínimos do noso gráfico ata agora: o punto máximo é 1.2882 e o punto mínimo é 1.2789. Podemos utilizalos para calcular posibles soportes e resistencias para máis tarde ese día, durante a sesión de Nova York. Un posible nivel de soporte sería 1.2762 (1.2882-120); e un posible nivel de resistencia sería 1.2909 (1.2789+120).

Ata aquí todo ben, non?

Pois agora vén a parte complicada. Este é o paso da pericia. Se queres negociar como profesionais, é necesario revisar e verificar a túa estratexia:

Agora examinaremos o noso par en marcos de tempo múltiples. Vexamos o noso par nun gráfico de 2 horas (Cada candelabro representa 2 horas). Así poderiamos comprobar se os posibles apoios e resistencias que calculamos son aproximadamente os mesmos que aquí, ou se son totalmente diferentes.

RememberFibonacci e Pivot Points son os indicadores máis eficientes para a estratexia de retroceso/reversión.

Ben, as nosas sospeitas foron verificadas! Podes ver no gráfico que 1.2909 é realmente un forte nivel de resistencia! Preste atención ao que ocorre en 1.2762- Sitúase exactamente encima do 0.5 Relacións de Fibonacci! Nótese que ao principio úsase como soporte, e cando se rompe, convértese en resistencia. Esperamos que se converta de novo nun nivel de soporte máis tarde durante a sesión actual de Nova York.

Agora mesmo temos un plan de negociación excelente para o resto do día. Descubrimos onde van estar o soporte e a resistencia e descubrimos o rango de prezos diarios. Estamos dispostos a ir.

Agora, sabemos que este parágrafo en particular foi un pouco máis difícil. Tómate o teu tempo para deixalo afundir.

Outro indicador que funciona ben con esta estratexia son os puntos pivotes. Se o prezo rompe os soportes ou resistencias, pode haber unha boa oportunidade de reversión. Mentres o prezo non rompa os 3 pivotes, presenciaremos un retroceso á tendencia xeral:

Postos de apertura e peche

Está a piques de aprender estratexias comerciais moi sinxelas, intuitivas e básicas, que resumen moi ben partes do material ata agora.

Comercio Swing – Unha estratexia comercial a curto prazo. Normalmente dura de un par de días a unha semana. O obxectivo desta estratexia é seguir as tendencias do mercado existentes e sacarlles o máximo proveito posible para obter beneficios relativamente rápidos e reaccionar rapidamente aos cambios no comportamento do mercado. A idea é montar a onda. Cada tendencia principal está construída por grupos de ondas. O método consiste en decidir cando comprar e cando vender observando as ondas.

Fibonacci para o noso rescate de novo:

Unha vez máis, só esta vez con Fibonacci, vexamos máis de cerca as tendencias internas na segunda parte da tendencia alcista xeral, ou como se lles chama, "tendencia dentro dunha tendencia". Ese nome provén dos gráficos de períodos de tempo máis pequenos, se miras o gráfico de 4 horas verás a maior tendencia alcista. Pero, se cambias a períodos de tempo máis pequenos durante o trazado, como o gráfico de 15 minutos, todo o que podes ver é unha tendencia á baixa. Comprobaremos se se produce un retroceso saudable (cando o retroceso cumpra os criterios de Fibonacci dentro da tendencia xeral):

Dúas ondas cara arriba, aproximadamente do mesmo tamaño, dúas correccións, dúas veces en relación 0.50 ou o nivel de retroceso de Fibonacci do 50% - Ben, temos un patrón. Boas oportunidades para que continúe a tendencia alcista.

Dous puntos importantes a ter en conta:

Ter un plan de negociación é fundamental neste negocio. O plan pode non ser exactamente o mesmo para todas as operacións, é dicir, podes alteralo dunha operación a outra dependendo da análise, pero é imprescindible ter un plan de negociación. Non sexas demasiado agresivo tentando gañar toda a tendencia. É imposible prever con precisión os picos e baixos. Non te obligues se chegas tarde a unha tendencia específica. Agarda a que chegue o seguinte! Como di o refrán en divisas, non sigas o prezo, deixa que che veña.
Establecer Stop Losses. Isto é moi importante! ¡Recomendámosche encarecidamente que as poñas en todas e cada unha das túas posicións! Acostúmase a traballar con pedidos de "stop loss" e "take profit".

Fugas – A estratexia Breakout é eficiente principalmente para as condicións de tendencia variables. Neste método, observamos o nivel de soporte e resistencia. Unha vez que identificamos unha ruptura, ese sería o noso punto de entrada, seguindo a expectativa de que a tendencia siga esa dirección:

Non esquezas establecer un Stop Loss! No noso exemplo, situámolo unha fracción por riba do punto de ruptura (no caso de que asistimos a unha falsificación, é dicir, estamos equivocados!). Unha vez que o prezo gañou certa distancia do noso punto de entrada, podemos cambiar o noso Stop Loss un pouco máis abaixo, por debaixo do noso punto de entrada. Moitas plataformas de divisas, como a MT4 e a MT5, agora ofrecen a opción se hai unha perda de parada final. Significa que colocas un stop loss (por exemplo, 50 pips) e que a medida que o comercio avanza no beneficio, o teu stop loss segue movéndose na mesma dirección, aumentando o potencial de beneficios aínda que se active.

Lembre: para garantir os beneficios move o seu Stop Loss na dirección da tendencia!

• Os triángulos son ferramentas fantásticas (coñeciches hai unhas leccións) para a estratexia Breakout:

Cando o triángulo é simétrico, a situación é un pouco diferente. Unha ruptura pode ocorrer en ambos os dous lados, polo que activamos unha acción OCO (One Cancel the Other). Establecemos 2 entradas: unha por riba do vértice e outra por debaixo. Debes lembrar de cancelar aquela que resulte contraria á nova dirección da tendencia:

Correlación de moedas (estratexia fundamental)

Xoga as túas moedas como un xogo de xadrez

Os diferentes pares de moedas manteñen relacións complexas entre si. Nalgúns casos, máis próximos e apretados e noutros distanciados e indirectos (como primos terceiros). A correlación mide as súas relacións. Noutras palabras, refírese á conexión entre dous pares: como un determinado par vai reaccionar ao movemento doutro par. Ás veces a correlación é positiva e ás veces é negativa.

Importante: sempre hai unha relación entre 2 pares. Non hai un único par que estea totalmente illado de todos os outros pares. As moedas correlacionadas tamén son excelentes para a cobertura estratexia de negociación.

Os comerciantes experimentados adoitan abrir máis dunha posición á vez (comercia en 2 ou máis pares ao mesmo tempo). Despois de practicar durante un par de días converterase nun mellor comerciante e entón probablemente desexará abrir máis dunha posición cada vez. Por iso é necesario estar atentos a estas relacións! O comercio con varios pares ao mesmo tempo é excelente para reducir os riscos.

Cálculo de correlación varía nunha escala de 1 a -1. 1 describe unha correlación positiva perfecta (correlación do 100%) entre os dous pares. Os pares con correlación 1 móvense nas mesmas direccións o 100 % das veces. Cando a correlación é igual a -1, representa unha correlación negativa perfecta entre dous pares. Dous pares móvense en direccións opostas o 100% das veces.

Índices como FTSE 250, NASDAQ, DAX etc. adoitan estar correlacionados positivamente e poden variar de 0.5 a 1. Dentro destes, non obstante, algunhas das empresas que cotizan nestas bolsas poden estar correlacionadas negativamente, dependendo da industria. Por exemplo, as empresas especializadas en tecnoloxía de viaxes desenvolven novos motores ou motores que usan menos combustible ou ningun. Entón, cando estas empresas constrúen novos modelos de motores e minimizan o consumo de combustible, o prezo das accións destas empresas aumenta, mentres que o prezo das accións das petroleiras diminúe. Podemos dicir que a correlación entre as dúas industrias está negativamente correlacionada.

A correlación igual a 0 indica que non hai conexión visible entre dous pares. Nese caso, é imposible sacar conclusións sobre a influencia dun par sobre o outro.

Importante: Non tes que calcular nada! Hai sitios financeiros que fan todo o traballo por ti presentando táboas de correlación despois de calcular as razóns. O único que queda por facer é ler os datos da táboa.

Por exemplo, vexamos os niveis de correlación entre EUR/USD e os outros pares principais para diferentes períodos de tempo (a partir do 30 de xullo de 2016):

Na táboa: podes ver, por exemplo, que a correlación entre EUR/USD e USD/CHF é moi negativa ou moi positiva, en todos os períodos presentados na táboa (ademais dun ou dous períodos). Que significa isto? Digamos que queres negociar con estes 2 pares; non abras dous forex sinais ou 2 operacións que se moven na mesma dirección (é dicir, ambas serán alcistas ou baixas), a non ser que esteas a usar a estratexia de cobertura, senón en direccións opostas. Se pensas en comprar un par, deberías vender o outro.

Debido á súa estreita conexión (correlación moi forte entre eles), en realidade non comerciaríamos estes dous pares á vez. Non causará ningunha redución dos teus riscos! De feito, un movemento coma este aumentará o teu risco! Sería moito mellor dividir os seus intercambios entre pares con correlación parcial.

Exemplo: así eran o EUR/USD (gráfico da esquerda) e o GBP/USD (gráfico da dereita), nun gráfico de 8 horas (período total de 1 mes). Vai á táboa: podes ver que a correlación entre eles é de 0.96, case un positivo perfecto. Agora comprendes por que os seus gráficos son practicamente idénticos. Non sería intelixente negociar con estes dous pares porque só aumentará o noso risco. Pense ben, sería como mercar dous paquetes do mesmo par!

• Non se recomenda intercambiar pares que teñan unha correlación positiva/negativa perfecta, ou mesmo case perfecta. Non ten sentido comprar un par mentres vende o outro, pensando "agora teño un plan equilibrado". É como mercar un par e ao mesmo tempo vendelo por un prezo similar. E, pagarías unha comisión dobre porque pagas ao teu corredor por dúas posicións.
• Lembra: as correlacións cambian en diferentes períodos de tempo. Bótalle un ollo á nosa mesa. A correlación semanal entre EUR/USD e GBP/USD é igual a 0.96, mentres que a correlación mensual entre os mesmos pares é igual a 0.42! Deberías estar moi consciente destes cambios. Os ratios de correlación están cambiando debido a razóns fundamentais, entre elas os cambios nos tipos de interese, os acontecementos políticos e outras causas.
• Non esquezas que as noticias sobre un determinado par poden ter efectos noutras moedas (e, polo tanto, noutros pares).
• A correlación axúdanos a estender e reducir os riscos.

Consello: divide as túas operacións en pares cunha correlación forte (pero non moi forte). Os bos intervalos son 0.5-0.7 e -0.5 - -0.7.

Consello: Permítelle tamén probar os sinais de comercio de divisas dados nun determinado par. Se cres que un determinado par está a piques de romper no gráfico, podes examinar o gráfico dun par similar para ver o que está a suceder alí.

Pares de moedas típicos que se moven na mesma dirección:

• EUR/USD e GBP/USD
• EUR/USD e AUD/USD
• EUR/USD e NZD/USD
• USD/CHF e USD/JPY
• AUD/USD e NZD/USD

Pares de movemento inverso típicos:

• EUR/USD e USD/CHF
• GBP/USD e USD/JPY
• USD/CAD e AUD/USD
• USD/JPY e AUD/USD
• GBP/USD e USD/CHF

Carry Trade - Gran estratexia fundamental alternativa

A estratexia de Carry Trade funciona vendendo ou "prestando" unha moeda cunha taxa de interese baixa; e comprar (“enpréstito”) unha moeda cun tipo de interese elevado. Neste momento, o CHF, o JPY e o EUR teñen os tipos de interese máis baixos, mentres que o NZD e o AUD teñen os tipos máis altos. Amosámolo na táboa das primeiras páxinas deste curso, polo que considera estas moedas se queres utilizar esta estratexia.

O carry trade é un sistema eficaz para obter beneficios cando o mercado está "descansando". Os beneficios potenciais derivan do diferencial (diferenza) entre os tipos de interese de ambas moedas e das expectativas de cambios futuros neses tipos de interese. É dicir, parte das consideracións dun comerciante á hora de elixir un par para "carry trade" serán as súas expectativas de que a curto prazo se produzan cambios no tipo de interese dunha ou das dúas moedas do par. Se o diferencial crece, o comerciante gaña, e viceversa.

Exemplo:

Digamos que vas ao banco e solicitas un préstamo de 20,000 dólares. O banco aproba cun interese anual do 2%. Con todo o diñeiro que tomaches prestado, compras bonos para investimento, o que che producirá un interese anual do 10%.

Ben, non che parece? Así funciona Carry Trade.

As capturas de Carry Trade son moi populares entre os comerciantes experimentados. Hai máis duns poucos corretores que ofrecen este servizo automaticamente na súa plataforma.

Os comerciantes deben ter coidado ante os cambios de interese inesperados nas economías desenvolvidas, os países do terceiro mundo e os períodos inestables.

Importante: Este sistema adoita ser eficiente para xogadores "pesados" e especuladores de grandes cartos, que invisten unha gran cantidade de capital, que desexan obter boas ganancias cos tipos de interese.

Exemplo de estratexia de negociación de Forex:

Supoñamos que tes 10,000 dólares para investimento. En lugar de ir ao teu banco e quizais obter un interese anual do 2 % ($200 ao ano), podes investir o teu diñeiro en Forex e ir a Carry Trading nun par elixido. En función do que aprendiches sobre o alavancamento, podes optar por aproveitar os teus 10,000 $ de forma razoable; apréciao 5 veces. Os teus 10,000 $ agora valen 50,000 50,000 $. Está ben, preste atención agora: abriu unha posición por valor de 10,000 dólares cun valor real de 5 dólares. Supoña que durante o próximo ano, o ratio diferencial será do 2% (noutras palabras, a diferenza entre os tipos de interese dos 5 instrumentos do seu par elixido ampliarase nun 2,500%). Gañarías 2,500 dólares ao ano! (5 é o 50,000% de 2,500) Só investindo en cambios de tipos de interese e ratios. 25 $ é o XNUMX % do seu investimento inicial orixinal nesta posición.

Aquí hai 3 posibilidades:

1. Se a moeda que estás a mercar falla e perde valor, perderías o teu investimento (independentemente do sistema de "carry trade". Perderías porque a moeda perdeu máis valor que o que gañarías coa diferenza de tipos de interese).
2. Se o par negociado mantén máis ou menos o seu valor, tendo un ano estable sen cambios, beneficiarase da ratio diferencial do 5%. Este é o propósito de Carry Trade: gañar cartos coas taxas de interese, non os movementos de prezos nos gráficos.
3. Se a moeda que estás a mercar se fortalece e o seu valor aumenta, gañas dúas veces! Tanto a partir da relación diferencial do 5% como do valor máis forte do par no mercado

Importante: Se a relación diferencial dun determinado par é igual ao #%, significa que se desexa vendelo (comprar a moeda de contador vendendo a moeda base), a proporción invírtese (-#%). Por exemplo, tal e como están os tipos de interese en xullo de 2016, se a relación diferencial de NZD/JPY ao comprar dólares neozelandeses é do 0.2.60 %, sería do -2.60 % se decide abrir unha posición de venda para este par, é dicir, comprando yenes vendendo dólares.

O carry trade é un método de negociación recomendado para moedas de baixo risco, que representan mercados fortes con economías estables.

Como podes escoller o par axeitado?

En primeiro lugar, buscamos un par cunha relación diferencial relativamente alta. A parella xa debería estar estable durante un longo período. Prefírense as condicións actuais de tendencia alcista, especialmente se a moeda máis forte das dúas é a que se fortalece. Queremos escoller un par que consista nunha moeda cun tipo de interese relativamente alto que se espera que aumente aínda máis nun futuro próximo; e, por outra banda, unha moeda cun tipo de interese relativamente moi baixo (por exemplo, NZD ou JPY), que se espera que manteña o mesmo nivel nun futuro próximo.

Lembrar: Os pares populares para Carry Trade agora mesmo son AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF e NZD/USD.

Mire o seguinte exemplo do gráfico NZD/JPY:

Este é un gráfico diario (cada vela representa un día). Notarás unha forte tendencia alcista que toca fondo despois do Referendo sobre o Brexit. Sabemos que o interese do JPY en 2016 é de -0.10. O tipo de interese do NZD no mesmo período de tempo é do 2.25%, con un bo potencial de alza. É dicir, temos un par cun diferencial elevado (comprar dólares neozelandeses cun tipo de interese do 2.25 % mentres vendemos ien xaponés cun tipo de interese do -0.1 %. Os tipos diferenciais suman un interese do 2.35 %!). Ademais, observe os altos beneficios que podería ter feito só coa tendencia alcista do propio par.

O comercio de cambios ou beneficiarse dos tipos de interese é unha das vantaxes do forex que non ofrecen outros mercados financeiros, como índices ou materias primas. Comprar accións separadas é bastante similar porque o dividendo substitúe a taxa de interese.

Práctica

Vai á túa conta de prácticas e imos practicar as materias que acabamos de aprender:

• Tenta atopar algunhas situacións nas que dous indicadores diferentes mostren sinais opostos no mesmo gráfico.
• Tenta identificar patróns de ondas de Elliott e intercambia con eles.
• Use o método Swing Trade e abra posicións baseadas nel.
• Comercio mediante a estratexia de negociación de diverxencia (regular e oculta). Escolla con que indicador traballar.
• Busca puntos de ruptura segundo o aprendido.
• Abre dúas posicións simultaneamente (en dous pares diferentes) segundo a estratexia fundamental de correlación de moedas.

preguntas

1. 1. Que é unha onda de Elliott? Como se ven os patróns? Anota as regras e condicións; Identifica as 8 ondas (etapas) no seguinte cadro:

1. Correlación: en que casos non vale usar este método?
2. Carry Trade: en que investimos cando utilizamos esta técnica? Como eliximos un par para Carry Trade?

Respostas

1. A onda #2 nunca sería máis longa que a onda #1.

A onda #3 nunca sería a máis curta das 5 primeiras (Primeira tendencia).

Wave #4 nunca entraría no rango de prezos da onda #1. Asume unha tendencia alcista: sempre rematará nun punto máis alto que a parte superior da onda #1.

2. Cando a correlación é absoluta negativa / positiva, ou case absoluta, é dicir, a correlación é igual a 1 ou -1, ou próxima; cando a correlación é igual a 0, non hai relación entre as dúas moedas.

​

3. Investimos en diferenzas de tipos de interese entre dúas moedas. Un bo par para continuar co comercio tería unha alta relación diferencial, que se espera que aumente.

As accións ofrecen dividendos que poden ser considerados como tipos de interese. Isto preséntanos a oportunidade de utilizar a "estratexia de transporte comercial". Compras accións dunha empresa con maior dividendo e mellores perspectivas mentres vendes accións doutra empresa con menor dividendo e perspectivas menos favorables.