Trading sur le Nikkei 225 – Guide du débutant

Histoire du Nikkei 225

Le Nikkei tire son nom du journal Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) qui calcule l'indice quotidiennement depuis le 7 septembre 1950. L'indice a été calculé rétroactivement au 16 mai 1949.

Le Nikkei a été créé à l’époque où le Japon était industrialisé et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale.

Événements majeurs de l'histoire du Nikkei 225

Entre 1985 et 1990, l’économie japonaise a connu une bulle d’actifs majeure. Pendant cette période, les cours des actions et les valeurs immobilières ont triplé. Lorsque la bulle a éclaté, le Nikkei a perdu plus de 33 % de sa valeur en moins d'un an.

Cette baisse s'est poursuivie jusqu'en octobre 2008, lorsque le Nikkei a perdu plus de 80 % de sa valeur de décembre 1989, lorsqu'il avait atteint un sommet important.

Après une longue période de consolidation latérale qui a duré environ 4 ans, le Nikkei a fortement rebondi, alimenté par les mesures de relance économique de la Banque du Japon et du gouvernement japonais, et a gagné un impressionnant 150 % entre juin 2012 et juin 2015.

À l'heure actuelle (2017/05/21), le Nikkei se négocie à 19,680 6, soit environ 2015 % en dessous du plus haut important atteint en juin XNUMX.

Comment trader le Nikkei 225

Bien qu'il existe d'autres façons de négocier le Nikkei, nous nous concentrerons uniquement sur la façon dont cela se fait sur le Nikkei. plateformes de trading forex de détail.

Taille du contrat Nikkei 225

Chez de nombreux courtiers forex, le nombre minimum de contrats Nikkei que vous pouvez négocier est de 10. Certains courtiers ont un nombre maximum de contrats par transaction, comme par exemple 1000 10. Vous ne pouvez généralement négocier que par tranches de XNUMX contrats.

La valeur notionnelle de 10 contrats Nikkei est dix fois supérieure au prix actuel de l'indice. Le prix actuel est de 19,680 10 yens japonais, la valeur notionnelle de 196,800 contrats est donc de XNUMX XNUMX yens.

Pour calculer la valeur notionnelle en dollar américain, divisez simplement 196,800 111.280 par le taux de change actuel USD/JPY de 1768.51 pour obtenir un montant de XNUMX XNUMX $.

Heureusement, vous n'avez pas besoin de 1768.51 10 $ pour acheter ou vendre 1 contrats Nikkei. Vous devriez être en mesure de négocier avec un effet de levier d'au moins 100:18, ce qui signifie que vous devrez déposer un petit montant inférieur à XNUMX $.

L'un de mes courtiers a une taille minimale de transaction de 100 contrats sur le Nikkei. Ils offrent un effet de levier de 1:200, ce qui signifie que vous avez besoin d'environ 88.50 $ pour ouvrir une position sur 100 contrats.

Bien entendu, vous avez besoin de capitaux propres supplémentaires pour maintenir la position une fois ouverte, car toute perte flottante doit être supportée par une marge libre (disponible).

Valeur en pip du Nikkei 225

Un point d’indice (1.0) vaut 1 yen japonais. Par conséquent, la valeur en pip (ou valeur en points) de 10 contrats Nikkei est de 10 yens.

La valeur en pip d'une transaction de 10 contrats est toujours de 10 yens japonais, quel que soit le prix de l'indice. En effet, l'indice est coté en yens.

Cependant, la valeur du pip en dollar américain dépend du taux de change USD/JPY. Par conséquent, la valeur du pip du Nikkei en USD est dynamique. Pour calculer la valeur en pip d'une transaction de 10 contrats sur le Nikkei en USD, divisez simplement 10 yens par le taux de change USD/JPY : 10 yens divisés par 111.280 équivaut à 0.0896 $. Arrondons ce nombre à 0.09 $.

Les calculs de la valeur du pip Nikkei et USD/JPY sont les mêmes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading de l'USD/JPY, voici un lien vers un article dédié spécifiquement à cette paire : Trader la paire de devises USD/JPY.

Calcul des pertes et profits

Chez FXLeaders, nous faisons un effort supplémentaire pour offrir aux traders la meilleurs signaux forex possible. Rien qu'en 2016, nous avons récolté un chiffre phénoménal de 4,907 XNUMX pips !

Nous avons récemment ajouté des instruments financiers vraiment intéressants à notre programme de signaux, notamment l'or, le pétrole brut et un puissant indice boursier – le Nikkei 225.

J'ai hâte de voir les données des signaux Nikkei des 6 premiers mois, car cet instrument volatil a un grand potentiel pour augmenter le nombre de pips que nous générons. Voyons comment calculer les bénéfices réalisés sur les signaux de trading Nikkei, avec un exemple simple :

Calculons combien vous gagneriez si vous achetiez 160 contrats Nikkei à 19,500 80 et atteigniez un objectif de profit de 19,580 points/pip à 111.111 XNUMX. Supposons que le taux de change USD/JPY reste proche de XNUMX pendant toute la durée de la transaction. Supposons également que la devise de base de votre compte de trading est le dollar américain.

La valeur du pip est de 0.09 $ car le taux de change USD/JPY est de 111.111. Il s'agit de la valeur en pip d'une taille de position de 10 contrats.

La taille des transactions que nous envisageons est de 160 contrats. Ainsi, la valeur du pip sur cette transaction est de 16 X 0.09 $ = 1.44 $. Multipliez simplement cela par 80 pips et vous obtiendrez un montant de 115.20 $.

Instruments corrélés au Nikkei 225

Devises corrélées

Le yen japonais présente une forte corrélation inverse avec le Nikkei 225. Ainsi, l'USD/JPY est positivement corrélé au Nikkei, avec une corrélation sur un an de 0.89. Le yen affecte généralement le Nikkei.

La raison de ce lien de causalité est qu’un yen plus faible soutient les exportations japonaises. Par exemple, les cours des actions des principaux constructeurs automobiles japonais ont tendance à augmenter lorsque le yen s’affaiblit. Plusieurs grands constructeurs automobiles sont cotés au Nikkei.

De nombreuses sociétés cotées au Nikkei 225 sont de grands exportateurs de produits manufacturés comme différents types de machines et de véhicules. Un yen faible tend à accroître considérablement la rentabilité de ces entreprises.

Bien que le yen affecte généralement le Nikkei, ce dernier peut bien entendu également avoir un effet sur le yen. Ou peut-être devrais-je plutôt dire que le Nikkei, ainsi que les autres principaux indices boursiers de référence, peuvent affecter le yen japonais.

Vous voyez, le yen est un monnaie refuge qui a tendance à s’apprécier lorsque les investisseurs ont peur et réduisent leur exposition aux actifs plus risqués comme les actions.

Ceci, ajouté au fait que le yen est une monnaie de financement importante, entraîne souvent un reflux de fonds des actions vers le yen qui a été utilisé en premier lieu pour acheter ces actions.

Vous voyez, le coût du prêt du yen est infime en raison de son taux d’intérêt extrêmement bas. Par conséquent, il peut être très lucratif d’utiliser le yen pour acheter des actifs plus risqués avec un rendement plus élevé.

Le « problème » est que lorsque les investisseurs réduisent leur exposition à ces actifs risqués, les fonds doivent être rapatriés vers le yen japonais. Cela peut entraîner une baisse du Nikkei et d’autres indices tandis que le yen japonais augmente simultanément.

Le Nikkei est dans une certaine mesure corrélé positivement à toutes les paires de devises japonaises.

Indices actions corrélés

L'indice le plus important à surveiller lorsque vous négociez le Nikkei est probablement l'indice industriel Dow Jones des États-Unis.

Si le Dow Jones se comporte bien un jour donné, le Nikkei a tendance à emboîter le pas le lendemain. À l’inverse, une mauvaise journée pour le Dow signifie souvent que le Nikkei pourrait s’échanger à la baisse le lendemain, en particulier au début de la journée ouvrable japonaise.

Vous voyez, l’économie japonaise fonctionne principalement grâce aux exportations et la plupart de ces exportations sont destinées aux États-Unis. Le monde des affaires japonais est donc directement affecté par l’état de l’économie américaine.

Le Nikkei est donc fortement corrélé au Dow (0.93) et à d'autres indices boursiers américains comme le S&P500 (0.90) et le Nasdaq (0.84). Les chiffres entre parenthèses correspondent aux corrélations sur un an avec le Nikkei 225.

Le Nikkei 225 est positivement corrélé à la plupart des principaux indices boursiers de référence mondiaux. D'autres exemples incluent le Dax allemand (0.92), l'Australie 200 et le CAC 40 français (0.90).

Événements majeurs qui ont un impact sur le Nikkei 225

Parmi les nombreux événements économiques et politiques qui influencent le Nikkei, quelques-uns peuvent provoquer une volatilité importante de cet indice boursier.

1. Politique monétaire – Actions et commentaires de la Banque du Japon et de la Réserve fédérale

La politique monétaire est certainement l’un des moteurs les plus importants du Nikkei. La Banque du Japon (BOJ) est en charge de la politique monétaire du Japon et applique les politiques économiques du gouvernement japonais.

De même, la Réserve fédérale des États-Unis gouverne la politique monétaire des États-Unis.

Les mesures prises par la Banque du Japon pour maintenir la stabilité du système financier de leur pays peuvent provoquer des mouvements violents sur le Nikkei, comme par exemple l'effet positif de l'assouplissement quantitatif sur cet indice boursier ces dernières années.

Comme je l’ai déjà mentionné, l’économie japonaise dépend largement de l’économie américaine. La Réserve fédérale américaine (FED) joue donc également un rôle important dans le cours du Nikkei.

Par exemple, les mesures prises par la FED pour resserrer les rênes économiques, comme une hausse des taux d’intérêt, peuvent renforcer le dollar américain. L'USD/JPY pourrait par conséquent augmenter, ce qui est généralement bénéfique pour les exportateurs japonais et bien sûr pour le Nikkei.

2. Événements politiques majeurs

Des événements politiques majeurs peuvent provoquer des mouvements massifs au Nikkei. L’élection présidentielle américaine, où Donald Trump a remporté la victoire, en est un exemple. L'effet de cette élection s'est traduit par une bougie quotidienne massive sur le Nikkei, avec une fourchette de 1300 XNUMX points.

Bien entendu, le vote sur le Brexit en juin 2016 a également provoqué une grande volatilité sur le Nikkei, qui a affiché une bougie baissière de près de 1700 XNUMX points, en baisse par rapport aux autres indices de référence mondiaux.

3. Catastrophes naturelles

Les tremblements de terre se produisent fréquemment au Japon et à proximité. Le Nikkei ne réagit pas bien aux catastrophes naturelles qui endommagent les industries et les infrastructures du pays.

4. Indicateurs économiques

Les indicateurs économiques sont utilisés pour analyser les performances de l'économie d'un pays et pour prédire la croissance économique future. Il existe trois grandes catégories d’indicateurs économiques, à savoir les indicateurs avancés, retardés et coïncidents.

Des indicateurs tels que les chiffres du PIB (produit intérieur brut), les chiffres de l'IPC (indice des prix à la consommation), les décisions en matière de taux d'intérêt, le taux de chômage, la croissance des salaires, la production industrielle et les chiffres des ventes au détail sont régulièrement publiés aux États-Unis et au Japon.

Bien que ce ne soient pas les seuls indicateurs économiques importants, ils ont un grand potentiel pour faire évoluer les marchés boursiers du Nikkei et des États-Unis ; en particulier les décisions en matière de taux d'intérêt, les chiffres du PIB et de l'IPC, et les données du marché du travail (comme les chiffres de la masse salariale non agricole aux États-Unis, le taux de chômage, etc.).

Les nouvelles économiques en provenance du Japon et des États-Unis peuvent faire bouger considérablement le Nikkei.

Le Nikkei est considéré comme l’un des indices boursiers de référence les plus volatils. Gardez cela à l’esprit lorsque vous l’échangez !

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