Négocier les banques centrales – La rhétorique

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RÉSULTATS

Il y a quelques semaines, nous avons écrit un article avec des stratégies sur la façon de trader les actions de la Banque centrale. Comme nous l'avons dit là-bas, les banques centrales ont tous les outils pour dévaluer ou apprécier leur monnaie respective et elles les utilisent chaque fois qu'elles pensent que l'économie a besoin d'un coup de pouce. Nous avons expliqué comment négocier la « réaction instinctive » (une baisse ou une hausse des taux d'intérêt est appliquée), comment négocier les conséquences, puis nous avons conclu en expliquant comment négocier l'impact réel que l'événement pourrait avoir à plus long terme .

Mais des actions telles que le programme d'assouplissement quantitatif, où les banques centrales injectent de l'argent dans l'économie, baissent/augmentent les taux d'intérêt et les taux de dépôt négatifs, etc., ne sont pas les seuls outils que les banques centrales ont dans leur trousse. Ils utilisent également l'outil « rhétorique », et beaucoup d'entre eux. Ils transmettent des messages aux participants du marché et font bouger le marché par le biais de conférences de presse presque mensuelles, de comptes rendus de réunions et d'autres commentaires sporadiques. En fait, bien souvent, le marché évolue davantage en fonction des commentaires des banquiers centraux que de leurs actions.

Parfois, lorsqu'une action est effectuée par la Banque centrale, elle n'a pas du tout d'impact sur le marché car elle a déjà été évaluée sur la base des commentaires qui ont précédé l'événement. Une telle chose s'est produite début décembre 2015, lorsque la BCE a réduit les taux de dépôt de 10 points de base (pb) et a ajouté des liquidités supplémentaires à son programme d'assouplissement quantitatif. Fait intéressant, l'euro n'a pas baissé - au lieu de cela, il s'est inversé et a gagné environ 5 cents au cours des jours suivants. En effet, tout a été chiffré sur la base des nombreux commentaires que les membres de la BCE avaient déjà prononcés au cours des deux mois précédant l'événement.

Si vous lisez bien les commentaires CB, vous pouvez faire beaucoup de pips

Scalper les commentaires

Les commentaires des banquiers centraux sont parfaits pour scalper. On l'appelle "scalping" parce que vous entrez et sortez d'une position en quelques minutes ou même quelques secondes, mais le nombre de pips que vous pouvez générer est beaucoup plus important que le scalping normal en temps normal. Pour ce faire, vous devez consulter chaque matin l'agenda des membres des banques centrales et garder un œil sur les sites d'actualités forex tels que : forexlive.com, fxstreet.com etc., qui publient de brèves mises à jour sur les actualités liées au forex. ; il y en a plein. Vous pouvez également suivre des journaux financiers comme Reuters, Financial Times, Bloomberg, etc. ou des chaînes sur Twitter.

Lorsque les banquiers centraux commentent la politique monétaire, la première réaction de l'action des prix est d'accompagner le commentaire. Par exemple, si le commentaire est dovish, la devise associée baissera rapidement, si elle est belliciste, elle augmentera. Il y a quelques heures à peine, le président de la BCE Draghi s'est exprimé brièvement lors d'une conférence. Ses commentaires étaient presque calmes, donc la première chose qui me vient à l'esprit est que l'euro va baisser – et c'est précisément ce que cette devise a fait ! L'euro a baissé d'environ 150 pips par rapport au dollar américain, de 1.0920 à 1.0770. J'ai réussi à entrer quelque part à mi-chemin et j'ai clôturé juste au-dessus de 1.08, qui est un niveau de résistance, faisant environ 60 pips.

Il s'agit de la première partie du scalping de l'actualité, la seconde partie se produit lors de l'inverse. L'EUR/USD est tombé peu de temps en dessous de 1.08 mais est rapidement revenu au-dessus de ce niveau, ce qui est un signe qu'un renversement, ou du moins un retracement substantiel, pourrait suivre avant de redescendre. Donc, cette fois, j'ai acheté l'euro juste au-dessus de 1.08 et j'ai fait environ 40 pips alors qu'il revenait. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de pips à faire pour scalper les commentaires des membres de la Banque centrale mais il faut être rapide.

 

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Pour en savoir plus sur la stratégie de base du scalping : Scalping – Stratégies de trading Forex

Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser les communiqués de presse à votre avantage : Trading the News - Forex Trading Strategies

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Négociation à court terme des commentaires

L'échange de commentaires à court terme consiste à maintenir les échanges pendant quelques heures ou jusqu'à quelques jours afin que vous puissiez en tirer tous les avantages. Après la première réaction et le retracement, le marché effectue généralement un ou deux autres mouvements dans la direction du premier mouvement. Pour le trading à court terme, vous devez être un peu plus expérimenté et rechercher des indices et des messages dans les commentaires.

L'une de ces occasions a été la conférence de presse de la présidente de la FED, Yellen, en mars 2015. Le marché attendait depuis longtemps que la FED entame une série de hausses de taux d'intérêt. À première vue, on pourrait penser que l'EUR/USD plongerait sous la parité étant donné la forte tendance à la baisse de l'EUR/USD et les politiques monétaires divergentes entre la BCE et la FED. Mais les petits commentaires dans la déclaration du FOMC ont brossé un tableau baissier. En conséquence, cette paire est entrée dans une période de tendance haussière lente, culminant à 1.17 contre 1.0450.

Mais que disaient les petits commentaires ? Eh bien, ils ont dit que les hausses de taux viendraient lorsque l'inflation reprendrait et que la tendance serait tirée par la baisse des prix de l'énergie. Ils ont également dit qu'ils voulaient voir une amélioration soutenue de l'économie américaine. À cette époque, cependant, les États-Unis traversaient une période de faiblesse en raison d'un hiver rigoureux.

L'USD a perdu environ 600 pips lorsque la FED a fait une déclaration conciliante

Négociation à long terme des commentaires

L'effet à long terme des commentaires des banques centrales est le vrai commerce. Parfois, le marché peut mal interpréter les commentaires pendant une courte période et il est possible de voir une action étrange des prix à court terme. Pourtant, à long terme, le marché va toujours dans la bonne direction.

Il y a des moments où un seul commentaire ou une annonce tombe comme une bombe envoyant une devise s'effondrer, comme le commentaire du président de la BCE Draghi en mai 2014. Il a annoncé que la BCE lancerait un programme d'assouplissement quantitatif (QE) et l'euro n'a plus J'ai regardé en arrière depuis. L'euro a continué de baisser contre toutes les devises majeures, en particulier le dollar américain, et au moment où le QE a réellement commencé, la majeure partie du mouvement avait déjà été intégrée.

Il y a d'autres moments où les sentiments se forment semaine après semaine sur la base de nombreux petits commentaires. Un bon exemple est le mouvement à la hausse de 10 cents de la part du dollar américain d'octobre à décembre 2015. La FED a déçu le marché en septembre lorsqu'elle n'a pas augmenté les taux d'intérêt. Cependant, à partir d'octobre, la rhétorique des membres de la FED a commencé à augmenter, avec de petits commentaires ici et là sur l'opportunité et l'importance de commencer à augmenter les taux. Le marché a compris et l'USD a augmenté d'environ 10 cents jusqu'en décembre, date à laquelle ils ont en fait augmenté les taux et les prix, et l'USD n'a donc gagné qu'environ 100 pips.

Il est facile de comprendre l'effet à long terme de la rhétorique de la Banque centrale. Même si vous ne connaissez pas grand-chose aux fondamentaux, il existe des centaines de sites web avec des analyses et des avis de professionnels qui expliquent tout. Le problème ici est la patience. Il faut avoir des nerfs d'acier pour tenir des postes pendant des mois voire des années afin d'en récolter tous les bénéfices, mais cela peut être très rentable une fois qu'on a travaillé sur cette vertu.

Comme vous pouvez le voir, il y a des milliers de pips que vous pouvez faire en échangeant les commentaires des banques centrales. Les commentaires des membres des banques centrales ont donné le ton du marché pour leur propre monnaie. Il est probable que si vous manquez les commentaires, il ne vous restera pas beaucoup de pips lorsque la Banque centrale prendra des mesures sous la forme d'une hausse/baisse des taux ou d'un démarrage du QE. Vous pouvez scalper 50 à 100 pips en quelques minutes, ou trader à court terme pour des centaines de pips, ou trader à long terme pour des milliers de pips. Quelle que soit la stratégie que vous choisissez, si elle est appliquée correctement, elle peut être très rentable.