Trading du pétrole brut – Guide du débutant

Michel Fasogbon

Actualisé: 16 Novembre 2023

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Extraction de pétrole au Texas.

C’est vraiment passionnant car le pétrole brut est un instrument très volatil qui peut effectuer des mouvements impressionnants sur de courtes périodes de temps. Bien sûr, les instruments volatils peuvent être dangereux, mais si vous savez ce que vous faites, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec.

Pays possédant les plus grandes réserves de pétrole

Le Moyen-Orient est incroyablement riche en réserves pétrolières et une partie substantielle du pétrole mondial est piégée dans cette région.

Cependant, le pays qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde est le Venezuela. Jetons un coup d'œil aux pays qui possèdent les plus grandes réserves de pétrole non extrait. (Statistiques début 2017) :

Venezuela : 300.878 milliards de barils.
Arabie Saoudite : 266.455 milliards de barils.
Canada : 169.709 milliards de barils.
Iran : 158.4 milliards de barils.
Irak : 142.503 milliards de barils.
Koweït : 101.5 milliards de barils.
Émirats arabes unis : 97.8 milliards de barils.
Russie : 80 milliards de barils.
Libye : 48.363 milliards de barils.
États-Unis : 35.23 milliards de barils.

Histoire et contexte de l’extraction et de la consommation de pétrole

Maintenant que nous savons où se trouve la plus grande partie de « l’or noir », examinons brièvement où et quand le pétrole a été extrait pour la première fois en quantités raisonnablement importantes.

En 1859, un homme a foré un trou dans une ferme de Pennsylvanie et a trouvé du pétrole à environ 70 pieds. L'huile a rapidement rempli le trou.

Depuis ce jour, l’extraction de pétrole a rapidement augmenté dans la région et trois ans plus tard, les entrepreneurs pétroliers extrayaient ce produit à un rythme annuel d’environ 3 millions de barils.

À l’époque, seule une certaine partie de l’huile non raffinée était utilisée : le kérosène, utilisé pour l’éclairage.

Peu de temps après que Thomas Edison ait inventé l’ampoule à incandescence en 1879, la demande de kérosène et, par conséquent, de pétrole, a commencé à se détériorer.

Peu de temps après, cependant, des voitures équipées de moteurs à combustion interne sont apparues sur la scène. La demande d’essence a explosé et, en une décennie, elle s’est vendue plus rapidement que le kérosène.

Une Ford modèle T.

En 1956, les Américains possédaient plus de 50 millions de voitures. La demande d’essence stimulait les activités d’extraction pétrolière à un rythme rapide. Les activités militaires consommaient également beaucoup de pétrole.

Bien entendu, l’extraction pétrolière ne se limitait pas aux États-Unis. À mesure que la demande de pétrole augmentait, les activités d’extraction de pétrole se sont étendues à de nombreux autres endroits dans le monde, notamment au Mexique, au Moyen-Orient, au Canada et en Russie.

À notre époque moderne, des millions de barils de pétrole sont extraits quotidiennement pour répondre à la demande énergétique mondiale massive.

Jetons un coup d'œil aux pays qui produisent le plus de pétrole.

Les plus grands producteurs de pétrole (mis à jour en septembre 2016)

Russie : 10.251 millions de barils par jour.
Arabie Saoudite : 10.051 millions de barils par jour.
États-Unis : 8.744 millions de barils par jour.
Irak : 4.8362 millions de barils par jour.
Chine : 3.9383 millions de barils par jour.
Iran : 3.921 millions de barils par jour.
Canada : 3.8932 millions de barils par jour.
Emirats Arabes Unis : 3.1881 millions de barils par jour.
Koweït : 3.0013 millions de barils par jour.
Brésil : 2.6242 millions de barils par jour.
Venezuela : 2.3162 millions de barils par jour.

Comment négocier le pétrole brut WTI

Bien qu'il existe d'autres moyens d'échanger du pétrole, nous nous concentrerons uniquement sur la façon dont cela se fait sur le marché. plateformes de trading forex de détail.

Taille du lot de pétrole brut

Lors du trading de pétrole brut, la taille minimale de la transaction est généralement un contrat de 10 barils. Cependant, un de mes courtiers propose un contrat de 1 baril. Ce n’est cependant pas très courant.

Une position de pétrole brut de 10 barils vous coûterait 500 $ à ouvrir si vous n'aviez pas accès à un effet de levier. C'est-à-dire au prix de 50 dollars le baril.

Certains courtiers proposent un effet de levier de 1 : 500 sur le brut, ce qui signifie qu’un seul dollar de vos capitaux propres est engagé lorsque vous ouvrez une position sur 10 barils.

Bien sûr, vous avez besoin de fonds propres supplémentaires pour maintenir la position une fois le commerce pétrolier ouvert, car toute perte flottante doit être supportée par une marge libre (disponible). Immédiatement après avoir ouvert une position de trading sur le pétrole brut, il y aura une perte flottante d'environ 5 pips, ce qui correspond au spread.

Certains courtiers offrent un effet de levier bien inférieur à 1:500 sur le trading du pétrole brut. L'un des courtiers avec lesquels je négocie offre un effet de levier de seulement 1:40.

* Saviez-vous qu'un baril de pétrole équivaut à 42 gallons (environ 159 litres) ?

Valeur du pétrole brut

La plupart des plateformes de trading considèrent qu'un pip de pétrole brut équivaut à 0.01 $. Cela signifie qu’une fluctuation de 1 $ du prix du pétrole équivaut à 100 pips.

Travaillons avec un contrat de 10 barils : 10 barils X 0.01 $ = 0.10 $. Il s'agit de la valeur pip pour les comptes de trading libellés en dollar américain.

Cette valeur du pip reste toujours la même car le pétrole brut et le dollar américain sont associés, le dollar étant la « devise de cotation » dans la « paire ». Le calcul et la valeur du pip sont les mêmes qu'avec le EUR / USD et par GBP / USD, Par exemple.

Une plate-forme pétrolière en mer.

Calcul des pertes et profits

Chez FX Leaders, nous faisons un effort supplémentaire pour offrir aux traders le meilleurs signaux forex possible. Rien qu'en 2016, nous avons récolté un chiffre phénoménal de 4,907 XNUMX pips !

Nous avons récemment ajouté des instruments financiers vraiment intéressants à notre programme de signaux, notamment l'or, le Nikkei 225 et l'un de mes préférés, le pétrole brut.

J'ai hâte de voir les données des signaux de trading pétroliers des 6 premiers mois, car cet instrument volatil a un grand potentiel pour augmenter le nombre de pips que nous générons. Voyons comment calculer les bénéfices réalisés sur les signaux du pétrole brut, avec un exemple simple :

Calculons combien vous gagneriez si vous achetiez 140 barils de pétrole brut à 50 $ et atteigniez votre profit à 53.75 $.

Le moyen le plus rapide de calculer votre profit est de multiplier le nombre de barils que vous avez achetés par la différence entre votre take profit et le prix auquel vous avez saisi :

53.75 $ moins 50.00 $ = un bénéfice de 3.75 $. Multipliez cela par 140 barils et vous obtenez un bénéfice de 525 $.

De nombreux traders aiment calculer leurs profits ou leurs pertes en multipliant le nombre de pips (375) par la valeur du pip (0.10 $). Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de lots de 10 barils (14) pour obtenir un bénéfice de 525 $. C'est vraiment facile, n'est-ce pas ?

Instruments corrélés au pétrole brut

Le prix du pétrole a généralement un effet notable sur les monnaies de certains pays qui dépendent dans une large mesure de la production et des exportations de pétrole.

Un bon exemple d’un tel pays est le Canada, qui exporte la plupart de ses produits pétroliers vers les États-Unis.

Le dollar canadien est généralement fortement corrélé au prix du pétrole négocié. Une baisse ou une hausse soudaine du prix du pétrole peut, dans des conditions normales de marché, être facilement remarquée dans le taux de change USD/CAD, ainsi que dans les taux des autres paires de dollars canadiens.

La couronne norvégienne (NOK) et la couronne danoise (DKK) sont également fortement corrélées au prix du pétrole.

Événements majeurs qui ont un impact sur le prix du pétrole

Les événements qui ont un impact ou sont susceptibles d’avoir un impact sur l’offre ou la demande de pétrole ont tendance à faire évoluer le prix du pétrole.

Évidemment, les données de production et de consommation ont également un impact sur le prix du pétrole. Par exemple, si les stocks de pétrole brut des États-Unis révèlent que les réserves énergétiques américaines ont récemment été fortement puisées, nous savons que la consommation d’énergie, et donc la demande de pétrole, a augmenté.

Une augmentation de la demande de pétrole exercera une pression à la hausse sur le prix du pétrole, sauf si l’offre de pétrole augmente au même rythme, ou plus rapidement.

À l’inverse, lorsque des données publiées montrent que la demande de pétrole diminue, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur le prix du pétrole.

Les nouvelles sur la production pétrolière de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) peuvent avoir un impact majeur sur le prix du pétrole.

Par exemple, s’ils décident de réduire la production de pétrole, cela peut entraîner une forte hausse du prix du pétrole sur une courte période, car les investisseurs et les spéculateurs achètent rapidement du pétrole dans le but de tirer profit de la hausse attendue du prix du pétrole en raison de la réduction attendue. de l’approvisionnement en pétrole.

Un gros pétrolier.

D'autres facteurs tels que les sanctions contre les pays producteurs de pétrole, les guerres dans les pays producteurs de pétrole, les intempéries qui retardent l'expédition du pétrole, l'augmentation des activités de forage, les dommages causés aux oléoducs importants, la valeur du dollar américain et d'autres monnaies, les innovations technologiques, et d’autres facteurs peuvent influencer l’offre et(ou) la demande de pétrole, et donc son prix.

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