Trader Psychology - Appliquer votre stratégie

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Dans le passé, nous avons publié la partie 1 et la partie 2 de la psychologie du trader. Le premier article portait sur l'identification du type de commerçant que vous pourriez être. Nous avons écrit que vous pourriez vouloir passer un test de personnalité pour voir où vous vous situez dans le continuum de l'impulsif au conservateur.

Dans l'autre article, nous avons présenté aux lecteurs quelques stratégies de trading forex expliquant ce qui était le plus approprié pour chaque type de psychologie de trader forex.

Dans cet article, nous allons jeter un œil à la prochaine étape logique dans la psychologie du trader forex - appliquer votre stratégie de trading. C'est une partie très importante du trading forex, sinon la plus importante. L'une des citations les plus célèbres du commerçant George Soros est "Ce n'est pas si vous avez raison ou tort qui est important, mais combien d'argent vous gagnez quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort". . Ce sont des paroles sages d'un trader/spéculateur de forex prospère. Il est un nom familier dans le forex. Ces mots me sont venus à l'esprit lorsqu'il a décidé de vendre le dollar australien contre le dollar américain il y a environ trois ans, alors que cette paire se négociait autour de 1.05. Sa stratégie était fondamentale ; il a prédit une baisse des prix des matières premières et un resserrement de la politique monétaire de la FED. Deux ans plus tard, l'AUD/USD s'est retrouvé à environ 35 cents de moins et les rumeurs disaient qu'il avait gagné plus d'un milliard de dollars sur cette seule transaction.

Comme nous le savons, la stratégie forex est importante et parfois vous pouvez vous tromper, mais la chose la plus importante lors du trading est la mise en œuvre de votre stratégie. Si vous postulez correctement, vos gains seront plus importants et vos pertes plus petites. Mais comment pouvez-vous mettre en œuvre votre stratégie forex de la meilleure façon possible ? Voici quelques conseils :

La première étape est la plus grande – L'une des principales raisons de perdre sur le forex est d'hésiter à appuyer sur la gâchette lorsque votre stratégie de forex indique que vous devez ouvrir une position sur le forex. Si vous regardez le graphique hebdomadaire EUR/USD ci-dessous, la moyenne mobile 100 (MA) en vert rejette clairement le prix à la flèche noire. Le stochastique et l'indice de force relative (RSI) sont tous deux surachetés et la bougie de cette semaine s'est clôturée comme un marteau renversé, ce qui signifie qu'un éventuel renversement de tendance suivra. Tous ces indicateurs montrent que l'EUR/USD va retomber. De plus, la zone entre 1.15 et 1.17 a fourni une résistance à plusieurs reprises au cours de cette période d'un an.

Comme vous pouvez le voir, au cours des trois semaines suivantes, le prix a baissé d'environ 500 pips. C'est une perte de 500 pips, et votre compte forex aurait été plus grand de 500 pips si vous aviez pris cette transaction. En plus de cela, les cambistes ont tendance à chasser le prix et à entrer en retard lorsqu'ils ont raté une bonne opportunité parce qu'ils sont frustrés. Ils finissent par vendre près du bas ou acheter près du haut. Cela entraînerait évidemment une perte. Donc, si vous voyez une configuration parfaite en fonction de votre stratégie de forex, n'hésitez pas trop longtemps.

Construire un commerce sans risque - Sans risque?! Comment le trading du forex peut-il être sans risque ? Un commerce de forex ne peut pas être sans risque lorsque vous l'ouvrez, mais il peut évoluer. Si nous reprenons l'exemple de l'EUR/USD, imaginez que vous avez ouvert une position forex vendeuse à la MM 100 autour de 1.1610 avec un stop au-dessus de 1.1730 (le plus haut d'août de l'année précédente). À la fin de la semaine, le prix était de 1.14, soit 200 pips de moins et la bougie hebdomadaire s'est fermée comme un marteau inversé. À l'heure actuelle, vous êtes à peu près sûr que le prix continuera de baisser dans les semaines à venir. Vous pouvez maintenant déplacer le stop loss vers le seuil de rentabilité ou même à 1.1510. Cela signifie que vous gagneriez 100 pips même si le scénario d'inversion de tendance ne se matérialisait pas.

Construire une position forex sans risque est une partie importante de votre stratégie forex. Mais vous devez l'appliquer avec prudence, vous ne pouvez pas déplacer votre stop loss vers le seuil de rentabilité une fois que la position est de 5 à 10 pips de profit. Vous devez être patient et attendre que le prix s'éloigne d'au moins 50 pips du point d'entrée. Ensuite, vous pouvez déplacer le stop loss pour atteindre le seuil de rentabilité et transformer vos transactions sur le forex en une position sans risque.

Placement des gagnants – Parfois, la direction est très claire. Prenons, par exemple, la paire EUR/USD. Il était clair que le prix ne s'étendrait pas beaucoup plus loin que les 100 MA en vert. Supposons donc que vous avez ouvert une transaction de vente sur le forex à 1.16. Puis, à la fin de la journée, le prix est redescendu sous 1.15. À ce stade, les chances que le prix continue de baisser sont d'environ 80 %. Que fais-tu? Vous ouvrez une autre position de vente, de la même taille que la première.

Comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier ci-dessous, le prix a baissé dans les jours suivants et a clôturé la semaine à 1.14. À ce moment-là, les chances que le prix baisse encore dans les semaines à venir augmentent encore plus. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le graphique hebdomadaire a clôturé comme un marteau inversé et les indicateurs ont été surachetés. Encore une fois, vous ouvrez une autre position de vente et déplacez le stop loss pour chaque position jusqu'à l'équilibre - vous pouvez alors verrouiller un profit à mesure que le prix baisse.

Perdre – Nous savons que votre stratégie forex ne pointe pas toujours dans la bonne direction. Même lorsque tous les indicateurs pointent dans une direction, quelque chose peut se produire sur le marché des changes qui change tout - et votre configuration parfaite pourrait se transformer en échec. Le problème est de reconnaître l'échec et d'accepter la perte.

Lorsque vous planifiez votre transaction pour la première fois, vous choisissez les niveaux de profit en fonction de votre stratégie. Lorsque j'ai ouvert le commerce de vente sur le forex en EUR/USD près de 1.16, j'ai placé le stop loss à 1.1650, environ 30 pips au-dessus de la MM 100. Je l'ai fait parce que l'indicateur que j'ai choisi pour ma stratégie était basé sur cette MA. J'ai vu les 100 MA comme la ligne dans le sable ; une fois qu'il lâcherait prise, il n'y avait plus d'autre résistance à proximité pour arrêter la tendance haussière.

Heureusement, le prix est allé dans ma direction, mais si ce n'était pas le cas, j'aurais accepté la perte de 50 pips. Certains commerçants continuent de déplacer le stop loss de plus en plus loin et finissent par perdre la totalité de leur compte. Vous ne pouvez pas espérer que des miracles se produisent sur le forex pour transformer une transaction en votre faveur. Si votre stratégie a montré un niveau de stop loss décent, respectez-le, nous ne pouvons pas gagner chaque transaction !

Ainsi, une stratégie de forex est très importante. Vous ne pouvez pas trader le forex sans stratégie, tout comme vous ne pouvez pas faire la guerre sans plan. Mais souvent, la mise en œuvre de votre stratégie est plus importante que la stratégie elle-même. En fait, le plus souvent, les stratégies fonctionnent très bien. La faute vient des cambistes qui les implémentent dans le mauvais sens, tout est une question de psychologie humaine et de peur. Donc, si vous voulez réussir sur le forex, vous devez appliquer votre stratégie correctement, respecter les stop loss, ajouter aux transactions gagnantes, construire des positions sans risque lorsque cela est possible et, bien sûr, intervenir lorsque votre stratégie vous le demande. .