La bonne stratégie dans un marché irrationnel

Michel Fasogbon

Actualisé: 16 Novembre 2023

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RÉSULTATS

Le trading de devises est souvent un travail très compliqué. Il y a des moments où le trading est simple – c'est magique lorsque l'analyse fondamentale, l'analyse technique, les indicateurs et le sentiment du marché semblent suivre le même rythme.

Au total, ils peuvent pointer vers le haut et vous achetez rapidement, ou bien ils peuvent pointer vers le bas et vous vendez. Nous avons assisté à de nombreuses occasions de ce type, telles que : la tendance à la baisse de l'EUR/USD qui a commencé en mai 2014, la tendance à la hausse de l'USD/CAD qui a été alimentée par l'effondrement du prix de l'essence, et la tendance à la hausse de l'USD/JPY qui a commencé en 2012.

Parfois, le marché évolue de manière irrationnelle, mais nous pouvons toujours trader de manière rentable avec la bonne stratégie de change

Tous ces mouvements étaient très logiques ; L'EUR/USD était techniquement fortement suracheté. La situation économique, respectivement, était divergente, l'économie européenne était proche de la contraction et l'inflation était proche de zéro. Pendant ce temps, l'économie américaine traversait une période de boom et la FED commençait à resserrer sa politique monétaire. De plus, la BCE venait de lancer son programme d'assouplissement quantitatif (QE). En fait, la grande tendance baissière a commencé lors de la conférence de mai 2014, la minute après que le président de la BCE Mario Draghi a annoncé le programme d'assouplissement quantitatif, qui devait commencer en janvier 2015. La situation avec l'USD/JPY était similaire ; l'économie japonaise était en contraction (elle l'est toujours) et la BOJ avait commencé à intervenir, à la fois par le biais d'interventions monétaires et d'assouplissements politiques. L'économie canadienne était exactement dans la même forme que l'économie japonaise – et en plus de cela, les prix du pétrole s'effondraient comme nous l'avons mentionné ci-dessus.

Donc, tous ces mouvements étaient parfaitement logiques, mais même dans de telles occasions, il est difficile de négocier. Vous devez soigneusement choisir les niveaux et être très patient jusqu'à ce que le prix approche du bon niveau. Ensuite, vendez la paire qui est dans une tendance baissière une fois le retracement terminé. Même si vous suivez le courant, vous risquez de vous brûler, car le retour au cours de ces grandes tendances peut être assez important et bien plus profond que vos poches ne le permettent.

Trader le forex lorsque le marché est rationnel est déjà assez difficile. Imaginez trader le forex lorsque le marché est irrationnel – vous êtes un ranger solitaire ! Nous en avons vu beaucoup ces derniers temps et c'est pourquoi nous avons décidé de publier cet article avant la date prévue. Les trois paires que nous avons mentionnées ci-dessus font juste le contraire en ce moment. Toutes ces paires se sont inversées de 10 à 20 cents (1,000 2,000 à XNUMX XNUMX pips). Cependant, si les tendances à long terme sont toujours intactes, il s'agit d'un retour en arrière.

Personnellement, je pense que les tendances à plus long terme sont toujours vivantes et ce n'est qu'un retour en arrière, mais important en plus. De plus, je ne pense pas que quiconque puisse se permettre un tel revers. Eh bien, peut-être seulement les grands fonds avec des dizaines et des centaines de milliards de capitaux propres. Mis à part le retracement USD/CAD, qui a une certaine logique derrière cela car les prix du pétrole ont quelque peu augmenté (le marché fixe les prix lors de la réunion de Doha dimanche), l'action récente des prix dans les deux autres paires est complètement irrationnelle.

L'EUR/USD a retracé près de 1,000 XNUMX pips depuis les plus bas de décembre

L'USD/CAD a baissé de près de 2,000 XNUMX pips par rapport aux plus hauts de janvier

L'USD/JPY a retracé environ 1,800 XNUMX pips au cours des derniers mois

Alors, que peut-on faire dans de telles conditions ? Devrions-nous nous en tenir à notre logique ou devrions-nous suivre le courant ? Et, comment pouvons-nous savoir combien de temps durera le flux ? Il y a toujours une chance que nous puissions entrer dans le flux juste avant que le marché revienne à la raison et que le flux ne change. Nous devons donc être très prudents pendant ces périodes. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition et, à mon avis, nous devons faire les deux : suivre notre logique et suivre le flux également. Si nous omettons l'un d'eux, ce serait comme un trading basé uniquement sur l'analyse technique, en laissant de côté l'analyse fondamentale, ou vice versa.

Le trading sur le forex est un travail difficile, vous pouvez à peine sortir vainqueur lorsque vous utilisez tous les outils dont vous disposez – mais essayez d'en laisser la moitié de côté ! C'est pourquoi nous devons suivre notre logique basée sur les analyses fondamentales et techniques, mais aussi essayer de suivre le courant. Mais comment faire les deux quand ils se contredisent ? Cet article devrait vous faciliter la tâche, nous pouvons faire les deux même lorsque le flux n'est pas logique.

Choisir les niveaux avec soin

Lorsque la volatilité est très élevée et que les mouvements sont immenses, vous devez choisir les niveaux très soigneusement. Ces niveaux définissent notre risque ; nous comptons sur eux pour protéger nos transactions et, par conséquent, notre compte. Nous devons donc examiner les délais plus longs afin de choisir les niveaux avec soin. Pendant ces périodes volatiles, les niveaux de support et de résistance sur une période plus courte ne sont que du bruit pour le marché, ils ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Alors, ne vous emmêlez pas dans un réseau de niveaux sans importance.

Lorsque le marché a évolué de manière illogique de centaines de pips dans la direction opposée à la tendance principale, et contre la logique suggérée par l'analyse technique et fondamentale, il semble tout simplement déraisonnable que le mouvement se poursuive beaucoup plus longtemps dans cette direction. Il n'est pas logique de suivre le courant et d'ouvrir un trade à long terme ou un signal de change après un tel mouvement, car tôt ou tard, le marché reviendra à la raison. Le mieux serait donc de trouver un niveau de support/résistance fiable pour définir notre risque.

Pour en savoir plus sur le trading sur un marché volatil : Comment transformer la volatilité en votre faveur - Stratégies de trading Forex

Le graphique 100 MA dans le premier semestre et le 1 MA dans le mensuel se situent tous deux à 200-107.50

L'un de ces niveaux en USD/JPY est le 107.50-60, où le lisse 200 MA se situe dans le graphique mensuel et le lisse 100 MA se situe dans le graphique hebdomadaire. C'est un écrou assez difficile à casser et avec tous les indicateurs fondamentaux et techniques contre la tendance baissière récente, la logique suggère que ce sera la fin de la chute de cette paire. Mais, nous ne pouvons utiliser que des transactions à long terme ou des signaux forex avec cette stratégie forex, car les stop loss de 40 à 50 pips sont comme de la poussière pour le marché des changes pendant de telles périodes - et nous savons tous que la chasse aux arrêts cible toujours les arrêts faibles. Une stratégie forex raisonnable ici serait d'ouvrir un signal forex à long terme à 107-08 avec un stop loss en dessous de 1.05, ce qui est un autre niveau de support très fort. Ensuite, nous ciblons 110 d'abord, 116, puis 120 et, enfin, 125.

Négocier à court terme

A court terme, on est obligé de s'en tenir au sens du flux, même si cela peut aller à l'encontre de toutes les analyses et indicateurs. La meilleure stratégie forex, dans ce cas, est de vendre ou d'ouvrir des signaux de vente forex en USD/JPY après la fin d'un retracement. Vous pouvez soit vendre lorsque le prix a atteint un niveau de support antérieur, qui se transformera en résistance, soit lorsqu'une moyenne mobile (MA) a été cassée à la baisse et que le prix le teste à nouveau, mais cette fois, la MA est sur le face supérieure. Ces stratégies sont plus adaptées dans des conditions de marché normales, mais la logique est la même. Bien sûr, vous pouvez jouer dans les deux sens, mais seulement lorsque le marché s'est quelque peu stabilisé.

Pour un examen des niveaux de support et de résistance du trading – Stratégies de trading Forex

Pour un examen sur les moyennes mobiles de trading - Stratégies de trading Forex

Le graphique ci-dessous montre une période après un mouvement baissier important lorsque le marché se négocie latéralement avant le prochain mouvement massif. Pendant cette période, nous pouvons ouvrir à la fois l'achat et la vente de signaux ou de transactions forex à court terme. La meilleure stratégie de forex ici serait d'acheter ou de vendre à des niveaux de support/résistance ou des MA.

La première transaction ici serait de vendre lorsque le prix est revenu à 50 MA (en jaune) après une baisse de 400 pips. À l'heure actuelle, après une si forte baisse, il serait dangereux de chercher à acheter. La confirmation que la baisse illogique est peut-être terminée (au moins à court terme) est l'échec à briser le premier plus bas à 107.50s. Ce n'est qu'alors que nous envisagerions d'acheter ou d'ouvrir un signal d'achat forex, car il y avait deux opportunités d'achat à court terme. Ensuite, nous pouvons vendre à nouveau lorsque le prix atteint à nouveau les 50 MA avec un objectif de 30 à 40 pips. Nous pouvons acheter lorsque le prix touche les 20 MA en gris au fur et à mesure qu'il monte et ainsi de suite.

Il y a eu de nombreuses bonnes opportunités d'achat et de vente pour les transactions à court terme en USD/JPY

Comme vous pouvez le voir, nous pouvons trader de manière rentable même dans les pires moments. Nous ne pouvons pas changer le marché. Bien que le marché des changes puisse souvent être une bête, c'est nous qui devons nous y adapter. Pendant les périodes d'immense volatilité, lorsque le prix évolue contre la logique, nous pouvons ouvrir des transactions à court terme dans le sens de la tendance récente lorsque le prix effectue un retracement. Nous pouvons également ouvrir des transactions à long terme qui vont à l'encontre de la tendance récente mais s'alignent sur la tendance et l'analyse plus larges. Mais, nous devons choisir les niveaux avec soin et suivre de près le prix pour voir comment il réagit autour de ces niveaux. C'est ainsi que vous pouvez échanger avec succès votre logique contre le courant.