Stratégies techniques de trading Forex

Il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de commencer à apprendre l'analyse technique, l'une des stratégies de trading forex les plus courantes. Au chapitre 6, nous discuterons de certains des plus populaires stratégies de trading forex.

Analyse technique

Niveaux de support et de résistance
Prix d'action
Chart Patterns
Canaux

Les méthodes d'analyse technique ont acquis une énorme popularité vers la fin du XXe siècle. La révolution Internet a exposé des millions de commerçants à travers le monde à des plateformes de commerce électronique en ligne. Les commerçants de tous types et niveaux ont commencé à utiliser des outils et des analyses en temps réel.

Les outils techniques collectent toutes les informations sur les tendances passées dans le but de déterminer les tendances présentes et futures. La structure des prix indique l'activité générale des forces du marché. Les outils techniques fonctionnent mieux sur les marchés et les sessions occupés.

L'avantage le plus important de l'analyse technique est la capacité d'identifier les points d'entrée et de sortie. Il s'agit en effet d'une forte valeur ajoutée (c'est la principale raison pour laquelle l'analyse technique est les stratégies de trading forex les plus populaires) . Les traders techniques les plus performants sont ceux qui fondent leurs transactions sur les tendances à long terme mais savent quand écouter les forces du marché à un moment donné. Autre point important, la plupart des outils techniques sont très simples à utiliser. Chaque commerçant peut choisir ses outils préférés avec lesquels travailler. Dans la prochaine leçon, vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir sur les outils les plus populaires.

Afin de vous préparer pour la prochaine leçon, vous allez maintenant apprendre un certain nombre de techniques, de termes et d'aides élémentaires pour le trading technique, alors vous feriez mieux de faire attention !

Recommandé Retourner au Chapitre 1 – Préparation à Cours Learn 2 Trade Trading et réviser des sujets tels que PSML et la terminologie commerciale de base.

Niveaux de soutien et de résistance

Le long d'une tendance, il y a des points qui fonctionnent comme des barrières qui bloquent la tendance, jusqu'à ce que le prix réussisse à les franchir. Imaginez de véritables portails qui ne laissent passer personne tant qu'ils sont verrouillés. Quelqu'un finira par réussir à les briser ou à les escalader. Il en va de même pour le prix. Il a du mal à briser ces barrières, appelées niveaux de support et de résistance.

La barrière inférieure est appelée le niveau de support. Il apparaît comme une fin définitive ou temporaire d'une tendance baissière. Il exprime l'épuisement des vendeurs, lorsqu'ils ne parviennent plus à baisser le prix. À ce stade, les forces d'achat sont plus fortes. C'est le point le plus bas d'une tendance baissière actuelle sur les graphiques.

La barrière supérieure est appelée le niveau de résistance. Il apparaît à la fin d'une tendance haussière. Le niveau de résistance signifie que les vendeurs deviennent plus forts que les acheteurs. À ce stade, nous allons assister à une inversion de tendance (Pullback). C'est le point culminant d'une tendance haussière actuelle sur les graphiques.

Les niveaux de support et de résistance sont des outils très utiles pour aider les traders débutants et expérimentés, pour un certain nombre de raisons :

Très facile à repérer car ils sont très visibles.
Ils sont couverts en permanence par les médias de masse. Ils font partie intégrante du jargon Forex, ce qui permet d'obtenir très facilement des mises à jour en direct sur eux, à partir de chaînes d'information, d'experts et de sites Forex, sans avoir à être un trader professionnel.
Ils sont hautement tangibles. En d'autres termes, vous n'avez pas à les imaginer ou à les créer. Ce sont des points très évidents. Dans de nombreux cas, ils aident à déterminer où se dirige la tendance actuelle.

Important: Les niveaux de support et de résistance sont les principales raisons du "Flock Trade": c'est le phénomène auto-réalisateur par lequel les commerçants créent efficacement le scénario de marché qu'ils souhaitent. Ainsi, lorsqu'un point potentiel est sur le point d'apparaître sur le graphique, de nombreuses forces spéculatives ouvrent ou ferment des positions, provoquant d'importants mouvements de prix. .

Faites attention! Si vous utilisez des graphiques en chandeliers, les ombres peuvent également indiquer les niveaux de support et de résistance (nous sommes sur le point de voir un exemple).

Important: Les résistances et les supports ne sont pas des points exacts. Vous devriez les considérer comme des zones. Il y a des cas où le prix chute au-dessus du niveau de support (ce qui devrait indiquer la poursuite de la tendance à la baisse), mais peu de temps après, il remonte, remontant. Ce phénomène s'appelle un Fake-out ! Voyons à quoi ressemblent les niveaux de support et de résistance sur les graphiques :

Notre véritable défi en tant que commerçants professionnels est de déterminer sur quels niveaux nous pouvons compter et lesquels nous ne pouvons pas. En d'autres termes, savoir quels niveaux sont suffisamment solides pour rester incassables pour le moment et lesquels ne le sont pas est un véritable art ! Il n'y a pas de magie ici et nous ne sommes pas Harry Potter. Cela nécessite beaucoup d'expérience, ainsi que l'utilisation d'autres outils techniques. Cependant, les niveaux de support et de résistance fonctionnent avec une probabilité relativement élevée, en particulier les niveaux solides qui ont été utilisés comme barrières au moins 2 fois de suite.

Parfois, même si le prix n'a été rejeté qu'une seule fois à un certain niveau, ce niveau peut se transformer en support/résistance. Cela se produit généralement sur des graphiques à plus long terme ou près de chiffres ronds comme 100 en USD/JPY ou 1.10 en EUR/USD. Mais, plus le prix est rejeté à un niveau, plus ce niveau devient fort.

Dans de nombreux cas, une fois cassé, un niveau de support se transforme en niveau de résistance et vice versa. Voir le tableau suivant : après avoir utilisé un niveau de résistance 3 fois (notez qu'à la troisième fois, il bloque les longues ombres), la ligne rouge finit par se rompre et se transforme en un niveau de support.

Important: Lorsque le prix atteint le niveau de support/résistance, il est conseillé d'attendre que plus d'un stick apparaisse (attendez qu'il y ait au moins 2 sticks dans la zone sensible). Cela renforcera votre confiance tout en aidant à déterminer où va la tendance.

Encore une fois, le défi est de deviner quand acheter ou vendre. Il est difficile de décider du prochain niveau de support/résistance et de décider où se termine une tendance. Par conséquent, il est très difficile de savoir quand ouvrir ou fermer une position.

Conseil: Un bon moyen de faire face à des situations difficiles comme celles-ci est de compter 30 mesures à rebours, puis de localiser la barre la plus basse parmi les 30 et de la traiter comme un support.

En conclusion, vous allez utiliser cet outil tant de fois à l'avenir. Il s'intègre parfaitement avec d'autres indicateurs, que vous découvrirez plus tard.

Les cassures sont des situations où les niveaux de support et de résistance sont cassés par le prix ! Les évasions peuvent avoir plusieurs causes, par exemple, un communiqué de presse, un changement de rythme ou des attentes. L'important pour vous est d'essayer de les reconnaître à temps et de planifier vos mouvements en conséquence.

N'oubliez pas : il existe 2 options de comportement lorsque des éruptions se produisent :

Conservateur - Attendez un peu pendant que le prix casse le niveau, jusqu'à ce qu'il revienne au niveau. Juste là est notre signal pour entrer dans le commerce ! Cette manœuvre s'appelle un Pullback
Agressif - Attendez que le prix casse le niveau pour exécuter un ordre d'achat/vente. Les cassures représentent les variations des ratios offre/demande de devises. Il y a des ruptures d'inversion et de continuation.

Les graphiques suivants illustrent les cassures sur un graphique forex d'une manière claire et simple :

Fausses évasions (Fake-outs): Ce sont eux dont il faut se méfier, car ils nous font croire à de faux sens de tendance !

Astuce : La meilleure façon d'utiliser les cassures est d'être un peu patient pendant que les prix se stabilisent, afin de voir où le vent souffle. Si un autre pic sur une tendance haussière (ou un creux sur une tendance baissière) apparaît juste après, nous pouvons raisonnablement deviner qu'il ne s'agit pas d'une fausse cassure.

Dans ce graphique, nous utilisons une stratégie de trading Forex de ligne de tendance :

Vous remarquerez les ruptures de ligne de tendance. Attendons un peu, afin d'être sûrs que nous n'assistons pas à une fausse cassure. Découvrez le nouveau pic (le deuxième cercle après l'évasion), qui est inférieur au cercle d'évasion. C'est exactement le signal que nous attendions pour ouvrir une position baissière !

. Dans les chapitres suivants, nous reviendrons sur ce sujet du support et de la résistance et l'explorerons un peu plus, afin de comprendre comment utiliser ces points à un niveau stratégique.

Prix Action

Vous avez déjà compris que les prix changent continuellement. Pendant des années, les analystes techniques ont essayé d'étudier les modèles derrière les tendances du marché. Au cours de ces années, les commerçants ont amélioré les méthodes techniques qui les aident à suivre et à prévoir les changements, appelées négocier l'action des prix.

Important: À tout moment, des événements fondamentaux inattendus peuvent apparaître et briser tous les schémas existants sur lesquels nous basons nos transactions. Les fondamentaux peuvent parfois remettre en cause notre analyse technique.

Les matières premières et les indices boursiers sont principalement affectés par les fondamentaux. Lorsque les craintes d'une nouvelle récession mondiale ont prévalu de 2014 au début de 2016, le prix du pétrole n'a cessé de baisser et les indicateurs techniques n'étaient que de petites bosses en cours de route.

La même chose est arrivée aux indices boursiers.

Jetez un œil au Nikkei 225 ; il a traversé toutes les moyennes mobiles et tous les niveaux de support comme un couteau dans le beurre lors du krach boursier chinois en août 2015, puis à nouveau en janvier et février 2016 au milieu des inquiétudes financières mondiales.

En raison de ce qui précède, nous vous recommandons de ne pas baser tous vos échanges sur les modèles suivants, bien qu'ils restent d'excellents outils de prédiction.

Reconnaître les modèles que vous allez apprendre serait très utile. Parfois, une tendance progressera exactement selon le modèle. Aussi simple que cela…

Ne serait-ce pas étonnant si nous pouvions comprendre comment un prix va se comporter à un moment donné ? ? Eh bien, oubliez-le! Nous n'avons pas de solutions miracles. Nous n'avons toujours pas trouvé l'outil qui prédit les tendances du marché à 100% (malheureusement)… Mais la bonne nouvelle est que nous allons vous présenter une boîte pleine de modèles utiles. Ces modèles vont vous servir d'excellents outils d'analyse pour les mouvements de prix.

Les traders expérimentés suivent les directions des tendances, ainsi que leur force et leur timing ! Par exemple, même si vous avez deviné qu'une tendance haussière est sur le point d'apparaître, vous devez savoir où entrer, afin de ne pas faire d'erreurs. Les modèles sont très importants dans ces cas.

Chart Patterns

Cette méthode repose sur l'hypothèse que le marché répète généralement des modèles. La méthode est basée sur l'étude des tendances passées et actuelles pour prévoir les tendances futures. Un bon modèle est comme un capteur. Nos capteurs prévoient également si une tendance va se prolonger ou faire demi-tour.

Pensez aux dépisteurs du FC Barcelone qui regardent les enregistrements des derniers matchs du Real Madrid. Leur analyse discutera de l'origine probable des menaces. Ou si vous n'aimez pas le football, pensez à une force militaire protégeant un village. Ils notent que depuis quelques jours des groupes hostiles se rassemblent au nord du village. Les chances d'attaques hostiles du nord augmentent.

Maintenant, concentrons-nous sur les principaux modèles de forex :

Double dessus – Décrit les conditions du marché des forces mixtes d'achat et de vente. Aucun groupe ne parvient à devenir primordial. Les deux sont situés dans une bataille d'usure, attendant que l'autre rompe et abandonne. Il se concentre sur les sommets. Le double top se produit lorsqu'un prix atteint deux fois le même sommet mais ne parvient pas à le franchir.

Nous entrerons lorsque le prix cassera à nouveau le « Décolleté » (à droite). Vous pouvez même entrer immédiatement, mais nous vous conseillons d'attendre à nouveau un recul vers l'encolure et la vente, car la première cassure pourrait être un fakeout.

Maintenant, découvrez la chute spectaculaire des prix qui survient juste après :

Conseil : dans de nombreuses occasions, la taille du déclin sera plus ou moins égale à la distance entre les pics et l'encolure (comme dans l'exemple ci-dessus).

Double fond – Décrit un processus opposé. Il accentue les graves.

Important : Le double fond apparaît généralement dans les sessions quotidiennes. C'est le plus pertinent pour le trading intrajournalier, lorsqu'il y a un flux d'annonces fondamentales qui affectent notre paire. À de nombreuses reprises, nous avons affaire à des hauts/bas triples ou même quadruples. Dans ces cas, nous devrons attendre patiemment jusqu'à ce qu'une cassure apparaisse, cassant le support/résistance.

Tête et épaules - Le motif Tête et Épaules nous informe d'un renversement sur une « tête » ! Tracez une ligne imaginaire en reliant les 3 sommets et vous obtiendrez une structure tête et épaules. Dans ce cas, le meilleur endroit pour entrer dans un trade est juste en dessous du décolleté. De plus, contrairement au double top, ici, dans la plupart des cas, la tendance qui suit la cassure ne serait pas de la même taille que l'écart entre la tête et l'encolure. Regardez le graphique :

Le graphique suivant montre que nous n'obtiendrons pas toujours un motif tête et épaules symétrique :

Coins - La Motif coins sait diagnostiquer et anticiper les retournements et les continuations. Cela fonctionne à la fois sur les tendances haussières et les tendances baissières. Un biseau est constitué de 2 lignes non parallèles. Ces deux lignes créent un canal non symétrique en forme de cône.

Dans un biseau ascendant (avec la tête haute), la ligne supérieure relie les sommets des barres vertes les plus élevées (achats) le long de la tendance haussière. La ligne inférieure relie les bas des barres vertes les plus basses le long de la tendance haussière.

Dans un coin descendant (avec la tête en bas), la ligne inférieure relie les bas des barres rouges les plus basses (ventes) le long de la tendance haussière. La ligne supérieure relie les sommets des barres rouges les plus hautes le long de la tendance :

Points d'entrée sur les biseaux : nous aimons entrer quelques pips au-dessus du croisement des deux lignes s'il s'agit d'une tendance haussière et quelques pips en dessous du croisement s'il s'agit d'une tendance descendante.

Dans la plupart des cas, la tendance suivante sera similaire en taille à la tendance actuelle (à l'intérieur du biseau).

Rectangles sont créés lorsque le prix se déplace entre deux lignes parallèles de support et de résistance, c'est-à-dire dans une tendance latérale. Notre objectif est d'attendre que l'un d'eux se brise. Cela nous informerait d'une tendance à venir (nous l'appelons « penser en dehors des sentiers battus »…). La tendance suivante serait au moins aussi élevée que le rectangle.

Voyons quelques exemples de stratégies de trading forex rectangle :

Point d'entrée : préparez-vous à entrer dès que le rectangle se brise. Nous prendrons une petite marge de sécurité.

Fanions – Un motif horizontal, symétrique et étroit en forme de triangle. Apparaît après les tendances à grande échelle. Dans la plupart des cas, la direction dans laquelle le triangle se brise prévoit une tendance à venir dans cette direction, au moins aussi forte que la précédente.

Point d'entrée : Lorsque la partie supérieure cassera et que la direction sera haussière, nous ouvrirons un ordre juste au-dessus du triangle, et en même temps nous ouvrirons un Ordre Stop Loss (rappelez-vous Types d'Ordres dans la Leçon 2 ?) situé un peu en dessous le côté inférieur du triangle (au cas où nous assisterions à un Fakeout ! Dans ce cas, la cassure apparente essaie de nous tromper, suivie d'une tendance baissière soudaine, contre nos prévisions).

On agit au contraire là où la partie basse du triangle se casse et la direction est baissière :

Lorsque vous reconnaissez un triangle symétrique, vous devez vous préparer à une prochaine cassure qui indiquera la direction de la prochaine tendance.

Point d'entrée : Ne connaissant pas encore la direction de la tendance à venir, nous plaçons des interférences définies des deux côtés du triangle, juste avant son sommet. Une fois que nous avons compris où va la tendance, nous annulons immédiatement le point d'entrée non pertinent. Dans l'exemple ci-dessus, la tendance se déplace vers le bas. Nous annulons l'entrée au-dessus du triangle dans ce cas.

Un autre exemple de stratégie de trading en triangle :

Vous pouvez voir que des triangles symétriques apparaissent alors que le marché est incertain. Le prix à l'intérieur du triangle varie considérablement. Les forces du marché attendent des signes pour signaler la direction de la prochaine tendance (généralement déterminée en réponse à un événement fondamental).

Stratégie de trading forex triangle ascendant :

Ce schéma apparaît lorsque les forces d'achat sont plus fortes que les forces de vente, mais pas encore assez fortes pour sortir du triangle. Dans la plupart des cas, le prix finira par réussir à casser le niveau de résistance et à monter, mais il est préférable de définir des points d'entrée des deux côtés de la résistance (à côté du sommet) et d'annuler le plus bas dès que la tendance haussière commence (nous faisons ceci pour réduire le risque, car dans certains cas une tendance baissière vient après un triangle ascendant).

Stratégie de trading forex triangle descendant :

Le modèle de triangle descendant apparaît lorsque les forces de vente sont plus fortes que les forces d'achat, mais pas encore assez fortes pour sortir du triangle. Dans la plupart des cas, le prix finira par réussir à casser le niveau de support et à baisser. Cependant, il est préférable de définir des points d'entrée des deux côtés du support (à côté du sommet) et d'annuler le plus élevé dès qu'une tendance baissière commence (nous faisons cela pour réduire les risques, car dans certains cas, une tendance haussière vient après une tendance descendante Triangle).

Canaux

Il existe un autre outil technique qui est aussi extrêmement simple et efficace ! La plupart des traders adorent utiliser les canaux, principalement en tant qu'indicateurs secondaires par rapport aux indicateurs techniques ; En fait, un canal est constitué de lignes parallèles à la tendance. Ils commencent autour des hauts et des bas d'une tendance, nous fournissant de bons indices pour acheter et vendre. Il existe trois types de canaux : Horizontal, Ascendant et Descendant.

Important : les lignes doivent être parallèles à la tendance. Ne forcez pas votre chaîne sur le marché !

Résumé

Les modèles qui nous informent sur les inversions de tendance sont Doubles, tête et épaules ainsi que Coins.

Les modèles qui nous informent sur la poursuite des tendances sont Fanions, rectangles ainsi que Coins.

Les modèles qui ne peuvent pas prédire la direction d'une tendance sont Triangles symétriques.

Se souvenir N'oubliez pas de définir 'Stop Losses'. De plus, définissez 2 entrées si nécessaire et n'oubliez pas d'annuler celle qui n'est pas pertinente !

Alors, qu'avons-nous appris dans ce chapitre ? Nous sommes allés plus loin dans l'analyse technique, avons été initiés aux niveaux de support et de résistance et avons appris à les utiliser. Nous avons également fait face aux Breakouts et aux Fakeouts. Nous avons utilisé des canaux et compris la signification de l'action des prix. Enfin, nous avons étudié les modèles de graphique les plus populaires et les plus importants.

Pouvez-vous sentir votre progression vers la cible ? Soudain, le trading Forex ne semble plus si effrayant, n'est-ce pas ?

Important : Cette leçon est essentielle pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent trader comme des pros et devenir un maître du Forex. Il est conseillé de le parcourir à nouveau brièvement, pour vous assurer que vous avez bien compris tous les termes et informations, car il est impossible de devenir un trader professionnel sans vraiment comprendre la signification et les rôles des niveaux de support et de résistance !

Il est temps de passer au maximum d'énergie ! Vous avez maintenant terminé plus de la moitié de notre parcours, faisant d'énormes pas vers l'objectif. Conquérons notre objectif !

Le chapitre suivant vous équipera de divers indicateurs techniques pour votre boîte à outils pour les stratégies de trading techniques Forex.

Pratiques

Accédez à votre compte démo. Maintenant, faisons une révision générale sur ce que vous avez appris :

Choisissez une paire et accédez à son tableau. Identifiez les niveaux de support et de résistance le long de la tendance. Distinguer les tendances les plus faibles (2 creux ou 2 pics) des plus fortes (3 répétitions ou plus)
Repérez les niveaux de support qui se sont transformés en niveaux de résistance ; et des résistances qui se sont transformées en supports.
Essayez d'identifier les pullbacks
Dessinez des canaux le long d'une tendance donnée, selon les règles que vous avez apprises. Découvrez comment il communique une tendance.
Essayez de repérer quelques-uns des modèles que vous avez appris
Essayez de repérer les fake-outs et réfléchissez à comment vous pouvez les éviter

fréquemment posées

1. Dans de nombreux cas, une fois cassés, les niveaux de support se transforment en ??? (Et vice versa).
2. Dessinez les niveaux de support et de résistance sur le graphique suivant :

1. Comment s'appelle le modèle suivant ? Comment s'appelle la ligne rouge ? Quelle serait votre réponse en ce moment ? Selon vous, que va-t-il se passer à côté du prix ?

1. Comment appelle-t-on le modèle suivant ? Pourquoi? Que pensez-vous qu'il va arriver au prix?

1. Comment appelle-t-on le modèle suivant ? Quelle direction le prix prendra-t-il après la cassure ?

Tableau récapitulatif : Compléter les fenêtres manquantes

Modèle de graphique	Apparaît pendant	Type d'alerte	Suivant
Head and Shoulders	La tendance haussière actuelle		Vers le bas
Tête et épaules inversées		Renversement
Double top	La tendance haussière actuelle	Renversement
Double fond			Up
Coin montant	La tendance baissière		down
Coin montant	La tendance haussière actuelle		down
Chute de coin	La tendance haussière actuelle	Continuation	Up
Chute de coin	La tendance baissière
Rectangle haussier		Continuation	Up
Fanion baissier	La tendance baissière	Continuation

Forum

1. Tête et épaules; Encolure; La tendance sortira de l'encolure, remontant ; nous entrions juste après que le prix casse le décolleté
2. Double top

Coin tombant ; Inversion de tendance haussière ; c'est en fait le bon moment pour entrer dans un commerce
Voir 'résumé' (lien plus haut sur la page)