Cours de trading

Synchroniser l'heure et le lieu pour le trading Forex

Il est temps d'en savoir plus sur le marché. Notre voyage étape par étape à travers le Forex se poursuit. Alors avant de sauter dans l'eau profonde, mouillons d'abord nos pieds, et habitons-nous à la température ... et concentrons-nous sur les termes de trading forex suivants:

• Paires de devises : principales devises, devises croisées et paires exotiques
• Heures de trading
• Il est temps de commencer!

Paires de devises

Dans le trading Forex, nous négocions par paires. Il y a une lutte constante entre les deux devises qui composent la paire. Si l'on prend par exemple l'EUR/USD : Quand l'euro se renforce, cela se fait au détriment du dollar (qui s'affaiblit).

Rappel: Si vous pensez qu'une certaine devise deviendra plus forte par rapport à une autre devise ("aller long" ou "aller haussier" dans le jargon du Forex), vous devriez l'acheter. Si vous pensez qu'une devise va s'affaiblir ("aller court", "aller baissier"), vendez.

Il existe de nombreuses paires de devises, mais nous allons nous concentrer sur 3 groupes centraux :

Les Majors (Paires de devises majeures) : La liste A des devises. Les Majors sont un groupe des 8 paires de devises les plus échangées. Ce sont les paires les plus puissantes et les plus populaires du marché. Cela signifie que les transactions sur ces paires sont beaucoup plus liquides. Les majors sont échangées en volumes élevés, ce qui rend les tendances plus significatives. Les majors sont quotidiennement influencées par l'actualité et les événements économiques mondiaux.

L'une des raisons pour lesquelles ces monnaies sont les plus échangées et considérées comme les plus importantes est qu'elles sont les monnaies des pays développés et démocratiques, où tous les événements économiques sont transparents et ne sont pas manipulés par les autorités. Toutes les majors ont un dénominateur commun - le dollar américain, qui apparaît dans chacune d'elles comme l'une des deux devises. La plupart des marchés du monde détiennent des dollars américains dans leurs stocks de capitaux, et de nombreux gouvernements échangent des dollars. Saviez-vous que l'ensemble du marché mondial du pétrole se négocie en dollars ?

C'est le moment de rencontrer les majors :

Conseil: Notre conseil aux débutants est de commencer à trader les majors. Pourquoi? Les tendances sont généralement plus longues, les opportunités sont infinies et l'actualité économique les couvre tout le temps !

Paires croisées (mineurs): Paires qui n'incluent pas l'USD. Ces paires peuvent être des options de trading très intéressantes car en les utilisant, nous réduisons notre dépendance au dollar. Les mineurs conviennent aux commerçants créatifs et chevronnés qui connaissent les événements économiques mondiaux. En raison du volume relativement faible de transactions qu'elles représentent (moins de 10% de toutes les transactions Forex), les tendances sur ces paires sont souvent plus solides, modérées, lentes et exemptes de forts reculs et d'inversions de tendance. Les devises centrales de ce groupe sont l'EUR, le JPY et la GBP. Les paires populaires sont :

Exemple : Regardons la paire EUR/JPY. Disons que des événements ayant un impact négatif sur le yen se déroulent au Japon ces jours-ci (le gouvernement japonais prévoit d'injecter plus de 20 XNUMX milliards de yens pour aider l'économie et augmenter l'inflation), et en même temps, nous avons entendu des nouvelles légèrement positives pour l'euro lors d'une conférence de presse du président de la BCE, Mario Draghi. Nous parlons d'excellentes conditions pour trader cette paire en vendant du JPY et en achetant de l'EUR !

Lorsqu'un certain instrument gagne en puissance (haussier) et que vous souhaitez l'acheter (aller long), vous devez rechercher un bon partenaire - un instrument à faible momentum (celui qui perd de la puissance).

Croix européennes : Paires qui incluent l'euro comme l'une des devises. Les devises les plus populaires pour aller de pair avec l'euro sont (à l'exception de l'EUR/USD) le JPY, le GBP et le CHF (franc suisse).

Conseil: Les indices européens et les marchés des matières premières sont très influencés par le marché américain et inversement. Lorsque les indices boursiers européens montent, les indices boursiers américains aussi. Pour le Forex, c'est tout le contraire. L'USD baisse quand l'Euro monte et vice versa quand l'USD monte.

Croix du yen : Paires qui incluent le JPY. La paire la plus populaire de ce groupe est l'EUR/JPY. Les variations de l'USD/JPY ou de l'EUR/JPY entraînent presque automatiquement des variations des autres paires JPY.

Conseil: Se familiariser avec les paires qui n'incluent pas l'USD est important pour deux raisons principales :

1. Avoir de nouvelles options pour trader. Des paires de ces groupes créent de nouvelles alternatives commerciales.
2. Suivre leur statut nous aidera à prendre des décisions commerciales sur les majors.

Pas encore clair ? Précisons : Disons que nous voulons échanger une paire qui comprend l'USD. Comment choisissons-nous un partenaire pour l'USD ? Supposons que nous ayons du mal à décider quelle paire négocier – USD/CHF ou USD/JPY.

Comment décider ? Nous allons examiner le statut actuel de la paire CHF/JPY ! C'est logique, non ? De cette façon, nous pouvons déterminer laquelle des deux devises est en hausse et laquelle est en train de baisser. Dans notre exemple, nous nous en tiendrons à celui qui baisse, car nous avons mentionné que nous recherchions une devise à vendre afin d'acheter le dollar en hausse.

Paires exotiques: Paires qui incluent l'une des principales devises avec une devise d'un marché en développement (pays émergents). Quelques exemples :

Le volume d'activités au sein de ce groupe est très faible. C'est pourquoi vous devez garder à l'esprit que les coûts de transaction facturés par les courtiers sur les transactions (également appelées "le spread") avec ces paires sont généralement un peu plus élevés que les coûts facturés sur les paires les plus populaires.

Conseil: Nous vous déconseillons de faire vos premiers pas dans le Forex en tradant ces paires. Ils conviennent principalement aux courtiers expérimentés, qui opèrent sur des sessions de trading de très longue durée. Les traders exotiques connaissent très bien ces économies exotiques, utilisant les forces du marché pour suivre les systèmes fondamentaux que vous rencontrerez plus tard, dans la leçon fondamentale.

Répartition des devises sur le marché Forex

Heures de trading - Temps dans le trading Forex

Le marché du Forex est mondial, ouvert à l'action 24h/5 et XNUMXj/XNUMX. Pourtant, il y a des moments meilleurs et pires pour trader. Il y a des moments où le marché se repose, et des moments où le marché fait rage comme un incendie. Les meilleurs moments pour trader sont lorsque le marché est plein d'activité. À ces moments-là, les changements sont plus importants, les tendances sont plus fortes, la volatilité est plus élevée et plus d'argent change de mains. Nous vous recommandons de négocier en période de volume grésillant !

Il existe quatre centres d'activité du marché. Ils sont introduits d'est en ouest (chronologiquement, le commerce commence à l'est et se termine à l'ouest) : Sydney (Australie), Tokyo (Japon), Londres (Grande-Bretagne) et New York (États-Unis).

Les heures de trading les plus chargées sont de 8h12 à 3h4, heure de New York (lorsque deux sessions fonctionnent simultanément - Londres et NY), et de XNUMXhXNUMX à XNUMXhXNUMX, heure de New York (lorsque Tokyo et Londres sont actives simultanément).

La session de trading la plus chargée est la session de Londres (la session européenne).

La session de Sydney est plus locale et centralise une faible activité. C'est formidable si vous vivez dans cette partie du monde ou connaissez les conditions socio-économiques et politiques en Océanie, mais si vous ne l'êtes pas, il vaut mieux l'éviter.

Tokyo - Le centre des marchés asiatiques. La session de Tokyo est active, environ 20 % de toute l'activité mondiale a lieu en ce moment. Le yen (JPY) est la troisième devise la plus puissante (après l'USD et l'EUR). 15 à 17 % de toutes les transactions Forex incluent le JPY. Les principales forces en Asie sont principalement les banques centrales et les gigantesques sociétés commerciales asiatiques, en particulier le secteur financier chinois en croissance constante et les commerçants chinois. Les devises populaires lors de la session de Tokyo sont bien sûr le JPY et l'AUD (dollar australien).

Les premières nouvelles économiques publiées dans la journée viennent d'Asie. C'est pourquoi les heures d'ouverture encouragent généralement une activité intense et donnent le ton pour les sessions suivantes. Les impacts sur la session de Tokyo peuvent provenir de la fermeture de NY (la session précédente), des nouvelles majeures provenant du marché chinois et des événements qui se déroulent dans l'Océanie voisine. La session de Tokyo commence à 7 h NYT.

London – Le centre du marché financier européen en particulier, ainsi que du marché mondial en général. Plus de 30% de toutes les transactions forex quotidiennes ont lieu lors de la session de Londres. En raison de son volume élevé, Londres offre de nombreuses options et opportunités, mais également des risques plus élevés. La liquidité est élevée et les marchés peuvent être volatils, ce qui offre un grand potentiel de gain si vous savez trader correctement.

Les tendances de cette session peuvent ressembler à des montagnes russes. Des nouvelles et des événements du monde entier alimentent cette session. De nombreuses tendances qui commencent à la session de Londres, maintiennent leur élan lors de la session suivante à New York en allant plus loin dans la même direction. Nous vous recommandons d'aborder cette session avec des positions sur les majeures, et non sur des paires exotiques ou des cross de devises. Les commissions facturées sur les majors au cours de cette session sont les plus basses. La session de Londres ouvre ses portes à 3 heures du matin NYT.

New York - Une séance très importante en raison de son large éventail d'activités et parce qu'elle est le centre des échanges pour l'USD. Au moins 84% ​​des transactions mondiales sur le Forex incluent l'USD comme l'un des instruments négociés qui composent les paires de devises. Les nouvelles quotidiennes publiées sont extrêmement importantes, influençant les quatre sessions. Ce facteur, ainsi que la session européenne parallèle du matin, font de ces heures (jusqu'à la pause déjeuner, heure de New York) les heures les plus chargées de cette session. À partir de midi, cette session s'affaiblit et le vendredi après-midi, elle s'endort pour le week-end. Il y a des moments où nous pouvons encore attraper un commerce animé car parfois les tendances changent de direction juste avant la clôture.

Se souvenir Les heures de trading les plus chargées sont celles où deux sessions sont actives simultanément, en particulier les heures d'intersection Londres + NY (les heures de fermeture de Londres sont généralement très volatiles et caractérisées par des tendances puissantes).

Conseil: Les meilleurs jours pour trader sont du mardi au vendredi, à New York en début d'après-midi.

Il est temps de commencer!

Vous comprenez maintenant pourquoi le Forex est devenu le marché le plus populaire au monde. Vous comprenez également à quel point c'est invitant et pratique, pour toutes sortes de commerçants, à toute heure, en tout lieu et avec n'importe quelle somme d'argent. Le Forex offre un énorme potentiel de gains pour commerçants de tous types.

Alors qu'un trader considère le Forex comme une opportunité pour tenter de gagner un revenu supplémentaire, un deuxième trader peut considérer le Forex comme une excellente opportunité d'investissement à long terme afin de faire de bons retours sur ses économies au lieu de les laisser reposer à la banque. Un troisième trader pourrait considérer le Forex comme une profession à temps plein, étudiant minutieusement les analyses de marché afin de pouvoir réaliser systématiquement de gros retours ; pendant ce temps, un quatrième trader, qui est prêt à prendre des risques, peut chercher des moyens de tirer parti de ses positions pour maximiser ses gains.

Comprendre les chiffres

Chaque jour, plus de 5 5 milliards de dollars sont échangés dans le monde ! Pensez-y - cela signifie que plus de 1 millions de commerçants dans le monde peuvent gagner 80 million de dollars chacun ! Plus de XNUMX% des transactions Forex sont exécutées par des petits et moyens commerçants !

Conseil: Si vous êtes intéressé par d'autres canaux d'investissement au-delà du marché Forex, le marché des matières premières offre de grandes opportunités. Des exemples d'objets courants sont l'or, l'argent, le pétrole et le blé (les prix de ces biens ont augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années, en dizaines et même en centaines de pourcentages !). Essentiellement, le trading de matières premières est similaire au Forex, et aujourd'hui, presque tous les courtiers populaires proposent le trading de matières premières ainsi que le Forex. Nous aborderons ce sujet plus en détail plus tard dans le cours.