Gestion des risques (argent) - Partie 2 Techniques développées

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Auparavant, nous avons publié la première partie de la série sur la gestion des risques. Nous y avons expliqué certaines des techniques de gestion des risques de bon sens, telles que l'exposition commerciale, le rapport risque/récompense, se tenir au courant des nouvelles du marché, gérer l'effet de levier et le journal de négociation. Dans cette partie, nous expliquerons les techniques qui ont été développées par les traders, les économistes et les analystes, qui peuvent être un peu plus compliquées, mais qui sont essentielles pour comprendre et faire partie de votre trading afin de minimiser les risques.

Augmentez vos chances de gagner (en utilisant des analyses fondamentales et techniques) – À moins d'être un banquier central ou le patron d'un grand fonds d'investissement, vous ne pouvez rien faire pour affecter le marché ; tout ce que vous pouvez faire est d'être du bon côté au bon moment. Ce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, c'est pourquoi vous devez utiliser à la fois des analyses fondamentales et techniques pour augmenter vos chances de gagner et minimiser autant que possible le risque de perdre. Bon nombre de ces stratégies ont été développées au cours de nombreuses années, il existe donc de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Vous pouvez trouver certaines des meilleures stratégies ici sur Learn2.trade dans la section stratégies. Certaines des meilleures stratégies, à mon avis, sont : « Niveaux de support et de résistance », « La stratégie du chandelier », « Trading the News », « Moving Averages » et « Trading the Market Sentiment ».

Une fois que vous avez testé différentes stratégies et décidé laquelle vous convient le mieux, élaborez un plan de trading et respectez-le tant qu'il vous apporte des résultats positifs. Vous pouvez effectuer des contrôles périodiques pour voir si vous avez respecté le plan et juger de son succès en tenant un journal commercial. Un journal de trading est comme un journal de vos transactions, comme nous l'avons expliqué dans la première partie.

couverture – La plupart des grandes sociétés d'investissement et des fonds spéculatifs utilisent la couverture pour se protéger contre les fluctuations du marché et minimiser les risques, d'où le nom. La couverture est une stratégie de trading dans laquelle vous achetez et vendez simultanément deux paires positivement corrélées. Il y a des moments où votre analyse technique montre que vous devriez acheter le dollar américain parce qu'il est survendu, mais l'analyse fondamentale vous laisse incertain. Dans ce cas, vous devez choisir deux devises positivement corrélées comme les dollars australien et néo-zélandais. Vous pouvez vendre AUD/USD parce que l'économie australienne ne se porte pas aussi bien que l'économie néo-zélandaise et acheter NZD/USD.

Si les fondamentaux de l'USD sont positifs, votre profit de la position courte AUD/USD sera plus important que la perte de la position longue NZD/USD, puisque l'AUD est plus faible. Si le contraire se produisait, alors votre profit de la position longue NZD/USD sera plus important que la perte de la position courte AUD/USD. De cette façon, vous minimisez le risque et la plupart du temps, vous obtenez des bénéfices, même si ce n'est peut-être pas aussi important que lorsque vous n'échangez qu'une seule paire.

Application de la méthode anti-Martingale – Le dimensionnement des postes est un facteur très important de la gestion des risques. Le cambiste doit ajuster la taille de la transaction en fonction du comportement du marché et des chances de gagner de chaque transaction. Il est logique d'allouer plus de fonds aux transactions avec une probabilité de gain élevée et de réduire un certain nombre de fonds pour les transactions avec une probabilité de gain plus faible. C'est la base de la méthode Martingale. Cette méthode a été développée comme stratégie de pari, mais elle a également été utilisée dans le forex, uniquement dans le sens opposé.

La méthode martingale consiste à doubler votre position de pari (position de trading dans notre cas) après chaque perte. De cette façon, vous êtes assuré sur chaque transaction, même si vous perdez cinq transactions consécutives. Le problème avec la méthode est que lorsque vous négociez sur le forex, vous n'avez que sept occasions consécutives de récupérer ce que vous avez perdu, même si vous commencez avec un risque très raisonnable, comme 2 % du compte. Avec l'extrême volatilité que nous avons vue récemment, il n'est pas rare d'avoir sept trades perdants consécutifs. Ainsi, de nombreux commerçants utilisent la méthode Martingale à l'envers. De cette façon, ils réduisent de moitié la taille de la position après chaque perte, ce qui signifie que vous pouvez essentiellement perdre à l'infini et ne pas manquer de fonds. Ensuite, lorsque la chaîne perdante est terminée, ils commencent à doubler la taille de la position jusqu'à ce qu'ils obtiennent une autre perte. Pour moi, c'est une méthode de gestion des risques très raisonnable.

Répartition des risques – La répartition des risques est la principale ligne de défense que les banques et les fonds d'investissement/de pension utilisent contre les pertes. Les banques répartissent le risque en diversifiant leurs portefeuilles de prêts et d'hypothèques, tandis que les fonds d'investissement diversifient leurs investissements en les répartissant sur de nombreux instruments financiers. La même logique s'applique au forex : vous répartissez la taille de votre transaction en deux, trois ou plusieurs paires corrélées. De cette façon, vous diversifiez votre portefeuille de positions ouvertes et répartissez le risque sur plusieurs devises. Cependant, cela pourrait être affecté par des événements économiques, politiques ou nationaux qui pourraient survenir dans le pays auquel appartient la devise.

Prenons un exemple pour faciliter la compréhension. Fin août, le dollar américain avait subi de lourdes pertes et il était survendu sur le graphique journalier par rapport à la plupart des principales devises. Cela s'est produit parce qu'un retracement technique était attendu depuis longtemps après la tendance haussière d'un an et que le marché boursier chinois avait ajouté un élan supplémentaire. Fondamentalement, rien n'avait changé – l'économie américaine était l'une des deux économies les plus performantes parmi les pays développés.

Nous avons vu cette situation comme une très bonne opportunité d'acheter de l'USD contre l'AUD puisque l'économie australienne est liée à l'économie chinoise, qui ne se portait pas bien en ce moment. Mais au lieu de placer tout notre argent sur une position courte AUD/USD, nous avons réparti les fonds en trois paires différentes, toutes longues en USD. Nous avons vendu l'AUD/USD, l'EUR/USD et acheté l'USD/JPY, juste au cas où un événement positif pour l'Aussie se produisait qui enverrait la paire dans la direction opposée (même si nous avions raison sur l'USD). Quelques jours plus tard, après que le marché boursier chinois se soit stabilisé, l'AUD/USD a terminé environ 50 pips plus haut, nous avons également pris une petite perte sur cette position. Mais le profit que nous avons tiré des deux autres positions était bien plus important puisque le yen et l'euro ont baissé d'environ 900 pips combinés. Donc, si vous pensez qu'une devise (c'est-à-dire l'USD) augmentera à l'avenir, au lieu d'ouvrir un lot sur l'EUR/USD, vous ouvrez une position de vente de 0.3 lot sur cette paire, une position de vente de 0.3 lot sur GBP/USD et une autre Position d'achat de 0.3 lot en USD/JPY.

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La gestion des risques est l'un des aspects les plus importants du trading. Vous ne pouvez réaliser des bénéfices à la fin du mois que si vous minimisez le nombre de transactions perdantes et le montant de la perte, c'est pourquoi il est crucial de mettre en œuvre ces techniques de gestion des risques et de l'argent. Après tout, les banques, les compagnies d'assurance, les fonds d'investissement/hedge funds et les traders prospères comptent principalement sur la gestion des risques pour réussir à long terme. Cet article met fin à notre série sur la gestion des risques, qui, nous l'espérons, donnera à nos abonnés l'avantage supplémentaire nécessaire pour réussir dans ce secteur.

Author : Michel Fasogbon

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