Stratégie Forex Long - Short Hedging

Michel Fasogbon

Actualisé: 16 Novembre 2023

Service pour le commerce de copie. Notre Algo ouvre et ferme automatiquement les transactions.

Le L2T Algo fournit des signaux très rentables avec un risque minimal.

Trading de crypto-monnaie 24h/7 et XNUMXj/XNUMX. Pendant que vous dormez, nous échangeons.

Installation en 10 minutes avec des avantages substantiels. Le manuel est fourni avec l'achat.

79% Taux de réussite. Nos résultats vous passionneront.

Jusqu'à 70 transactions par mois. Il y a plus de 5 paires disponibles.

Les abonnements mensuels commencent à 58 £.

L2T quelque chose

RÉSULTATS

Il existe deux manières de trader le forex et tous les autres marchés financiers, vous pouvez acheter ou vendre. Nous appelons généralement cela « long ou court ». Long signifie acheter et court signifie vendre. Si vous suivez nos mises à jour du marché en direct et nos analyses de marché, vous devez avoir rencontré ces deux mots très souvent. Souvent, au lieu de dire « nous achetons ceci ou vendons ceci », nous disons que nous vendons à découvert la paire EUR/USD ou achetons la paire USD/JPY, par exemple.

Donc, fondamentalement, lorsque vous ouvrez une transaction d'achat (ou dans notre cas un signal d'achat de devises), vous avez pris une position longue sur cette paire. Si vous achetez du GBP/USD, par exemple, cela signifie que vous avez pris une position longue sur la livre sterling et courte sur le dollar. En effet, si vous achetez du GBP/USD et que le prix monte, ce que vous espérez, cela signifie que le GBP s'apprécie par rapport au USD, par conséquent, le USD se déprécie.

La stratégie de couverture est le moyen le plus sûr de négocier si vous l'utilisez de la bonne manière

Un exemple réussi d'ouverture d'un signal d'achat de devises à long terme a eu lieu au début du mois de mai 2016, lorsque l'USD/CAD avait effectué un retracement impressionnant après la tendance haussière épique de deux ans. Le prix vient de toucher la moyenne mobile de 100 (MA) en vert, nous avons donc décidé de prendre une position longue sur cette paire. Nous avons donc pris une position longue sur l'USD par rapport au CAD dans l'espoir d'en tirer 300 pips. Comme vous le voyez, le prix a augmenté d'environ 700 pips, nous avons donc obtenu ce que nous recherchions, ainsi que ceux qui ont suivi ce signal forex.

Nous sommes allés long sur USD/CAD et le prix a touché les 100 MA

L'un des meilleurs exemples est lorsque nous avons vendu une paire de devises à découvert lorsque nous avons vendu l'EUR/USD le jour du référendum sur le Brexit. Nous ne pensions pas que le Brexit gagnerait, mais comme cette paire se situait autour du niveau 1.14-15, qui est un niveau de résistance important depuis plus d'un an, nous pensions que quel que soit le résultat du référendum, le prix finirait par reculer. vers le bas. Nous savons que le Brexit a gagné et, à part le GBP, l'Euro a également souffert. Cela a déclenché la prise de profit dans notre signal de change court Euro, nous donnant un profit de 280 pips.

Certains traders ou hedge funds sont toujours longs sur les instruments financiers et ne vendent jamais quoi que ce soit. Presque toutes les banques centrales du monde – ainsi que les gouvernements – sont dans des programmes d'assouplissement monétaire depuis plusieurs années maintenant, afin de stimuler l'économie. De nombreux commerçants pensent que cela continuera pendant de nombreuses années jusqu'à ce que l'économie mondiale se stabilise complètement. Par conséquent, leur stratégie de trading consiste à toujours être longs, en particulier sur les actions, car plus l'argent est injecté dans l'économie, plus les cours des actions montent. Ils ont eu raison jusqu'à présent et ont fait pas mal de bénéfices.

D'autres commerçants essaient de trouver les points faibles des instruments financiers ou de comprendre le scénario négatif où les choses pourraient mal tourner et envoyer une ou plusieurs devises et instruments financiers dans le drain. Dans le film "The Big Short" avec Christian Bale, Brad Pitt et Steve Carell, certains traders professionnels ont vu qu'une grande crise financière se préparait en 2008 et ont tourné court, ce qui leur a fait fortune. George Soros était l'un de ces commerçants ; il a vendu le GBP en 1992 et court-circuité l'AUD en 2004, ce qui a généré un bénéfice de plus d'un milliard de dollars. Commerce incroyable.

Mais la plupart des commerçants vont dans les deux sens dans différents instruments financiers, ou dans notre cas, dans des paires de devises – nous allons à la fois court et long. C'est ainsi que fonctionnent les stratégies de couverture. En fait, la plupart des institutions financières d'investissement utilisent cette stratégie, d'où le nom de « hedge funds ». Pour utiliser correctement la stratégie de change de titre, vous trouvez deux paires de devises positivement corrélées (disons AUD/USD et NZD/USD). Si votre analyse de change vous indique que l'USD va s'apprécier, afin de minimiser les risques, vous achetez une paire et vendez l'autre.

Pour en savoir plus sur la couverture : Couverture – Stratégies de trading Forex

Mais, lequel devriez-vous acheter et lequel devriez-vous vendre pour réaliser un profit, quelle que soit la direction que prend le dollar américain ? En regardant les deux graphiques, au cours des 10 à 12 dernières semaines, l'USD/NZD a clairement formé une tendance haussière avec le marché du logement en Nouvelle-Zélande en hausse et la Royal Bank of New Zealand (RBNZ) renonçant aux baisses de taux.

L'AUD/USD est plus bas qu'il y a 12 semaines

Le NZD/USD est plus élevé qu'il y a 12 semaines

Alors que l'AUD/USD s'est négocié latéralement au cours des 12 dernières semaines, il est en fait inférieur à ce qu'il était il y a 12 semaines. Ainsi, vous achetez NZD/USD et vendez AUD/USD. Si les choses se passent bien et que l'USD s'apprécie, alors l'AUD/USD chuterait plus fort que le NZD/USD. Dans ce cas, vous perdriez 500 pips en NZD/USD et gagneriez 1,000 XNUMX pips en AUD/USD. Si les choses tournent mal et que l'USD chute, le NZD/USD va forcément monter plus haut que l'AUD/USD – auquel cas vous gagneriez à nouveau plus sur le commerce long NZD/USD que vous ne perdriez dans votre commerce court AUD/USD.

Man Group PLC est une société d'investissement basée à Londres, fondée en 1783 par James Man en tant que société de courtage de sucre. En 2015, elle a déclaré son chiffre d'affaires à 1.135 milliard de dollars. Il a différentes branches d'investissement qui utilisent différentes techniques d'investissement et stratégies de trading. Quelques succursales utilisent la couverture comme principale stratégie de trading.

Ils utilisent cette stratégie de trading sur de nombreux instruments financiers. Les principaux instruments financiers sur lesquels se concentrent les hedge funds sont les actions. Les analystes de fonds spéculatifs de Man Group essaient de trouver la juste valeur des actions, puis de les comparer avec le prix réel. Après cela, ils prennent une position longue sur une action sous-évaluée et une position courte sur une action surévaluée. Cette stratégie minimise le risque qui pourrait provenir d'autres facteurs tels que le sentiment du marché. Si d'autres forces du marché prévalent, les deux métiers combinés finiront par atteindre l'équilibre. Si ce n'est pas le cas, les deux transactions seront rentables.

Pour en savoir plus sur le sentiment du marché : Négocier le sentiment du marché – Stratégies de trading Forex

Mais ils n'utilisent pas seulement des stratégies de couverture sur les actions. Ils utilisent également cette stratégie de trading sur les matières premières, les contrats à terme et le forex ou combinés. À la mi-janvier 2016, une branche de couverture de Man Group est devenue short sur le pétrole à 33 $/baril et longue sur le CAD en vendant l'USD/CAD près de 1.47, car ils sont positivement corrélés. Ils ont clôturé le commerce USD/CAD à 1.25, ce qui signifiait un bénéfice de 2,200 1.45 pips alors qu'ils sont toujours assis sur leurs mains dans le commerce du pétrole. S'ils le clôturent maintenant à 1,000 $/baril, ils gagneront XNUMX XNUMX pips combinés, mais ils attendent toujours de sortir à un meilleur prix.

AvaTrade - Courtier établi avec des transactions sans commission

Notre appréciation

Dépôt minimum de seulement 250 USD pour obtenir un accès à vie à toutes les chaînes VIP
Élu meilleur courtier Forex MT4 mondial
Payez 0% sur tous les instruments CFD
Des milliers d'actifs CFD à négocier
Facilités de levier disponibles
Déposez instantanément des fonds avec une carte de débit / crédit

Obtenez un accès à vie

71% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils échangent des CFD avec ce fournisseur.

Comme vous pouvez le voir, les stratégies de couverture sont une stratégie de trading forex très rentable qui minimise le risque et l'exposition. C'est la raison pour laquelle de nombreuses grandes sociétés de trading utilisent cette stratégie de trading et c'est pourquoi elles sont appelées hedge funds. Prendre une position longue sur une paire de devises et une position courte sur une autre paire de devises positivement corrélée (comme nous l'avons expliqué dans l'exemple AUD/USD et NZD/USD) entraînera probablement un petit profit dans le pire des scénarios. Si les choses se passent comme prévu, vous réaliserez un gros profit si vous utilisez des stratégies de couverture.

Stratégie Forex de couverture longue – courte

Michel Fasogbon

La stratégie de couverture est le moyen le plus sûr de négocier si vous l'utilisez de la bonne manière

Nous sommes allés long sur USD/CAD et le prix a touché les 100 MA

L'AUD/USD est plus bas qu'il y a 12 semaines

Le NZD/USD est plus élevé qu'il y a 12 semaines

Rejoignez notre Serveur Discord Telegram Canaux