Comment transformer la volatilité en votre faveur

Michel Fasogbon

Actualisé: 16 Novembre 2023

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RÉSULTATS

Après environ une décennie de participation active aux marchés financiers, je peux dire que la volatilité est assez élevée. C'est l'une des raisons pour lesquelles seules des personnes sélectionnées décident de se lancer dans le commerce actif, sans parler d'y tenter une carrière.

La volatilité du Forex, ainsi que celle des contrats à terme et des actions, peut faire du maintien de la vie sur les marchés une tâche monumentale. Cependant, il peut être géré, et même tourné en votre faveur.

Qu'est-ce que le trading de volatilité ?

Parfois, les marchés se taisent pendant plusieurs sessions ou jours. Cela peut vous donner l'impression qu'il est facile de trader le forex — mais alors des centaines de pips se déplacent en quelques heures seulement ! Afin de naviguer dans le chaos périodique du commerce des devises, il est important de comprendre les différences de volatilité du forex.

En ce qui concerne le trading de volatilité, il y a deux types de trading : historique et implicite. La volatilité historique est l'action normale des prix sur une période de temps (c'est-à-dire un mois ou un an). À l'inverse, la volatilité implicite est toute action anormale des prix actuelle ou future. Comparé à l'action historique des prix, l'implicite dépasse généralement la fourchette historique. Nous ferons donc référence à la volatilité implicite dans cet article.

La volatilité du Forex peut être dangereuse, mais de beaux profits sont possibles si vous jouez bien vos cartes.

Liste de contrôle du trading de volatilité Forex des leaders FX

Nous pouvons surmonter la volatilité du marché. En fait, nous pouvons même le retourner en notre faveur et profiter de quelques gros coups. Au cours de toutes ces années où j'ai été trader, j'ai mis au point quelques règles pour éviter d'être pris hors-jeu et récolter les bénéfices du trading de volatilité. Alors, on y va :

Élargir les cibles

La chose la plus logique à faire lorsque le marché s'agite est d'élargir vos objectifs de take profit/stop loss. Il existe trois types de comportement de base présentés par des marchés volatils et l'action des prix qui en découle :

Un marché volatil peut courir pour des centaines de pips dans une direction sans regarder en arrière
Il peut courir pour des centaines de pips dans une action de prix agitée, faisant des retracements profonds après chaque jambe
Il peut se déplacer rapidement de haut en bas dans une plage définie

Dans chaque type de marché volatil, vous feriez mieux d'augmenter vos objectifs de stop loss et de profit si vous voulez survivre. De cette façon, vous évitez les impacts négatifs du whipsawing et minimisez vos pertes tout en augmentant votre potentiel de profit.

L'élargissement des cibles permet d'éviter de se faire surprendre.

Minimiser les pertes

Parfois, lorsque la volatilité est importante et que l'action des prix est saccadée, il est sage d'utiliser de petits arrêts et de gros objectifs de profit. Cette technique de trading de volatilité donne généralement les meilleurs résultats lorsqu'elle est appliquée à des marchés variés. Cela semble contradictoire avec l'autre technique ci-dessus, qui traite de l'élargissement des cibles - mais cela fonctionne réellement !

Lorsque le prix a établi une fourchette et se négocie à l'intérieur de celle-ci, vous devez placer le stop au-dessus du sommet lorsque vous vendez et en dessous du bas lorsque vous achetez. Vous ne savez jamais quand le prix va sortir de la fourchette et jusqu'où il ira quand il le fera. Alors à ces occasions, mieux vaut garder un stop loss serré.

Vous vous souvenez quand l'EUR/USD s'échangeait entre 1.05 et 1.1050 après la réunion de la FED en mars ? Il se déplaçait de 400 à 500 pips de haut en bas en quelques sessions. Lorsqu'il a finalement franchi le haut de la fourchette, le prix a bondi à 1.1450. Si vous aviez placé le stop 100, 200 ou même 300 pips au-dessus du sommet, vous vous seriez retrouvé avec une grosse perte après la cassure - un phénomène courant sur les marchés volatils. Même si vous êtes stoppé plusieurs fois, vous pouvez plus que compenser les pertes avec une transaction gagnante.

Réduisez votre effet de levier

L'effet de levier est très utile pour les traders qui souhaitent réaliser de gros bénéfices avec un montant limité de leur propre capital. Cependant, l'effet de levier est également l'un des principaux tueurs des comptes de trading. Donc, si vous élargissez l'objectif de stop loss à l'aide d'un plan de trading de volatilité, vous feriez mieux de réduire également l'effet de levier. En fin de compte, le risque de votre compte doit rester au même ratio qu'en temps normal.

Il y a quelques semaines, lorsque le marché boursier chinois a chuté, les mouvements de certaines paires de devises ont atteint 600 pips en quelques heures seulement. Nous avons décidé d'entrer en position longue USD/JPY après la première baisse de 200 pips. Nous avons ouvert une transaction d'achat avec des objectifs de 300 pips pour le take profit et le stop loss. Nous ne savions pas que la paire allait encore baisser de 400 pips.

Si nous avions appliqué le même effet de levier de 3% pour un stop loss de 30 pips, nous aurions perdu 30% de notre compte en une seule transaction. Mais nous avons réduit l'effet de levier de 1:10 à 1:2 et perdu 2 % du compte.

Nous l'avons récupéré plus tard dans la journée alors que le prix remontait avec une autre transaction d'achat à partir du bas, comme vous l'avez peut-être remarqué d'après nos signaux. Si nous avions gardé le même effet de levier et perdu 30% de notre compte, nous aurions pris un coup dur. Il est fort probable que nous n'aurions pas été en mesure d'ouvrir une deuxième position pour rembourser notre perte sur la première transaction.

Vous ne pouvez pas battre l'ensemble du marché, il est donc préférable de réduire votre effet de levier en période de forte volatilité.

Diversifiez votre portefeuille

La diversification de portefeuille est l'une des principales techniques pour survivre sur le long terme. Les grandes institutions diversifient toujours leurs portefeuilles avec de nombreux instruments sur de nombreux marchés différents.

La diversification prend une importance supplémentaire lorsque la volatilité est élevée. Vous ne pouvez jamais être sûr à 100% du résultat d'une transaction dans des conditions commerciales normales. En période de forte volatilité, l'incertitude augmente. Ainsi, répartir les fonds que vous négociez habituellement en plusieurs paires et dans différentes directions limitera votre risque et vous rapportera souvent de beaux bénéfices.

La diversification devient encore plus rentable lorsque le prix est agité au milieu d'une volatilité croissante du forex. Si vous vendez l'EUR/USD près de la résistance et achetez l'AUD/USD près du support lorsque la vague de force de l'USD touche à sa fin, vous pourriez vous retrouver avec deux transactions gagnantes. Dans le pire des cas, vous couvrez simplement votre transaction perdante et éliminez ses pertes. Si vous faites cela avec plusieurs paires, certaines d'entre elles généreront des bénéfices tandis que d'autres atteindront le seuil de rentabilité.

Regardez la situation dans son ensemble

Un marché volatil et agité vous donne souvent l'impression qu'il évolue sans direction claire, ce qui vous laisse perplexe. C'est pourquoi il est préférable de regarder la situation dans son ensemble afin d'éviter d'être influencé par le bruit dans les délais plus courts. De cette façon, vous pouvez voir les niveaux de support et de résistance les plus importants des délais les plus élevés, ce qui vous empêchera de sur-négocier les indicateurs de délai plus petits.

Le trading excessif, en particulier dans un marché volatil, est aussi mauvais qu'un effet de levier élevé. Si vous ouvrez trop de métiers, vous ne pouvez pas vous concentrer et soigner vos métiers correctement. La logique devient floue et il est difficile d'avoir une direction claire. Par conséquent, il est préférable d'observer le marché sur des graphiques à plus long terme pour choisir les meilleurs points d'entrée.

Combien de fois avons-nous entendu l'expression « la patience est une vertu » ? La patience est essentielle lors du trading de volatilité. Alors, choisissez les niveaux importants dans les graphiques à durée supérieure, puis attendez que le prix atteigne ce niveau et frappez. Lorsque vous avez fait suffisamment de profit sur votre commerce, sortez. Rincer et répéter.

Pour plus de conseils sur le trading sur un marché volatil : Comment trader de manière rentable sur les marchés volatils - Stratégies de trading Forex

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En cas de doute, restez dehors !

Enfin et surtout, pratiquez l'évitement, le cas échéant. Vous n'avez pas toujours besoin d'être sur le marché. Vous ne pouvez pas saisir chaque pip que le prix fait en montant et en descendant. Vous négociez pour faire du profit, il est donc idéal d'attendre les meilleures opportunités.

Lorsque vous n'êtes pas sûr de la direction que prendra le marché, il est préférable de rester à l'écart et d'observer simplement le marché jusqu'à ce qu'une bonne opportunité se présente. Il y en aura toujours un — ne courez pas après le prix dans un marché volatil !