Comment trader de manière rentable sur des marchés volatils

Michel Fasogbon

Actualisé: 16 Novembre 2023

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RÉSULTATS

La volatilité a considérablement augmenté ces dernières semaines. Même si cette nature de hauts et de bas était courante au cours des 18 derniers mois, elle s’est désormais accentuée.

Nous avons vu d'énormes mouvements de plusieurs centaines de pips ; L'USD/JPY a baissé de 1,000 1,500 pips en seulement huit jours de bourse, tandis que le GBP/JPY a perdu XNUMX XNUMX pips au cours de la même période.

Il est dangereux de négocier sur des marchés des changes aussi volatils et certains commerçants pourraient même se rétracter, mais il existe également de bonnes possibilités de réaliser un gros profit. Après tout, nous sommes des traders forex et le profit est notre raison d'être ! Nous devons également tenir compte du fait qu'il y a toujours des risques impliqués dans cette entreprise. Une volatilité élevée ne devrait pas nous empêcher de trader le forex de manière stratégique. Cela dit, nous devons avoir un plan commercial. Au cours des 2-3 dernières semaines, nous avons dû modifier nos règles de trading afin de réussir pendant de telles périodes.

Il est difficile de négocier sur un marché volatil, mais avec la bonne stratégie de change, vous pouvez être rentable

N'essayez pas d'attraper un couteau qui tombe

Cette règle s'applique aux stratégies de trading forex quotidiennes et en particulier au trading de volatilité ; si le prix baisse fortement, ne paniquez pas et dépêchez-vous de tout réparer. Vous ne pouvez pas affecter l'action des prix et changer la direction du marché. Si vous essayez d'attraper un couteau dans la vraie vie, vous vous couperez probablement la main. Dans le trading forex, si vous essayez d'attraper un marché en baisse pendant une volatilité élevée, vous risquez de diviser vos gains en deux.

Alors, ne soyez pas un héros essayant de choisir des hauts ou des bas. On ne sait jamais où le marché va toucher le fond. Si vous pensez qu'une baisse de 5 cents en quelques jours est suffisante et que la baisse est exagérée, attendez un moment et détrompez-vous. Jetez un œil au graphique GBP/JPY ci-dessous.

Après une baisse de 600 pips au cours de la première semaine de volatilité extrême, on pourrait penser que la baisse est terminée. Le prix est au 100 MA, le stochastique a été survendu pendant quelques sessions et l'indicateur RSI vient de toucher la ligne de survente. Eh bien, la semaine suivante a été encore plus folle et le prix a continué à baisser pour 900 pips supplémentaires. Est-ce que quelqu'un a des poches aussi profondes ?! Ainsi, la première règle du trading de volatilité est la suivante : n'essayez pas de sélectionner des hauts et des bas sous une volatilité extrême.

Se débarrasser du bruit

Je garde plusieurs moyennes mobiles et autres indicateurs techniques sur mes graphiques lorsque j'effectue mes transactions quotidiennes. Ils sont très utiles en temps normal, montrant quand le marché est suracheté/survendu, etc. Mais lorsque le marché panique, ces indicateurs ne comptent pour rien. Vous pouvez avoir trois lignes de tendance, quatre moyennes mobiles, un RSI et des indicateurs stochastiques dans le graphique horaire ou H4 - tous montrant qu'une paire de devises est survendue - mais dans ces conditions, vous ne pouvez pas leur faire confiance.

Lorsque le marché est extrêmement volatil, vous devriez regarder les gros niveaux et vous débarrasser du bruit. Le niveau 116 a été un niveau de résistance important en USD/JPY et il s'est tenu plusieurs fois. Lorsque le mini krach boursier chinois s'est produit en août 2015, c'est à ce niveau que le prix a calé. Il est logique de ne pas tenir compte des petits niveaux intrajournaliers et de se concentrer sur les plus gros. Il y a deux semaines, lorsque nous avons assisté à un autre krach du marché des changes, je me suis concentré uniquement sur ce niveau. Quand il a finalement éclaté, j'ai cessé de penser à acheter davantage car les positions avaient changé et les ours avaient pris le contrôle. Cela nous amène à la prochaine stratégie de trading de volatilité : aller avec la pause.

Allez avec la pause

Les gros niveaux techniques sont importants sur le forex. De nombreux traders s'appuient sur eux et ouvrent des positions lorsque le prix se rapproche suffisamment, avec des arrêts juste de l'autre côté. Mais lorsqu'un gros niveau est cassé, comme le niveau 116 en USD/JPY, alors toute confiance est perdue et de nombreuses positions d'achat sont fermées (à l'exception des stop loss déclenchés).

Maintenant, imaginez que cela se produise lorsque le marché des changes est déjà en panique. La panique se multiplie et la volatilité devient extrême. Jetons un coup d'œil au graphique USD/JPY une fois de plus ; le niveau 116 a eu lieu plusieurs fois sur une période de 14 à 15 mois. Cependant, il y a un peu plus d'une semaine, lors de l'extrême volatilité, ce niveau de résistance a finalement baissé et il y a eu une baisse de 500 pips. Donc, dans le trading de volatilité, quand un gros niveau est franchi pendant les périodes volatiles, vous n'avez qu'à faire la pause. Il est très facile de paniquer pendant de telles périodes et cela fait baisser le prix.

Voir grand et traire le commerce

Lorsque la volatilité est extrême, ce n'est pas le moment de scalper ou de trader les petits délais. Des niveaux de 20 ou jusqu'à 60 stop loss sont facilement accessibles lorsque la fourchette quotidienne est de 300 pips. Combien de fois avons-nous vu le prix évoluer de 50 pips en quelques minutes ? Par conséquent, il n'est judicieux d'élargir vos cibles que lors de telles occasions.

Chez Learn 2 Trade, l'une de nos stratégies de trading de volatilité consiste à augmenter le nombre de signaux forex à long terme lorsque la volatilité augmente et à réduire les signaux forex à court terme. Vous devez voir grand lorsque le prix évolue de 500 à 700 pips par semaine. Comme nous l'avons dit ci-dessus, la meilleure stratégie de trading de volatilité est de choisir les grands niveaux de résistance/support et de laisser le prix et la volatilité faire le travail - n'oubliez pas de rester simple. Vous n'avez même pas besoin d'être extrêmement patient car il ne faut pas si longtemps pour que le prix passe d'un niveau important à un autre.

Si nous regardons à nouveau l'exemple USD/JPY ci-dessus, après avoir cassé le niveau de support de 116, il n'a fallu que deux jours et demi de négociation pour que le prix atteigne 111. Ainsi, lors de la négociation de volatilité, garder la position ouverte pour traire le commerce à son maximum. Habituellement, lorsque le prix évolue de plusieurs centaines de pips en quelques jours, il ne s'inverse pas aussi rapidement. Il y a quelques jours de consolidation et quelques signaux, il est donc temps de juger et de décider s'il faut clôturer la transaction.

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Comme vous pouvez le voir, il existe des opportunités de profit lors d'une volatilité extrême. C'est vrai qu'il est dangereux de trader pendant ces périodes, mais c'est la nature du forex. Pourtant, il existe des méthodes pour minimiser le risque comme nous l'avons expliqué dans cet article. La stratégie de trading pendant ces périodes consiste à voir grand, à regarder les grands niveaux et les délais plus longs et à suivre le courant.