Couverture dans le trading Forex, tout ce que vous devez savoir !

Ali Kamar

Actualisé: 16 Novembre 2023

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La couverture est l'une des stratégies de trading les plus connues des traders sur les plateformes de trading forex. Fondamentalement, il informe le trader de la perte potentielle qui peut survenir de manière inattendue et le met en garde.

En termes simples, cela tient le trader conscient des effets négatifs qui peuvent survenir pendant la négociation. Voici l'une des deux façons de couvrir une paire de trading sur le Forex.

Couverture parfaite

Pour éviter un mouvement indésirable dans le trading et protéger son portefeuille actuel, un trader peut créer une couverture sur le forex. Ce processus garantit que les paires de trading d'un trader restent à l'abri de toutes sortes de pertes possibles et peuvent avoir des chances de réaliser des bénéfices. Cette façon de se couvrir est mentionnée comme la couverture parfaite.

Ce type de couverture est nécessaire lorsqu'un trader détient à la fois des paires de devises longues ou courtes. Ce type de structure commerciale peut paraître un peu étrange dans la mesure où les deux positions contrastées se neutralisent. Cela reste l'un des moyens les plus courants de trading de couverture sur le Forex. Comme les transactions longues et courtes sont examinées dans le cadre de ce processus, il faut souvent ouvrir une transaction courte contrairement à la position longue et tirer parti de la volatilité du marché.

Étonnamment, ce type de couverture est abandonné aux États-Unis et les traders appliquent une méthode alternative de couverture lorsqu'ils effectuent la transaction contrastée sous la forme d'un ordre de clôture qui compense les deux positions. Ainsi, cela donne un résultat similaire à celui d’une transaction couverte parfaite.

Couverture imparfaite

Afin d'éliminer tout type de risque pouvant entraîner une perte, les traders utilisent les options Forex. Tout en utilisant les options Forex pour éviter tout dommage important et sécuriser les positions longues et courtes. Ce type de stratégie de couverture est appelé couverture imparfaite. L’utilisation de cette stratégie réduit dans une certaine mesure le risque potentiel de perte, c’est pourquoi elle est connue comme la méthode de couverture imparfaite.

Pour comprendre une couverture imparfaite, un trader doit savoir que tout en mettant en œuvre cette stratégie de couverture, un trader qui détient une paire de devises longue peut opter pour des « contrats d'option d'achat et de vente », ce qui réduit le risque de baisse. De l’autre côté, un trader avec une paire de trading courte a la possibilité « d’acheter un contrat d’options d’achat » pour réduire le risque croissant.

Couverture imparfaite du risque décroissant

Ce n'est pas obligatoire, mais les traders ont une alternative aux contrats d'options de vente qui permettent à un trader de vendre une paire de devises à un prix particulier et de prédéfinir une date d'expiration au vendeur d'options en échangeant le paiement avant le montant à payer. mentionné dans le contrat.

Grâce à l'exemple, nous pouvons mieux comprendre cela. Par exemple, un trader sur le Forex est long sur l'USD/EUR à 1.2570 et prédit que la paire évoluera à la hausse et s'inquiète également du marché baissier.

Dans de telles circonstances, un trader peut couvrir une partie du risque en achetant un contrat d'option de vente à un prix spécifié qui doit être bas et proche du taux de change actuel, tel que 1.2545, et également déterminer une date d'expiration.

Dans le cas où le marché ne deviendrait pas baissier et que le prix de la paire de négociation ne baisserait pas, le trader peut toujours conserver la paire de négociation et avoir la possibilité de réaliser de plus grands profits sur le marché haussier (prix élevé). Cependant, cela coûte une prime lors du paiement du contrat d’option de vente.

Dans le cas où le marché baisse et que la paire de trading suit une tendance à la baisse, c'est ici qu'un trader peut être calme en raison de la limite de risque fixée avant d'acheter la paire de trading (1.2570 – 1.2545 = 0.0025), ainsi que de la prime qui était payé pour le contrat d'options.

Couverture imparfaite du risque croissant

Semblable au contrat d’options de vente, le contrat d’options d’achat a la même stratégie avant d’acheter une paire de trading.

Comprenant maintenant ce risque à la hausse, prenons un exemple. Par exemple, un trader est vendeur sur l'USD/GBP à 1.4220, prédisant que la paire évoluera à la baisse, mais espère qu'elle pourra augmenter lors de la prochaine course haussière. Dans de telles circonstances, un trader peut couvrir une partie du risque en achetant un contrat d'option d'achat dont le prix doit être supérieur et proche du taux de change actuel, tel que 1.4270, et également déterminer une date d'expiration.

Dans le cas où le marché ne deviendrait pas haussier, le trader peut toujours conserver la paire de trading et avoir la possibilité de réaliser des profits plus élevés à mesure que le prix baisse. Et pour tout cela, cela ne coûtait qu’une prime en payant le contrat d’option d’achat.

Dans le cas où le marché monte et que la paire de trading suit une tendance à la hausse, c'est ici qu'un trader peut être calme en raison de la limite de risque fixée avant d'acheter la paire de trading (1.4220 – 1.4270 = 0.0050), ainsi que de la prime qui était payé pour le contrat d'options.

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Conclusion

La couverture du Forex est un excellent moyen d’échapper au risque commercial. De nombreux traders experts ne se couvrent pas car ils estiment qu'il est passionnant de découvrir la volatilité du marché. Cependant, pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme de trading Forex et qui ne connaissent pas grand chose en trading, ils devraient opter pour une couverture Forex qui leur permettrait d'augmenter leurs profits et, avec le temps, ils pourront acquérir de l'expérience.

Couverture dans le trading Forex, tout ce que vous devez savoir !

Ali Kamar

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