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Le marché des matières premières implique l'achat et la vente d'instruments tels que or, sucre, blé, de chanvre, métaux durs et gaz naturel. L'idée est d'émettre correctement l'hypothèse de la hausse ou de la baisse du prix, ce qui vous amène à tirer un profit du commerce.
Cela ressemble à quelque chose qui vous intéresse? Tout d'abord, vous devrez trouver un bon courtier en marchandises. La plateforme en question va vous donner accès à cet espace d'investissement.
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Dans ce guide, nous allons également nous plonger dans ce qu'est le trading de matières premières et comment cette classe d'actifs est accessible en ligne. En plus des bases, nous allons faire la lumière sur les avantages du trading sur matières premières - ainsi que sur les stratégies, les astuces et, finalement, sur un examen des meilleurs courtiers en matières premières à considérer.
Table des matières
Qu'est-ce que le commerce des matières premières et comment fonctionne-t-il?
Comme toute forme de trading, le trading de matières premières implique l'achat et la vente d'actifs. L'espoir est que vous puissiez faire des gains grâce à la hausse et à la baisse du prix de l'actif que vous négociez. Cela se fait en prédisant correctement la direction de la valeur - qui est déterminée par l'offre et la demande du marché en question.
Comme vous le savez probablement, les produits sont d'habitude matières premières tangibles et utilisées pour fabriquer et exploiter d'autres biens. Pensez aux produits industriels et de construction tels que l'acier et le pétrole. De plus, il existe des matériaux commercialisables largement utilisés dans l'industrie électronique tels que l'or, vis argent, capuchons de cuivre, et lithium.
En termes de «produits de base», vous pouvez tout échanger, du blé au soja, en passant par le sucre, le jus d'orange congelé et même le bétail. Nous allons bientôt couvrir les matières premières négociables, alors restez là où vous en êtes.
Alors, comment fonctionne le trading des matières premières? Nous pensons qu'un exemple est un excellent moyen d'expliquer le processus de négociation de tout actif.
Dans cet esprit, veuillez voir ci-dessous un exemple pratique de commerce de matières premières. Dans notre exemple, vous négociez la matière première la plus échangée au monde: l'or.
- À 1,900 $ l'once - vous pensez que l'or est sous-évalué.
- Dans cet esprit, vous placez un 1,000 $ acheter commandez auprès de votre courtier.
- Si le prix de l'or dépasse 1,900 XNUMX $ et que vous quittez le commerce, vous en profitez.
Maintenant, sur la base du principe que vous pensez que le prix de l'actif est surévalué:
- Dans cet esprit, vous placez un vendre commandez auprès de votre courtier.
- Si vous avez raison et que le prix baisse, vous en profitez.
L'une des meilleures choses à propos du trading de matières premières en ligne est que vous pouvez gagner de l'argent, que la valeur de l'actif augmente ou diminue. Bien sûr, vous devez d'abord deviner correctement la direction dans laquelle l'actif va. Cela peut être fait en prédisant où se situe le sentiment du marché sur l'actif.
- Lorsque la valeur d'un actif est sur une trajectoire descendante, cela indique un marché «baissier».
- Si le prix de l'actif en question est à la hausse, c'est une caractéristique d'un marché «haussier».
De plus, les courtiers en ligne offrent un effet de levier sur le trading de matières premières. L'effet de levier qui vous sera offert dépendra du pays dans lequel vous résidez. Pour vous donner un exemple, au Royaume-Uni et dans l'UE, l'effet de levier est plafonné à 1:10 sur la plupart des matières premières et à 1:20 sur l'or. Cela signifie que vous pouvez multiplier votre mise par 10 ou 20 - appelez cela un prêt de votre courtier.
Comme nous l'avons mentionné, tout ce que vous avez à faire est de spéculer sur la hausse ou la baisse de la valeur de l'actif. Ensuite, passez la commande appropriée et spécifiez combien vous souhaitez miser sur la position.
Veuillez trouver ci-dessous un autre exemple du fonctionnement du trading de matières premières:
- Vous ouvrez un compte auprès d'une société de courtage en négoce de matières premières.
- Vous déposez 1,000 XNUMX $ sur votre nouveau compte.
- Ensuite, vous placez un acheter commande de 200 $ sur le pétrole brut Brent – à 30 $ le baril.
- 2 heures plus tard, le pétrole brut Brent est évalué à 35 $.
- Cela illustre une hausse des prix de 16.6 %.
- Vous placez un vendre afin d'encaisser vos gains sur la position.
- À partir de votre mise initiale de 200 $, vous avez réalisé un bénéfice de 33.20 $.
Comme notre exemple ci-dessus l'illustre, vous pouvez entrer ou sortir d'une transaction à tout moment. Si cela va court et clôturer votre transaction avec un acheter commande - ou fermer un acheter commande en créant un vendre ordre.
Maintenant que vous avez une bonne compréhension de ce qu'implique le trading de matières premières, nous pouvons discuter des différentes manières dont ces actifs peuvent être échangés.
Comment puis-je échanger des produits en ligne?
Il existe plusieurs façons de se livrer au commerce des matières premières. En fait, il y en a plusieurs - dont aucun ne vous oblige à Boutique l'actif physique en question.
Ne pas avoir à prendre possession et à stocker des réservoirs d'huile ou de lingots d'or vous donne l'avantage de pouvoir choisir l'instrument de votre choix.
Jetons un coup d'œil aux moyens les plus populaires de négocier des matières premières ci-dessous.
FNB de matières premières
Pour ceux qui ne le savent pas, marchandise FNB vous permettent d'investir dans plusieurs actifs - en utilisant une transaction individuelle. Par conséquent, en investissant dans les matières premières via un ETF, vous investissez de manière indirecte dans le prix futur d'actifs (comme le pétrole ou l'or).
Pour vous donner un exemple, dans le cas des ETF sur l'or, votre courtier achètera et stockera de l'or physique (lingots). Par la suite, la valeur de l'investissement va augmenter et diminuer - en phase avec la valeur marchande de l'actif.
Les placements dans des FNB de matières premières sont considérés comme plus avantageux pour les investisseurs à long terme. Cependant, vous pouvez clôturer votre position ETF quand vous le souhaitez (dans les heures de marché).
CFD sur matières premières
Le moyen le plus économique et le plus simple de commerce matières premières se fait via des « contrats pour différences » (CFD). En termes simples, un CFD est un instrument financier qui a été généré par une société de courtage. Les CFD s'engagent à surveiller la valeur de l'actif particulier - et en temps réel.
Offrons un exemple simple du fonctionnement d'un CFD, en utilisant l'or comme produit de base:
- Le prix de l'or est de 1,870 XNUMX $ l'once.
- Par conséquent, l'instrument CFD correspond à cela.
- Si la valeur de l'or augmente ou diminue de 1 %, par exemple, le CFD reflétera ce mouvement à l'identique.
Comme nous l'avons dit, le CFD est chargé de surveiller la valeur réelle de la marchandise, c'est donc un moyen très simple de négocier n'importe quel actif. Il n'est pas du tout nécessaire que vous pensiez à prendre livraison d'un produit tangible. Il en va de même pour les matières premières telles que les CFD pour le cacao, le gaz, le pétrole, etc.
De plus, vous devez simplement essayer de spéculer correctement sur la direction dans laquelle le prix de la marchandise ira, lever les pieds et espérer le meilleur. Eh bien, pas vraiment, car les meilleurs professionnels du trading de matières premières auront toujours un plan d'entrée et de sortie en place. Cela peut se faire via une stratégie risque / récompense 1: 3 - qui est exécutée en passant des ordres stop-loss et take-profit.
Néanmoins, dans le cas de l'or, propre une once de l'actif va vous coûter bien plus de mille dollars. Cependant, en négociant de l'or via des CFD, vous êtes en mesure d'investir un montant beaucoup plus petit.
Contrats à terme sur marchandises
Les contrats à terme sur matières premières sont des instruments financiers sophistiqués. Comme son nom l'indique, les contrats à terme vous permettent de négocier en fonction de la valeur future de l'actif en question. De manière générale, votre contrat à terme sur matières premières ne sera actif que pendant environ 3 mois, avant d'expirer.
Cela dit, il existe des cas particuliers où les contrats à terme durent plus longtemps que cette période. Quelle que soit la durée du contrat à terme, lorsque vient le temps de la date d'expiration, vous êtes légalement obligé d'acheter ou de vendre la marchandise.
C'est pour cette raison que les contrats à terme sont généralement utilisés par les grandes sociétés financières. Cela dit, vous n'avez pas à attendre la fin de votre contrat à terme. Vous pouvez décharger votre marchandise quand bon vous semble.
Cependant, la seule façon de réaliser un profit sur votre investissement est de spéculer correctement sur la hausse ou la baisse de la valeur du contrat - avant ou avant la date d'expiration.
Prenons un exemple:
- Disons que le prix de l'argent est de 22.00 $ l'once troy.
- Vous entrez dans le commerce sur un Long position.
- Le contrat d'argent se termine à 25.50 $ - vous faites un profit.
- Alternativement, si le contrat d'argent se ferme à 20.50 $ l'once troy, vous faites une perte.
La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à vous soucier des contrats à terme en tant que négociant en matières premières. En effet, les CFD fonctionnent exactement de la même manière - dans la mesure où vous pouvez aller long ou court et même appliquer un effet de levier. Mais, les CFD n'expirent jamais, vous n'êtes donc jamais légalement obligé d'acheter ou de vendre la marchandise en question!
Options de produits
Les options sur matières premières sont comparables aux contrats à terme - car ce sont deux instruments financiers sophistiqués. Bien que similaires, il existe des différences évidentes entre les deux. Comme nous l'avons évoqué, avec les contrats à terme sur matières premières, vous êtes légalement obligé d'acheter ou de vendre l'actif avant ou à la date d'expiration.
D'autre part, les options de produits vous offrent bon, mais ne sauraient l'obligation d'acheter ou de vendre la marchandise. Si votre transaction échoue, tout ce que vous avez à perdre est la «prime». De manière générale, la prime (ou le prix du contrat) peut aller jusqu'à 10% de la valeur de votre contrat d'options.
Cela signifie que vous n'avez besoin de risquer que 10% de la valeur totale du contrat pour accéder au marché des options sur matières premières souhaité. À son tour, si votre transaction échoue, c'est tout ce que vous pouvez perdre financièrement.
Quand il s'agit de passer une commande, vous utiliserez puts et appelle. En un mot, si vous pensez que le prix baissera, vous achèterez met. Si, au contraire, vous pensez que le prix augmentera, vous achèterez en cours.
Voici un exemple de transaction d'options sur matières premières pour effacer le brouillard sur cet instrument complexe:
- Vous décidez d'échanger du blé, dont le prix actuel est de 240 $ le boisseau.
- Le « prix d'exercice » sur votre contrat d'options de trois mois est de 270 $.
- Votre objectif est de prédire si le contrat de blé se clôturera au-dessus ou en dessous du prix d'exercice.
- Vous avez le sentiment que le prix sera augmenter - donc vous achetez 100 Appelez-nous options.
- La prime sur le poste est de 13.50 $.
- Vos 100 contrats vous coûtent 1,350 XNUMX $ au total, soit la prime globale versée au courtier que vous avez choisi.
Vous pouvez généralement accéder aux marchés des matières premières en payant une prime modeste, dans ce cas, seulement 5% du prix d'exercice total. Si vous prédisez correctement, vous en tirez profit. Si vous ne prévoyez pas correctement, vous perdez uniquement le coût de votre prime.
Continuons maintenant l'exemple pour voir à quoi ressemblerait une transaction gagnante:
- Quelques jours avant l'expiration des options, le prix du blé est de 300 $.
- C'est une bonne nouvelle, car vous avez prolongé votre négociation d'options en achetant des appels à un prix d'exercice de 270 $.
- Cela signifie que vous gagnerez 30 $ par contrat en déchargeant les options dès maintenant – ce que vous faites.
- Mais, vous devez également soustraire la prime que vous avez payée, qui était de 13.50 $ par option d'achat.
- Cela nous laisse avec un bénéfice net de 16.50 $ par appel.
- Vous avez acheté 100 appels au total, donc votre bénéfice global sur cette transaction d'options sur matières premières est de 1,650 100 $ (16.50 contrats x XNUMX $).
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, emprunter la voie des options vous permet de cibler des marges bénéficiaires importantes, tout en minimisant vos pertes potentielles.
Quels produits suis-je capable de négocier?
Lorsque vous recherchez le meilleur courtier en matières premières, vous remarquerez que les actifs négociables sont séparés en trois catégories principales. Ces catégories sont les «métaux», les «énergies» et «agricoles».
Donnons-nous une idée plus claire de ce que sont ces catégories.
Produits en métal
Nous savons tous ce qu'est le métal, cependant, saviez-vous que les métaux «précieux» comme l'or sont souvent utilisés par les commerçants pour se protéger contre l'inflation et la crise économique? Les métaux commercialisables peuvent inclure des produits industriels comme le plomb, le cuivre et l'acier recyclé.
Cela dit, les métaux les plus échangés au monde sont l'or, l'argent et le platine. En ce qui concerne l'or en particulier - vous serez récompensé par des prix compétitifs se propage et une grande liquidité de la plupart des plateformes de trading.
Nous avons parlé des métaux les plus connus. Bien que tous les courtiers ne les proposent pas, il existe également d'autres marchés.
Retrouvez ci-dessous une liste d'autres métaux échangeables:
- Conduire.
- Cuivre.
- Molybdène.
- Zinc.
- Cobalt.
- Aluminium.
- Alliage d'aluminium.
- Nickel.
- Molybdène.
- Étain.
Comme indiqué, la plupart des courtiers s'en tiendront à l'or et à l'argent dans le département des métaux, car ceux-ci possèdent les plus gros volumes de négociation.
Produits énergétiques
Comme nous l'avons évoqué, les matières premières comprennent les énergies telles que le charbon, le gaz et le pétrole. Ces derniers seront presque toujours négociés en dollars américains et au baril.
- Le marché pétrolier américain est évalué par le WTI Benchmark.
- Le reste du marché pétrolier utilise le Brent Crude Oil Benchmark.
Comme tout autre actif - la valeur des énergies est dictée par la demande et l'offre du marché. La demande et l'offre peuvent également changer en raison d'événements tels que les troubles géopolitiques, ainsi que la modification de ses niveaux d'approvisionnement par l'OPEP. En d'autres termes, si l'OPEP prenait la décision d'arrêter ou de ralentir la production de pétrole, le prix augmenterait probablement.
Veuillez voir ci-dessous une liste d'énergies négociables, sachant que tous les courtiers ne peuvent pas offrir l'accès aux mêmes marchés:
- Pétrole brut Brent.
- Pétrole brut WTI.
- Pétrole brut doux.
- Pétrole brut léger.
- L'éthanol.
- Essence de la côte du golfe.
- Gaz naturel.
- Propane.
- L'huile de chauffage.
- Uranium.
En termes de volume d'échanges, l'activité du département de l'énergie est dominée par le pétrole et le gaz naturel.
Produits agricoles
Les produits agricoles sont commercialisés dans le monde entier et la plupart sont en forte demande. Cependant, au risque de nous répéter, la valeur de toute marchandise changera et changera fréquemment. Cela est principalement dû à la nature de l'offre et de la demande et aux événements qui l'affectent.
Les produits agricoles comprennent les produits reconnaissables suivants:
- Maïs.
- Le soja.
- Du blé.
- Cacao
- Sucre.
- Café.
- Jus d'orange concentré surgelé.
Le bétail et les produits carnés comprennent:
- Bovins d'engraissement.
- Bétail vivant.
- Porcs maigres.
La majorité des produits agricoles vous seront cotés en dollars américains. Vous remarquerez peut-être également que certaines plateformes de trading se réfèrent aux matières premières comme «dures» et «douces».
- Les matières premières sont utilisées en référence au côté agricole des choses.
- Les matières premières comprennent des éléments comme les métaux ou le pétrole - qui doivent être extraits ou extraits.
En termes de volume d'échanges, les matières premières agricoles sont loin d'être aussi populaires que les métaux précieux et les énergies. Cependant, ils offrent toujours de nombreuses opportunités de trading, vous ne devez donc pas nécessairement les écarter.
Avantages du trading de matières premières en ligne
La majorité des personnes novices dans le trading de matières premières choisissent d'investir de manière traditionnelle - via un ETF à long terme. Cependant, il existe de nombreux avantages à négocier sur un assistance technique à court terme base via un courtier en matières premières en ligne.
Cela comprend les éléments suivants:
Aller long et court
L'un des principaux avantages du commerce des matières premières est de pouvoir tirer des bénéfices de la hausse et baisse des prix des actifs. Par cela, nous voulons dire que vous avez la possibilité d'aller Long or court. C'est différent acheter des actions traditionnelles, ce qui vous permet de ne réaliser un profit que si la valeur de l'entreprise augmente.
Tant que vous prédisez correctement, vous pouvez faire des gains dans les deux sens. Donnons un exemple simple de court:
- La demande de pétrole brut Brent chute.
- Sur le marché libre, cela fait baisser le prix du pétrole brut Brent.
- C'est à ce moment que vous voudriez court L'huile de Brent en plaçant un vendre ordre.
- Si le prix du Brent baisse de 4 %, vous réaliserez un bénéfice de 4 %.
La meilleure façon de vendre du pétrole à découvert - et de toute marchandise d'ailleurs, est d'utiliser un CFD trading site.
Amplifier les gains avec l'effet de levier
Nous avons abordé l'effet de levier plus tôt, quoique brièvement. En fonction de votre pays de résidence, vous ne devriez avoir aucun problème à obtenir un effet de levier lors de l'utilisation d'un site de trading de matières premières.
Donnons un exemple pratique de commerce des matières premières utilisant l'effet de levier:
- Disons que vous placez un vente à découvert commande sur l'argent à un enjeu de 30 $.
- Dans les prochains jours, la valeur de l'argent chute de 12 %.
- Cela indiquerait normalement un bénéfice de 3.60 $.
- Avec un effet de levier de 1:10, votre profit est multiplié par 10.
- Vos gains totaux sur ce commerce sont maintenant de 36 $.
Il est absolument essentiel que vous utilisiez l'effet de levier avec prudence. Autant l'effet de levier peut augmenter vos profits - il peut aussi multiplier vos pertes.
Certes, plus le risque est grand, plus la récompense potentielle peut être importante. Cependant, si vous êtes débutant, nous vous recommandons de négocier dans les limites de votre budget pour protéger votre capital.
Couverture contre les marchés boursiers
Nous avons évoqué plus tôt que pendant les périodes économiques difficiles, les traders ont tendance à diversifier leurs portefeuilles pour inclure des matières premières telles que l'or. En pleine crise financière, par exemple, la valeur de l'or augmentera. Il est donc logique d'utiliser ce métal précieux pour se couvrir contre un marché boursier qui est sur une trajectoire descendante.
Magasins de valeur
Certains métaux précieux sont classés comme des «réserves de valeur». Cela signifie que des actifs tels que l'argent et l'or conservent leur valeur - et l'ont fait depuis l'histoire du temps.
Comme nous l'avons noté, à cause de cela, les métaux sont un excellent moyen de vous fournir un filet de sécurité contre l'inflation et autres. Si vous préférez à la place investir dans les magasins de valeur, vous devrez le faire via la route ETF susmentionnée.
Stratégies de négociation de matières premières
Peu importe votre niveau de compétence en matière de trading, nous vous recommandons vivement de réfléchir à vos objectifs financiers à long terme. Après tout, les traders de matières premières les plus performants ont mis en place une stratégie solide, sinon plusieurs.
En ne vous précipitant pas aveuglément dans le trading, vous allez vous donner le meilleur départ possible dans vos futurs efforts de trading. En tant que tel, nous avons dressé une liste de stratégies sur lesquelles vous pourrez, espérons-le, vous inspirer.
Recherche fondamentale
Alors que les deux sont extrêmement utiles pour essayer de prédire le sentiment du marché, «l'analyse technique» et «l'analyse fondamentale» sont deux choses totalement différentes.
Commençons par les fondamentaux, qui sont les plus faciles à maîtriser.
Le trading fondamental implique de se tenir au courant des dernières nouvelles économiques et financières. En fait, toute nouvelle que vous connaissez affectera probablement l'offre et la demande de la marchandise choisie.
En termes simples, s'il y a des nouvelles de troubles civils graves ou de guerre totale bouillonnante à la surface au Moyen-Orient - cela affectera directement la demande et l'offre de pétrole - et donc le prix du marché.
Il existe d'autres endroits où vous pouvez trouver ces informations, en dehors des sources habituelles. De nombreux investisseurs souscrivent à des services d'abonnement de trading, ce qui signifie que vous recevez des mises à jour par e-mail (ou mobile) qui peuvent vous intéresser.
Vous pouvez également consulter des sources telles que Yahoo Finance, qui est entièrement gratuit. Si vous souhaitez essayer ce service gratuit, sélectionnez simplement le produit de votre choix sur le site. Après cela, le service d'abonnement vous enverra des notifications en temps réel des actualités pertinentes.
Analyse technique
Alors que l'analyse fondamentale est assez facile à comprendre, l'analyse technique peut prendre des années pour être pleinement comprise. Il existe des centaines de graphiques de prix et d'indicateurs techniques accessibles aux négociants en matières premières. En essayant d'acquérir une compréhension solide de quelques outils de base, vous êtes mieux à même de spéculer sur la hausse de la baisse de la valeur d'un actif.
Par exemple, les graphiques de prix historiques sont parfaits pour voir les hauts et les bas d'un produit. Ensuite, il y a des tas d'outils indiquant les tendances et le statut de sous-achat ou de surachat d'un actif. L'étude de l'analyse technique aide les traders à décider quand entrer ou sortir d'une position - et quand conserver. C'est pourquoi les traders swing prospèrent grâce aux offres d'analyse technique de l'information.
Cela a du sens quand on considère que l'objectif de Swing Trading est de suivre la tendance, de tenir des positions pendant des jours, voire des semaines à la fois. Si vous prévoyez de vous en tenir au trading à court terme - comme transactions du jour, alors la lecture des graphiques est un must absolu. La raison en est que, lors du day trading, vous souhaitez ouvrir et fermer plusieurs positions tout au long de la journée.
En tant que telles, les nouvelles fondamentales sont légèrement hors de propos - du moins à court terme. Cette marchandise stratégie de trading de jour est utilisé dans le but de réaliser des gains grâce à des variations de prix à petite échelle - et bien sûr, d'essayer de chronométrer le marché afin de réaliser un profit décent.
Résistance et niveaux de soutien
Les niveaux de résistance et de soutien sont utilisés dans le monde du commerce. le support niveau est connu sous le nom de «prix» - cela tend à empêcher toute nouvelle baisse de valeur. le résistance le niveau empêche la tendance à la hausse de continuer à augmenter. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que la ligne de support ou de résistance ne sera pas cassée. C'est juste qu'historiquement, ces niveaux ont été défendus à maintes reprises.
Toute hausse ou baisse importante de la valeur d'un actif peut avoir un effet important sur l'économie dans son ensemble. Si l'or connaissait une tendance à la hausse des prix et que le niveau de résistance est proche, il est probable que la tendance à la hausse s'inversera.
Ci-dessous, vous verrez un exemple de niveaux de support et de résistance lors du trading d'or:
Si vous souhaitez intégrer les niveaux de support et de résistance passés dans votre propre stratégie, cela ne devrait pas être trop difficile. Créez simplement votre acheter commander légèrement au dessus de la ligne de support correspondante. Vous devez également créer un vendre de commander ci-dessous le prix de résistance.
Comme indiqué ci-dessus, il est très probable qu'à un moment donné, les niveaux de résistance et de support seront cassés. Dans cet esprit, vous devez créer stop-loss pour limiter les pertes potentielles. Une fois que vous avez entré votre valeur stop-loss, votre courtier l'exécutera, au prix prédéterminé stipulé dans votre ordre.
Négociation des matières premières: les risques
Nous avons discuté des avantages du négoce des matières premières. Maintenant, au nom de l'équité, nous allons aussi parler des risques.
Souvent très volatil
Les matières premières, en particulier le pétrole brut et l'or, ont tendance à être des actifs très volatils par rapport aux actions et actions de premier ordre. De nombreux traders aiment un marché volatil. Après tout, plus un marché est volatil - plus les gains peuvent être importants si le commerce se déroule comme prévu.
Si vous êtes nouveau dans le monde du trading de matières premières, une forte volatilité n'est peut-être pas la meilleure idée pour commencer. Alors que vous connaîtrez sans aucun doute des hauts, les bas peuvent être très dommageables pour la santé de votre compte de trading. C'est particulièrement le cas si vous avez toujours vos roues d'entraînement.
Ne génère pas de revenus
Lorsqu'ils investissent dans des actions traditionnelles (pensez à IBM et Nike), les investisseurs reçoivent généralement des paiements sous forme de dividendes. En ce qui concerne les obligations, le paiement prend la forme de coupons.
Les produits de base, cependant, ne fournissent aucune forme de revenu. Vous ne gagnerez de l'argent réel que si vous réaliserez un profit en prédisant correctement la hausse ou la baisse du prix du produit.
Amplifiez les pertes grâce à l'effet de levier
Nous vous avons déjà parlé des avantages de l'application d'un effet de levier aux transactions sur les matières premières. Nous vous avons également averti de faire preuve de prudence en raison de l'agrandissement des pertes potentielles.
L'effet de levier que votre courtier peut vous offrir dépendra de votre emplacement. De nombreux courtiers réglementés sont limités par l'effet de levier qu'ils peuvent offrir aux clients en raison de l'organisme de réglementation régissant la plate-forme de négociation.
Au Royaume-Uni et dans l'UE, les clients sont limités à 1:20 sur l'or et à 1:10 pour la plupart des autres matières premières. Certains courtiers étrangers peuvent offrir un effet de levier allant jusqu'à 1: 100, mais seront probablement sans licence.
Cela dit, comprendre l'effet de levier comme vous le faites maintenant - tant que vous êtes conscient des pertes ainsi que des bénéfices, tout devrait aller bien. Nous vous recommandons de toujours inclure la gestion des risques dans votre propre stratégie de trading personnelle et d'utiliser stop-loss et tirer profit commandes.
Les marchés des matières premières peuvent être limités
En termes de stocks, il y en a des dizaines de milliers et vous aurez généralement accès à une variété de marchés dans le monde. En ce qui concerne les matières premières, vous constaterez peut-être que certains courtiers ne vous proposent que de l'argent, de l'or, du pétrole et du gaz naturel. Le prochain que vous rencontrerez pourrait n'offrir que de l'or et du pétrole brut Brent.
Les plateformes de trading offrant toutes les matières premières sous le soleil sont rarement vues. Cette sélection limitée de produits négociables peut entraîner une surexposition sur ce marché particulier.
Meilleurs conseils de trading sur les matières premières
Veuillez trouver ci-dessous cinq conseils régulièrement utilisés par les négociants en matières premières chevronnés. Cela garantira que vous vous donnez les meilleures chances possible de lancer vos efforts de négociation de matières premières du bon pied dès le départ!
1. Utiliser des cours de trading en ligne sur les matières premières
En effectuant une simple recherche sur Internet, vous verrez qu'il existe des tas de cours en ligne spécifiques au trading de matières premières. Non seulement vous pouvez apprendre dans le confort de votre foyer, mais des cours peuvent vous aider à comprendre les principes fondamentaux du trading avant de risquer le capital.
La meilleure façon d'y parvenir est de sélectionner un cours destiné aux personnes qui sont nouvelles dans l'espace commercial.
2. Lire les livres de négoce de matières premières
En plus de ce qui précède trading en ligne cours, il existe des centaines de livres sur le commerce des matières premières en circulation. La plupart des livres de nos jours se présentent à la fois sous forme physique et numérique. Quelle que soit votre préférence, vous devriez pouvoir en trouver une que vous aimez.
Pour vous aider, nous avons répertorié ci-dessous 6 livres spécifiques aux produits:
- Les produits pour les nuls - par Amine Bouchentouf.
- Trading de matières premières à probabilité plus élevée: Un guide complet sur l'analyse du marché des matières premières, le développement de stratégies et les techniques de gestion des risques visant à modifier favorablement les chances de réussite - par Carley Garner.
- Options de produits: Volatilité de négociation et de couverture sur le marché le plus lucratif au monde - par Carley Garner et Paul Brittain.
- Le petit livre d'investissement dans les matières premières - par John Stephenson.
- Produits chauds: Comment n'importe qui peut investir de manière rentable dans le meilleur marché du monde - par Jim Rogers.
- Le premier livre d'un commerçant sur les matières premières : une introduction au marché à la croissance la plus rapide au monde - Carly Garner.
Il y en a des tonnes de plus. C'est également une bonne idée de consulter certaines critiques pour voir si d'autres commerçants ont trouvé le livre utile. Pendant que vous y êtes, jetez un œil aux livres d'analyse technique et fondamentale pour les débutants - l'apprentissage de cet aspect du trading est inestimable.
3. Essayez un compte de démonstration.
Si votre courtier fournit un compte de démonstration, vous devez le saisir à deux mains. Les comptes de démonstration sont utilisés par toutes sortes de commerçants, des professionnels chevronnés dans l'espace aux nouveaux arrivants. Lorsque vous utilisez un compte de démonstration, vous pourrez échanger des produits dans une arène qui reflète pleinement les conditions réelles du marché.
Vous recevrez également une liasse de fonds papier ou de l'argent de démonstration. Cela signifie que vous pouvez perfectionner gratuitement vos compétences en matière de trading de matières premières. De plus, vous devriez pouvoir passer à un compte réel en utilisant de l'argent réel chaque fois que vous vous sentez prêt.
4. Utiliser des stratégies de gestion des risques
Nous avons longuement parlé des stratégies et des risques tout au long de ce guide - vous comprenez donc l'importance de prendre soin de votre capital. Lorsque vous pratiquez la gestion des risques, vous pouvez utiliser plusieurs éléments dans le cadre de votre stratégie:
- Gérez votre bankroll: De nombreux traders limitent la taille de la mise à un montant spécifique et s'en tiennent à cela dans le cadre de leur stratégie de trading plus large. Pour vous donner un exemple, vous pourriez ne miser que 1% de votre compte de trading total.
- Soyez prudent avec l'effet de levier: Nous avons déjà évoqué l'effet de levier à quelques reprises. Soyez prudent avec cela. Nous ne recommandons pas de négocier sur marge tant que vous n'avez pas appris les ficelles du métier.
- Utilisez des ordres stop-loss: Nous recommandons de toujours utiliser stop-loss ordres lors de la négociation d'un actif. Ceci est votre limitation des dommages. Si vous dites que vous ne voulez pas perdre plus de 1.2% de votre mise initiale, placer un ordre stop-loss à ce prix vous évitera de perdre plus de 1.2%.
- Essayez une commande take-profit: En utilisant tirer profit les commandes, c'est comme utiliser stop-loss commandes, seul le résultat inverse. Si vous voulez des gains d'au moins 2%, votre ordre de prise de perte doit en tenir compte. De cette façon, votre transaction sera fermée lorsqu'elle sera à 2% dans le vert.
- Respectez les heures de marché standard: Bien que l'or et d'autres matières premières de ce type puissent être négociés sur les marchés mondiaux 24 heures sur 7 et XNUMX jours sur XNUMX, nous disons de respecter les heures de marché standard. Vous devriez constater qu'en négociant entre le lundi et le vendredi, vous bénéficierez de spreads élevés et d'une liquidité élevée. C'est également un bon moyen pour les débutants d'éviter les coûts de négociation croissants et un marché très volatil.
Espérons qu'en suivant la marchandise conseils de trading décrit ci-dessus, vous développerez lentement mais sûrement vos compétences dans l'espace.
Meilleurs courtiers en trading de matières premières 2023
À ce stade de notre guide, nous espérons que vous vous sentirez suffisamment en confiance pour partir à la conquête des marchés des matières premières. Il y aura des centaines de courtiers en ligne qui se disputent tous votre coutume.
Pour vous aider à couper le bon grain de l'ivraie, nous avons dressé actuellement une liste des meilleurs courtiers en matières premières. Chaque plateforme de trading qui a fait notre liste est réputée et entièrement autorisée et réglementée.
1. AVATrade - CFD sur matières premières avec des spreads serrés
AvaTrade propose des services financiers aux commerçants depuis plus d'une décennie. Le courtier est agréé par une poignée d'organismes de réglementation, tels que les îles Vierges britanniques, l'Australie, le Japon, les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud. C'est une excellente nouvelle pour les commerçants car la réglementation crée un environnement plus sûr et plus juste pour toutes les parties concernées.
Les exigences de conformité comprennent les rapports financiers, la séparation des fonds des clients et la sécurité - vous pouvez donc être sûr d'être entre de bonnes mains. Cette société de courtage propose une pléthore de CFD tels que les crypto-monnaies et le forex. De plus, vous pouvez échanger des CFD sur matières premières comme les métaux, les énergies et les actifs agricoles tels que le cacao et le sucre.
La plateforme de trading propose des CFD sur matières premières à effet de levier de 1: 100 pour des matières premières comme le pétrole, 1: 200 sur l'or et 1:50 sur des choses comme le gaz, le cuivre, le platine et le cacao. Cependant, vous serez à nouveau plafonné par les limites de l'ESMA si vous êtes basé au Royaume-Uni ou en Europe.
En termes de spreads - notre examen des meilleurs courtiers en matières premières a révélé qu'AvaTrade était super compétitif. Pour vous donner un exemple, au moment de la rédaction de cet article, le pétrole brut est à 0.03%, les CFD sur l'or à 0.34% et l'argent à 0.029%.
Si vous aimez échanger des matières premières en déplacement, vous pouvez profiter pleinement de la propre application d'AvaTrade, appelée «AvaTradeGO». L'application vous permet de déposer des fonds sur votre compte et de passer des commandes facilement - tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet.
Avatrade est compatible avec la plate-forme de trading tierce MetaTrader4, qui vous fournit des tas d'outils, de graphiques et de contenu éducatif. Comme nous l'avons dit précédemment, vous pouvez également utiliser un robot de trading automatisé via cette plateforme.
Le courtier propose un compte de démonstration gratuit, ce qui, à notre avis, est un énorme bonus. Si vous vous sentez suffisamment en confiance pour commencer à négocier avec de l'argent réel tout de suite, vous pouvez commencer à négocier la marchandise de votre choix à partir de 100 $.
- Effet de levier offert sur les CFD sur matières premières
- Application bénéfique 'AvaTradeGO'
- Application AvaTradeGO
- Frais d'administration de 100 $ après 1 an d'inactivité
2. Capital.com - Variété de produits sans commission
Capital.com est une autre plate-forme sans commission qui fait notre liste des meilleurs courtiers de trading de matières premières dans l'espace en ligne. La plateforme de trading est très conviviale et a été clairement conçue pour les traders débutants et expérimentés.
Vous pouvez vous attendre à des spreads parmi les meilleurs du marché de cette société de courtage, ainsi qu'à la commission susmentionnée de 0% - et à une transparence de 100% en ce qui concerne les frais. Lorsque vous vous inscrivez à ce fournisseur, vous êtes protégé par les organismes de réglementation, FCA, CySEC, ASIC et NBRB.
Si vous êtes un novice en trading ou si vous avez simplement besoin d'un peu plus d'aide et de conseils, vous trouverez une pléthore de guides de trading, de cours en ligne et même d'une application éducative. Capital.com propose plus de 3,000 XNUMX instruments financiers négociables et promet une exécution ultra-rapide des ordres.
Pour vous donner un exemple des spreads compétitifs offerts par Capital.com, aujourd'hui le pétrole brut Brent sort à seulement 0.10%, l'or est à 0.64% et le pétrole brut américain est d'environ 0.04%. Cependant, les spreads, comme la valeur de l'actif, fluctueront chaque jour.
Si vous voulez avoir une idée de la propagation à attendre sur d'autres produits, rendez-vous dans la section des frais du site Web. Là, vous pourrez utiliser la fonction de recherche pour rechercher l'instrument financier spécifique que vous souhaitez négocier.
La plate-forme de trading active les CFD sur matières premières, ce qui signifie que vous pouvez négocier sans avoir à posséder l'actif physique. Les CFD offrent l'opportunité d'amplifier vos gains avec un effet de levier, qui sera plafonné selon les normes de l'ESMA.
- Réglementé par FCA, CySEC, ASIC et NBRB
- Négociez des produits sans commission
- Contenu super éducatif
- Dépôt minimum de 250 $ sur les virements bancaires
Commodity Trading Brokers - La conclusion
La popularité du commerce des matières premières augmente d'année en année. Ceci est largement dû à la flexibilité de ce type d'offres d'actifs. Vous pouvez aller les deux Long et court sur une transaction, ce qui signifie que vous pouvez gagner de la valeur de l'actif et augmenter son prix.
Non seulement cela - vous pouvez négocier le prix d'un actif comme l'argent ou l'or via des tas d'instruments - tels que les CFD, les contrats à terme, les options, les ETF, et plus encore.
À présent, vous êtes probablement impatient de commencer vos efforts de négociation de matières premières. Les plates-formes de courtage, telles que celles que nous avons répertoriées, offrent une variété de produits négociables de manière conviviale.
Non seulement vous pouvez échanger des produits comme le pétrole et le gaz naturel à court terme. Mais, en négociant des matières premières via un ETF, vous pouvez également investir dans l'actif de votre choix à long terme.
Eightcap - Plateforme régulée avec spreads serrés
- Dépôt minimum de seulement 250 USD pour obtenir un accès à vie à toutes les chaînes VIP
- Utilisez notre infrastructure sécurisée et cryptée
- Spreads à partir de 0.0 pips sur les comptes bruts
- Négociez sur les plateformes primées MT4 et MT5
- Réglementation multi-juridictionnelle
- Pas de négociation de commission sur les comptes standard
FAQ
Comment puis-je échanger des produits?
Inscrivez-vous simplement avec un bon courtier (de préférence réglementé), choisissez la marchandise que vous souhaitez négocier - comme l'or, le pétrole, etc. Ensuite, déposez le minimum sur votre compte et passez un ordre d'achat ou de vente selon que vous pensez au prix de l'actif augmentera ou diminuera.
Puis-je appliquer un effet de levier aux transactions sur les matières premières?
Oui. La grande majorité des courtiers offrira aux clients un effet de levier sur les CFD sur matières premières. Selon les règles de l'ESMA, vous devriez être offert jusqu'à 1:10 sur toutes les matières premières et jusqu'à 1:20 sur l'or.
Comment savoir si un courtier est authentique?
Un moyen infaillible de savoir si un courtier est authentique est de s'assurer qu'il détient une licence d'un organisme de réglementation. Les organismes respectés comprennent la FCA, la CySEC, l'ASIC, etc. Ces commissions existent pour garder l'espace commercial sûr et équitable pour tous.
Puis-je échanger des produits sur le long terme?
Oui. La meilleure façon de négocier des matières premières à long terme est de le faire via un fonds négocié en bourse (ETF). Cela doit être fait via un courtier en matières premières.
Puis-je échanger des produits gratuitement?
Oui, vous pouvez échanger des produits gratuitement via un compte démo. Les comptes de démonstration vous permettent de négocier dans un environnement de marché réel, avec de l'argent papier (démo).
