Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ? – Cours Forex pour débutants : Partie 5

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RÉSULTATS

Comme vous avez atteint la partie 5 de ce cours forex pour débutants, vous n'êtes que trop conscient du fait que l'enquête et l'établissement des faits sont une grande partie du trading de devises. Le marché peut être imprévisible dans le meilleur des cas, donc en vous armant d'informations, vous ferez de meilleurs choix.

Cela soulève donc la question : qu'est-ce que l'analyse fondamentale ? En un mot, cela vous permettra d'étudier des événements du monde réel qui pourraient directement ou indirectement affecter ou conduire la valeur d'une devise.

Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'est l'analyse fondamentale et pourquoi c'est un outil important pour vous aider à prédire le marché des changes. Nous discutons également des indicateurs économiques et de la meilleure façon d'accéder aux informations nécessaires pour s'informer.

 

 

 

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale?

Dans la partie 4 de ce cours, 'Qu'est-ce que l'analyse technique?', nous avons parlé des indicateurs et des outils qui sont cruciaux pour prendre ces grandes décisions lors de la négociation de devises. Il s'agissait de l'action des prix, des tendances et de la mesure de la dynamique et de la volatilité du marché.

Une autre forme importante de recherche nécessaire est l'analyse fondamentale. Au lieu de dessiner des graphiques et autres, cela vous permettra de rechercher des nouvelles mondiales - à la recherche des circonstances économiques, politiques et sociales qui pourraient affecter vos transactions sur le forex.

 

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Qu'est-ce qu'une Fondamentale économique Indicateur dans Forex ?

Un indicateur économique fondamental lors de l'exécution d'une analyse de change fait référence à un moyen de mesurer, d'analyser et de prédire les mouvements du marché des devises en étudiant les informations.

Voir ci-dessous un aperçu rapide des formes les plus courantes d'indicateurs économiques pour l'analyse fondamentale, et ce qu'elles signifient :

• Troubles politiques: La guerre ou les troubles peuvent amener les traders à affluer vers une devise pour sa volatilité, ou à se renflouer - la faisant ainsi monter ou baisser en valeur
• Intérêts: Les banques centrales ont relevé les taux d'intérêt pour rétablir l'équilibre. Lorsque les taux sont réduits, cela peut entraîner une augmentation de la demande – ce qui peut nous amener à des taux d'inflation accrus.
• Inflation: L'inflation est un facteur majeur qui contribue aux variations de l'offre et de la demande sur les marchés des changes. Des taux d'inflation élevés ont tendance à faire perdre de la valeur aux devises, et vice versa.
• Rapport sur le produit intérieur brut : Cela comprend des données et des statistiques de diverses régions telles que le Royaume-Uni, l'UE et les États-Unis. L'objectif est de vous donner une idée de la vigueur de l'économie en question.
• Rapport de paie non agricole : Cela montre les données sur l'emploi et les salaires aux États-Unis. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale, cet indicateur est donc à surveiller.
• Calendriers économiques : Vous trouverez des calendriers économiques pour le trading forex inestimables. Cela vous indique quand se produira chaque événement financier important susceptible d'affecter les marchés des devises.

Les données incluses dans ces indicateurs fondamentaux couvrent les statistiques de l'économie mondiale. L'idée des indicateurs est de mesurer la force ou la croissance d'une devise pour mieux évaluer où vous vous situez lorsque vous la tradez. Nous couvrons les facteurs ci-dessus plus en détail tout au long de ce cours.

Troubles politiques et guerre

Les troubles politiques ou la guerre totale ont un effet massif sur les marchés des devises. En tant que tel, c'est l'un des indicateurs clés de l'analyse fondamentale. Si vous y pensez de cette façon, les guerres détruisent des vies, mais elles endommagent également les infrastructures et peuvent mettre une économie à genoux.

C'est là que les marchés des changes peuvent être affectés, alors voyez quelques exemples ci-dessous :

• En 2014, la Russie a envahi la Crimée. C'est une décision qui a vu la hryvnia ukrainienne ainsi que Le rouble russe a perdu plus de 50 % de sa valeur par rapport au dollar américain en un an seulement.
• L'euro avait déjà été touché par l'annonce du Brexit. Il est ensuite tombé à son plus bas niveau depuis 14 ans par rapport au dollar américain en 2016 – à l'annonce de l'élection réussie de Donald Trump. Au contraire, le dollar américain a grimpé en flèche alors que les commerçants prédisaient une potentielle réforme fiscale et une frénésie de dépenses.
• À l'opposé de l'échelle, en 2017, le leader nord-coréen a tiré un missile dans l'espace aérien japonais. Le yen japonais n'a fait que confirmer son statut de devise "refuge" et s'est renforcé dans les jours qui ont suivi.
• Un autre exemple est la décision controversée du Royaume-Uni de quitter l'UE en 2016 – bien nommé Brexit. Dans les 24 heures suivant cette annonce, la livre sterling s'est dépréciée de plus de 10 % par rapport au dollar américain et a poursuivi sa trajectoire descendante pendant environ 4 mois.

Comme vous pouvez le voir, les nouvelles du monde peuvent faire une grande différence sur la valeur des devises. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la recherche fondamentale peut être tout aussi cruciale que l'analyse technique.

Inflation économique et taux d'intérêt

En termes d'indicateurs, l'inflation économique et les taux d'intérêt sont des acteurs importants dans l'analyse fondamentale.

Cependant, si vous débutez dans le trading de devises, vous ne savez peut-être pas quel impact cela a sur le marché des changes.

Inflation économique

Un gallon de lait coûtait environ 0.36 $ en 1913, mais aujourd'hui, il coûterait environ 3.60 $. C'est l'inflation en un mot. Bien sûr, cette augmentation de prix s'est déroulée sur plus de cent ans !

Alors, qu'est-ce que l'inflation exactement ? La définition de ceci est une augmentation disproportionnée des prix au sein d'une économie. En tant que tel, cela a un effet d'entraînement sur la paire de devises que vous pourriez trader. Juste pour vous donner un exemple, si le Royaume-Uni se révèle avoir un taux d'inflation très élevé, la livre sterling en subira probablement un coup en termes de valeur perçue.

Lorsqu'un pays connaît un taux d'inflation élevé, cela peut avoir un effet énorme sur la valeur d'échange de sa monnaie. Par exemple, des pays comme le Zimbabwe, le Venezuela, l'Iran et l'Argentine ont tous signalé des taux d'inflation annuels compris entre 50 % et 200,000 XNUMX % en une seule année.

Ceci est très préjudiciable à la valorisation du marché en question, mais peut être excellent pour vos bénéfices si vous chronométrez le marché avec le bon ordre.

Mesures de l'inflation

Il existe 18 mesures officielles de l'inflation économique, ce qui comprend, mais sans s'y limiter :

• Indice Producteur Prix (PPI)
• Point mort d'inflation à terme
• Gains horaires moyens (AHE)
• Prix ​​d'importation et d'exportation
• Indice des prix à la consommation (IPC)
• Prix ​​du pétrole et de l'or
• Taux de change pondérés par le commerce
• Indice du coût de l'emploi (IPE)

Les banques centrales utilisent les données susmentionnées pour essayer de maintenir un taux d'inflation stable et sain.

Taux d'intérêt économique

Lors de l'exécution d'une analyse fondamentale, être au courant de tout changement de taux d'intérêt est un autre élément important de la création d'une image plus large. Les taux d'intérêt sont décidés par les grandes banques mondiales et les gouvernements des pays concernés et seront basés sur l'inflation ou la stabilité de l'économie susmentionnée. En tant que tel, cela a un impact énorme sur les marchés des devises.

• Le taux d'intérêt affectera directement l'offre et la demande des marchés des changes et affectera le sentiment général envers une devise.
• Cela dit, il est important de savoir qu'il est inutile de s'inquiéter du taux d'intérêt actuel, car le courtier en tient généralement compte dans le devis.
• Les cycles et politiques monétaires fluctuent normalement en fonction des taux d'intérêt. C'est quelque chose que vous vous garder un œil sur.
• Si vous remarquez cette chute, pendant une période prolongée, il est probable qu'elle s'inversera à un moment donné. Il s'agit d'informations utiles qui peuvent vous aider à prendre des décisions claires lors de la négociation de devises.

En tant que tel, le taux d'intérêt vous donne une meilleure image du prix perçu d'une paire de devises car c'est l'un des principaux facteurs décisifs. Les banques centrales peuvent augmenter le taux d'intérêt d'une devise pour ralentir le taux d'inflation et la croissance générale.

La technique du différentiel de taux d'intérêt 

Le « différentiel de taux d'intérêt », ou IRD, vous permettra de calculer la différence entre les taux d'intérêt de deux marchés des changes similaires portant intérêt. Cela signifie que vous pouvez échanger une devise avec un taux élevé et une autre avec un taux bas.

Par exemple :

• La devise A a un taux d'intérêt de 4%
• La devise B a un taux d'intérêt de seulement 1%
• Le différentiel de taux d'intérêt est ici de 3%

À un moment donné, il y avait une énorme disparité entre les taux d'intérêt sur les économies émergentes et développées. À cette époque, des marchés forts ont fait en sorte que leurs taux d'intérêt soient inférieurs à 0 % – l'espoir étant d'encourager la demande.

Pendant ce temps, dans le but de stabiliser l'économie et de limiter les mouvements d'actifs en provenance du pays, les marchés émergents ont augmenté les taux d'intérêt.

Rapport sur le produit intérieur brut

Le « Rapport sur le produit intérieur brut », ou « PIB » est une partie importante de l'analyse fondamentale dans le commerce de forex. Cet indicateur économique est une énorme publication de données qui peut fortement influencer les marchés des devises.

La raison pour laquelle cela est si important est qu'en étudiant le PIB, vous serez en mesure de mieux évaluer la croissance économique potentielle et d'avoir une image plus large de sa force. Notez que tandis qu'un taux de croissance de, disons, 4% serait élevé pour une économie développée, les pays émergents seraient plus du triple, sinon plus.

Vous pouvez facilement établir une comparaison entre l'état actuel de deux marchés similaires en consultant ces rapports. Pour ce faire, vous devez soustraire un taux de change d'un autre et voir lequel monte en flèche à un rythme plus rapide.

Si les données du PIB sont faibles et montrent une faible croissance économique, avant d'augmenter au moment du prochain rapport, il y a de fortes chances que les commerçants commencent à acheter. Cela peut conduire la devise en question à entrer en territoire de surachat après un rallye initial.

Les rapports sur le PIB qui créent généralement le plus de volatilité sur le marché des changes sont les offres trimestrielles. Vous pouvez décider d'utiliser cela à votre avantage. Les plus grandes régions du monde rendent compte de leur situation économique, au moins une fois par trimestre.

Voir ci-dessous une liste de rapports sur le PIB à l'échelle mondiale :

• Région Europe – UE : Sortie chaque trimestre et chaque année. Cela peut affecter la valeur de l'euro.
• Région Amérique du Nord – États-Unis : Sortie chaque mois, trimestre et année. Cela pourrait avoir un impact sur le dollar américain.
• Région Europe – Royaume-Uni : Sortie chaque mois, trimestre et année. Cela peut et aura un impact sur l'EUR/GBP.
• Région Océanie et Asie – Australie : Cela peut affecter le prix des dollars australiens et néo-zélandais.
• Région Asie – Chine, Japon : Sortie chaque trimestre et chaque année. Cela peut avoir un effet d'entraînement sur la valeur du yen japonais, du dollar australien, du yuan chinois et du dollar néo-zélandais.

Comme vous pouvez le constater, les rapports sur le PIB mondial incluent certaines des devises les plus échangées au monde. En tant que tel, c'est une forme très importante d'analyse fondamentale.

Rapport de paie non agricole

Lorsque vous effectuez des recherches sur l'analyse fondamentale dans le cadre de cette cours de forex pour débutants vous rencontrerez le terme « Rapport de paie non agricole » ou « NFP ». C'est l'un des principaux indicateurs économiques utilisés lors de la négociation de devises.

Alors, qu'est-ce que le NFP ? Il rend en fait compte des tendances des données sur l'emploi et le chômage aux États-Unis. L'emploi est important en ce qui concerne les banques centrales et les taux d'intérêt. Comme le suggère la même chose, cela n'inclut pas les agriculteurs. Il omet également les statistiques sur les employés à but non lucratif et gouvernementaux, et les logements privés.

Découvrez ci-dessous les informations que vous obtiendrez en maîtrisant les versions NFP :

• Les salaires augmentent et diminuent : Avoir accès à des revenus horaires vous donnera une meilleure idée de la santé de l'économie. Par exemple, si le taux de rémunération diminue, cela indique une baisse des dépenses de consommation et une diminution de la prospérité. Alors que la croissance des salaires nous montrerait un climat économique sain.
• Statistiques du chômage : Les données révélées ici auront un impact sur la façon dont la banque centrale des États-Unis perçoit l'état de l'économie.
• Secteurs en expansion : Si un secteur se montre en croissance en créant plus d'emplois, ou au contraire, une industrie donne lieu à des taux de chômage – cela sera détaillé dans le rapport NFP.

La publication du NFP provoque généralement de grosses vagues sur les marchés des changes, certains prix variant jusqu'à 500 pips dans les minutes qui suivent sa publication. Comme ce rapport basé sur l'emploi se concentre sur les États-Unis, il ne sera pas surprenant que sa publication au public soit généralement affecte le marché du dollar américain. Cela peut avoir une influence sur les taux d'intérêt et peut donc créer un changement dans la valeur du dollar.

Lorsque les taux de salaire horaire et le NFP, en général, sont perçus de manière positive, le dollar américain peut afficher un affichage haussier. La probabilité dans cette situation est que lors de la publication du NFP, toute paire contenant le dollar américain peut voir un changement de prix. Cela pourrait inclure USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD, USD/EUR.

Analyse fondamentale: L'importance des calendriers économiques

Un calendrier économique vous prévient à l'avance de la date à laquelle les données clés doivent être publiées. Lorsque nous disons « données clés », nous entendons le NFP susmentionné, les rapports sur le PIB, etc. C'est pourquoi il est si important que vous vous familiarisiez avec cet indicateur de trading et que vous tiriez le meilleur parti de l'analyse fondamentale.

Par exemple, les personnes qui ne comprennent pas les calendriers économiques évitent souvent de négocier le premier vendredi de chaque mois. Pourquoi? En raison de l'inquiétude suscitée par la volatilité causée par le rapport sur la masse salariale non agricole susmentionné.

Si vous maîtrisez à la fois l'analyse technique et fondamentale dans le cadre de votre système de trading, vous pourriez bien récolter les fruits d'une période aussi imprévisible. Vous ne savez pas par où commencer ? Ensuite, nous expliquons comment déchiffrer les calendriers économiques.

Comment lire les calendriers économiques

Comme nous l'avons clairement indiqué, les données font bouger les marchés. Par conséquent, pour les dernières publications et événements financiers, vous devez avoir accès à un calendrier économique. Celui-ci sera rendu public le premier vendredi de chaque mois de bourse. En tant que tel, il est important que vous sachiez déchiffrer ces données.

Voir ci-dessous comment lire un calendrier économique :

• Si possible, personnalisez le calendrier en fonction de la période spécifique que vous souhaitez afficher
• C'est généralement n'importe où du jour actuel à hier, la semaine prochaine - et ainsi de suite
• Si la plate-forme le permet, vous pouvez modifier le fuseau horaire de votre lieu de résidence - sinon, il existe de nombreuses calculatrices en ligne à cet effet
• Vous pouvez également filtrer par région ou zone - par exemple, UE, États-Unis, Royaume-Uni
• Ensuite, étudiez simplement la liste des événements et ouvrez tout ce qui, selon vous, pourrait influencer le marché des devises sur lequel vous négociez.
• Cela vous donnera une image plus large de ce que vous pourriez acheter et vendre le mieux

Pour exploiter les mouvements sur les marchés des changes, vous devez garder un œil sur le ballon à tout moment. C'est pourquoi l'ajout de calendriers économiques à votre liste d'arsenal commercial vous aidera à comprendre le sentiment plus large.

Il est facile d'ajouter des calendriers économiques à votre système de trading forex. Par exemple, vous pouvez choisir d'en afficher un au début de chaque semaine pour voir les événements à venir. Avoir les yeux ouverts sur les événements fondamentaux et les prévisions peut vous aider à protéger les positions ouvertes.

Alternativement, cela peut vous amener à entrer sur le marché pour profiter d'opportunités potentiellement rentables. Le degré d'interactivité, de rapidité et de mise à jour du calendrier dépendra de la source d'où vous l'obtenez. Il existe des centaines de sites Web axés sur le forex, de courtiers, de plateformes de trading tierces et d'applications dédiées à cette forme d'analyse fondamentale.

Analyse fondamentale : où trouver des actualités Forex

Vous avez des choses comme des journaux, des services d'abonnement et des tas de sources en ligne telles que Yahoo Finance, Bloomberg et Reuters Forex News.

En plus de cela, vous verrez ci-dessous trois plates-formes couramment utilisées pour accéder aux nouvelles et à l'analyse du forex.

Sur une plateforme de trading Forex

Nous avons mentionné la gamme d'indicateurs que vous pouvez utiliser lorsque vous tradez sur le forex, pour avoir un aperçu de la force de l'économie derrière la devise.

La meilleurs courtiers forex vous donnera accès à des outils de trading. L'un qui vient à l'esprit est celui des calendriers économiques mentionnés précédemment. Les courtiers les mieux notés AvaTrade et Capital.com donnent tous deux accès aux calendriers économiques en un clic.

Si vous négociez via un courtier partenaire de la plateforme de trading tierce MetaTrader 4 (comme les deux que nous venons de mentionner), vous pouvez accéder à des indicateurs macroéconomiques.

Cela comprend également les dernières nouvelles financières et les prévisions hebdomadaires. Tout cela est inestimable pour surveiller tout ce qui pourrait affecter le prix de la devise que vous avez choisie.

Sources d'actualités établies de longue date et flux de données en temps réel

Ce n'est un secret pour personne que dans le trading forex, les nouvelles fondamentales font bouger les paires de devises. En tant que tel, vous pouvez envisager d'ajouter des flux de données en temps réel à votre routine d'analyse fondamentale.

Vous trouverez des millions de résultats en effectuant une simple recherche sur Internet. Certaines des sources d'informations financières établies de longue date incluent Yahoo Finance, Routers Forex News, Bloomberg Terminal et The Wall Street Journal.

Plateformes de trading social

Vous ne devriez pas vous fier à une seule source d'informations lorsque vous échangez des devises, il est donc toujours sage d'effectuer de nombreuses recherches. Cela dit, il existe des plateformes de trading social qui peuvent vous offrir un aperçu de vrais traders comme vous.

Par exemple, chez AvaTrade, la société de courtage la mieux notée, vous pouvez vous exposer aux marchés des changes et pratiquer l'analyse fondamentale avec un compte démo gratuit via MT4 ou MT5. Comme nous l'avons dit, vous trouverez également ici des indicateurs économiques et des calendriers.

Vous pouvez également télécharger une application gratuite appelée AvaSocial qui vous permet de voir le flux en direct des autres cambistes. Ces vraies personnes partagent souvent des mises à jour et des théories importantes avec leurs abonnés. Vous pouvez également suivre et copier un trader chevronné de cette façon.

 

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Analyse fondamentale quantitative vs qualitative

D'autres termes que vous pouvez voir lors de la recherche d'une analyse fondamentale sont « quantitatifs » et « qualitatifs ».

Distinguons les deux.

• Analyse fondamentale quantitative : En termes simples, les traders se concentrent davantage sur les faits, les statistiques et les probabilités. Cela vous permet de supprimer une grande partie de l'émotion du trading - vous permettant de vous concentrer sur des choix éclairés basés sur des données que vous avez étudiées, plutôt que sur un « sentiment »
• Analyse fondamentale qualitative : Cela vous amène à rechercher tout ce qui ne peut pas être mesuré avec les mathématiques - comme les tendances ou le sentiment sur une économie selon les médias. Essentiellement, tout ce que vous pensez pourrait influencer la relation d'une devise avec une autre

Vous pouvez pratiquer à la fois une analyse fondamentale quantitative et qualitative lorsque vous essayez de prédire la direction de la paire de devises que vous avez choisie.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ? : Conclusion complète

La connaissance est reine dans l'espace forex, donc en ajoutant une analyse fondamentale à votre boîte à outils de trading, vous vous donnerez le meilleur départ possible. Comme nous l'avons vu dans la partie 5 de ce cours forex pour débutants, l'analyse fondamentale implique de se tenir au courant des dernières nouvelles financières.

Cela vous permettra également de consulter les calendriers économiques pour les événements mondiaux les plus récents et à venir - à la recherche de tout ce qui peut affecter les marchés des devises. Cela peut inclure des changements dans les chiffres du chômage, les taux d'intérêt et une augmentation ou une diminution des salaires horaires. Tout cela est susceptible d'affecter au moins une économie.

En étant au courant des événements mondiaux et des économies qui pourraient être confrontées à des problèmes, vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer ou de sortir du marché sur lequel vous négociez. Vous pouvez accéder à diverses formes d'outils d'analyse fondamentale via des courtiers en ligne partenaires de MetaTrader 4 et 5.

 

 

FAQ

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale dans le trading forex ?

L'analyse fondamentale consiste à garder un œil sur les dernières nouvelles et événements financiers. Cela peut inclure l'étude d'indicateurs tels que les taux d'intérêt ou d'inflation à la hausse et à la baisse, les rapports de paie non agricoles, les calendriers économiques, les rapports sur le marché intérieur brut, etc.

Où puis-je accéder à l'analyse fondamentale ?

Vous pouvez accéder à l'analyse fondamentale de nombreux services d'actualités en ligne, et il existe également de nombreux fournisseurs d'abonnement par e-mail. L'un des meilleurs moyens d'accéder à l'analyse fondamentale est de rejoindre un courtier tel qu'AvaTrade, avec des connexions aux plateformes de trading tierces MT4 et MT5. Cette plate-forme propose des calendriers économiques, des flux d'actualités, etc.

Quels sont les différents types d'analyse fondamentale ?

Il existe deux principaux types d'analyse fondamentale : la qualitative et la quantitative. La première consiste à examiner des informations qui ne peuvent pas être mesurées avec des nombres. Cette dernière consiste à consulter des statistiques et des données sur les prix - des informations qui peuvent être quantifiées.

Qu'est-ce qu'un calendrier économique dans le trading forex ?

Un calendrier économique est une partie très importante de l'analyse fondamentale. Il s'agit d'une liste publiée au grand public sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle et comprend tous les événements et rapports importants dus dans le monde financier. Il existe divers endroits où vous pouvez étudier ces informations, et l'un de ces endroits est le courtage de premier ordre Capital.com. Le courtier est sans commission et donne également accès aux nouvelles et aux fonctionnalités.

Comment puis-je apprendre l'analyse fondamentale?

La meilleure façon d'apprendre l'analyse fondamentale est de lire des guides et de s'entraîner. Pour commencer, vous pouvez trouver un calendrier économique que vous aimez ou vous inscrire à un service d'abonnement aux nouvelles ou à un blog financier. Une autre façon d'apprendre par la pratique est d'accéder à un compte de trading démo gratuit via votre courtier. AvaTrade et Capital.com offrent un compte de trading papier gratuit que vous pouvez connecter à MT4 pour des tas d'outils d'analyse fondamentale.