Hyödykekauppa: Öljy ja kulta – Forex-aloittelijakurssi: Osa 7

Palvelu kopiointikauppaan. Algomme avaa ja sulkee kaupat automaattisesti.

L2T Algo tarjoaa erittäin kannattavia signaaleja minimaalisella riskillä.

24/7 kryptovaluuttakauppaa. Kun nukut, käymme kauppaa.

10 minuutin asennus ja merkittäviä etuja. Ohjekirja toimitetaan oston mukana.

79 % onnistumisprosentti. Tuloksemme ilahduttavat sinua.

Jopa 70 kauppaa kuukaudessa. Saatavilla on yli 5 paria.

Kuukausitilaukset alkavat 58 punnasta.

L2T Jotain

sähkeellä

TULOKSET

Olipa kyseessä Kanadan asema maailman neljänneksi suurin öljynviejä tai Australian suurin kullan, raudan ja hiilen tuotanto – maan resurssien ja valuuttamarkkinoiden välisen korrelaation tiedostaminen voi auttaa sinua suuresti käydessäsi kauppaa valuutoilla.

Tämän aloittelijan valuuttakurssin osassa 7 puhumme kaupankäynnistä kahdella tärkeällä hyödykkeellä – öljyllä ja kullalla.

Aloitamme syventämällä perusasiat, kuten hyödykeluokat, ennen kuin siirrymme öljyn, kullan ja valuuttojen väliseen korrelaatioon. Lisäksi katamme useita muita merkityksellisiä markkinoita ja tarjoamme muutamia vinkkejä ja esimerkkejä matkan varrella.

 

 

 

Kaupankäynti hyödykkeillä: Öljy ja kulta – perusasiat

Tämän kurssin osassa 6'Suuret ja pienet parit: mitä pitää ottaa huomioon", käsittelimme hyödykevaluuttoja. Selvitimme lyhyesti, että vientitaloudet, kuten Australia, korreloivat voimakkaasti hyödykkeiden hintojen kanssa – ja päinvastoin.

Olemme käyttäneet kultaa sekä valuutana että hyödykkeenä useiden vuosien ajan, ja se on öljyn ohella yksi maailman arvokkaimmista. Sellaisenaan molempia käytetään nyt strategisina forex-kaupankäyntivälineinä.

Sellaisenaan, kun sinulla on käsitys tästä aiheesta, olet paremmin valmis spekuloimaan, mihin suuntaan forex-pari voisi mennä. Jos päivän suuret talousuutiset pyörivät esimerkiksi kullan ympärillä – sinulla on selkeämpi käsitys mahdollisuuksistasi uusiin tai olemassa oleviin tehtäviin.

Hyödyketyyppien hallinta: kova vs pehmeä

Kuten valuuttaparienkin tapauksessa, jaamme hyödykkeet eri luokkiin. Tämä voi olla laaja kirjo, esimerkiksi energiat, metallit, liha, maatalous ja karja.

 

Vieraile eightcapissa nyt

 

Tänään aiomme kuitenkin jakaa tämän "koviin" ja "pehmeisiin" hyödykkeisiin. Katso alta, mitkä tuotteet kuuluvat kuhunkin kategoriaan.

Kovat hyödykkeet

Kovaa hyödykettä kuvataan yleensä tuotteeksi, joka on louhittava käsittelemättömästä materiaalista tai louhittava maasta. Historiallisesti tähän kategoriaan vaikuttavat enemmän geopoliittiset jännitteet ja resurssien saatavuus.

Jotta saat selkeämmän käsityksen, näet alla joitain eniten vaihdetuista kovista hyödykkeistä:

• Brentin raakaöljy
• WTI-raakaöljy
• Kulta
• Hopea
• Kupari
• palladium
• Rauta
• alumiini
• Teräs
• sinkki
• Nikkeli

Mielenkiintoista on, että vaikka öljyllä ja kullalla käydään yleisemmin kauppaa, kuparia käytetään usein kyseisen talousympäristön barometrina.

Itse asiassa monet kauppiaat kutsuvat tätä hyödykettä "Dr Copperiksi". Tämä johtuu siitä, että se on metalli, jota käytetään kaupallisessa rakentamisessa ja talonrakennusteollisuudessa. Sellaisenaan on järkevää, että tämä omaisuus voi antaa meille vihjeen siitä, kuinka vahva tietty talous on. Jos kysyntä on vähäistä, markkinat eivät todennäköisesti ole yhtä vahvat kuin ennen.

Jos kuparin, öljyn, kullan tai minkä tahansa muun hyödykkeen arvo tai kysyntä laskee – tällä voi olla ja tulee olemaan kiertovaikutus valuuttamarkkinoihin. Puhumme tästä yksityiskohtaisemmin koko ajan.

Pehmeät hyödykkeet

Pehmeät hyödykkeet muodostavat eräitä maailman vanhimmista kaupallisista tuotteista. Tämä luokka on viljelty tai viljelty. Lisäksi nämä ovat yleensä raakatuotteita, joita käytetään tekstiilien ja ruoan valmistukseen.

Katso alla joitain suosituimpia kaupankäynnin kohteena olevia pehmeitä hyödykkeitä:

• Maissi
• Maito
• Soija
• Kaakao/kaakaopavut
• Vehnä
• kahvi
• Sokeri
• Puuvilla
• Sianliha

Kuten näette, pehmeät hyödykkeet koostuvat pääasiassa maataloustuotteista ja elintarvikkeista. Joka kuukausi julkaistaan ​​kuukausiraportti nimeltä "World Agriculture Supply Demand Estimate (WASDE)".

Yhdysvaltain maatalousministeriö julkaisee tämän raportin – joka kirjaimellisesti näyttää meille laajemman kuvan pehmeiden hyödykkeiden kysynnästä ja tarjonnasta. Koska USD on maailman varantovaluutta, tätä on syytä pitää silmällä valuuttakaupasta.

Öljyn ja Forexin korrelaatio

Tunnetaan nimellä "musta kulta" – öljy on yksi kysytyimmistä hyödykkeistä planeetalla. Sitä käytetään muovien, voiteluaineiden, dieselin, bensiinin ja muiden valmistukseen. Kuten olemme sanoneet, voit käyttää tätä arvokasta metallia valuuttakaupankäyntivälineenä! Tosiasia on, että kun suoritat analyyseja, sinun on mietittävä enemmän kuin vain valuuttoja.

Monet tekijät vaikuttavat valuuttojen arvoon ja niiden takana olevaan talouteen. Joten mikä on korrelaatio öljyn ja forexin välillä? On maita, kuten Kanada, Venezuela, Yhdysvallat, Iran, Saudi-Arabia ja Venäjä, joilla on merkittävät öljyvarat.

Nämä alueet muun muassa louhivat ja vievät tätä arvokasta hyödykettä muualle maailmaan. Sellaisenaan hintatoimilla joko öljyllä tai öljyrikkailla markkinoilla voi olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus maan valuutan hintaan.

Esimerkiksi yleisesti uskotaan, että öljyn nousu vuosina 2007 ja 2008 johtui osittain maailman tulotason noususta. Toisaalta seuraava finanssikriisi vaikutti dominovaikutelmaan öljyn arvoon – sai sen romahtamaan.

Yhdysvaltain dollari (USD) ja öljy

Yhdysvaltain dollarin ja öljyn välinen yhteys on melko yksinkertainen selittää. Tämä johtuu siitä, että kun ihmiset myyvät öljytynnyreitä, riippumatta siitä, missä päin maailmaa se tapahtuu, sopimus noteerataan aina Yhdysvaltain dollareina.

Tämä tarkoittaa, että jokainen öljyn nousu tai lasku laukaisee markkinoiden uudelleensuuntautumisen Yhdysvaltain dollareissa. Tämä vaikuttaa myös useisiin forex-ristipareihin tai alaikäisiin. Puhuimme forex-pareista osassa 6, jos tarvitset yhteenvedon.

• Historiallisesti, kun Yhdysvaltain dollari vahvistuu, öljyn maailmanlaajuinen kysyntä laskee
• Eli jos Yhdysvaltain dollari heikkenee – öljyn hinta nousee
• Tämä tarkoittaa, että näillä kahdella on vahva negatiivinen korrelaatio

Fundamentaalinen analyysi on avainasemassa, kun on kyse näiden tietojen tiedostamisesta sen tapahtuessa. Käsittelimme tätä tämän kurssin osassa 5 – 'Mikä on perusanalyysi?".

Kanadan dollari (CAD) ja öljy

Kanadan dollari ja öljy ovat hyvin yhteydessä. Itse asiassa maa on öljyn nettoviejä. Tietämättömille tämä tarkoittaa, että se vie enemmän kuin tuo maahan runsaiden luonnonvarojen vuoksi. Tämä maa kerää suurimman osan Yhdysvaltain dollareistaan ​​öljyn myynnin kautta.

Ratkaisevaa on, että yli 80 prosenttia Kanadan öljystä viedään Yhdysvaltoihin. Sellaisenaan, jos öljyn hinta nousee, niin myös sen viennin arvo maahan.

• Forex-parilla USD/CAD on negatiivinen korrelaatio öljyn kanssa.
• CAD/USD korreloi positiivisesti öljyn kanssa.

Sivuhuomautuksena, koska Japani on voimakkaasti riippuvainen öljyn tuonnista – CAD/JPY-parilla (Kanadan dollari/Japanin jeni) on positiivinen korrelaatio tämän hyödykkeen kanssa.

Yleinen kaava toimii – kun öljyn hinta nousee, enemmän jeniä myydään vastineeksi Kanadan dollareista. Näin ollen, kun öljy on nousussa, on todennäköistä, että myös CAD/JPY-pari nousee. Japanin jeni on erittäin herkkä raaka-aineiden hintojen vaihteluille.

Korrelaatio Kulta ja Forex

Ihmiset ovat käyttäneet kultaa arvon säilyttäjänä tuhansia vuosia. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että se ei huonone ajan myötä ja on niin muokattava ja houkutteleva metalli.

Vaikka tätä arvokasta hyödykettä ei käytetä valuuttana kehittyneissä talouksissa nykyään, se on edelleen yksi maailman eniten vaihdetuista omaisuuseristä. Harvoja tapauksia lukuun ottamatta kaikki maailmanlaajuisesti ostettu ja myyty kulta on Yhdysvaltain dollarimääräistä.

Keskuspankit, kuten EKP (euroalue) ja Federal Reserve (USA), varastoivat valtavia määriä kultaa. Ensin mainitun on tiedetty tuovan kultavarantonsa markkinoille, yrittäen saada euron tasanteelle suhteessa Yhdysvaltain dollariin

 

Vieraile eightcapissa nyt

 

Katso alta joitakin keskeisiä faktoja kullan ja Yhdysvaltain dollarin käänteisestä suhteesta:

• Perinteisesti kauppiaat käyttävät kultaa suojautuakseen Yhdysvaltain dollarin heikkoudelta
• Tämä johtuu siitä, että jos kullan hinta nousee, Yhdysvaltain dollari yleensä laskee
• Sellaisenaan, jos kullan arvo laskee - Yhdysvaltain dollari on yleensä nousussa
• Sijoittajat voivat myös tarkistaa kullan hinnanvaihtelut suhteessa dollariin seuraamalla paria XAU/USD (kulta/USD)

Tällä on myös vahva vaikutus valuuttamarkkinoiden arvoon, olipa kyseessä sitten vain ne toimittava maa, tai negatiivisesti/positiivisiin korreloiviin valuuttoihin. Tämä tekee kullasta tärkeän markkina-indikaattorin eri pareille.

Miksi tällä on merkitystä sinulle valuuttakauppiaana? Oletetaan, että käyt kauppaa Ison-Britannian punnilla, mutta sitä uhkaa devalvaatio äskettäisen kauppavajeen vuoksi. Voit vastustaa tätä nousevalla hyödykkeellä, kuten kullalla.

Sellaisenaan, jos kulta laski, voit suojautua siltä negatiivisesti korreloivasta valuuttaparista. Australian ja Kanadan dollareilla on sen sijaan positiivinen korrelaatio kullan kanssa. Puhumme siitä seuraavaksi.

Australian dollari (AUD) ja kulta

Takaisin Australiaan – tämä maa on suhteellisen suuri kullan viejä. Sinänsä sen arvoon vaikuttaa voimakkaasti kotimainen tuotanto.

Pääparilla AUD/USD on positiivinen korrelaatio kullan kanssa – suhde, joka on historiallisesti ollut noin 80 %.

Tämä tarkoittaa:

• Kun kullan hinta laskee - todennäköisesti myös AUD/USD laskee
• Sellaisenaan, jos kulta on nousussa - tämä pari todennäköisesti kohtaa laskun

Tällainen oivallus on korvaamaton valuuttakaupankäynnissä, koska korrelaatiotaso riippuu useista tekijöistä. Kuten mainittiin osassa 6, voit tarkistaa nämä tiedot korrelaatioindikaattorilla, joka löytyy verkosta.

Uuden-Seelannin dollari (NZD) ja kulta

Uusi-Seelanti ja Australia ovat tiiviisti sidoksissa naapureina ja sellaisenaan kauppakumppaneina. Sellaisenaan ei luultavasti ole yllätys, että NZD:n terveyttä voidaan mitata jossain määrin AUD:lla.

Siksi AUD/USD ja NZD/USD korreloivat positiivisesti – ja sama koskee niiden suhdetta kultaan.

• Jos Australian talous kokee ylä- ja alamäet – Uusi-Seelanti yleensä tuntee tämän vaikutuksen
• Sellaisenaan, jos Australian suhde Yhdysvaltoihin tai sen kullantuotanto muuttuu – sekä NZD/USD että AUD/USD ovat alttiita hinnanvaihteluille

Jälleen, vaikka kullan ja valuutan suhteet voivat muuttua ajan myötä. Tietäen, mitkä maat tuovat ja vievät tiettyjä tavaroita, voi auttaa sinua tasoittamaan riskisi. On aina viisasta tehdä runsaasti analyyseja, ennen kuin oletetaan, että valuutat tai hyödykkeet korreloivat edelleen.

Tätä varten voit tutkia kyseisen tuojan ja viejän välistä kurssia, jotta saat käsityksen sen korrelaatiosta kyseessä olevan hyödykkeen kanssa. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä edellä mainittua indikaattoria, joka kattaa valitsemasi ajanjakson.

Valitsemasi ajanjakso riippuu kaupankäyntistrategiastasi. Haluat ehkä hyötyä kahden voimakkaasti korreloivan omaisuuden pienistä vaihteluista. Jos näin on, pidä silmällä korrelaatiotasoa. Jos se heikkenee, on todennäköistä, että se heikkenee eikä siitä ole enää sinulle hyötyä.

Sveitsin frangi (CHF) ja kulta

Kuten mainitsimme tämän kurssin osassa 6, turvasatamavaluutat ovat niitä, joihin kauppiaat kerääntyvät epävarmuuden aikoina. Tämä sisältää Sveitsin frangin, Yhdysvaltain dollarin ja Japanin jenin.

Sveitsissä USD/CHF-kauppa on yleinen tapa kompensoida nousevia tai laskevia kultamarkkinoita. Tämä johtuu siitä, että näillä kahdella on käänteinen suhde - jota kutsutaan muuten negatiiviseksi korrelaatioksi.

Selventää edelleen:

• Jos kullan arvo laskee – USD/CHF todennäköisesti nostaa hintaa
• Jos kulta nousee – USD/CHF todennäköisesti kohtaa arvon laskun

Suuren osan maan taloudellisesta vahvuudesta takaa sen valtavat kultavarannot, minkä vuoksi Sveitsin frangi liikkuu with eikä kultaa vastaan. Vaikka kaupankäynnissä ei koskaan ole mitään takuita, voit käyttää valuutan historiallista käyttäytymistä hyödyksesi tulevissa positioissa.

Vähemmän likvidejä hyödyketalouksia

Olemme puhuneet likvideimmistä hyödykevaluutoista, joten nyt aiomme paljastaa joitain vähemmän kaupankäynnin kohteena olevia eksoottisia talouksia.

Brasilian real (BRL)

Brasilia on maa, jossa on runsaasti luonnonvaroja hyödykkeiden osalta. Sellaisenaan tämän omaisuusluokan hinta vaikuttaa Brasilian realin markkina-arvoon.

Katso toinen esimerkki siitä, kuinka hyödykkeet ja valuutat korreloivat:

• Vuoden 2002 härkämarkkinoiden aikana Brasilian real koki voimakkaan arvonnousun
• Tämä hinta kaksinkertaistui seuraavien kuuden vuoden aikana
• Kaikki hidastui tämän valuutan osalta vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana
• Vuoden 2011 raaka-ainesektorin toisen nousukauden jälkeen markkina saavutti kuitenkin uusia huippuja

Tämän jälkeen Brasilian realin arvo on laskenut jälleen jyrkästi. Tästä huolimatta edellä mainitun esimerkin pitäisi havainnollistaa, kuinka tärkeää on olla tietoinen forexin ja tiettyjen hyödykemarkkinoiden välisestä yhteydestä! .

Kiinan ja Australian lisäksi Brasilia on kolmanneksi suurin bauksiitin tuottaja. Niille, jotka eivät tiedä, tämä on sedimenttikivi, jossa on paljon alumiinia, mikä tekee Brasiliasta yhden tämän hyödykkeen suurimmista tuottajista. Tämä maa tuottaa myös rautamalmia (käytetään teräksen valmistukseen) ja raakaöljyä.

Brasilia on myös yksi maailman johtavista sokeriruo'on, kahvipapujen ja soijapapujen tuottajista ja viejistä. Koska nämä ovat maataloushyödykkeitä, jopa uutiset ankarista sääolosuhteista voivat vaikuttaa asiaankuuluvien valuuttojen ja tuotteiden arvoon.

Esimerkiksi vuonna 2014 Brasilia koki pahimman kuivuuden vuosisataan, ja reilusti yli 50 % maan pinta-alasta kärsi. Mitä tapahtui seuraavaksi? Kahvin hinta kaksinkertaistui. Kaksi vuotta myöhemmin BRL joutui 38 prosentin arvon laskuun USD:tä vastaan.

Venäjän rupla (RUB)

Toinen hyödykkeiden muutoksille herkkä valuutta on Venäjän rupla. Maa ei ole läheskään yhtä monipuolinen kuin esimerkiksi Australia, Kanada tai Brasilia – sillä 50 % Venäjän viennistä on öljyä ja kaasua.

Joidenkin arvioiden mukaan Venäjällä on maailman kolmanneksi suurin öljyvarasto. Siksi, jos päädyt kauppaan näillä kehittyvillä valuuttamarkkinoilla, sinun on myös pidettävä silmällä öljyuutisia.

Ratkaisevaa on, että Venäjän ruplalla on positiivinen korrelaatio öljyn kanssa. Vuonna 2014 raakaöljyn hinta laski nopeasti – ja niin Venäjän rupla seurasi perässä

Muut tekijät, kuten politiikan epävarmuus ja riskitekijät, tulevat kuitenkin peliin. Volatiliteetin riskiä pidetään edelleen korkeana näillä markkinoilla. Eli jos öljyn hinta nousee huimasti, se ei välttämättä tarkoita, että myös rupla nousee.

Saudi Rial (SAR)

Saudi-Arabian öljyvarantojen sanotaan olevan maailman toiseksi suurimmat. Ala on Saudi Aramcon hallinnassa, joka on nyt julkisesti noteerattu osake. Tärkeää on, että maan valuutta - Saudi-rial (SAR) - on sidottu Yhdysvaltain dollariin.

Tietämättömille, kun markkinat on "sidottu" Yhdysvaltain dollariin, tämä tarkoittaa, että kyseisen maan keskuspankki pitää valuuttakurssinsa kiinteänä. Toisin sanoen, kun Yhdysvaltain dollarin arvo nousee ja laskee, samoin kuin Saudi-Arabian rial - tämä on arvokasta tietoa.

Saudi-Arabian rial oli sidottu Yhdysvaltain dollariin jo 1970-luvulla, kun maailma näki ensimmäisen suuren öljykriisinsä. Tämän seurauksena Saudi-Arabia määräsi öljysaarron Yhdysvaltoihin. Kuukausia myöhemmin hyödyke oli edelleen hinnoiteltu korkealle, mikä aiheutti paineita Yhdysvaltain talouteen ulkoisesti.

Sellaisenaan solmittiin sopimus, jolla varmistettiin, että Yhdysvaltojen öljyostoista saadut varat käytettäisiin investointitarkoituksiin. Tämä tarkoitti, että Saudi-Arabian hallituksen oli laitettava rahat takaisin Yhdysvaltain kassaan.

Katsotaanpa, kuinka Yhdysvaltain korot voivat vaikuttaa Saudi-Arabian riaaliin:

• Vuonna 2007 suuren laman jälkeen Yhdysvaltain keskuspankki päätti laskea korkoja
• Hyperinflaation pelossa Saudi-Arabian keskuspankki päätti olla seuraamatta esimerkkiä
• Saudi-Arabian rial nousi tilapäisesti korkeimpaan arvoonsa 20 vuoteen
• Tämä valuutta on sittemmin palannut sidottuun kurssiinsa suhteessa Yhdysvaltain dollariin
• 1 Yhdysvaltain dollari vastaa 3.75 Saudi-Arabian rialia

Katsotaan nyt, mikä vaikutus öljyllä on Saudi-Arabian riaaliin:

• Muutama vuosi sitten Saudi-Arabia osallistui hintasotaan öljystä
• Tämä johti siihen, että Saudi Aramco nosti maan öljyntuotannon ennätyskorkeaksi säilyttääkseen hallitsevan asemansa markkinoilla.
• Tämä johti öljyn hinnan laskuun

Kuten on selvää, hintakehitys joko öljyssä tai Yhdysvaltain dollarissa vaikuttaa tähän hyödykevaluuttaan – joko negatiivisesti tai positiivisesti. Tämä voi johtua mistä tahansa resurssien jakautumisesta, poliittisesta epävarmuudesta tai jopa markkinapsykologiasta. Puhumme jälkimmäisestä tämän kurssin osassa 10.

Venezuelan bolivar (VEF)

Venezuela tunnettiin aiemmin nimellä "petrostate", mikä tarkoittaa, että se oli yksi maailman suurimmista öljyvaroista ja se oli vahvasti riippuvainen viennistä saaduista rahoista. Korruptio, vähemmistöelitismi ja heikot poliittiset instituutiot yhdistetään usein petrovaltioihin. Sanomattakin on selvää, että tämä maa on siirtynyt nopeasti talouden taantumaan ja joutunut hyperinflaation uhriksi.

Sen jälkeen kun maan presidentti päätti laajentaa valtaansa, Venezuelan poliittinen hallinto on saanut monet maat asettamaan pakotteita Etelä-Amerikan kansalle. Yksi julkisuudellisimmista pakotteista on Yhdysvaltojen pakotteet, joissa transaktioiden jäädyttäminen ja valtion omaisuuden kielto pannaan täytäntöön Yhdysvalloissa.

Tämä johti valtavaan laskuun Venezuelan öljyteollisuudessa, ja bolivar on yksi vähiten arvokkaimmista valuutoista. Sen jälkeen USA:lle on valittu uusi presidentti, ja pakotteita on lievennetty. Monet epäilevät, toipuuko Venezuelan öljyteollisuus tai valuutta koskaan – ainakin ilman ulkomaisia ​​investointeja vahvasta taloudesta kohti velkaapua.

Muita kehittyviä hyödykevaluuttoja ovat Perun sol (PEN), joka on vahvasti riippuvainen kuparin viennistä. Sitten on Kolumbian peso (COP). Tämä talous korreloi positiivisesti öljymarkkinoiden kanssa maailmanlaajuisesti. Sellaisenaan, jos vaihtaisit USD/PEN tai USD/COP – kaikki öljyn arvon muutokset kiinnostavat sinua. Jos öljyn arvo laskee, myös nämä parit todennäköisesti laskevat.

Etelä-Afrikan randit (ZAR)

Vaikka Etelä-Afrikan rand ei ole virallisesti hyödykevaluutta, se on vahvasti sidoksissa hyödykkeisiin. Maa tuottaa platinaa, rautamalmia, timantteja ja kultaa – näin ollen hyödykeviennillä on valtava merkitys sen talouden terveydelle.

Mainitsimme, että kaikki korrelaatiot eivät pysy samoina. USD/ZAR on säännöllisesti osoittanut positiivista korrelaatiota kullan hintakehityksen kanssa historiallisesti. Vuodet 2011 - noin 2016 kattavana aikana jalometalliharkon hinta kuitenkin laski. Sen sijaan tänä aikana Etelä-Afrikan randit nousivat.

Nykyään tämä valuutta on edelleen yhteydessä kultaan, koska se on riippuvainen viennistä. Tästä huolimatta 1960-luvulta lähtien maailmanlaajuinen epävarmuus, taloudellinen hauraus ja epävakaa poliittinen ympäristö ovat saaneet Etelä-Afrikan randin arvon heikkenemään merkittävästi.

Kaupankäynti hyödykkeillä: öljy ja kulta – ajoita se oikein

Kun teet teknistä ja perustavaa laatua olevaa analyysiä valitsemallesi valuuttaparille, tärkeintä on pohtia parasta tapaa saada voittoja sen hintapiikkeistä.

Harkitse tätä tarkistuslistaa, kun suunnittelet tulo- tai poistumiskohtaasi valuuttamarkkinoille:

• Onko valuutta, jolla haluat käydä kauppaa, ja vastaava hyödyke edelleen korrelaatiossa? Jos on, kuinka pitkäksi aikaa?
• Onko korrelaatio negatiivinen vai positiivinen?
• Onko eroja? Voit käyttää tätä positiotaksesi trendin suuntaan, käy kauppaa valuutan, hyödykkeen tai molempien kanssa

Kun astut asemaan tai poistut siitä saadaksesi mahdollisia voittoja – kyse on ajoituksesta ja sen yhdistämisestä strategiaasi. Jos esimerkiksi tavoittelet jyrkkiä hintapiikkejä – paras aika käydä kullalla kauppaa on klo 7–5 GMT. Toisaalta nestemäisin aika öljylle on klo 1-6.30.

Hyödykkeiden kauppa: Öljy ja kulta – Kuinka käydä kauppaa

Jos aiot suojautua markkinoiden odotetulta Yhdysvaltain dollarin heikkenemiseltä – saatat päättää hyödyntää sen negatiivista korrelaatiota kullan kanssa. Tämä on tietysti vain yksi esimerkki suojautumisesta.

Jos haluat vaihtaa joko kultaa tai öljy valitsemassasi välitysliikkeessä:

• Hae 'kulta' tai 'öljy' – napsauta kauppaa tehdäksesi tilauksen haluamallasi tyypillä
• Päätä, käytätkö pitkää ostotilausta vai lyhyttä myyntitilauksella – oman analyysisi mukaan
• Käytä halutessasi vipuvaikutusta ja päätä, kuinka paljon haluat panostaa ennusteeseesi
• Vahvista tilauksesi ja seuraa markkinoita

Puhuimme tilauksista osassa 3 ja sama periaate pätee sekä valuuttoihin että hyödykkeisiin. Kuten olemme todenneet, forex-parista riippuen tämä voi johtaa siihen, että sinulla on pitkä yksi omaisuusluokka ja lyhyt toisessa. Tämä auttaa sinua hallitsemaan riskialttiuttasi.

Hyödykekaupankäynti: Öljy ja kulta – täydelliset johtopäätökset

Tämän kurssin osan 7 loppuun mennessä olet aivan liian tietoinen siitä, että hyödykevaluuttojen välinen positiivinen tai negatiivinen korrelaatio ei ole pysyvä suhde, vaan se vaihtelee useiden muiden tekijöiden mukaan.

Näin sanottuna – silmien avaaminen forexin ja hyödykkeiden väliselle suhteelle – ja päinvastoin on erittäin arvokasta. Esimerkiksi kun öljyn arvo kääntyy pahimpaan suuntaan, maat, jotka luottavat tämän omaisuuden vientiin, näkevät yleensä oman valuuttansa arvon laskun.

Tätä voit käyttää hyödyksesi, jos lisäät kaupankäyntistrategiaasi myös teknisen ja perustavanlaatuisen analyysin. Perinteisesti kultaa on käytetty suojaamaan Yhdysvaltain inflaatiota vastaan. Voit myös suojata kaksi valuuttamarkkinaa negatiivisella korrelaatiolla. Esimerkiksi myyntitilauksen tekeminen USD/CHF ja osto EUR/USD.

 

 

UKK

Mitä hyödykkeet ovat valuuttakaupassa?

Hyödykkeet ovat tuotteita, joita louhitaan, viljellään tai louhitaan maailmanlaajuisesti. Valuuttakaupassa hyödykevaluutat ovat peräisin maasta, jolla on suuri määrä öljy- ja kultavarantoja - esimerkiksi. Nämä maat ovat yleensä valtavia kyseisen omaisuuden viejiä. Sellaisenaan valuuttaparit korreloivat joko negatiivisesti tai positiivisesti sekä hyödykkeen arvon että valuutan takana olevan talouden kanssa. Joillakin valuuttaparilla ei ole suhdetta ollenkaan.

Mikä on positiivinen korrelaatio valuuttakaupassa?

Positiivinen korrelaatio valuuttakaupassa viittaa joko kahden valuuttaparin väliseen suhteeseen tai markkinoiden suhteeseen hyödykkeeseen, kuten esimerkiksi kultaan. Jos tämä on positiivista - voit olettaa, että jos toinen on arvonnousussa - toinen seuraa samaa polkua.

Mikä on negatiivinen korrelaatio valuuttakaupassa?

Negatiivinen korrelaatio osoittaa valuuttojen ja/tai hyödykkeiden välisen yhteyden. Tässä tapauksessa, jos öljyn arvo laskee, valuutat, kuten USD/CAD, nousevat. Suojauksen kannalta on erittäin hyödyllistä tietää, mitkä omaisuuserät todennäköisesti liikkuvat vastakkaisiin suuntiin.

Millä mailla on tiukin korrelaatio öljyn ja kullan kanssa?

Valuutat, jotka korreloivat eniten hyödykkeiden kanssa, ovat Yhdysvaltain dollari, Australian dollari, Kanadan dollari ja Uuden-Seelannin dollari. Sellaisenaan voit käyttää korreloivia valuuttapareja hyötyäksesi öljyn ja kullan heilahteluista.

Voinko käydä kauppaa kullalla tai öljyllä yksinään?

Kyllä, voit käydä kauppaa kullalla ja öljyllä yksinään. Jotkut valuuttakauppiaat haluavat käydä kauppaa kullan ja öljyn CFD:llä suojautuakseen inflaatiolta. Lisäbonuksena on mahdollisuus spekuloida omaisuuden arvoa kumpaankin suuntaan ja käyttää vipuvaikutusta.