Kaupankäyntikurssi

Voittoyhdistelmät kaupankäyntistrategioihin

Luvussa 9 näytämme, mitä kaupankäyntistrategioita voit yhdistää parhaan tuloksen saavuttamiseksi (kaksi on yleensä parempi kuin yksi).

• Elliott Wave: Ennustuskuvio
• Divergenssikauppa: ennusta tulevaisuutta
• Kaupankäyntisuunnitelma: Retracement/Reversal Strategia
• Avaus- ja sulkemispositio: Kaksi yksinkertaista kaupankäyntistrategiaa
• Valuuttakorrelaatio: Perusstrategia – pelaa valuutoillasi kuin shakkipeliä
• Carry Trade: Upea vaihtoehtoinen strategia

Indikaattorien yhdistäminen

Edellisellä oppitunnilla esittelimme tärkeät tekniset indikaattorit. Kannustimme myös käyttämään kahta tai kolmea indikaattoria samanaikaisesti ennen kuin päätetään trendistä ja toimista, mutta ei enempää.

Opit teknisistä indikaattoreista ja näit esimerkkejä niiden toiminnasta erikseen. Mutta kuten mainitsimme tämän kurssin aiemmilla oppitunneilla, paras tapa rakentaa forex-strategia on yhdistää indikaattoreita.

Katsotaanpa nyt kuutta voittavaa (mielestämme) forex-indikaattorien yhdistelmää tämän aiheen päättämiseksi:

Liukuva keskiarvo + stokastinen

Tämä on yksi suosikki ja suosituin kaupankäyntistrategiamme. lyhytaikaista kaupankäyntiä varten ja usein myös pitkän aikavälin signaaleja varten. Kuten näette, stokastinen on yliostettu ja hinta on aivan 100 liukuvan keskiarvon alapuolella ennen kuin se kääntyy etelään. Tämä on erittäin tehokas forex-strategia, varsinkin jos sinulla on kynttilänjalkamuodostelmia. Se on ensisijainen kaupankäyntistrategia myös indekseissä ja hyödykemarkkinoilla.

Bollinger-nauhat + stokastiset

MACD + RSI

Parabolinen SAR + EMA

Parabolinen SAR + stokastinen

Fibonacci + MACD

Ole varovainen!

Näimme sinulle esimerkkejä siitä, kuinka teknisten työkalujen käyttö auttaa meitä määrittää trendit, tulevaisuuden suunnat, sisään- ja poistumiset sekä muut tarpeelliset markkinatiedot.

Onko kaikki niin helppoa? Elämmekö täydellisessä maailmassa? Ei tietenkään!

Ensimmäinen ongelma on, että markkinoilta tulevat hälytykset ovat joskus vääriä.

Kuvittele olevasi NBA-pelaaja. Joukkueesi pelaa Kobe Bryantia ja LA Lakersia vastaan. Valmentajasi eivät ole söpöjä, he laativat pelisuunnitelman ja analysoivat kilpailijasi katsomalla nauhoja ja tilastoja. Oletetaan, että analyysi osoittaa, että viimeisen viiden pelin aikana Kobe heitti keskimäärin 7 kolmea heittoa ja teki myös 90 % linjasta. He tietävät myös, että hän tykkää mennä koriin oikealta puolelta, vasemmalla kädellä. Valmentajat valmistavat sinut yrittämään ja kilpailemaan näiden tosiseikkojen kanssa, koska suurella todennäköisyydellä nämä luvut ja tiedot ovat samankaltaisia ​​huomisen illan pelin aikana. Onko sinulla takuuta, että se toimii? Oletko täysin varma, että Kobe seuraa näitä numeroita? Ei tietenkään!

Siitä huolimatta on suositeltavaa valmistautua. Sama koskee kaupankäyntiä. Indikaattorit ovat erittäin tehokkaita, mutta ne voivat erehtyä ja johtaa sinut harhaan.

Otetaan esimerkiksi seuraava kaavio, joka sisältää kaksi indikaattoria – EMA (kaaviossa) ja MACD (sen alla):

Voit nähdä kaaviosta, että signaalit olivat vääriä! Kaavion vasemmalla merkityllä paikalla MACD (Buy) ymmärtää väärin – voit huomata hinnan laskun heti BUY-signaalin jälkeen. Oikealla merkityllä paikalla EMA näkee sen väärin – se ei anna lainkaan signaalia tulevasta nousutrendistä, kun taas MACD antaa oikean BUY-signaalin.

Toinen ongelma on, että toisinaan eri indikaattorit antavat erilaisia ​​signaaleja.

Toinen esimerkki, jossa kaaviossa on kolme indikaattoria - Stokastiset, RSI (molemmat kaavion alla) ja parabolinen SAR (kaaviossa):

Voit nähdä, että kaikki indikaattorit osoittavat meidät samoihin toimiin. Bravo! On ilo tehdä kauppaa kanssasi…

Edelleen tarkastetaan ilmaisimia ja seurataan hälytyksiä.

Tässä toisaalta tilanne on toinen. Parabolinen SAR + Stochastic + RSI osoittavat, että indikaattorit eivät usein korreloi keskenään, mikä voi aiheuttaa hämmennystä kauppiaiden keskuudessa. Jos jokainen ilmaisin antaa sinulle erilaisia ​​hälytyksiä, on parempi olla tekemättä mitään liikettä! Odota muita mahdollisuuksia. Jos haluat silti avata paikan – mene enemmistön kanssa.

Elliott Wave – ennustuskuvio

Yksi teknisen analyysin keskeisistä perusteista on nimetty ekonomisti Ralph Nelson Elliottin mukaan. Tämä on kaupan kuvioiden tunnistustekniikka. Se toimii hyvänä työkaluna trendien suuntausten ennustamiseen. Elliot Wave Theory toimii aaltojen liikeperiaatteella – kauppiaat vaihtelevat luonnollisissa, jatkuvissa, toistuvissa liikkeissä, kuten rantaan törmäävien aaltojen sarja. Kutsumme aaltoja vaiheiksi. Rakenna jokainen kahdeksan vaiheen vaihe yksittäinen liike, joka voi kestää eri ajanjaksoja (saat sen 3 minuutissa, älä huoli). Psykologisesti kauppiaat reagoivat yleensä samalla tavalla jokaiseen aaltoon. Nämä reaktiot luovat kuvion, jonka jatkoa voidaan ennakoida. Elliot löysi suhteellisen harmonisen, selkeän liikkeen, joka toistui jatkuvasti.

Ongelma – Monet kauppiaat luottavat tähän malliin liikaa, ja on väärin laittaa kaikki munat samaan koriin! Lisäksi monissa tapauksissa Elliott-aaltoja on vaikea tunnistaa. Kauppiaat tekevät tunnistusvirheitä ja vääriä tulkintoja kaavioista.

Katsotaanpa, miltä Elliott Wave Pattern näyttää seuraavissa kaavioissa:

Voit nähdä, että kuvio on koottu ensimmäiseen suureen trendiin (tässä tapauksessa nousutrendiin), joka on rakennettu 5 vaiheesta (aallot 1–5) ja pienemmälle toissijaiselle trendille (tässä tapauksessa laskutrendille), joka on rakennettu 3 vaiheesta ( Aallot A–C).

Useita sääntöjä:

• Aalto 2 ei koskaan ohita aallon 1 aloituspistettä;
• Aalto #3 ei koskaan ole lyhin viidestä vaiheesta, jotka rakentavat ensimmäisen trendin;
• Aalto 4 ei mene aallon 1 hintaluokkaan. Olettaen nousutrendin, se päättyy aina korkeammalle kuin aallon #1 huippu;
• Aalto 2 ja aalto 4 päättyvät yleensä Fibonacci-suhteiden ympärille

Kiinnitä huomiota kaikkiin Elliot Waven 8 vaiheeseen seuraavassa kaaviossa:

Toistuuko kuvio uudestaan? Bingo!

Elliot Waven tunnistaminen ajoissa voi tuottaa suuria voittoja!

Tässä on hieno esimerkki aallon #3 avauspisteen tunnistamisesta Fibonacci's apua (suhde 0.618):

Katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi:

Useimmissa tapauksissa aallon korkeus on suunnilleen sama kuin kolme pääasiallista Fibonacci-suhdetta (.50, .382 ja .618).

Erokaupankäynti – ennusta tulevaisuutta

Eikö olisi hienoa, jos voisit ennustaa tulevia tapahtumia? Sanotaanko seuraavan loton voittonumerot? Älkäämme innostuko… Emme voi myöntää, että osaamme tehdä sen (emme tietenkään ole Harry Potter), mutta Kaupankäyntistrategioiden erot auttaa meitä ennustamaan hintojen lisämuutoksia.

Eroa tapahtuu, kun hintakaavion ja osoittavan kaavion ohjeet jakautuvat. Kun eroa esiintyy, se auttaa meitä määrittämään, olemmeko todistamassa hyvää lähtö-/tulokohtaa. Divergence-kaupankäynnin avulla voimme odottaa toteutuksillamme aivan trendin viimeisimmän pisteen lähelle ja näin kasvattaa voittoja ja vähentää riskejä samanaikaisesti!

Kuinka voit tehdä tämän käytännössä? Yksinkertaisesti vertaa kaavion hintamuutoksia siihen, mitä indikaattori näyttää.

Tutustutaan kahdentyyppisiin eroihin ja tarkistetaan, kuinka ne todella toimivat:

Säännöllinen ero – Ilmoittaa, että pari on heikkenemässä ja trendi on päättymässä. Hyvä osoitus trendin suunnan muutoksesta.

Kun hinta liikkuu korkeimmasta korkeampaan huippuun ja indikaattori liikkuu korkeasta alempaan huippuun, sinun tulee valmistautua laskevaan eroon:

Kiinnitä huomiota Ishayoiden opettaman hinta, joka siirtyy matalalta korkeammalle alimmalle, ja indikaattoriin, joka siirtyy matalasta matalammalle. Tässä tapauksessa kaavio osoittaa jatkuvaa nousutrendiä.

Seuraava piirros näyttää laskevan piilotetun eron ja viestii hintojen laskun jatkumisesta:

Esimerkki EUR/USD, 1 tunnin kaaviosta:

Katsotaanpa, miltä piilotettu poikkeama näyttää todellisessa kaaviossa käyttämällä stokastista:

Voit huomata täydellisen "HL/LL Hidden Divergencen". Tämän tyyppinen eroavuus signaali on nousutrendin jatkoa. Sitäkö tässä tulee tapahtumaan?

Vinkki: Divergenssi on paljon tehokkaampi pitkäaikaisissa kaupoissa.

Muista: Suositeltavat indikaattorit Divergence-menetelmän käyttöön ovat pääasiassa MACD, RSI ja stokastiset. Täällä käytämme joskus eroa pitkän aikavälin forex-kaupankäynnin signaalit.

Eroaminen – älä unohda:

1. Piirtämään viivoja. Eron hinnan kahden korkeimman tai kahden alimman välillä on oltava selkeä, ilman keskeytyksiä.
2. Käytä sopivaa ilmaisinta.
3. Vertaa hintakaavion liitteenä olevaa riviä indikaattorin kaavion liitteenä olevaan riviin.
4. Jos huomaat eron liian myöhään, ei hätää! Ole kärsivällinen ja odota seuraavan ilmestymistä.

Kaupankäyntisuunnitelma – jäljitys- ja peruutusstrategia

Uudelleenjäljitys tapahtuu yleensä, kun pari saavuttaa kolme Fibonacci-suhdetta – 61.8%, 50% tai 38.2% ja pysähtyy ennen palaamista yleissuuntaansa.

Jos hinta ylittää kaikki nämä tasot ja ylittää 61.8 %, voi olla hyvä mahdollisuus kääntyä.

Katsotaanpa esimerkkiä EUR/CHF-parista:

Toinen hyvä työkalu on Trendline Kaupankäynti Strategia. Jos hinta laskee meitä, olemme mahdollisesti todistamassa käänteistä:

Kokeneet kauppiaat tietävät jo jonkin verran valuutoista. He tietävät, että monissa tapauksissa suuret parit saavuttavat päivittäisen huippunsa varhaisten NY-sessioiden ruuhka-aikoina, kun Lontoon istunto on vielä auki. He tietävät myös, että useiden indikaattoreiden avulla he pystyivät jo arvaamaan kaavion yleiset alueet, joissa hinta väsyisi, hidastuu, kääntyisi ja palaisi päivittäiseen keskiarvoon.

Vielä yksi asia, jonka he voivat tehdä, on löytää tietyn parin päivittäinen keskimääräinen hintaalue valitulla ajanjaksolla (käyttämällä ADR-työkalua keskimääräisten päivittäisten pisteiden laskemiseen! Jos ADR osoittaa, että tietty hintahaarukka viimeisen 20 päivän aikana on ollut 120 pistettä päivässä – ellei jotain dramaattista tapahdu tänään, voimme turvallisesti olettaa, että se olisi tämän päivän likimääräinen vaihteluväli ja huomenna, ja niin edelleen, kunnes tapahtuu jokin merkittävä perustapahtuma, joka vaikuttaa markkinoihin.

Esimerkki kaupankäynnistä:

Ensin otamme huomioon joitain tärkeitä tietoja kaaviosta nykyiseen pisteeseen asti. Esimerkissämme käymme kauppaa Lontoon istunnossa. Alla oleva kaavio on 10 min. kaavio (Jokainen kynttilänjalka edustaa 10 minuuttia). Kaavio esittää 5 tunnin kehystä: 8–1 GMT (Lontoon aikaa). Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että viimeisen tunnin aikana NY-istunto alkoi ja liittyi Lontoon istuntoon.

Joka tapauksessa haluamme löytää päivittäisen keskihintaluokan. Tämä antaa meille viitteen hinnasta koko aktiviteettipäivän ajan, kaikkien istuntojen ajan. Alla olevasta kaaviosta näemme, että tämän päivän aukioloaikoina Lontoossa hinta oli 1.2882.

Oletetaan seuraavaksi, että puhumme EUR/USD-parista.

Huomaat laskutrendin Lontoon istunnon aikana. Hinta laskee 1.279:ään ja nousee hieman takaisin 1.2812:een heti NY-session alettua.

Nyt käytimme ADR-työkalua ja huomasimme, että tämän parin päivittäinen keskimääräinen pisteen vaihteluväli viimeisen 20 päivän aikana on 120 pistettä päivässä. Mitä tämä tarkoittaa?

Se tarkoittaa, että voimme nyt keskittyä kaavion tähänastisiin maksimi- ja minimipisteisiin: maksimipiste on 1.2882 ja minimipiste 1.2789. Voimme käyttää niitä laskeaksemme mahdolliset tuet ja vastukset myöhemmin samana päivänä, NY-istunnon aikana. Mahdollinen tukitaso olisi 1.2762 (1.2882-120); ja mahdollinen vastustaso olisi 1.2909 (1.2789+120).

Toistaiseksi niin hyvä, eikö?

No nyt tulee se hankala osuus. Tämä on asiantuntemusvaihe. Jos haluat käydä kauppaa ammattilaisten tavoin, sinun on tarkistettava ja vahvistettava strategiasi:

Tarkastelemme nyt pariamme useilla aikajaksoilla. Katsotaanpa pariamme 2 tunnin kaaviosta (Jokainen kynttilänjalka edustaa 2 tuntia). Näin voisimme nähdä, ovatko laskemamme mahdollinen tuki ja vastus suunnilleen samat kuin tässä, vai ovatko ne täysin erilaisia.

Muista Fibonacci ja Pivot Points ovat tehokkaimmat indikaattorit jäljitys-/käännösstrategialle.

No, epäilyksemme vahvistuivat! Voit nähdä kaaviosta, että 1.2909 on todellakin vahva vastustaso! Kiinnitä huomiota siihen, mitä tapahtuu 1.2762:ssa - Se on täsmälleen 0.5:n päällä Fibonacci-suhteet! Huomaa, että sitä käytetään aluksi tukena, ja kun se rikotaan, se muuttuu vastustukseksi. Odotamme sen kääntyvän jälleen tukitasolle myöhemmin nykyisen NY-istunnon aikana!

Juuri nyt meillä on erinomainen kaupankäyntisuunnitelma loppupäiväksi! Selvitimme, missä tuki ja vastus tulevat olemaan, ja selvitimme päivittäisen hintaluokan. Olemme valmiit lähtemään.

Nyt tiedämme, että tämä kappale oli hieman vaikeampi. Anna sen upota sisään.

Toinen indikaattori, joka toimii hyvin tämän strategian kanssa, ovat Pivot Points. Jos hinta rikkoo tuet tai vastukset, saattaa olla hyvät mahdollisuudet kääntyä. Niin kauan kuin hinta ei riko kaikkia kolmea niveltä, seuraamme yleistä trendiä:

Avaus- ja sulkemisasennot

Olet oppimassa erittäin yksinkertaisia, intuitiivisia ja peruskaupankäyntistrategioita, jotka tiivistävät hyvin osia tähänastisesta materiaalista.

Swing-kauppa – Lyhyen aikavälin kaupankäyntistrategia. Kestää yleensä parista päivästä viikkoon. Tämän strategian tavoitteena on ajaa olemassa olevia markkinatrendejä ja hyödyntää niitä mahdollisimman paljon saadaksesi suhteellisen nopeita voittoja samalla kun reagoit nopeasti markkinoiden käyttäytymisen muutoksiin. Ajatuksena on ajaa aallolla. Jokainen suuri trendi on rakennettu aaltoryhmistä. Menetelmä on päättää, milloin ostaa ja milloin myydä, tarkkailemalla aaltoja.

Fibonacci auttamaan jälleen:

Jälleen kerran, vain tällä kertaa Fibonaccin kanssa – katsotaanpa tarkemmin sisätrendejä yleisen nousutrendin toisessa osassa – tai kuten niitä kutsutaan – "trendi trendin sisällä". Tämä nimi tulee pienemmistä aikavälikaavioista. Jos katsot 4 tunnin kaaviota, näet suuremman nousutrendin. Mutta jos vaihdat pienempään aikakehykseen uudelleenjäljityksen aikana, kuten 15 minuutin kaavioon, näet vain laskutrendin. Tarkistamme, tapahtuuko terve vetäytyminen todella (kun vetäytyminen täyttää Fibonacci-kriteerit yleisen trendin sisällä):

Kaksi aaltoa ylöspäin, suunnilleen samankokoinen, kaksi korjausta, kahdesti suhteessa 0.50 tai 50 % Fibonacci-retracement -tasolla – No, meillä on kuvio. Hyvät mahdollisuudet heilahtelevan nousutrendin jatkumiselle!

Kaksi tärkeää seikkaa, jotka on otettava huomioon:

Kaupankäyntisuunnitelman saaminen on ratkaisevan tärkeää tässä liiketoiminnassa. Suunnitelma ei välttämättä ole täsmälleen sama jokaiselle kaupalle, eli voit muuttaa sitä kaupasta toiseen analyysin mukaan, mutta kaupankäyntisuunnitelma on pakollinen. Älä ole liian aggressiivinen yrittämällä voittaa koko trendi. Huippuja ja ala-arvoja on mahdotonta ennustaa tarkasti. Älä pakota itseäsi, jos olet myöhässä tietyn suuntauksen suhteen. Odota, että seuraava saapuu! Kuten forexissa sanotaan, älä seuraa hintaa, anna sen tulla sinulle.
Aseta Stop Losses. Tämä on erittäin tärkeää! Suosittelemme, että asetat ne jokaiseen asemaasi! Totu työskentelemään "stop loss"- ja "take profit" -käskyjen kanssa.

Breakouts – Breakout-strategia on tehokas pääasiassa vaihteleviin trendiolosuhteisiin. Tässä menetelmässä tarkastelemme tuki- ja vastustasoa. Kun tunnistamme läpimurron, se on lähtökohtamme, sillä odotamme, että trendi seuraa tähän suuntaan:

Älä unohda asettaa Stop Loss! Esimerkissämme sijoitimme sen murto-osan murtokohdan yläpuolelle (jos näemme väärennöksen, eli olemme väärässä!). Kun hinta on noussut jonkin verran etäisyyttä sisääntulopisteestämme, voimme siirtää Stop Lossiamme hieman alemmas, sisääntulopisteemme alapuolelle. Monet forex-alustat, kuten MT4 ja MT5, tarjoavat nyt vaihtoehdon perässä stop loss. Se tarkoittaa, että asetat stop lossin (esimerkiksi 50 pistettä) ja kun kauppa etenee syvemmälle voitossa, stop lossi liikkuu edelleen samaan suuntaan, mikä lisää voittopotentiaalia, vaikka se laukaisisikin.

Muista: Varmistaaksesi voiton siirrä Stop Loss -tappiotasi trendin suuntaan!

• Kolmiot ovat loistavia työkaluja (tapasit ne muutama oppitunti sitten) Breakout-strategiassa:

Kun kolmio on symmetrinen, tilanne on hieman erilainen. Purkautuminen voi tapahtua molemmilla puolilla, joten aktivoimme OCO-toiminnon (yksi peruuttaa toisen). Asetamme 2 merkintää - yksi kärjen yläpuolelle ja toinen sen alapuolelle. Muista peruuttaa se, joka osoittautuu trendin uuden suunnan vastaiseksi:

Valuuttakorrelaatio (perusstrategia)

Pelaa valuuttojasi kuin shakkipeliä

Eri valuuttaparit ylläpitävät monimutkaisia ​​suhteita keskenään. Joissakin tapauksissa läheisempiä ja tiukempia ja toisissa etäisyyttä ja epäsuoria (kuten kolmannet serkut). Korrelaatio mittaa heidän suhteitaan. Toisin sanoen se viittaa kahden parin väliseen yhteyteen – miten tietty pari aikoo reagoida toisen parin liikkeeseen. Joskus korrelaatio on positiivista ja joskus negatiivista.

Tärkeää: Kahden parin välillä on aina suhde. Ei ole olemassa yhtä paria, joka olisi täysin eristetty kaikista muista pareista. Vastaavat valuutat ovat myös hyviä a suojaus kaupankäynnin strategiaa.

Kokeneet kauppiaat avaavat yleensä useamman kuin yhden positioiden samanaikaisesti (käyvät kauppaa kahdella tai useammalla parilla samanaikaisesti). Muutaman päivän harjoittelun jälkeen sinusta tulee parempi kauppias ja sitten todennäköisesti haluat avata useamman kuin yhden positio joka kerta. Siksi on välttämätöntä olla tietoinen näistä suhteista! Kaupankäynti usealla parilla samanaikaisesti on erinomaista riskien vähentämiseen.

Korrelaation laskeminen vaihtelee asteikolla 1 - -1. Kuva 1 kuvaa täydellisen positiivisen korrelaation (100 % korrelaatio) kahden parin välillä. Parit, joilla on korrelaatio 1, liikkuvat samoihin suuntiin 100 % ajasta. Kun korrelaatio on yhtä suuri kuin -1, se edustaa täydellistä negatiivista korrelaatiota kahden parin välillä. Kaksi paria liikkuu vastakkaisiin suuntiin 100 % ajasta.

Indeksit, kuten FTSE 250, NASDAQ, DAX jne. korreloivat yleensä positiivisesti, ja ne voivat vaihdella välillä 0.5–1. Niiden sisällä jotkut näissä pörsseissä listatut yritykset voivat kuitenkin korreloida negatiivisesti toimialasta riippuen. Esimerkiksi matkailuteknologiaan erikoistuneet yritykset kehittävät uusia moottoreita tai moottoreita, jotka kuluttavat vähemmän polttoainetta tai ei ollenkaan. Joten kun nämä yritykset rakentavat uusia moottorimalleja ja minimoivat polttoaineenkulutuksen, näiden yhtiöiden osakekurssit nousevat, kun taas öljy-yhtiöiden osakekurssi laskee. Voidaan sanoa, että näiden kahden toimialan välinen korrelaatio korreloi negatiivisesti.

Korrelaatio, joka on yhtä suuri kuin 0, osoittaa, ettei kahden parin välillä ole näkyvää yhteyttä. Siinä tapauksessa on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä yhden parin vaikutuksesta toiseen.

Tärkeä: Sinun ei tarvitse laskea mitään! On taloussivustoja, jotka tekevät kaiken työn puolestasi esittämällä korrelaatiotaulukot suhdelukujen laskemisen jälkeen. Ainoa asia, joka sinun tarvitsee tehdä, on lukea taulukon tiedot.

Tarkastellaan esimerkiksi korrelaatiotasoja EUR/USD:n ja muiden tärkeimpien parien välillä eri aikajaksoilla (30):

Taulukosta: Näet esimerkiksi, että korrelaatio EUR/USD:n ja USD/CHF:n välillä on joko erittäin negatiivinen tai erittäin positiivinen kaikilla taulukossa esitetyillä ajanjaksoilla (paitsi yhtä tai kahta jaksoa). Mitä tämä tarkoittaa? Sano, että haluat käydä kauppaa näillä kahdella parilla – älä avaa kahta Forex Signals tai 2 kauppaa liikkuvat samaan suuntaan (eli molemmat menevät nousuun tai laskuun), ellet käytä suojausstrategiaa, vaan pikemminkin vastakkaisiin suuntiin. Jos harkitset yhden parin ostamista, sinun tulee myydä toinen.

Niiden tiiviin yhteyden vuoksi (erittäin vahva korrelaatio niiden välillä) emme itse asiassa vaihtaisi näitä kahta paria samanaikaisesti. Se ei vähennä riskejäsi! Itse asiassa tällainen liike lisää riskiäsi! Olisi paljon parempi jakaa kaupat osittaisen korrelaation omaavien parien kesken.

Esimerkki: Tältä EUR/USD (vasen kaavio) ja GBP/USD (oikea kaavio) näyttivät 8 tunnin kaaviossa (yhden kuukauden kokonaisjakso). Mene taulukkoon: näet, että niiden välinen korrelaatio on 1, melkein täydellinen positiivinen. Nyt ymmärrät, miksi heidän kaavionsa ovat käytännössä identtisiä. Ei olisi viisasta käydä kauppaa molemmilla näillä pareilla, koska se vain lisää riskiämme. Ajattele sitä, se olisi aivan kuin ostaisi kaksi pakettia samaa paria!

• Ei ole suositeltavaa käydä kauppaa pareilla, joilla on täydellinen positiivinen/negatiivinen korrelaatio tai jopa lähes täydellinen. Ei ole mitään järkeä ostaa yhtä paria ja myydä toista, kun ajatellaan "nyt minulla on tasapainoinen suunnitelma". Se on kuin ostaisi parin ja samalla myisi sen samaan hintaan. Ja maksat kaksinkertaisen palkkion, koska maksat välittäjällesi kahdesta paikasta!
• Muista: Korrelaatiot muuttuvat eri aikaväleissä. Katso pöytäämme. Viikoittainen korrelaatio EUR/USD ja GBP/USD välillä on 0.96, kun taas kuukausikorrelaatio samojen parien välillä on 0.42! Sinun tulee olla hyvin tietoinen näistä muutoksista. Korrelaatiosuhteet muuttuvat perustavanlaatuisista syistä, kuten korkotason muutoksista, poliittisista tapahtumista ja muista syistä.
• Älä unohda, että uutiset tietystä parista voivat vaikuttaa muihin valuuttoihin (ja siten muihin pareihin).
• Korrelaatio auttaa leviämään ja vähentämään riskejä.

Vinkki: Jaa kaupat pareiksi vahvalla (mutta ei kovin vahvalla) korrelaatiolla. Hyvät alueet ovat 0.5-0.7 ja -0.5 - -0.7.

Vinkki: Sen avulla voit myös testata tiettyjä forex-kaupan signaaleja tietyllä parilla. Jos uskot, että tietty pari on hajoamassa kaaviossa, voit tutkia samanlaisen parin kaaviota nähdäksesi, mitä siellä tapahtuu.

Tyypilliset samaan suuntaan liikkuvat valuuttaparit:

• EUR/USD ja GBP/USD
• EUR/USD ja AUD/USD
• EUR/USD ja NZD/USD
• USD/CHF ja USD/JPY
• AUD/USD ja NZD/USD

Tyypilliset käänteisesti liikkuvat parit:

• EUR/USD ja USD/CHF
• GBP/USD ja USD/JPY
• USD/CAD ja AUD/USD
• USD/JPY ja AUD/USD
• GBP/USD ja USD/CHF

Carry Trade – loistava vaihtoehtoinen perusstrategia

Carry Trade -strategia toimii myymällä tai "lainaamalla" (mene lyhyeksi) valuutta alhaisella korolla; ja korkeakorkoisen valuutan ostaminen ("lainaaminen"). Tällä hetkellä CHF, JPY ja EUR ovat alhaisimmat, kun taas NZD ja AUD ovat korkeimmat. Näimme tämän kurssin ensimmäisillä sivuilla olevassa taulukossa, joten harkitse näitä valuuttoja, jos haluat käyttää tätä strategiaa.

Carry trade on tehokas järjestelmä voittojen saamiseksi, kun markkinat "lepäävät". Mahdolliset voitot johtuvat molempien valuuttojen korkojen erosta (erosta) ja odotuksista näiden kahden koron tulevista muutoksista. Toisin sanoen, osa elinkeinonharjoittajan näkemyksiä valitessaan paria "toteuttaakseen kauppaa" ovat hänen odotuksensa, että lyhyellä aikavälillä parin toisen tai molempien valuuttojen koroissa tapahtuu muutoksia. Jos ero kasvaa, kauppias ansaitsee ja päinvastoin.

Esimerkiksi:

Oletetaan, että menet pankkiin ja pyydät 20,000 2 dollarin lainaa. Pankki hyväksyy 10 % vuotuisen koron. Kaikella lainaamallasi rahalla ostat sijoitusta varten joukkovelkakirjoja, jotka tuottavat sinulle vuosittaisen XNUMX % koron.

Hienoa, eikö niin? Näin Carry Trade toimii.

Carry Trade -saaliit ovat erittäin suosittuja kokeneiden kauppiaiden keskuudessa. On enemmän kuin muutama välittäjä, joka tarjoaa tämän palvelun automaattisesti alustallaan.

Kauppiaiden on oltava varovaisia ​​odottamattomissa koronmuutoksissa kehittyneissä talouksissa, kolmannen maailman maissa ja epävakaissa jaksoissa.

Tärkeä: Tämä järjestelmä on yleensä tehokas "raskaille" pelaajille ja suuren rahan keinottelijoille, jotka sijoittavat paljon pääomaa ja haluavat tuottaa mukavaa korkotuloa.

Esimerkki Forex-kaupankäyntistrategiasta:

Oletetaan, että sinulla on 10,000 2 dollaria investointia varten. Sen sijaan, että menisit pankkiisi ja saisit ehkä 200 % vuosikorkoa (10,000 dollaria vuodessa), voit sijoittaa rahasi Forexiin ja käydä kauppaa valitulla parilla. Sen perusteella, mitä olet oppinut vipuvaikutuksesta, voit valita 5 10,000 dollarin vipuvaikutuksen kohtuullisesti – hyödynnä sitä 50,000 kertaa. 50,000 10,000 dollarisi on nyt 5 2 dollarin arvoinen. OK, kiinnitä huomiota nyt: olet avannut 5 2,500 dollarin arvoisen positioiden todellisella 2,500 5 dollarilla. Oletetaan, että seuraavan vuoden aikana erotussuhde on 50,000 % (eli valitsemasi parin kahden instrumentin korkojen ero kasvaa 2,500 %). Tienaat 25 dollaria vuodessa! (XNUMX XNUMX on XNUMX % XNUMX XNUMX:sta) Pelkästään sijoittamalla koronmuutoksiin ja -suhteisiin. XNUMX dollaria on XNUMX % alkuperäisestä alkusijoituksestasi tähän asentoon!

Tässä on 3 mahdollisuutta:

1. Jos ostamasi valuutta kaatuu ja menettää arvoa, menetät sijoituksesi ("carry trade" -järjestelmästä riippumatta. Häviät, koska valuutta on menettänyt enemmän arvoa kuin mitä ansaitsisit korkoerolla).
2. Jos vaihdettu pari pitää arvonsa enemmän tai vähemmän, ja sillä on vakaa vuosi ilman muutoksia, hyödyt 5 %:n erotussuhteesta! Tämä on Carry Traden tarkoitus: tehdä rahaa koroista, ei kaavioiden hintaliikkeistä.
3. Jos ostamasi valuutta vahvistuu ja sen arvo nousee, voitat kahdesti! Sekä 5 %:n erotussuhteesta että parin vahvemmasta arvosta markkinoilla

Tärkeä: Jos tietyn parin erotussuhde on #%, se tarkoittaa, että jos haluat myydä sen (ostaa vastavaluutta myymällä perusvaluutta), suhde on käänteinen (-#%). Esimerkiksi heinäkuun 2016 korkojen vallitessa, jos NZD/JPY:n erotussuhde Uuden-Seelannin dollareita ostettaessa on 0.2.60 %, se olisi -2.60 %, jos päätät avata myyntiposition tälle parille. jenien ostaminen myymällä dollareita.

Carry trade on suositeltava kaupankäyntitapa vähäriskisille valuuteille, jotka edustavat vahvoja markkinoita ja vakaata taloutta.

Kuinka voit valita oikean parin?

Ensin etsimme paria, jolla on suhteellisen korkea erosuhde. Parin pitäisi olla vakaa jo pitkään. Nykyiset nousutrendit ovat suositeltavia, varsinkin jos molempien vahvempi valuutta on se, joka vahvistuu. Haluaisimme valita parin, joka koostuu valuutasta, jonka korko on suhteellisen korkea ja jonka odotetaan nousevan vielä enemmän lähitulevaisuudessa; ja toisaalta valuutta, jonka korko on suhteellisen alhainen (esimerkiksi NZD tai JPY), jonka odotetaan pysyvän samalla tasolla lähitulevaisuudessa.

Muistaa: Carry Traden suositut parit tällä hetkellä ovat AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF ja NZD/USD.

Katso seuraava esimerkki NZD/JPY-kaaviosta:

Tämä on päiväkaavio (jokainen kynttilä edustaa päivää). Huomaat vahvan nousevan trendin, joka on saavuttanut pohjansa sen jälkeen Brexit kansanäänestys. Tiedämme, että jenin korko vuonna 2016 on -0.10. NZD:n korko samalla ajanjaksolla on 2.25 %, jolla on hyvät nousumahdollisuudet. Tämä tarkoittaa, että meillä on pari, jolla on korkea ero (ostamalla Uuden-Seelannin dollareita 2.25 %:n korolla, kun taas myymme Japanin jeniä -0.1 %:n korolla. Erotuskorkojen yhteenlaskettu korko on 2.35 %!). Lisäksi huomaa suuret voitot, jotka olisit voinut tehdä vain itse parin nousevalla trendillä!

Swing-kaupankäynti tai koroista hyötyminen on yksi forexin eduista, jota muut rahoitusmarkkinat, kuten indeksit tai hyödykkeet, eivät tarjoa. Erillisten osakkeiden ostaminen on melko samanlaista, koska osinko korvaa koron.

Käytäntö

Siirry harjoittelutilillesi ja harjoittele juuri opittuja aineita:

• Yritä löytää tilanteita, joissa kaksi eri indikaattoria näyttävät vastakkaisia ​​signaaleja samassa kaaviossa.
• Yritä tunnistaa Elliott Wave -kuvioita ja käydä kauppaa niiden mukaan.
• Käytä Swing Trade -menetelmää ja avaa positioita sen perusteella.
• Käy kauppaa käyttämällä Divergence-kaupankäyntistrategiaa (säännöllinen ja piilotettu). Valitse, minkä indikaattorin kanssa haluat työskennellä.
• Etsi Breakout-pisteitä sen mukaan, mitä olet oppinut.
• Avaa kaksi paikkaa samanaikaisesti (kahdella eri parilla) perusvaluuttakorrelaatiostrategian mukaisesti.

kysymykset

1. 1. Mikä on Elliott Wave? Miltä kuviot näyttävät? Kirjoita säännöt ja ehdot muistiin; Tunnista 8 aaltoa (vaihetta) seuraavasta kaaviosta:

1. Korrelaatio: Missä tapauksissa tämän menetelmän käyttäminen ei ole järkevää?
2. Carry Trade: Mihin investoimme, kun käytämme tätä tekniikkaa? Kuinka valitsemme parin Carry Tradeen?

vastaukset

1. Aalto 2 ei olisi koskaan pidempi kuin aalto 1.

Aalto #3 ei koskaan olisi lyhin viidestä ensimmäisestä aallosta (ensimmäinen trendi).

Aalto 4 ei koskaan astuisi aallon 1 hintaluokkaan. Oletetaan nousutrendi – se päättyy aina korkeampaan pisteeseen kuin aallon #1 huippu.

2. Kun korrelaatio on absoluuttinen negatiivinen / positiivinen tai melkein absoluuttinen, korrelaatio on yhtä suuri kuin 1 tai -1 tai lähellä; kun korrelaatio on 0, näiden kahden valuutan välillä ei ole suhdetta.

----

3. Sijoitamme kahden valuutan välisiin korkoeroihin. Hyvällä parilla kaupan jatkamiseen olisi korkea erosuhde, jonka odotetaan kasvavan.

Osakkeet tarjoavat osinkoja, joita voidaan pitää korkoina. Tämä antaa meille mahdollisuuden käyttää "carry trade -strategiaa". Ostat suuremman osingon ja paremman näkökulman yrityksen osakkeita, kun taas myyt toisen yrityksen osakkeita, joilla on pienempi osinko ja huonommat näkymät.