Rollover: تعریف و مفاهیم در تجارت

مایکل فاسوگبون

به روز شده: 2 دسامبر 2023

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

معاملات انجام شده با یک کارگزار / فروشنده در تجارت در بازار فارکس در صورت باز نگه داشتن موقعیت ها تا روز تسویه حساب بعدی، مشمول دریافت یا پرداخت سود می شوند.

سیگنال های فارکس ما

سیگنال های فارکس - 1 ماه

حداکثر 5 سیگنال روزانه ارسال می شود
76٪ میزان موفقیت
ورود ، سود و توقف ضرر
مبلغ ریسک در هر تجارت
نسبت پاداش ریسک
گروه تلگرام VIP

39£

خرید

سیگنال های فارکس - 3 ماه

حداکثر 5 سیگنال روزانه ارسال می شود
76٪ میزان موفقیت
ورود ، سود و توقف ضرر
مبلغ ریسک در هر تجارت
نسبت پاداش ریسک
گروه تلگرام VIP

89£

خرید

محبوبترین

سیگنال های فارکس - 6 ماه

حداکثر 5 سیگنال روزانه ارسال می شود
76٪ میزان موفقیت
ورود ، سود و توقف ضرر
مبلغ ریسک در هر تجارت
نسبت پاداش ریسک
گروه تلگرام VIP

129£

خرید

این همان چیزی است که به عنوان موقعیت یک شبه شناخته می شود (عملیات در طول شب باز نگه داشته می شود). سود دریافت یا دریافت شده در این معامله نامیده می شود سود rollover، نرخ rollover یا فقط rollover. همچنین یافتن آن به عنوان سوآپ بسیار رایج است زیرا بر مبادله نرخ بهره دلالت دارد.

تجارت

در این مقاله، خواهیم دید که چرا rollover وجود دارد و معامله‌گران فارکس چگونه می‌توانند از این علاقه بهره ببرند (یا نه).

Rollover چیست؟

در فارکس، تمام پوزیشن ها حداکثر ۲ روز تاریخ تسویه حساب دارند. این تاریخ تسویه حساب را می توان با کشیدن موقعیت تمدید کرد. این درگ یا rollover را می توان به عنوان تجدید موقعیت درک کرد.

معمولاً رول اور به صورت خودکار بر روی همه بروکرها انجام می شود. این تجدید موقعیت با انحلال سود ایجاد شده توسط هر یک از ارزهایی که بخشی از جفتی است که عملیات در آن باز است، همراه است. اینجاست که سوآپ نرخ بهره صورت می گیرد.

واژگونی در همه موقعیت‌هایی که در ساعت 5:00 بعد از ظهر در ساعت 10:00 به وقت شرقی (ساعت 17:00 به وقت شرقی) باز می‌مانند رخ می‌دهد. در تمام روزها این موقعیت ها به عنوان موقعیت های شبانه برای باز ماندن در شب در ساعت 16:59 EST (به وقت نیویورک) شناخته می شوند. عملیاتی که در ساعت 17:01 EST باز می شود و در ساعت XNUMX:XNUMX EST بسته می شود، یک عملیات یک شبه در نظر گرفته می شود و مشمول rollover خواهد شد.

نرخ جابجایی قابل اعمال بر معامله‌گر با تفاوت بین نرخ بهره ارزی که خریداری می‌کنید و نرخ بهره ارزی که می‌فروشید محاسبه می‌شود.

به یاد داشته باشید که در فارکس، تمام عملیات ها به صورت جفت ارز انجام می شود و شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگری می شود زیرا نرخ مبادله ارزش نسبی یک ارز نسبت به ارز دیگر است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یورو/دلار آمریکا را خریداری کند، سود برگشتی حاصل از تغییر در نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و نرخ بهره فدرال رزرو را دریافت یا پرداخت خواهد کرد.

در اکثر موارد، کارگزار / فروشنده به طور خودکار rollover را اعمال می کند. دلالان خرده فروشی برای جلوگیری از تحمیل ارزش فعلی مبادله به طرف عملیات، اکثریت قریب به اتفاق سفته بازان را اعمال می کنند.

تاریخ تسویه، که روزی است که کارگزار باید ارز واقعی را به طرف عملیات خود تحویل دهد، دو روز کاری پس از روزی است که در آن عملیات انجام شده است.

اگر rollover اعمال نشود، کارگزار باید نرخ اسمی ارز را به طرف مقابل تحویل دهد.

این امر به این دلیل است که در بازار ارز با قراردادهایی مبادله یک ارز با ارز دیگر معامله می شود که باید در 2 روز کاری تحویل داده شود.

توجه به این نکته حیاتی است که rollover سود پرداختی یا دریافتی توسط معامله گر است که بر اساس ارزش مجموع عملیات آن است و نه مارجین استفاده شده. به عنوان مثال، اگر یک اپراتور عملیات زیادی را به یورو/دلار آمریکا اجرا کند، rollover برای 100,000 دلار محاسبه می شود (کل ارزش لات).

همچنین در نظر گرفتن این نکته ضروری است که rollover برای استفاده از اهرم هزینه ای ندارد. مردم بر این باورند که شارژ rollover نشان دهنده "هزینه معامله گر،" که کاملا اشتباه است

جابجایی بر اساس تغییر بین نرخ بهره کشورهای درگیر در جفت ارزی است که معامله‌گر در آن عملیات تجاری باز دارد، نه بیشتر.

محاسبه Rollover

برای محاسبه سود rollover، به نرخ بهره کوتاه مدت هر دو ارز، نرخ مبادله فعلی جفت ارز و مقدار درگیر در عملیات نیاز داریم. به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر یک معامله خرید 10,000 یورو / دلار انجام می دهد. نرخ فعلی مبادله 0.9155، نرخ بهره کوتاه مدت یورو (ارز پایه) 4.25 درصد و نرخ بهره کوتاه مدت دلار آمریکا (ارز مظنه) 3.5 درصد است. در این مورد، علاقه به rollover 22.75 دلار است، ((4.25٪ - 3.5٪) / 360) x (10,000 / 0.9155).

محاسبه rollover را می توان با استفاده از فرمول زیر بیان کرد:

Rollover = ((Ic – Iv) / 360) x V

جایی که:

نرخ بهره مربوط به ارز خریداری شده است
نرخ بهره مربوط به ارز فروخته شده است
V حجم کل تراکنش است که به دلار آمریکا (یا به واحد پولی حساب تجاری) بیان می شود.
360 برای انجام محاسبه به صورت روزانه وارد می شود، زیرا سود جابجایی سالانه است (365 در صورت ATC / 360
استاندارد بانکداری Ic اعمال نمی شود - Iv بهره rollover یا نرخ rollover است

تعداد واحدهای ارز خریداری شده به این دلیل استفاده می شود که تعداد واحدهای متعلق به معامله گر است. نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند، زیرا این نرخ‌های بهره ارزهای درگیر در جفت ارز عملیات است.

تجارت

در مثال ما، معامله‌گر دارای یورو است که بابت آن 4.25% درآمد دارد، اما باید نرخ وام را به دلار آمریکا، 3.5% بپردازد. تفاوت بین این دو مثبت است و rollover به حساب معامله گر اضافه می شود.

اگر همین مثال را بزنیم، اما با فروش به جای خرید، تفاوت بین هر دو نرخ سود منفی خواهد بود (سود ارز خریداری شده 3.5٪ و ارز فروخته شده 4.25٪). معامله‌گر باید مبلغی را که از موجودی حساب شما کم می‌شود، پرداخت کند.

اعتبارات و بدهی ها در حساب تجاری

اگر rollover منجر به اعتبار یا بدهی برای معامله گر شود، با ارزی که معامله گر خریداری کرده است تعیین می شود.

اگر نرخ بهره در کشور ارزی که خریداری کرده‌اید بالاتر از نرخ بهره ارز دیگر جفت (آنچه که معامله‌گر می‌فروشد) باشد، معامله‌گر یک rollover مثبت دریافت می‌کند که به حساب شما واریز می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک اپراتور به USD / JPY خرید کند، به این معناست که او دلار آمریکا می خرد و ین ژاپن را می فروشد. نرخ بهره آن 2% و ژاپن 0.5% است تا معامله گر سالانه 1.5% از ارزش موقعیت خود سود دریافت کند.

اگر تاجر USD/JPY را بفروشد، به این معنی که او USD می‌فروشد و ین می‌خرد، آنگاه نرخ تفاوت بین دو کشور محاسبه می‌شود.

به یک کارگزار هر روز که موقعیت یک شبه دارد که در آن تفاوت نرخ سود مثبت است، بهره پرداخت می‌شود یا هر روز که موقعیت یک شبه را حفظ می‌کند که تفاوت نرخ‌های سود در آن منفی است، سود به حسابش تعلق می‌گیرد.

معمولاً در ساعت 17:00 EST به صورت خودکار از موجودی حساب معامله گر اضافه یا کم می شود. اگرچه بسیار نادر است، اما می توان با تنظیم قیمت ورودی عملیات، رول اور را نیز اعمال کرد.

از Rollover بهره ببرید

همانطور که مشاهده شد، rollover می تواند منجر به مجموع سرمایه در حساب معامله گر شود. به همین دلیل است؛ عملیات در فارکس را می توان با در نظر گرفتن سود بهره علاوه بر مزایای نوسانات نرخ ارز انجام داد.

از این نظر، در مواجهه با موقعیتی که برای معامله‌گر رولوور مثبت ایجاد می‌کند، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا موقعیت کمی بیشتر برای به دست آوردن این مزیت را حفظ کند یا موقعیت‌های بلندمدت را در یک جفت ارز در جهتی که Rollover در آن قرار دارد، حفظ کند. علاقه مثبت است

rollover اساس معامله حمل است، استراتژی که به دنبال حفظ موقعیت های طولانی مدت در جفت ارز با اختلاف نرخ بهره بالا، خرید ارز با نرخ بهره بالاتر و فروش ارز دیگر است.

در اینجا لازم به ذکر است که نرخ سود ثابت نبوده و ممکن است با توجه به تصمیمات بانک مرکزی مربوطه در طول زمان تغییر کند.

به عنوان مثال، اگر یک کارگزار تخمین بزند که نرخ مبادله یک جفت ارز در طول سال یا بیشتر ثابت خواهد ماند، معامله‌گر می‌تواند از تفاوت بین نرخ‌های بهره استفاده کرده و سود خوبی به دست آورد.

Eightcap - پلتفرم تنظیم شده با پهنای محکم

رتبه ما

حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
از زیرساخت امن و رمزگذاری شده ما استفاده کنید
از 0.0 پیپ در حساب های خام پخش می شود
با پلتفرم های برنده جایزه MT4 و MT5 معامله کنید
مقررات چند حوزه قضایی
معاملات کمیسیون در حساب های استاندارد وجود ندارد

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

اکنون از eightcap دیدن کنید

ملاحظات مالیاتی

سود در rollover بسیار شبیه به سود قابل پرداخت در موجودی حساب بانکی است. بنابراین، rollover به عنوان درآمد بهره مشمول مالیات می شود و به دلایل مالیاتی باید حسابداری جداگانه ای از سود سرمایه حفظ شود.

گزارش‌های فعالیت حساب‌های معامله‌گران صادر شده توسط کارگزاران باید سود پرداختی/وصول شده را نشان دهد.

Rollover: تعریف و مفاهیم در تجارت

مایکل فاسوگبون

تاریخ ما تلگرام کانال ها