دوره تجارت

مدیریت ریسک و پول

در فصل 10 - مدیریت ریسک و پول ، ما در مورد چگونگی به حداکثر رساندن سود خود در حالی که خطر خود را به حداقل می رسانیم ، با استفاده از یکی از مهمترین ابزارهای تجارت فارکس - مدیریت صحیح پول و ریسک ، بحث خواهیم کرد. این به شما کمک می کند ریسک خود را کاهش دهید و همچنان به شما امکان می دهد سود خوبی کسب کنید.

• نوسانات بازار
• بالا تنظیمات ضرر: چگونه، کجا، چه زمانی
• خطرات اهرم
• برنامه تجاری + مجله تجاری
• چک لیست معاملات
• نحوه انتخاب کارگزار مناسب – پلتفرم ها و سیستم های معاملاتی

شکی نیست که هنگام ساخت یک طرح تجاری، استراتژی مدیریت ریسک شما بسیار مهم است. مدیریت صحیح ریسک به ما این امکان را می دهد که برای مدت طولانی تری در بازی بمانیم، حتی اگر ضرر، اشتباه یا بدشانسی خاصی را تجربه کنیم. اگر بازار فارکس را به عنوان یک کازینو در نظر بگیرید، ضرر خواهید کرد!

مهم است که هر موقعیت را تنها با بخش های کوچکی از سرمایه خود معامله کنید. تمام سرمایه خود یا بیشتر آن را در یک موقعیت واحد قرار ندهید. هدف گسترش و کاهش خطرات است. اگر طرحی ساخته اید که انتظار می رود 70 درصد سود داشته باشد، برنامه فوق العاده ای دارید. با این حال، در عین حال، باید چشمان خود را برای از دست دادن موقعیت ها باز نگه دارید و در صورت چندین پوزیشن باخت متوالی و غیرمنتظره همیشه ذخیره داشته باشید.

بهترین معامله‌گران لزوماً کسانی نیستند که کمترین معاملات را از دست می‌دهند، بلکه آنهایی هستند که با معاملات باخت فقط مقادیر کمی از دست می‌دهند و با معاملات برنده، مبالغ بالایی کسب می‌کنند. بدیهی است که مسائل دیگر بر سطح ریسک تأثیر می گذارد، مانند جفت. روز هفته (به عنوان مثال، جمعه ها به دلیل نوسانات شدید قبل از بسته شدن معاملات هفته، روزهای معاملاتی خطرناک تری هستند؛ مثالی دیگر – با معامله ین در ساعات شلوغ جلسه آسیایی). زمان از سال (قبل از تعطیلات و تعطیلات خطر را افزایش می دهد). نزدیکی به اخبار مهم و رویدادهای اقتصادی.

با این حال، در اهمیت سه عنصر تجاری شکی وجود ندارد. با توجه به آنها می توانید مدیریت ریسک خود را به درستی حفظ کنید. هر پلتفرم قابل احترامی به شما امکان می دهد از این گزینه ها استفاده کنید و آنها را به صورت زنده به روز کنید.

میتوانی حدس بزنی آنها چی هستند؟

• اهرم
• تنظیم "توقف ضرر"
• تنظیم "سود بگیرید"

یکی دیگر از گزینه‌های خوب «توقف‌های انتهایی» نام دارد: تنظیم توقف‌های انتهایی به شما امکان می‌دهد تا زمانی که روند در جهت درست پیش می‌رود، درآمد خود را حفظ کنید. به عنوان مثال، فرض کنید که یک Stop Loss را 100 پیپ بالاتر از قیمت فعلی تنظیم کرده اید. اگر قیمت به این نقطه برسد و به روند صعودی خود ادامه دهد، هیچ اتفاقی نمی افتد. اما، اگر قیمت شروع به کاهش کند، با رسیدن دوباره به این نقطه، موقعیت به طور خودکار بسته می شود و شما با 100 پیپ درآمد از معامله خارج خواهید شد. به این ترتیب می‌توانید از کاهش‌های آتی جلوگیری کنید که سود تا به امروز شما را از بین می‌برد.

نوسانات بازار

نوسانات یک جفت معین تعیین می کند که معامله چقدر مخاطره آمیز است. هر چه قوی تر نوسانات بازار، معامله با این جفت ریسک بیشتری دارد. از یک طرف، نوسانات قوی به دلیل بسیاری از روندهای قدرتمند، گزینه های درآمدی عالی ایجاد می کند. از سوی دیگر، می تواند باعث ضررهای سریع و دردناک شود. نوسانات ناشی از رویدادهای اساسی است که بر بازار تأثیر می گذارد. هرچه ثبات و استحکام اقتصاد کمتر باشد، نمودارها ناپایدارتر خواهند بود.

اگر به ارزهای اصلی نگاه کنیم: امن ترین و باثبات ترین ارزهای اصلی USD، CHF و JPY هستند. این سه ارز اصلی به عنوان ارز ذخیره استفاده می شود. بانک های مرکزی اکثر اقتصادهای توسعه یافته این ارزها را در اختیار دارند. این امر تأثیر مهم و اجتناب ناپذیری بر اقتصاد جهانی و نرخ ارز دارد. USD، JPY، و CHF اکثر ذخایر ارزی جهانی را تشکیل می دهند.

EUR و GBP نیز قدرتمند هستند، اما در سال‌های اخیر ثبات کمتری در نظر گرفته شده‌اند - نوسانات آنها بیشتر است. به ویژه، GBP پس از رفراندوم Brexit. یورو پس از رفراندوم حدود پنج سنت از دست داد، در حالی که پوند بیش از 20 سنت از دست داد و دامنه معاملات در جفت پوند همچنان چند صد پیپ باقی مانده است.

نحوه تعیین سطح نوسان یک جفت فارکس خاص:

میانگین متحرک: میانگین متحرک با بررسی تاریخچه جفت به معامله گر کمک کنید تا فراز و نشیب های یک جفت را در هر دوره دنبال کند.

گروههای بولینگر: وقتی کانال گسترده تر می شود، نوسانات زیاد است. این ابزار وضعیت فعلی جفت را ارزیابی می کند.

ATR: این ابزار میانگین ها را در طول دوره های انتخاب شده جمع آوری می کند. هر چه ATR بالاتر باشد، نوسانات قوی تر است و بالعکس. ATR نشان دهنده ارزیابی تاریخی است.

تنظیمات توقف ضرر: چگونه، کجا، چه زمانی

ما بارها در طول دوره بر این موضوع تاکید کرده ایم. حتی یک نفر در دنیا وجود ندارد، حتی خود آقای وارن بافت که بتواند تمام تغییرات قیمت را پیش بینی کند. هیچ تاجر، کارگزاری یا بانکی وجود ندارد که بتواند هر روند را در هر زمان معین پیش بینی کند. گاهی اوقات، فارکس غیرمنتظره است و اگر مراقب نباشیم ممکن است باعث ضرر شود. هیچ‌کس نمی‌توانست انقلاب‌های اجتماعی را که در آغاز سال 2011 در بازارهای عربی رخ داد یا زلزله بزرگ ژاپن را پیش‌بینی کند، با این حال رویدادهای اساسی مانند این آثار خود را در بازار جهانی فارکس بر جای گذاشته‌اند!

Stop Loss یک تکنیک بسیار مهم است که برای کاهش ضرر ما در مواقعی طراحی شده است که رفتار بازار متفاوت از معاملات ما است. Stop Loss نقش مهمی در هر طرح تجاری موفق ایفا می کند. در مورد آن فکر کنید - دیر یا زود اشتباهاتی را مرتکب خواهید شد که منجر به ضرر می شود. ایده این است که تا جایی که می توانید ضرر را کاهش دهید و در عین حال درآمد خود را افزایش دهید. دستور توقف ضرر به ما امکان می دهد از روزهای بد و از دست دادن جان سالم به در ببریم.

Stop Loss در هر پلتفرم معاملاتی آنلاین وجود دارد. زمانی که ما دستور می دهیم اجرا می شود. درست در کنار قیمت و فراخوان اقدام (خرید/فروش) ظاهر می‌شود.

چگونه باید یک دستور توقف ضرر تنظیم کنید؟ یک دستور فروش توقف ضرر در موقعیت های خرید درست زیر سطح حمایت و یک دستور خرید توقف ضرر در موقعیت های کوتاه درست بالاتر از مقاومت قرار دهید.

به عنوان مثال: اگر می‌خواهید با یورو در 1.1024 دلار به مدت طولانی ادامه دهید، یک دستور توقف پیشنهادی باید کمی کمتر از قیمت فعلی باشد، مثلاً حدود 1.0985 دلار.

نحوه تنظیم Stop Loss:

توقف سهام: تعیین کنید که از مجموع مبلغ ما چقدر می خواهید ریسک کنید، بر حسب درصد. فرض کنید هنگام تصمیم گیری برای ورود به معامله، 1,000 دلار در حساب خود دارید. پس از چند ثانیه فکر کردن، تصمیم می گیرید که حاضرید 3 درصد از کل 1,000 دلار خود را از دست بدهید. این به این معنی است که شما می توانید تا 30 دلار ضرر کنید. شما Stop Loss را زیر قیمت خرید خود تنظیم می کنید، به گونه ای که حداکثر ضرر احتمالی 30 دلار را ممکن می کند. به این ترتیب شما با 970 دلار در قیمت باقی خواهید ماند. رویداد از دست دادن

در این مرحله، کارگزار به طور خودکار جفت شما را می فروشد و شما را از معامله خارج می کند. معامله گران تهاجمی تر، سفارش های توقف ضرر را حدود 5 درصد با قیمت خریدشان فاصله می گیرند. معامله گران جامد معمولاً مایلند حدود 1٪ - 2٪ از سرمایه خود را ریسک کنند.

مشکل اصلی توقف سهام این است که در حالی که شرایط مالی معامله‌گر را در نظر می‌گیرد، شرایط فعلی بازار را اصلاً در نظر نمی‌گیرد. یک معامله گر به جای بررسی روندها و سیگنال های تولید شده توسط اندیکاتورهایی که استفاده می کند، خود را بررسی می کند.

به نظر ما کم مهارت ترین روش است! ما معتقدیم که معامله گران باید یک را تنظیم کنند توقف ضرر با توجه به شرایط بازار و نه بر اساس میزان ریسک پذیری.

مثال: فرض کنید شما یک حساب 500 دلاری باز کرده اید و می خواهید با پول خود یک لات 10,000 دلاری (یک لات استاندارد) معامله کنید. شما می خواهید 4٪ از سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید (20 دلار). ارزش هر پیپ 1 دلار است (قبلاً به شما آموزش داده ایم که در لات های استاندارد، هر پیپ 1 واحد ارز ارزش دارد). طبق روش ارزش سهام، استاپ ضرر خود را 20 پیپ دورتر از سطح مقاومت قرار می دهید (شما قصد دارید زمانی که قیمت به سطح مقاومت می رسد وارد روند شوید).

شما انتخاب می کنید که جفت EUR/JPY را معامله کنید. دانستن این نکته بسیار مهم است که هنگام معامله با عمده ترین ها، حرکت 20 پیپ ممکن است فقط چند ثانیه طول بکشد. این به این معنی است که حتی اگر در پیش‌بینی‌های کلی خود در جهت روند آینده درست باشید، ممکن است نتوانید از آن لذت ببرید زیرا درست قبل از اینکه قیمت بالا برود، کاهش یافته و Stop Loss شما را لمس کرده است. به همین دلیل است که باید توقف خود را در سطوح معقول قرار دهید. اگر به دلیل اینکه حساب شما به اندازه کافی بزرگ نیست نمی توانید آن را بپردازید، باید از تکنیک های مدیریت پول استفاده کنید و احتمالاً اهرم را کاهش دهید.

بیایید ببینیم استاپ ضرر در نمودار چگونه به نظر می رسد:

نمودار توقف: تنظیم یک توقف ضرر نه بر اساس قیمت، بلکه بر اساس یک نقطه گرافیکی در نمودار، به عنوان مثال در اطراف سطوح حمایت و مقاومت. نمودار استاپ یک روش موثر و منطقی است. این به ما یک شبکه ایمنی برای روند مورد انتظار می دهد که هنوز واقعاً اتفاق نیفتاده است. نمودار توقف می تواند از قبل توسط شما تعیین شود (سطح فیبوناچی مناطق توصیه شده برای تنظیم یک توقف ضرر) یا تحت یک شرایط خاص (شما می توانید تصمیم بگیرید که اگر قیمت به نقطه متقاطع یا شکست رسید، موقعیت را ببندید).

توصیه می کنیم با نمودار توقف ضرر کار کنید.

به عنوان مثال: اگر قصد دارید زمانی که قیمت به سطح 38.2% می‌رسد، سفارش خرید را وارد کنید، توقف ضرر خود را بین سطوح 38.2% و 50% تنظیم می‌کنید. گزینه دیگر این است که Stop Loss خود را درست زیر سطح 50٪ تنظیم کنید. با انجام این کار به موقعیت خود شانس بیشتری می دهید، اما این تصمیم کمی خطرناک تر در نظر گرفته می شود که اگر اشتباه کنید ممکن است باعث ضرر بیشتر شود!

توقف نوسانات: این تکنیک برای جلوگیری از خروج ما از معاملات به دلیل روندهای نوسان موقتی که ناشی از فشار فعلی در بین معامله گران است ایجاد شده است. برای تجارت طولانی مدت توصیه می شود. این تکنیک بر این ادعا استوار است که تا زمانی که اخبار اساسی اصلی وجود نداشته باشد، قیمت ها طبق یک الگوی مشخص و روتین حرکت می کنند. بر اساس انتظاراتی که قرار است یک جفت معین در یک بازه زمانی در محدوده پیپ معین حرکت کند کار می کند.

به عنوان مثال: اگر می‌دانید که EUR/GBP به طور متوسط ​​100 پیپ در روز در طول ماه گذشته جابه‌جا شده است، 20 پیپ توقف ضرر خود را از قیمت افتتاحیه روند فعلی تعیین نمی‌کنید. که ناکارآمد خواهد بود. شما احتمالا موقعیت خود را نه به دلیل یک روند غیرمنتظره، بلکه به دلیل نوسانات استاندارد این بازار از دست خواهید داد.

نکته: باندهای Bollinger ابزاری عالی برای این روش Stop Loss هستند که یک Stop Loss را خارج از باندها تنظیم می کنند.

توقف زمان: تعیین یک نقطه با توجه به یک چارچوب زمانی. این زمانی موثر است که جلسه قبلاً برای مدت طولانی گیر کرده باشد (قیمت بسیار پایدار است).

5 نباید:

1. نکن Stop Loss خود را خیلی نزدیک به قیمت فعلی تنظیم کنید. شما نمی خواهید ارز را خفه کنید. شما می خواهید که بتواند حرکت کند.
2. نکن Stop Loss خود را بر اساس اندازه موقعیت، یعنی با توجه به مقدار پولی که می خواهید در معرض خطر قرار دهید، تنظیم کنید. به یک بازی پوکر فکر کنید: این همان تصمیمی است که از قبل تصمیم بگیرید که مایلید در دور بعدی حداکثر تا سقف 100 دلار از 500 دلار خود شرکت کنید. احمقانه است اگر یک جفت آس ظاهر شود…
3. نکن Stop Loss خود را دقیقاً روی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنید. این یک اشتباه است! به منظور بهبود شانس خود، باید کمی به آن فضا بدهید، همانطور که قبلاً موارد بی‌شماری را به شما نشان داده‌ایم که در آن قیمت این سطوح را تنها با چند پیپ یا برای مدت کوتاهی شکست، اما بلافاصله به عقب برگشت.به یاد داشته باشید - سطوح نشان دهنده مناطق هستند، نه نقاط خاص!
   4. نکن Stop Loss خود را خیلی دور از قیمت فعلی قرار دهید. ممکن است فقط به این دلیل که توجه نکرده اید یا به دنبال یک ماجراجویی غیر ضروری بوده اید، هزینه زیادی برای شما در بر داشته باشد.
   5. نکن تصمیمات خود را بعد از گرفتن آنها تغییر دهید! به برنامه خود پایبند باشید! تنها موردی که توصیه می شود استاپ لاس خود را بازنشانی کنید، در صورتی است که برنده شوید! اگر موقعیت شما سودآور است، بهتر است Stop Loss خود را به سمت منطقه سودآور خود حرکت دهید.

   ضررهای خود را گسترش ندهید. با این کار به احساسات خود اجازه می دهید تجارت شما را تحت سلطه خود درآورند و احساسات بزرگترین دشمنان حرفه ای با تجربه هستند! این مانند وارد شدن به یک بازی پوکر با بودجه 500 دلاری و خرید 500 دلار بیشتر پس از از دست دادن اولین 500 دلار است. شما می توانید حدس بزنید که چگونه ممکن است پایان یابد - ضررهای بزرگ

خطرات اهرم

شما قبلاً در مورد اهمیت اهرم و امکاناتی که ارائه می دهد یاد گرفته اید. با استفاده از اهرم، می توانید سود خود را چند برابر کنید و بسیار بیشتر از آنچه که پول واقعی شما می توانست به دست آورد، به دست آورید. اما در این قسمت در مورد عواقب Over Leverage صحبت خواهیم کرد. متوجه خواهید شد که چرا اهرم غیرمسئولانه ممکن است برای سرمایه شما ویرانگر باشد. دلیل شماره یک سقوط تجاری معامله گران، اهرم بالا است!

مهم: اهرم نسبتاً کم می تواند سودهای فوق العاده ای برای ما ایجاد کند!

اهرم - کنترل مقدار زیادی پول در حالی که از بخش کوچکی از پول خود استفاده می کنید و بقیه را از کارگزار خود "قرض می گیرید".

به یاد داشته باشید: توصیه می کنیم تحت هیچ شرایطی با اهرمی بیش از x25 (1:25) کار نکنید! به عنوان مثال، شما نباید یک حساب استاندارد (100,000 دلار آمریکا) با 2,000 دلار یا یک حساب کوچک (10,000 دلار) با 150 دلار باز کنید! 1:1 تا 1:5 نسبت های اهرمی خوبی برای صندوق های تامینی بزرگ هستند، اما برای معامله گران خرده فروشی، بهترین نسبت بین 1:5 و 1:10 متغیر است.

حتی معامله گران بسیار باتجربه که خود را عاشق ریسک بزرگ می دانستند، از اهرمی بیش از x25 استفاده نمی کنند، پس چرا باید این کار را انجام دهید؟ بیایید ابتدا بازار را مطالعه کنیم، مقداری پول واقعی به دست آوریم و تجربه کسب کنیم، با اهرم پایین کار کنیم، سپس به سمت اهرم کمی بالاتر برویم.

برخی از کالاها می توانند بسیار فرار باشند. طلا، پلاتین یا نفت صدها پیپ را در یک دقیقه جابه‌جا می‌کنند. اگر می خواهید آنها را معامله کنید، اهرم شما باید تا حد امکان به 1 نزدیک شود. شما باید از حساب خود محافظت کنید و تجارت را به یک قمار تبدیل نکنید.

مثال: وقتی یک حساب 10,000 دلاری باز می کنید، حساب شما به این شکل خواهد بود:

بیایید فرض کنیم در ابتدا یک موقعیت با 100 دلار باز می کنید:

فرض کنید تصمیم دارید 79 لات دیگر را روی این جفت باز کنید، به این معنی که در مجموع 8,000 دلار آمریکا استفاده می شود:

در حال حاضر، موقعیت شما بسیار خطرناک است! شما کاملاً به EUR/USD وابسته هستید. اگر این جفت صعودی شود، مقدار زیادی پول برنده می‌شوید، اما اگر نزولی شود، دچار مشکل می‌شوید!

تا زمانی که EUR/USD ارزش خود را از دست بدهد، ارزش سهام شما کاهش می یابد. به محض اینکه ارزش سهام تحت مارجین استفاده شده شما قرار گیرد (در مورد ما 8,000 دلار آمریکا) شما یک "تماس حاشیه" برای همه لات های خود دریافت خواهید کرد.

فرض کنید همه 80 لات را همزمان و قیمت یکسان خریداری کرده اید:

25 پیپ کاهش یک مارجین فراخوانی را فعال می کند. 10,000 – 8,000 = ضرر 2,000 تومانی بخاطر 25 پیپ!!! ممکن است در چند ثانیه اتفاق بیفتد!!

چرا 25 پیپ؟ در یک حساب کوچک، هر پیپ 1 دلار ارزش دارد! 25 پیپ پراکنده در 80 لات 80 x 25 = 2,000 دلار است! دقیقاً در آن لحظه، شما 2,000 دلار از دست دادید و 8,000 دلار باقی می ماند. کارگزار شما اسپرد بین حساب اولیه و مارجین استفاده شده شما را می گیرد.

هنوز به اسپردی که دلال ها می گیرند اشاره نکرده ایم! اگر در مثال ما اسپرد روی جفت EUR/USD روی 3 پیپ ثابت باشد، این جفت باید فقط 22 پیپ کاهش یابد تا شما این 2,000 دلار را از دست بدهید!

مهم: اکنون حتی بیشتر متوجه می شوید که چرا تنظیم یک توقف ضرر برای هر موقعیتی که باز می کنید بسیار مهم است!!

به یاد داشته باشید: در یک حساب کوچک، هر پیپ 1 دلار و در حساب استاندارد، هر پیپ 10 دلار است.

اگر جفتی را با لات استاندارد (100,000 دلار آمریکا) خریداری کنید و ارزش آن 1% کاهش یابد، این همان چیزی است که با اهرم‌های مختلف اتفاق می‌افتد:

اهرم های بالا، مانند x50 یا x100 به عنوان مثال، می تواند سودهای نجومی، ده ها و صدها هزار دلار، در مدت زمان بسیار کوتاه ایجاد کند! اما فقط در صورتی باید این موضوع را در نظر بگیرید که آماده ریسک جدی هستید. یک معامله گر می تواند از این نسبت های بالا فقط در شرایط شدید استفاده کند که نوسانات پایین است و جهت قیمت تقریباً 100٪ تأیید شده است، احتمالاً در زمانی که جلسه ایالات متحده بسته می شود. شما می توانید چند پیپ را با اهرم بالا اسکالپ کنید زیرا نوسانات حداقل است و قیمت در محدوده ای معامله می شود که باعث می شود جهت در کوتاه مدت به راحتی قابل تشخیص باشد.

به یاد داشته باشید: ترکیب ایده آل اهرم کم و سرمایه زیاد در حساب های ما است.

برنامه معاملاتی + مجله معاملاتی

همانطور که برای شروع یک کسب و کار جدید نیاز به یک طرح تجاری خوب است، برای تجارت موفقیت آمیز می خواهیم معاملات خود را برنامه ریزی و مستند کنیم. هنگامی که در مورد یک برنامه تجاری تصمیم گرفتید، منضبط باشید. وسوسه نشوید که از طرح اصلی دور شوید. طرحی که یک معامله گر خاص از آن استفاده می کند، اطلاعات زیادی در مورد شخصیت، انتظارات، مدیریت ریسک و پلت فرم معاملاتی او به ما می گوید. هسته یک طرح چگونگی و زمان خروج از معاملات است. عمل عاطفی می تواند باعث آسیب شود.

تعیین اهداف مهم است. به عنوان مثال، قصد دارید چند پیپ یا چقدر پول کسب کنید؟ انتظار دارید جفت به کدام نقطه از نمودار (مقدار) برسد؟

به عنوان مثال: اگر در طول روز زمان کافی برای نشستن در مقابل صفحه نمایش خود ندارید، تعیین یک معامله کوتاه مدت هوشمندانه نخواهد بود.

طرح شما قطب نما، سیستم ناوبری ماهواره ای شماست. 90 درصد از معامله‌گران آنلاین برنامه‌ای نمی‌سازند و از جمله دلایل دیگر، موفق نشدنشان همین است! تجارت فارکس یک ماراتن است، نه یک سرعت!

به یاد داشته باشید: پس از صرف انرژی در آموزش 2 Trade Trading Course Forex شما آماده اجرا هستید، اما از خود راضی نباشید! بیایید سعی کنیم به تدریج وارد آن شویم. چه بخواهید یک حساب 10,000 یا 50,000 دلاری باز کنید، توصیه می کنیم اسب های خود را نگه دارید. توصیه نمی شود تمام سرمایه خود را در یک حساب سرمایه گذاری کنید یا ریسک های غیرضروری را انجام دهید.

برنامه معاملاتی شما باید شامل چندین مورد باشد:

چه چیزی در بازار فارکس و سایر بازارها مانند بازارهای کالاها و شاخص ها داغ است؟ با انجمن ها و انجمن های بازار مالی همراه باشید. آنچه دیگران می نویسند را بخوانید، روندهای داغ فعلی بازار را دنبال کنید و از نظرات کمتر مد روز آگاه باشید. پنجره فرصت های فارکس خود را Learn 2 Trade کنید.

اخبار اقتصادی و همچنین اخبار عمومی جهانی را دنبال کنید. شما قبلاً متوجه شده اید که اینها تأثیر فوق العاده ای روی ارزها دارند.

سعی کنید قیمت روزانه کالاهای جهانی (مثلاً طلا یا نفت) را دنبال کنید. آنها غالباً تأثیر زیادی روی برخی ارزها دارند، مانند دلار آمریکا و بالعکس.

Learn 2 Trade را دنبال کنید سیگنال های فارکس، که حداقل به شما نظر باتجربه ای از آنچه معامله گران و تحلیلگران درباره یک جفت ارز در یک زمان خاص فکر می کنند، می دهد.

یک مجله تجاری برای مستند کردن اعمال، افکار و نظرات شما خوب است. واضح است که منظور ما این نیست که «دفتر خاطرات عزیز، امروز صبح از خواب بیدار شدم و احساس شگفتی کردم!»... خواهید دید که در دراز مدت خواهید توانست چیزهای زیادی از آن بیاموزید! به‌عنوان مثال، کدام شاخص‌ها برای شما خوب کار می‌کنند، از چه رویدادهایی باید فاصله بگیرید، تشخیص‌های بازار، ارزهای مورد علاقه‌تان، آمار، کجا اشتباه کرده‌اید، و موارد دیگر…

یک ژورنال مؤثر شامل چند نکته است:

• استراتژی پشت هر یک از اعدام های شما (چگونه و چرا به آن شیوه خاص عمل کردید؟)
• واکنش بازار چگونه بود؟
• مجموعه ای از احساسات، تردیدها و نتیجه گیری های شما

چک لیست معاملات

برای اینکه همه چیز را درست کنیم، مراحل حیاتی را با یک استراتژی معاملاتی صحیح به پایان می بریم:

1. تصمیم گیری در مورد دوره زمانی - می خواهید روی چه بازه های زمانی کار کنید؟ به عنوان مثال، نمودارهای روزانه برای تحلیل بنیادی توصیه می شود
2. تصمیم گیری در مورد شاخص های مناسب برای شناسایی روندها. به عنوان مثال، انتخاب 2 خط SMA (Simple Moving Averages): یک SMA 5 و یک SMA 10، و سپس منتظر ماندن برای تقاطع آنها! ترکیب این اندیکاتور با باندهای فیبوناچی یا بولینگر می تواند حتی بهتر باشد.
3. استفاده از اندیکاتورهایی که روند را تأیید می کنند - RSI، Stochastic یا MACD.
4. تصمیم گیری در مورد میزان از دست دادن پول. تنظیم توقف ضرر ضروری است!
5. برنامه ریزی ما ورودی ها و خروجی ها.
6. تنظیم یک لیست قوانین آهنین برای موقعیت ما مثلا:
   • اگر خط 5 SMA خط 10 SMA را به سمت بالا قطع کند، طولانی بروید
   • اگر RSI از 50 کمتر شود، کوتاه می آییم
   • زمانی که RSI از سطح "50" عبور کرد، از معامله خارج می شویم

نحوه انتخاب کارگزار، پلتفرم و سیستم معاملاتی مناسب

برای معامله در بازار فارکس نیازی به استفاده از تلفن های خود، رفتن به بانک یا استخدام یک مشاور سرمایه گذاری با مدرک دیپلم ندارید. تنها کاری که باید انجام دهید این است کارگزار فارکس مناسب را انتخاب کنید و بهترین پلتفرم تجاری برای شما و به سادگی یک حساب باز کنید.

انواع کارگزاران:

دو نوع کارگزار وجود دارد، کارگزاری با میز معامله و کارگزاری بدون میز معامله.

جدول زیر 2 گروه اصلی کارگزاران را توضیح می دهد:

کارگزاران NDD یک تجارت بی طرفانه، 100٪ خودکار، بدون دخالت نمایندگی ها را تضمین می کنند. بنابراین، تضاد منافع نمی تواند وجود داشته باشد (ممکن است با کارگزاران DD، که به عنوان بانک شما عمل می کنند و در عین حال علیه شما معامله می کنند، اتفاق بیفتد).

چندین معیار مهم برای انتخاب کارگزار شما وجود دارد:

امنیت: ما به شما توصیه می کنیم کارگزاری را انتخاب کنید که تحت نظارت یکی از تنظیم کننده های اصلی - مانند رگولاتورهای آمریکایی، آلمانی، استرالیایی، بریتانیایی یا فرانسوی باشد. کارگزاری که اصلاً بدون نظارت نظارتی کار می کند ممکن است مشکوک باشد.

بستر معاملات: پلتفرم باید بسیار کاربرپسند و واضح باشد. همچنین باید کارکرد آن ساده باشد و شامل تمام شاخص های فنی و ابزارهایی باشد که می خواهید استفاده کنید. موارد اضافی مانند بخش های اخبار یا نظرات به کیفیت کارگزار می افزاید.

هزینه های تراکنش: شما باید اسپردها، کارمزدها یا سایر کمیسیون ها را در صورت وجود بررسی و مقایسه کنید.

فراخوانی برای اقدام: قیمت دقیق و واکنش سریع به سفارشات شما.

یک حساب تمرین اختیاری: یک بار دیگر، توصیه می کنیم قبل از باز کردن یک حساب واقعی، کمی روی پلتفرم انتخابی خود تمرین کنید.

سه گام ساده و سریع برای شروع تجارت:

1. انتخاب نوع حساب: سرمایه ای را که می خواهید سپرده گذاری کنید، تعیین می کند، که از مبالغ پولی که می خواهید با آن معامله کنید، حاصل می شود.
2. ثبت نام: شامل پر کردن اطلاعات شخصی و ثبت نام می باشد.
3. فعال سازی حساب کاربری: در پایان فرآیند، یک ایمیل از کارگزار خود دریافت می کنید که حاوی نام کاربری، رمز عبور و دستورالعمل های بیشتر است.

نکته: اکثر کارگزاران پیشنهادی ما، مانند گران eToro و آواترید، هنگام واریز 500 دلار یا بیشتر به حساب خود، یک مدیر حساب شخصی ارائه دهید. مدیر حساب شخصی یک سرویس فوق العاده و مهم است که شما قطعاً آن را در کنار خود می خواهید. این ممکن است تفاوت بین مبارزه و موفقیت باشد، به خصوص اگر مبتدی هستید. یک مدیر حساب در مورد هر سوال فنی، نکته، مشاوره تجاری و موارد دیگر به شما کمک می کند.

به یاد داشته باشید: هنگام افتتاح حساب، از یک مدیر حساب شخصی بخواهید، حتی اگر به معنای تماس با میز کمک کارگزاری باشد.

ما قویاً توصیه می‌کنیم حساب خود را با کارگزاران بزرگ، قابل اعتماد و محبوب Trade Learn 2 باز کنید سایت کارگزاران فارکس. آنها قبلاً شهرت بالایی و مشتریان بزرگ و وفادار به دست آورده اند.

عمل

به حساب تمرین خود بروید. هنگامی که پلت فرم معاملاتی در مقابل شما قرار دارد. بیایید یک مرور کلی از آنچه که به تازگی آموخته اید انجام دهیم:

کمی بین جفت ها و تایم فریم های مختلف روی پلت فرم پرسه بزنید. مشاهده کنید و ببینید سطوح مختلف نوسان، کم به زیاد. از شاخص هایی مانند باندهای بولینگر، ATR و میانگین متحرک برای کمک به ردیابی نوسانات استفاده کنید.

دستورات Stop Loss را در هر یک از موقعیت های خود تمرین کنید. بر اساس مدیریت استراتژیک خود به کار با چندین سطح از تنظیمات Stop Loss و Take Profit عادت کنید

سطوح مختلف اهرم را تجربه کنید

شروع به نوشتن یک مجله کنید

چک لیست تجارت LEARN 2 TRADE FOREX COURSE را به خاطر بسپارید

سوالات

1. هنگام خرید یک لات استاندارد دلاری، با حاشیه 10 درصد، سپرده واقعی ما چقدر است؟
2. ما 500 دلار به حساب خود واریز کرده ایم و می خواهیم با اهرم x10 معامله کنیم. با چه میزان سرمایه می توانیم معامله کنیم؟ فرض کنید ما یورو را با این مقدار کل می خریم و یورو پنج سنت افزایش می یابد. چقدر پول درآوریم؟
3. Stop Loss: تفاوت بین توقف سهام و توقف نمودار چیست؟ کدام روش بهتر است؟
4. آیا تنظیم توقف ضرر در سطح حمایت/مقاومت درست است؟ چرا؟
5. آیا استفاده از اهرم توصیه می شود؟ اگر بله تا چه سطحی؟
6. معیارهای اصلی برای یک کارگزار خوب چیست؟

پاسخ ها

1. USD 10,000
2. 5,000 تومان. 250 دلار
3. نمودار استاپ، زیرا نه تنها به شرایط اقتصادی بلکه به روندها و حرکات بازار نیز مربوط می شود.
4. نه. کمی فاصله بگیرید. کمی جا بگذارید. سطوح حمایت و مقاومت نشان‌دهنده مناطقی است و ما نمی‌خواهیم روندهای عالی را به دلیل یک استثنا جزئی از چند شمعدان یا سایه‌های آنها از دست بدهیم.
5. این می تواند ایده خوبی باشد، اما نه تحت هر شرایطی. بستگی به این دارد که ریسک هایی که مایل به انجام آن هستید چقدر است. معامله گران سنگین که با سرمایه کلان در معاملات بلندمدت معامله می کنند، لزوما اهرمی ندارند. اهرم مطمئناً می تواند سود زیادی به همراه داشته باشد، اما توصیه نمی شود از سطح x10 تجاوز کنید.
6. امنیت؛ خدمات مشتری قابل اعتماد؛ پلت فرم معاملاتی؛ هزینه تراکنش؛ قیمت‌های دقیق و واکنش سریع به سفارش‌های شما، تجارت اجتماعی و بستری دوستانه برای معاملات خودکار.