یاد بگیرید چگونه معاملات آتی را انجام دهید - راهنمای معاملات آتی 2 Trade Ultimate را بیاموزید

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

معاملات آتی به شما امکان دسترسی به بازارهای دور از دسترس را می دهد. شما می توانید قراردادهای آتی را روی کالاهایی مانند فلزات سخت، محصولات کشاورزی و انرژی معامله کنید - بدون ذکر ابزارهای مالی مانند ارزها و سهام.

آیا می خواهید بدون نیاز به مالکیت دارایی پایه، معامله با حاشیه را انجام دهید؟ اگر چنین است، شما نیاز دارید یاد بگیرید که چگونه معاملات آتی انجام دهید!

در این راهنما، ما در مورد اصول اولیه معاملات آتی - شامل بازارهای قابل معامله، نحوه ایجاد سفارشات، مدیریت ریسک، و معیارهای کلیدی برای یافتن یک پلت فرم معاملاتی خوب صحبت می کنیم. .

AvaTrade - کارگزار تاسیس شده با معاملات بدون کمیسیون

رتبه ما

• حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
• برنده بهترین کارگزار جهانی MT4 فارکس
• 0٪ برای کلیه ابزارهای CFD پرداخت کنید
• هزاران دارایی CFD برای تجارت
• امکانات اهرمی موجود است
• واریز فوری وجوه با کارت نقدی / اعتباری

دسترسی مادام العمر را دریافت کنید

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

بخش 1: اصول معاملات آتی را بدانید

قبل از اینکه بتوانید نحوه معامله قراردادهای آتی را یاد بگیرید، باید درک محکمی از اصول اولیه داشته باشید.

معاملات آتی مستلزم چیست؟

قرارداد آتی توافقی است بین شما و کارگزار آنلاین انتخابی شما. برخلاف سهام و سهام، که به موجب آن می‌توانید ماه‌ها یا سال‌ها سهام خود را نگه دارید، توافق بر این است که دارایی مورد نظر را در تاریخ انقضا یا قبل از آن بخرید یا بفروشید. مهمتر از همه، این شما را قادر می سازد تا در مورد قیمت آتی مثلاً گندم یا روغن - بدون اینکه مالکیت آن را داشته باشید، فرضیه سازی کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید 2,600 دلار در هر تن کاکائو ذکر شده است. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر آتی این است که به درستی حدس بزنید که آیا کاکائو تا زمان پایان قرارداد شاهد افزایش یا کاهش قیمت خواهد بود یا خیر. این بازه زمانی حدود 3 ماه قبل از انقضا است.

علاوه بر این، شما معمولا می توانید قرارداد خود را هر زمان که بخواهید، قبل از تاریخ پایان، بفروشید. همچنین می‌توانید دارایی مورد نظر را طولانی یا کوتاه کنید. این بدان معنی است که شما می توانید از آن بهره مند شوید سقوط در ارزش یک دارایی - اگر سفارش درستی قرار دهید. نگران نباشید، بعداً در مورد سفارشات آتی صحبت خواهیم کرد.

هجرها اغلب از قراردادهای آتی استفاده می‌کنند تا قیمت را برای آینده پایین بیاورند - در این مرحله آنها خرید یا فروش می‌کنند. در همین حال، سفته بازان به دنبال پیش بینی نوسانات قیمت و کسب سود از آنها هستند.

قیمت قراردادهای آتی چگونه تعیین می شود؟

قیمت قراردادهای آتی به ارزش دارایی پایه مورد نظر و همچنین عرضه و تقاضا بستگی دارد. بنابراین قیمت نیز بر این اساس نوسان خواهد داشت. این بدان معنا نیست که قرارداد خواهد بود آینه قیمت سهام، کالا یا هر چیز دیگری که معامله می کنید.

برای توضیح بیشتر، برخی از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت آتی عبارتند از:

• قیمت پایه دارایی
• درآمد حاصل از سود سهام
• هزینه های ذخیره سازی
• بازدهی راحتی
• تغییر در نرخ بهره

نحوه معامله قراردادهای آتی: کارگزاری آنلاین یا CFD

هنگامی که به دنبال یادگیری نحوه معامله قراردادهای آتی هستید، چند راه برای انجام آن وجود دارد. یعنی می توانید آتی را به معنای سنتی یا قراردادهای آتی CFD خریداری کنید.

برای روشن شدن موضوع به زیر مراجعه کنید.

آتی سنتی از طریق کارگزاری

برای کسانی که آگاه نیستند، معاملات آتی سنتی بیشتر توسط سرمایه گذاران نهادی و صندوق های تامینی بزرگ و غیره استفاده می شود.

یکی از دلایل این امر این است که می توان از قراردادها برای پوشش ریسک در برابر نرخ بهره پرتفوی استفاده کرد. علاوه بر این، تعهدی برای خرید یا فروش دارایی پایه در انقضا وجود دارد - که ممکن است گران باشد.

به عنوان مثال:

• فرض کنید قرار بود قرارداد آتی نفت خام می (CL.May21) بخرید
• شما به فروشنده می گویید که 1,000 بشکه نفت را با قیمت توافق شده قبلی خریداری خواهید کرد - بی ربط به قیمت پایان ماه می.
• فروشنده همچنین موافقت می کند که دارایی را به همان قیمت - طبق قرارداد - به شما بفروشد.

در حالی که اکثر مردم معاملات آتی را بر روی کالاها انجام می دهند، می توانید از این قرارداد در فارکس، شاخص ها و سهام نیز استفاده کنید. ما به زودی کلاس های دارایی پشتیبانی شده را پوشش می دهیم.

معاملات آتی CFD

قراردادهای آتی سنتی معمولاً با حداقل های بزرگ ارائه می شوند که برای معامله گر متوسط ​​شما ایده آل نیست. بنابراین، محبوب ترین راه برای معامله قراردادهای آتی، از طریق CFD ها (Contracts for Difference) است.

با حذف نیاز به مالکیت دارایی اساسی، قراردادهای آتی CFD به سادگی قیمت واقعی قرارداد مربوطه را نظارت می کند. این به شما امکان می دهد به بازاری که به آن علاقه دارید دسترسی پیدا کنید - و سپس افزایش یا کاهش ارزش را پیش بینی کنید. اگر درست می گویید، سود می کنید.

اگر فکر می کنید در آینده شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، CFD ها به شما امکان می دهند کوتاهی کنید. این امر با ایجاد یک به دست می آید فروش در پلت فرم معاملاتی مورد نظر خود سفارش دهید.

نمونه ای از آینده CFD را در زیر ببینید:

• شما در حال معامله قراردادهای آتی CFD بر روی نفت هستید که به ارزش 63.00 دلار در هر بشکه است
• به این ترتیب، قیمت قرارداد آتی CFD نیز 63.00 دلار است

برای توضیح بیشتر:

• اگر فکر می کنید آتی نفت قیمتی را تجربه خواهد کرد افزایش دادن - قرار دادن a خرید سفارش در بستر معاملات
• از سوی دیگر، اگر فکر می کنید که قرارداد قیمتی خواهد داشت کاهش - قرار دادن a فروش  با کارگزار خود سفارش دهید
• اگر قیمت به سمتی که پیش‌بینی کرده‌اید برود - در این معامله سود خواهید برد

قابل ذکر است، تمام معاملات CFD با «کارمزد تأمین مالی یک شبه» یا «کارمزد مبادله» همراه است. این برای هر روزی که موقعیت خود را خارج از ساعات بازار باز می گذارید تغییر می کند. علاوه بر این، شارژ معمولاً در تعطیلات آخر هفته بیشتر است.

پلتفرم تجارت اجتماعی eToro به وضوح کارمزد روزانه را در پایین هر جعبه سفارش نمایش می دهد. مبلغی که پرداخت می کنید بستگی به این دارد که کدام دارایی را معامله می کنید و چه مقدار اهرمی برای موقعیت خود اعمال می کنید.

اگر اهل ایالات متحده هستید، نمی‌توانید به CFD‌های هر دارایی دسترسی داشته باشید زیرا آنها ممنوع هستند.

معاملات آتی را با چه دارایی هایی می توانم انجام دهم؟

همانطور که به آن اشاره کردیم، معاملات آتی را می توان بر روی انواع مختلفی از دارایی ها انجام داد، البته رایج ترین آنها را در زیر مشاهده خواهید کرد.

معاملات آتی سهام

قراردادهای آتی سهام هیچ تفاوتی با سایرین ندارند - به این معنا که دارای تاریخ انقضا هستند. این قراردادها معمولاً 3 ماه طول می کشد و معمولاً در سومین جمعه هر ماه که باشد منقضی می شود - در این مرحله قرارداد باید تسویه شود.

برای اینکه ایده واضح تری داشته باشید، نمونه ای از معاملات آتی سهام را ببینید:

• فرض کنید به قراردادهای آتی برای سهام فورد علاقه دارید
• هر قرارداد شامل 100 سهم از سهام به قیمت 5 دلار است - شما 1 قرارداد را خریداری می کنید
• اگر زمانی که تاریخ انقضا فرا می رسد هنوز قراردادهای آتی دارید - باید 100 سهم قرارداد خود را بخرید.
• این 5 در 100 دلار است که معادل هزینه 500 دلار است

اینکه آیا شما سود می کنید یا نه به پیش بینی شما و سفارشی که قرار می دهید بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر تصمیم به خرید طولانی داشته باشید و ارزش سهام پایه بیش از 5 دلار برای هر سهم در زمان نزدیک شدن به تاریخ انقضا باشد - سود می کنید.

به این ترتیب، اگر کوتاه بیایید و قیمت سهام شما کاهش یابد - از قرارداد سود خواهید برد.

آینده کالا

معاملات آتی کالا یکی از پرطرفدارترین روش‌های معاملات آتی است. فرض کنید در حال معامله قراردادهای آتی نفت خام با قیمت 37.00 دلار هستید. کار شما این است که در زمان انقضای قرارداد، در مورد افزایش یا کاهش ارزش کالایی که معامله می کنید، حدس و گمان بزنید.

سرمایه گذاران کالا اغلب از معاملات آتی به عنوان راهی برای به دست آوردن قیمت ثابت برای فلز، کشاورزی یا انرژی استفاده می کنند. اکثر قراردادهای ارائه شده توسط کارگزاران آنلاین بر روی نفت و بنزین است.

معاملات آتی کالاهای رایج عبارتند از:

• انرژی هایی مانند نفت خام و بنزین
• فلزات سخت مانند طلا، نقره و مس
• محصولات کشاورزی مانند گوشت، دام، ذرت، گندم، کاکائو و شکر

معاملات آتی ارز

معاملات آتی ارز شامل پیش‌بینی قیمت نرخ ارز آتی جفت‌های فارکس مانند EUR/USD است. گفته می شود که بازار آتی ارز به طور میانگین روزانه تقریباً یک تریلیون دلار است و چنین قراردادهایی از طریق صرافی هایی مانند CME معامله می شود.

همانطور که گفتیم، اگر دارایی (در این مورد یک جفت ارز) کاهش ارزش داشته باشد، قیمت آتی ارز نیز از این روند پیروی می کند. هدف شما این است که به درستی افزایش یا کاهش ارزش جفت ارز را تا زمان پایان قرارداد خود پیش‌بینی کنید - و اگر درست گفته باشید، سود کسب کنید.

برای کسانی که نمی دانند، جفت های آتی ارز عبارتند از:

• جفت عمده FX: EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)، USD/JPY (یورو/ین ژاپن)، NZD/USD (دلار نیوزلند/دلار آمریکا)، GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا) و غیره
• جفت جزئی FX: EUR/GBP (یورو/پوند بریتانیا)، EUR/JPY (یورو/ین ژاپن)، GBP/JPY (پوند بریتانیا/ین ژاپن)، GBP/CAD (پوند بریتانیا/دلار کانادا)، EUR/AUD (یورو/دلار استرالیا) )، و بیشتر
• جفت FX عجیب و غریب: USD/HKD (دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ)، PLN/USD (زولوتی لهستان/دلار ایالات متحده)، EUR/TRY (یورو/لیره ترکیه)، پوند انگلیس/ZAR (پوند بریتانیا/راند آفریقای جنوبی)، ین/نوک (ژاپن) ین / کرون نروژ)، و بیشتر

همانطور که می بینید، گزینه های زیادی وجود دارد که می توانید هنگام انتخاب برای یادگیری نحوه معامله قراردادهای آتی انتخاب کنید. اکنون شما ایده بهتری از دارایی های موجود دارید، باید جستجوی خود را بسیار آسان تر محدود کنید.

قسمت 2: سفارشات آتی را بیاموزید

قبل از اینکه بتوانید معاملات آتی انجام دهید، باید به بازارها دسترسی داشته باشید. این کار با ثبت نام در یک کارگزاری معتبر و ثبت سفارش انجام می شود.

برای کسانی که نیاز به جمع بندی دارند یا هرگز در هیچ ظرفیتی معامله نکرده اند، لیستی از سفارشات مفید را در زیر ببینید.

خرید سفارشات و فروش سفارشات

برای ورود به بازار، باید با سفارش «خرید» یا «فروش» شروع کنید. اینکه کدام یک را انتخاب می کنید به پیش بینی شما از افزایش یا کاهش ارزش قرارداد آتی انتخابی شما بستگی دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید در حال معامله قراردادهای آتی نفت هستید:

• شما احساس می کنید که کالای اساسی کمتر از ارزش گذاری شده است، و بنابراین در آستانه تجربه افزایش شدید قیمت است.
• این زمانی است که شما یک را قرار می دهید خرید با کارگزار آنلاین خود سفارش دهید
• اگر برعکس است و فکر می‌کنید قیمت در شرف سقوط است، a را قرار دهید فروش با ارائه دهنده آتی سفارش دهید.

نکته مهم اینکه اگر وارد بازار نفت با الف خرید سفارش دهید، باید از a استفاده کنید فروش به منظور خروج از موقعیت خود - اگر بخواهید قبل از انقضا قراردادها را تخلیه کنید.

سفارشات بازار و سفارشات محدود

قیمت کالاها و دارایی های مالی به دلیل عرضه و تقاضا در هر ثانیه از روز معاملاتی در نوسان است. به این ترتیب ممکن است همیشه تجارت خود را به یک شکل وارد نکنید.

همانطور که گفتیم برای شروع باید سفارش خرید یا فروش انجام شود و این به فرضیه شما بستگی دارد. شما همچنین باید بین سفارش "بازار" و "محدود" یکی را انتخاب کنید - در ادامه هر دو را توضیح خواهیم داد.

سفارش بازار

اگر قیمت فعلی بازار برای شما نقل شده و خوشحال هستید - سفارش "بازار" مناسب ترین سفارش برای شما خواهد بود. این به کارگزار شما نشان می دهد که شماره را دوست دارید و می خواهید سفارش خود را فوراً ثبت کنید - با بهترین قیمت بعدی که بازار ارائه می دهد.

نمونه ای از سفارش بازار را در زیر ببینید:

• شما 62.50 دلار در قرارداد آتی نفت در ماه مه اعلام شده‌اید
• این قیمت توسط شما خوب است - به این ترتیب شما به سفارش بازار پایبند هستید
• کارگزار آنلاین سفارش شما را بلافاصله اجرا می کند
• با مشاهده سفارش خود متوجه می شوید که قیمت آن 62.48 دلار است

همانطور که از بالا می بینید، همیشه تفاوت جزئی بین قیمتی که هنگام ثبت سفارش آتی خود مشاهده می کنید و نتیجه نهایی وجود خواهد داشت. این به دلیل تغییرات دائمی قیمت دارایی پایه است.

سفارش بازار اغلب به طور خودکار در اکثر سیستم عامل های آتی انتخاب می شود. اگر می‌خواهید قیمت را مشخص‌تر کنید، ممکن است لازم باشد به جای آن یک سفارش «محدود» انتخاب کنید - که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

سفارش محدود

همانطور که ما طفره رفتیم، یک سفارش "حد" به شما امکان می دهد تا با قیمت خاصی که توسط شما مشخص شده است وارد بازار آتی انتخابی خود شوید.

یک مثال ساده از یک سفارش محدود را در زیر ببینید:

• قیمت قرارداد آتی نفت می 62.50 دلار است
• شما علاقه ای به این قرارداد ندارید تا زمانی که ارزش آن به 64.37 دلار افزایش یابد
• در نتیجه، محدودیت سفارش شما باید در هنگام ثبت سفارش روی 64.37 دلار تنظیم شود

اگر قراردادهای آتی نفت به 64.37 دلار افزایش یابد، کارگزار به طور خودکار سفارش شما را با آن قیمت اجرا می کند. این سفارش تا زمانی که این اتفاق نیفتد به قوت خود باقی خواهد ماند - یا اینکه سفارش محدود را به صورت دستی لغو کنید.

سفارشات ضرر و توقف ضرر

علاوه بر داشتن ایده روشنی از نحوه ورود به بازار برای معاملات آتی، همیشه عاقلانه است که برای خروج خود برنامه ریزی کنید.

در غیر این صورت، شما در معرض خطر خرید یا فروش دارایی پایه در زمان انقضا هستید. اینجاست که دستورات «توقف ضرر» و «سود برنده» وارد عمل می‌شوند.

سفارشات توقف ضرر

سفارشات توقف ضرر توسط معامله گران تمام دارایی ها استفاده می شود - تا حد زیادی به این دلیل که شما می توانید کنترل زیان های متحمل شده را به دست آورید. همانطور که از نام آن پیداست، این دستور شما را قادر می سازد تا به معنای واقعی کلمه، ضررهای خود را به طور خودکار متوقف کنید.

نمونه ای از استاپ ضرر را در زیر ببینید، این بار با استفاده از قرارداد آتی شکر:

• شما تصمیم می گیرید که یک خرید سفارش شکر
• قیمت این قرارداد 0.1642 دلار در هر پوند است
• شما حاضر نیستید بیش از 4 درصد در موقعیت از دست بدهید
• به این ترتیب، توقف ضرر را روی 4٪ تنظیم می کنید. در زیر مبلغ ورودی (0.1576 دلار)
• در غیر این صورت، اگر می خواهید فروش و از این قرارداد آتی کوتاه بیایید - باید حد ضرر را روی 4٪ تنظیم کنید. بالاتر قیمت ورودی (0.1707 دلار)

این به شما این امکان را می دهد که استراتژی های ورود و خروج خاص خود را در جای خود قرار دهید و اجازه دهید کارگزار آتی بقیه کارها را انجام دهد.

از سفارشات سود استفاده کنید

یک دستور "سود بردار" تقریباً مانند "stop-loss" عمل می کند - اگرچه این دستور به جای اینکه جلوی ضرر شما را بگیرد، سود شما را قفل می کند.

به یک مثال ساده از دستور برداشت سود در زیر نگاه کنید:

• می خواهید بسازید دستاوردهای 5 درصد در معاملات آتی شکر
• به این ترتیب، اگر با الف خرید سفارش - شما مقدار سود برداشت را 5% تنظیم می کنید بالاتر قیمت اولیه
• اگر با الف فروش سفارش - شما مقدار سود برداشت را 5% تنظیم می کنید در زیر قیمت اولیه

مهم نیست که قیمت شکر به کدام سمت می رود، شما اکنون برای هر دو حالت سفارشی دارید. مانند دستورهای "stop-loss"، این کار به طور خودکار توسط کارگزار انجام می شود.

بخش 3: مدیریت ریسک آینده را بیاموزید

بخش بزرگی از یادگیری نحوه معامله موفقیت آمیز معاملات آتی این است که مدیریت ریسک را به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید.

برخی از سیستم های مدیریت ریسک آتی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند را در زیر ببینید.

مدیریت بانکداری مبتنی بر درصد در آینده

مدیریت سرمایه مبتنی بر درصد در معاملات آتی مانند هر ابزار دیگری خوب عمل می کند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که کمی به بودجه معاملاتی واقعی خود توجه کنید و پارامترها را بر اساس آن تنظیم کنید.

برای توضیح بیشتر:

• بیایید تصور کنیم که تصمیم گرفته اید بیش از 2٪ از حساب معاملاتی خود را برای هر معامله خرج نکنید
• این سیستم به این معنی است که بدون ربط به اینکه حساب شما حاوی 20 دلار یا 20 هزار دلار باشد - شما هرگز بیش از 2٪ سهام نمی گذارید.
• به این ترتیب، اگر 1,000 دلار دارید - بیش از 20 دلار شرط نگذارید
• اگر 5,000 دلار دارید - بیش از 100 دلار شرط نگذارید - و غیره

همانطور که می بینید، برای تنظیم مجدد این استراتژی، فقط باید یک محاسبه ساده را انجام دهید تا در مسیر باقی بمانید. این باید قبل از هر معامله انجام شود.

معاملات آتی از طریق نسبت ریسک و پاداش

بسیاری از معامله گران معاملات آتی از یک استراتژی ریسک و پاداش ساده اما موثر استفاده می کنند.

بهترین راه برای توضیح این موضوع استفاده از یک مثال ساده است:

• بیایید فرض کنیم به ازای هر 1 دلاری که در یک موقعیت معاملاتی ریسک می کنید، امیدوار هستید که سود 3 دلاری داشته باشید.
• این یک ریسک/پاداش 1:3 است
• بنابراین، اگر 50 دلار سرمایه گذاری کنید، امیدوارید در ازای آن 150 دلار به دست آورید
• سایر نسبت های رایج برای این سیستم 1:2 و 1:4 هستند

ساده‌ترین راه برای استفاده از این استراتژی خاص، در کنار دستورات «توقف ضرر» و «سود بردار» است.

اهرم در معاملات آتی

برای کسانی که آگاه نیستند، اهرم با قراردادهای آتی همراه است. این به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر، موقعیتی را باز کنید که بزرگتر از میزان موجودی حساب شما باشد. این توسط کارگزاران ارائه می شود و مبلغی که می توانید درخواست کنید به عواملی مانند موقعیت مکانی شما، نوع معاملات آتی که معامله می کنید و اندازه سهام شما بستگی دارد.

برای پاک کردن غبار به مثال زیر مراجعه کنید:

• شما 100 دلار در حساب معاملاتی خود باقی مانده است
• با این باور که قیمت افزایش خواهد یافت، شما یک را قرار می دهید خرید سفارش قراردادهای آتی کاکائو
• کارگزار آنلاین به شما اهرم 1:10 (در غیر این صورت به عنوان x10 نشان داده می شود) ارائه می دهد
• ارزش سهام 100 دلاری شما اکنون 1,000 دلار است

اگر این معامله مطابق با شما پیش برود، اهرم سود شما را 10 برابر افزایش می دهد. البته، اگر احساسات بازار در مورد کاکائو را به اشتباه پیش‌بینی کنید، ضرر شما 10 بزرگ‌تر می‌شود.

توجه داشته باشید، سرمایه‌گذاران خرد اغلب با میزان اهرمی که می‌توانند اعمال کنند محدود می‌شوند. یک جستجوی سریع اینترنتی شامل حوزه قضایی شما و کلمات "محدودیت اهرم" باید به شما بگوید که محدودیت های شما - در صورت وجود - چه خواهد بود.

بخش 4: نحوه تجزیه و تحلیل قیمت های آتی را بیاموزید

در این مرحله، درک روشنی از معاملات آتی، دارایی‌های روی میز و نحوه ثبت سفارش مرتبط با پیش‌بینی قیمت خود خواهید داشت.

به این ترتیب، شما باید آماده یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل قیمت های آتی باشید.

تحلیل بنیادی در آینده

به طور خلاصه، تحلیل بنیادی در معاملات آتی شامل ارزیابی تمام معیارهای مهمی است که بر عرضه و تقاضا در بازارها تأثیر می گذارد. این شامل مطالعه عوامل مختلف ژئوپلیتیکی، اقتصادی و مالی در رابطه با امنیت خاص است.

هدف اصلی این است که تا پایان قرارداد آتی خود، بینشی در مورد اینکه قیمت دارایی ممکن است به کجا برسد، به دست آورید. همانطور که به آن اشاره کردیم، بسیاری از موارد مختلف می توانند بر عرضه و تقاضای معاملات آتی تأثیر بگذارند. به همین دلیل بسیار مهم است که در جریان اخبار اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی مرتبط باشید.

اگر وقت ندارید، یا مبتدی هستید - ارزش انجام تکالیف را دارد. صدها وب سایت مختلف وجود دارد که بینش روزانه، نظرات، پیش بینی های کارشناسان و ایده های استراتژی را ارائه می دهند. علاوه بر این، می توانید برای یک سرویس اشتراک اخبار نیز ثبت نام کنید. به‌روزرسانی‌های منظم و فوری مربوط به آینده انتخابی خود را دریافت خواهید کرد.

فنی تحلیل در آینده

انجام تجزیه و تحلیل فنی در معاملات آتی باعث می شود که شاخص ها، نمودارها، گزارش های درآمد و فروش، حجم، قیمت های تاریخی و روندها را مطالعه کنید. با تجزیه و تحلیل انبوهی از داده ها، برای سنجش احساسات بازار و ارزش معاملات آتی مربوطه مجهزتر می شوید.

برخی از مفیدترین شاخص های معاملاتی برای این منظور عبارتند از:

• استوکاستیک
• میانگین متحرک همگرایی / واگرایی
• باندهای بولینگر
• شاخص قدرت نسبی
• و خیلی بیشتر

قسمت 5: نحوه انتخاب یک کارگزار آتی خوب را بیاموزید

یافتن یک کارگزار آتی مناسب کار آسانی نیست. به این ترتیب، و همچنین فهرستی از یافته‌های خود در مورد این موضوع، ما همچنین برخی از عوامل مهم‌تری را که باید هنگام پیدا کردن یک پلت فرم معاملات آتی در نظر بگیرید، فهرست کرده‌ایم.

تنظیم

کارگزاران تحت نظارت باید قوانین مختلفی را برای حفظ مجوز فعالیت قانونی و ارائه خدمات مالی رعایت کنند.

چنین قوانینی شامل تفکیک وجوه مشتری در یک بانک ردیف 1، KYC، ممیزی های منظم منظم، شفافیت کارمزد و موارد دیگر است. به این ترتیب، معامله آتی تنها از طریق یک پلت فرم دارای مجوز و تنظیم شده، کار بیهوده ای است.

نهادهای نظارتی اصلی در فضا به شرح زیر است:

• FCA
• ASIC
• CySEC و
• FINRA
• بیشتر

ارگان های دیگری نیز در این فضا وجود دارند، اما اغلب مشاهده می کنید که کارگزاران آنلاین دارای مجوز از یک یا چند سازمان فوق هستند.

eToro، که به زودی بررسی می کنیم، توسط FCA، CYSEC و ASIC تنظیم می شود. علاوه بر این، کارگزار نیز توسط مرجع FINRA ایالات متحده تایید شده و ثبت شده است.

هزینه ها و کمیسیون ها

سهم عمده دلالان آنلاین کارمزد و کمیسیون دریافت می کنند. این یک تجارت است و بنابراین برای ارائه خدمات و چرخاندن چرخ ها باید این کار را انجام دهد.

کمیسیون

متداول‌ترین کارمزدی که هنگام معامله در معاملات آتی دریافت می‌شود، متغیر است - به مثال زیر مراجعه کنید:

• تصور کنید که کارگزار انتخابی شما 2 درصد کارمزد دریافت می کند هر تجارت
• این بدان معناست که هنگام ورود باید 2% پرداخت کنید و خروج از موقعیت آتی
• به این ترتیب، اگر با یک سفارش خرید 1,000 دلاری قرارداد را وارد کنید - باید 20 دلار بپردازید
• اگر ارزش قرارداد شما 1,600 دلار پس از خروج از موقعیت خود است - باید 32 دلار بپردازید

همانطور که از بالا می بینید، چنین هزینه هایی به زودی می تواند هر گونه سود را کاهش دهد. اگر قراردادهای آتی CFD را در eToro معامله می کنید، اصلاً کارمزد پرداخت نمی شود. این بدان معناست که شما 52 دلار در این قرارداد پس انداز کرده اید!

گسترش

اسپرد تفاوت بین قیمت «خرید» و قیمت «فروش» قرارداد آتی است. به عبارت دیگر – بازار به چه مقدار مایل به خرید قراردادهای آتی است و به چه میزان می فروشد.

شکاف بین این قیمت ها یک کارمزد غیرمستقیم قابل پرداخت به کارگزار است و به صورت پیپ در معاملات آتی فارکس یا درصد یا سنت در سایر دارایی ها نشان داده می شود.

یک مثال ساده را در زیر ببینید:

• شما در حال معامله قراردادهای آتی گندم هستید
• قیمت خرید 663 دلار است.00
• قیمت فروش 663 دلار است.90
• گسترش است 90 سنت

اگر معاملات آتی گندم شما 90 سنت افزایش یابد، به نقطه سر به سر خواهید رسید. اگر رشد گندم از 90 سنت فراتر رود، سود می کنید.

مبلغ پرداختی

اگر می‌دانید از چه روش پرداختی می‌خواهید برای واریز وجوه به حساب خود استفاده کنید - باید قبل از ثبت‌نام، موارد موجود را بررسی کنید.

در حالی که برخی از کارگزاران آنلاین فقط گزینه کند انتقال بانکی را می پذیرند - برخی دیگر همه چیز را زیر نور خورشید فعال می کنند. کارگزار محبوب قراردادهای آتی CFD، eToro، کارت های اعتباری و نقدی، و همچنین کیف پول های الکترونیکی مانند Skrill، PayPal و موارد دیگر را بسته به محل زندگی شما می پذیرد.

بهترین کارگزاران برای تجارت آتی آنلاین

ما ساعت‌ها را برای شما صرفه‌جویی کرده‌ایم و جستجوی بهترین کارگزاران را برای معامله آتی به ۵ کاهش داده‌ایم.

1. AvaTrade – قراردادهای آتی CFD و انبوهی از ابزارهای معاملاتی

با شروع مقررات، AvaTrade توسط مراجع قضایی مختلف، از جمله بریتانیا، استرالیا، ژاپن، آفریقای جنوبی، امارات، اتحادیه اروپا و غیره تایید شده است. به این ترتیب، مشروعیت با این کارگزار آنلاین ارتباطی ندارد.

این پلتفرم دسترسی به انبوهی از بازارهای مختلف را از کلاس های دارایی مختلف ارائه می دهد. علاوه بر این، می توانید معاملات آتی را بدون پرداخت یک سنت کارمزد انجام دهید. این بدان معناست که شما فقط باید در هنگام معامله قراردادهای آتی CFD، هزینه های اسپرد و یک شبه تامین مالی را در نظر بگیرید.

اگر هرگز از تلفن همراه خود دور نیستید، احتمالاً از راحتی برنامه خود کارگزار 'AvaTradeGO' لذت خواهید برد. این با ابزارهای معاملاتی، اندیکاتورها، شبیه سازها و راهنماهای آموزشی به رافترها بسته بندی شده است. برای کسانی از شما که دوست دارید از طیف گسترده ابزارهای موجود در MT4 حداکثر استفاده را ببرید - می توانید حساب AvaTrade خود را در چند مرحله ساده پیوند دهید.

همچنین می توانید حساب کارگزار خود را به پلتفرم های تجارت اجتماعی شخص ثالث 'Zulutrade' و 'DupliTrade' متصل کنید. این سایت ها برای به دست آوردن بینش بیشتر از معامله گران باتجربه، که احتمالاً در معاملات آتی آگاه تر هستند، مفید هستند.

حداقل مبلغ واریز مورد نیاز AvaTrade فقط 100 دلار است. وقتی صحبت از انواع پرداخت به میان می آید، این کارگزار نقل و انتقالات بانکی سنتی و کارت های اعتباری و نقدی را می پذیرد. کیف‌پول‌های الکترونیکی مانند Neteller و Skrill پذیرفته می‌شوند اما نه برای همه حوزه‌های قضایی. به عنوان مثال، اگر در اتحادیه اروپا یا استرالیا هستید، نمی توانید با استفاده از این روش پرداخت، وجوهی را به حساب خود واریز کنید.

رتبه ما

• 100 دلار برای معاملات آتی سپرده گذاری کنید
• در چندین حوزه قضایی مانند بریتانیا، استرالیا و اتحادیه اروپا تنظیم شده است
• معاملات آتی را بدون کمیسیون انجام دهید

• 50 دلار هزینه عدم فعالیت پس از 3 ماه بدون معامله

به AVATrade مراجعه کنید

75٪ از سرمایه گذاران خرده فروشی در هنگام معامله CFD با این ارائه دهنده ضرر می کنند

2. VantageFX –Spreads بسیار کم

VantageFX VFSC تحت بخش 4 قانون صدور مجوز نمایندگی های مالی که انبوهی از ابزارهای مالی را ارائه می دهد. همه به شکل CFD - این شامل سهام، شاخص ها و کالاها می شود.

حساب Vantage RAW ECN را باز کرده و معامله کنید تا برخی از کمترین اسپرد را در کسب و کار به دست آورید. تجارت بر روی نقدینگی درجه سازمانی که مستقیماً از برخی از موسسات برتر جهان به دست می‌آید بدون اینکه هیچ نشانه‌گذاری در پایان ما اضافه شود. دیگر استان انحصاری صندوق‌های تامینی نیست، همه اکنون به این نقدینگی و اسپردهای محدود با قیمت 0 دلار دسترسی دارند.

اگر تصمیم به باز کردن و معامله در حساب Vantage RAW ECN داشته باشید، ممکن است برخی از پایین‌ترین اسپردها در بازار پیدا شوند. تجارت با استفاده از نقدینگی درجه سازمانی که مستقیماً از برخی از موسسات برتر جهان با علامت گذاری صفر اضافه شده است. این سطح از نقدینگی و در دسترس بودن اسپردهای نازک به صفر دیگر در انحصار صندوق های تامینی نیست.

رتبه ما

• کمترین هزینه های معاملاتی
• حداقل واریز 50 دلار
• اهرم 500: 1

از VantageFX دیدن کنید

75.26 درصد از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید یا خیر.

بخش 6: یاد بگیرید که چگونه معاملات آتی امروز را انجام دهید - مروری

در این مرحله در راهنمای ما با نحوه تجارت آتی، احتمالاً آماده هستید تا ماجراجویی های معاملاتی خود را شروع کنید.

بهترین پلتفرم معاملات آتی برای ثبت نام، Capital.com است، بنابراین ما برای بررسی گام به گام خود به سراغ این کارگزار با رتبه برتر می رویم.

مرحله 1: باز کردن حساب و شناسه بارگذاری

صفحه رسمی Capital.com را باز کنید و روی «اکنون بپیوندید» کلیک کنید. کادری که در زیر می بینید ظاهر می شود.

به سادگی مشخصات مورد نیاز پلتفرم را وارد کنید. این حالت معمولی خواهد بود، مانند نام، آدرس، تاریخ تولد و مواردی از این قبیل. طبق KYC، پلت فرم معاملاتی همچنین به اثبات اطلاعات داده شده نیاز دارد.

به این ترتیب، باید کارت شناسایی عکس دار دولتی خود را آپلود کنید. همچنین باید یک کپی واضح از مدرک آدرس خود را ارسال کنید. این می تواند صورتحساب بانکی یا قبض آب و برق از 3 ماه گذشته باشد.

اگر عجله دارید، می توانید از بارگذاری اسناد صرف نظر کنید. با این حال، قبل از برداشت پول نقد (یا واریز بیش از 2,225 دلار) باید این الزام را انجام دهید. ما متوجه شدیم که از ابتدا تا انتها، این فرآیند هنوز کمتر از 10 یا 15 دقیقه طول می کشد.

مرحله 2: واریز برخی از وجوه معاملاتی

پس از دریافت ایمیل تایید خود، می توانید پیش بروید و مقداری وجوه را برای معامله قراردادهای آتی واریز کنید. همانطور که می بینید، این بخش نمی تواند ساده تر باشد. با وارد کردن مبلغی که می‌خواهید در کادر «مبلغ» واریز کنید، شروع کنید.

به یاد داشته باشید، اگر وجوهی را به دلار واریز نمی‌کنید، 0.5 درصد هزینه مبادله کوچکی را پرداخت خواهید کرد. این به این دلیل است که پلت فرم معاملاتی به دلار آمریکا تعیین می شود.

تمام است، اکنون می توانید یک روش پرداخت را از آنچه در کشور محل اقامت خود موجود است انتخاب کنید. تمام جزئیات خود را بررسی کنید و برای تایید روی "سپرده" کلیک کنید.

مرحله 3: جستجوی آینده

پس از دنبال کردن مراحل 1 و 2، اکنون یک حساب تجاری جدید خواهید داشت که با وجوهی برای معاملات آتی پر شده است.

همانطور که می بینید، ما به دنبال معامله آتی گندم هستیم. اگر مطمئن نیستید که چه چیزی را می‌خواهید معامله کنید، روی "بازارهای تجاری" کلیک کنید تا موارد موجود را مرور کنید.

مرحله 4: معاملات آتی را شروع کنید

وقتی پیدا کردید کدام آتی شما مایل به معامله هستید، می توانید اولین سفارش خود را ثبت کنید. به سادگی روی "تجارت" در کنار قرارداد انتخابی خود کلیک کنید و کادر سفارش ظاهر می شود.

برای تازه کردن حافظه خود باید اطلاعات زیر را وارد کنید:

• سفارش خرید یا فروش
• مقدار سهام
• سفارش بازار یا محدود
• توقف ضرر
• قیمت سود

تمام اطلاعاتی را که وارد کرده اید بررسی کنید و روی "تجارت باز" کلیک کنید. خودشه. شما اولین سفارش آتی خود را در Capital.com ثبت کرده اید - کارگزار اکنون این سفارش را مطابق با آن اجرا می کند.

یاد بگیرید چگونه معاملات آتی را انجام دهید - حکم

در این راهنما، نکاتی را در مورد نحوه معامله قراردادهای آتی پوشش داده ایم. در حال حاضر شما باید آماده باشید تا به آنجا بروید و تجارت کنید - با درک خوبی از نحوه کار همه چیز.

هنگام معامله قراردادهای آتی، ایده خوبی است که همیشه ابزارهای مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. این شامل استفاده از دستورات توقف ضرر و سود، و نسبت ریسک به پاداش در هر معامله می شود.

پلتفرم تنظیم شده Capital.com هنگام تحقیق درباره بهترین کارگزار برای معاملات آتی در صدر فهرست ما قرار گرفت. به لطف مقررات FCA، ASIC، CySEC و NBRB، ناوبری وب سایت بسیار آسان است و ایمنی آن مشکلی ندارد. علاوه بر این، می‌توانید طیف وسیعی از معاملات آتی را با پرداخت صفر درصد کارمزد معامله کنید.

AvaTrade - کارگزار تاسیس شده با معاملات بدون کمیسیون

رتبه ما

• حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
• برنده بهترین کارگزار جهانی MT4 فارکس
• 0٪ برای کلیه ابزارهای CFD پرداخت کنید
• هزاران دارایی CFD برای تجارت
• امکانات اهرمی موجود است
• واریز فوری وجوه با کارت نقدی / اعتباری

دسترسی مادام العمر را دریافت کنید

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

پرسش های متداول