تحلیل تکنیکال چیست؟ – دوره مبتدی فارکس: قسمت 4

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

همانطور که می دانید، بازار ارز یکی از روان ترین و در عین حال پرنوسان ترین بازارهای جهان است. به این ترتیب، بهتر است باور کنید که برای به دست آوردن بینشی در مورد احساسات بازار به کمک نیاز دارید. این روشنگری با مطالعه تحلیل تکنیکال به دست می آید.

 

اکنون از eightcap دیدن کنید

 

بنابراین، تحلیل تکنیکال چیست؟ این یک رشته معاملاتی است که از نمودارها و شاخص ها برای مطالعه داده های مختلف از گذشته و حال استفاده می کند - در رابطه با جفتی که معامله می کنید.

بخش 4 این دوره مبتدی فارکس در مورد تعداد زیادی از شاخص ها و نمودارهای فنی - اندازه گیری روندها، حرکت، حجم و نوسانات صحبت می کند.

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

قبل از اینکه بتوانید وارد بازارهای ارز شوید، باید تصوری از احساسات عمومی در مورد جفت ارز مورد نظر خود داشته باشید. اینجاست که به تحقیق و شناخت بازارها نیاز است.

بهترین راه برای ارزیابی و شناسایی فرصت های معاملات فارکس از طریق تحلیل تکنیکال است. با این کار به داده ها و الگوهای قیمت تاریخی نگاه می کنید - که باید به شما در پیش بینی صحیح نوسانات در آینده کمک کند. از این گذشته، تاریخ اغلب در بازارهای ارز تکرار می شود.

احتمالاً از تحلیل تکنیکال در کنار الف استفاده خواهید کرد سیستم تجاری فارکس مانند اسکالپینگ، که مستلزم باز کردن و بسته شدن بسیاری از معاملات در طول یک روز برای دریافت نقدینگی از افزایش قیمت است.

برخی از پرکاربردترین انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال عبارتند از اندیکاتورها، الگوهای نمودار، و شکل‌های کندل استیک - که در قسمت 4 این مقاله در مورد همه آنها صحبت می‌کنیم. البته تجارت در بازار فارکس.

تجزیه و تحلیل فنی: حجم شاخص ها

همانطور که در بخش اول این دوره گفتیم - 'چرا باید با فارکس معامله کرد؟- احتمالاً ابزارهای معاملاتی بیشتری نسبت به سایرین در دسترس معامله گران فارکس است!

یک نوع شاخص فنی برای روندها، حجم، حرکت، و نوسانات وجود دارد - که در بخش های زیر در مورد همه آنها صحبت می کنیم.

نشانگر حجم در تعادل

«نشانگر حجم در تعادل» یا OBV، در دهه 60 برای تمرکز بر حجم و اینکه آیا این ممکن است قیمت ها را کاهش یا افزایش دهد ایجاد شد. به عبارت دیگر، این شاخص به شما کمک می کند فشار خرید و فروش را کمی کنید.

چند واقعیت را در مورد نشانگر حجم در ترازوی مشاهده کنید:

• OBV چیزی است که به عنوان یک شاخص تجمعی شناخته می شود
• هنگامی که قیمت کاهش می یابد، هر حجمی از روز از کل حجم موجود حذف می شود
• هنگامی که قیمت ها افزایش می یابد، حجم به کل حجم موجودی اضافه می شود

سپس در پایان هر روز معاملاتی، حجم روز به مجموع تجمعی اضافه شده و حجم روز کسر می شود. این تصویر واضح تری از تغییرات احتمالی قیمت در آینده به ما می دهد.

نشانگر خط انباشت/توزیع

«خط انباشت/توزیع» یا AD، با اندازه‌گیری تفاوت‌ها در حجم و قیمت، تصویر بسیار واضح‌تری از تغییرات احتمالی قیمت‌ها در آینده به ما می‌دهد.

این اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال ارزشمند است زیرا حرکت پول نقد را در داخل و خارج از بازار فارکس مورد نظر ارزیابی می کند. با مطالعه دامنه معاملات و همچنین حجم معاملات در مدت زمان مشخصی به این امر دست می یابد.

نشانگر انباشت/خط توزیع در 3 مرحله کار می کند:

• مرحله 1: نشانگر «مقدار مکان نزدیک» یا CLV را نشان می‌دهد. این مستلزم مقایسه بین محدوده در یک دوره زمانی خاص و قیمت پایانی همان دوره است. این محدوده بین -1 و +1 است.
• مرحله 2: سپس نشانگر AD حجم را در آن بازه زمانی با مقدار مکان نزدیک ضرب می کند تا جریان پول را نشان دهد. اگر یک رقم منفی می بینید، این نشان می دهد که نقدینگی در حال جریان است، اگر ارزش آن مثبت باشد، نقدینگی در حال جریان است.
• مرحله 3: در نهایت، محاسبه در بازه های زمانی مختلف انجام می شود.

به طور خلاصه، این اندیکاتور مجموع جریان نقدی ورودی و خروجی جفت ارز انتخابی ما را حفظ می کند. خبر خوب این است که شما واقعاً نیازی به انجام هیچ گونه محاسباتی ندارید زیرا نتایج هنگام استقرار نشانگر برای شما نمایش داده می شود.

شاخص جریان پول

ما معمولاً از نشانگر «شاخص جریان پول» (MFI) هنگام انجام تحلیل تکنیکال حجم استفاده می‌کنیم – زیرا برای محاسبه احساسات بازار عالی است.

نحوه تفسیر شاخص MFI را در زیر ببینید

• به طور کلی، اگر MFI یک قرائت از بیش از 80 - شما در حال نگاه کردن به بازاری هستید اضافه وزن قلمرو
• به این ترتیب احتمالاً عقب نشینی را تجربه می کند.
• اگر MFI باشد زیر 20 - به احتمال زیاد بازار در فروش بکار می اردوگاه
• به این ترتیب، این می تواند نشان دهنده بازگشت مجدد در آینده نزدیک باشد

این را نباید با نشانگر «جریان پول Chaikin» اشتباه گرفت. این حجم جریان پول را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند - یک دوره معمولاً 20-21 روز است. بنابراین، این شباهت های بیشتری با «واگرایی میانگین متحرک همگرایی» که بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد، ایجاد می کند.

درعوض، نشانگر MFI آخرین داده‌های تغییر قیمت را با حجم ترکیب می‌کند تا تشخیص دهد که حرکت روی جفت به سمت بالا یا پایین می‌رود.

تجزیه و تحلیل فنی: روند شاخص ها

همانطور که عنوان نشان می دهد، هنگامی که شما در حال انجام تحلیل تکنیکال هستید، شاخص های متمرکز بر روند را نیز مشاهده خواهید کرد. همانطور که بدون شک حدس زدید - این مسیر یک بازار رو به افزایش یا نزولی را به شما نشان می دهد.

با مطالعه این موضوع، می‌توانید درک بهتری از اینکه آیا یک روند در شرف وقوع است یا نه - بنابراین می‌توانید سفارش مربوطه را انجام دهید و امیدواریم از آن پول نقد کنید! محبوب ترین شاخص های روند را برای الهام گرفتن در زیر ببینید.

میانگین حرکت همگرا / واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی، یا MACD، یک شاخص فنی است که میانگین متحرک عملکرد قیمت یک جفت ارز را نشان می دهد.

در زیر روش های اصلی برای تفسیر MACD هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال را ببینید:

• اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کند، این به شما نشان می دهد که روند احتمالاً معکوس می شود. بنابراین، اگر بازار نزولی باشد، به صعودی تغییر خواهد کرد و بالعکس. این به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که چه زمانی وارد معامله شوید. اگر متقاطع بالای خط مرکزی باشد صعودی است
• اگر خط MACD از متقاطع غفلت کند، اما خطوط لمسی هستند، این به ما نشان می دهد که روند فعلی احتمالا ادامه خواهد داشت. اگر خط سیگنال از پایین به بالای خط عبور کند، این نشان دهنده یک سیگنال صعودی است. اگر از بالا به پایین باشد، این یک سیگنال نزولی است.
• هر چه خطوط روند از مرکز آن دورتر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که حرکت روی این جفت به سمت بالا باشد. احتمالاً زمانی به دنبال فروش خواهید بود که قیمت زیر میانگین متحرک باشد و خطوط زیر خط مرکزی قرار گیرند.
• اگر ارتفاع هیستوگرام بالاتر از خط 0 باشد - احتمال افزایش روند صعودی بیشتر است. اگر در زیر باشد، روند نزولی ادامه خواهد داشت. اگر هیستوگرام به آرامی به سمت بالا خزید، این می تواند نشان دهنده سیگنال فروش باشد.
• تفاوت در جهت بین MACD و خطوط سیگنال یا هیستوگرام با عملکرد قیمت می تواند نشانه اولیه یک معکوس روند را به شما بدهد. این اطلاعات حیاتی است و در برخی موارد می‌تواند شما را به لغو سفارش محدودی که قبلاً تنظیم کرده‌اید، سوق دهد.

قابل ذکر است که این اندیکاتور فنی خاص به عنوان راهی برای تأیید روندها استفاده می شود و باید در کنار سایر اندیکاتورها برای یک تصویر بزرگتر مورد استفاده قرار گیرد. برای پیش بینی احساسات بازارهای ارز هرگز نباید تنها به هیستوگرام یا MACD تکیه کنید.

شاخص میانگین جهت (ADX)

«شاخص جهت دار متوسط» یا ADX، یک نوسانگر است که وظیفه آن اندازه گیری قدرت روندها در بازارهای ارز است.

این اندیکاتور به سه بخش ترکیب شده است: شما دارای ADX و همچنین نشانگرهای منفی (-DI) و مثبت (+DI) هستید. این به شما نشان می دهد که آیا بهتر است در موقعیت انتخابی خود موقعیت لانگ یا کوتاه داشته باشید بروکر فارکس. اگر تجزیه و تحلیل به روند ضعیف در جفت انتخابی شما اشاره کند، بعید است که در آن زمان وارد بازار شوید.

برای از بین بردن مه به توضیح سریع مراجعه کنید:

• ADX به شما در اندازه گیری کمک می کند استحکام از روند
• نشانگرهای جهت منفی و مثبت، -DI و +DI، به شما نشان می دهند جهت از روند

در اینجا 3 خط جداگانه وجود دارد، بنابراین بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توانید میانگین شاخص جهت را تفسیر کنید:

• ADX بالای 25 است: این به ما نشان می دهد که روند روی این جفت قوی است
• ADX زیر 20 است: این نشان می دهد که روند این جفت ضعیف است
• ADX بالاتر از 20-25 است و خط +DI بالاتر از خط -DI است: این می تواند سیگنال خرید را نشان دهد
• ADX بالاتر از 20-25 است و خط -DI بالاتر از +DI است: این می تواند نشان دهد که باید جفت را کوتاه کنید.

ADX می تواند برای برنامه ریزی خروج خود از بازارهای ارز نیز استفاده شود. به عنوان مثال، اگر از قبل طولانی هستید، ممکن است به محض اینکه -DI از +DI بالاتر رفت، معامله خود را ببندید.

متوسط ​​حرکت (MA)

هنگام تحقیق در مورد تحلیل تکنیکال احتمالاً با شاخص های میانگین متحرک (MA) برخورد کرده اید. این مستلزم تولید میانگین‌های چندگانه است که شامل زیرمجموعه‌های متنوعی از مجموعه داده کامل می‌شود - برای تجزیه و تحلیل نقاط داده.

خوب این به چه معنا است؟ بیایید اصطلاحات را حذف کنیم، - آنچه از یک MA دریافت می‌کنید، نشان‌دهنده‌ای است که می‌تواند نویز اضافی ایجاد شده توسط جهش‌های کوتاه مدت قیمت را حذف کند. این روندها را هموار می کند تا تصویر واضح تری از موقعیت بازار با جفت FX انتخابی شما به شما ارائه دهد.

در واقع، این اندیکاتور به قدری رایج استفاده می شود که اگر حساب کارگزار خود را با پلتفرم معاملاتی شخص ثالث MetaTrader 4 (MT4) یا MT5 متصل کنید، این شاخص به عنوان استاندارد ارائه می شود. احتمالاً به متغیرهایی با نشانگر میانگین متحرک نیز دسترسی خواهید داشت.

این شامل:

• روش کارشناسی ارشد: تنظیم پیش فرض برای این "ساده" است که میانگین وزن نشده تعداد دوره های زمانی قبلی است.
• بازه زمانی: این بازه زمانی ترجیحی است که در آن میانگین متحرک محاسبه خواهد شد

این اندیکاتور روند عقب مانده است، به این معنی که تاخیر کمی وجود دارد. با توجه به آنچه گفته شد، بسیاری از افراد برای تایید واگرایی، حمایت و مقاومت و همچنین تشخیص حرکت و روندها به میانگین متحرک تکیه می کنند.

در اینجا نحوه تفسیر خط نشانگر MA در ساده ترین شکل آن آمده است:

• اگر قیمت بالاتر از MA باشد - این یک نشانه قوی از یک بازار صعودی است
• از طرف دیگر، اگر قیمت کمتر باشد - این یک روند نزولی را نشان می دهد
• هر بار که روند جدیدی شکل می گیرد، قیمت در هر جهت از MA جدا می شود

قابل ذکر است، گاهی اوقات قیمت از میانگین متحرک فوق الذکر عبور می کند - با روند جدیدی که در هیچ کجا دیده نمی شود. با در نظر گرفتن این موضوع، برخی دوست دارند از استراتژی نواری استفاده کنند که نشان می دهد آنها از بین 6 تا 16 میانگین متحرک با بازه های زمانی متعدد در یک نمودار استفاده می کنند.

انبوهی از استراتژی ها وجود دارد که شاخص MA را با سایرین ترکیب می کند تا تصویر کامل تری از احساسات بازار ارائه دهد. در قسمت 9 این دوره در مورد دیگر استراتژی های معاملات فارکس صحبت می کنیم.

Ichimoku Kinko هیو

«Ichimoku Kinko Hyo» یا به اختصار «Ichimoku» بیشتر یک سیستم معاملاتی است تا یک نشانگر. با این گفته، بخش بزرگی از تحلیل تکنیکال برای اکثر معامله گران فارکس است زیرا جهت روند و تعادل عمومی بازار را مشخص می کند. Ichimoku همچنین برای شناسایی حرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

در اینجا معنی Ichimoku Kinko Hyo آمده است:

• ترجمه انگلیسی ایچیموکو "یک نگاه" است - با فرار از این واقعیت که یک نگاه سریع تنها چیزی است که نیاز دارید.
• ترجمه Kinko (Kinkou) 'تعادل' است - به معنای تعادل
• ترجمه Hyo 'نمودار' است که خود توضیحی است.

گویچی هوسادا سه دهه را صرف طراحی این سیستم کرد تا به معامله گران اجازه دهد تعادل بازار ارز را با یک نگاه مشاهده کنند.

چهار عنصر میانگین متحرک برای ایچیموکو وجود دارد:

• خط پایه (کیجون سن): این پایین ترین و بالاترین مقدار را نشان می دهد، تقسیم بر دو - شامل 26 دوره قبلی. این خط قرمز خواهد بود.
• خط ماشه (tenkan sen): این پایین ترین و بالاترین مقدار را به ما نشان می دهد که بر دو تقسیم می شود - 9 دوره قبلی را پوشش می دهد. این خط مشکی خواهد بود.
• خط عقب افتاده (طبقه چیکو): این باعث می شود که قیمت های پایانی دارایی 26 دوره از آخرین ارزش پایانی عقب تر باشد. اگر این با قیمت های قبلی تلاقی کند، ممکن است روند معکوس بالقوه را نشان دهد. این روندهای غالب قیمت را به قدرت قیمت فعلی مرتبط می کند.

عنصر چهارم ایچیموکو:

• ابر (کومو): این شامل دو خط، دهانه A و B است.
• La اولین خط پیشرو (طول A): این یک محاسبه از خط پایه، به اضافه خط ماشه، تقسیم بر دو است. نتیجه 26 دوره در مقابل قیمت فعلی اضافه خواهد شد.
• دومین خط پیشرو (دهانه B): این محاسبه کمترین کم و بالاترین بالا تقسیم بر دو است. این مجموع 52 بازه زمانی قبلی را پوشش می دهد و 26 پیش از آن ترسیم می شود.

جالب است که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از عنصر چهارم به تنهایی برای جداسازی معاملات احتمالی استفاده کنند - از آن به عنوان یک سیستم فیلتر استفاده می کنند.

اسکالپرها از این سیستم در نمودار 1 دقیقه ای تا 6 ساعته استفاده می کنند، در حالی که معامله گران نوسانی تمایل بیشتری به مطالعه نمودار روزانه یا هفتگی دارند. قابل ذکر است، زمانی که هیچ روند آشکاری در ساخت وجود ندارد، استفاده از ایچیموکو اصلاً فایده ای ندارد.

شاخص سهموی SAR

آخرین اما نه کم‌اهمیت از نظر شناسه‌های روند، نشانگر «SAR Parabolic» است.

این می تواند به شما احساس جهتی بدهد که برای وارد شدن به موقعیتی در زمان وقوع یک روند، در عین حال در یک بازار امن، نیاز دارید.

بیایید ببینیم چگونه می توانید شاخص سهمی (نقاطی در نمودار بالا) را تفسیر کنید:

• اگر نقاط SAR را در بالای ارزش بازار نشان دهد - این یک روند نزولی را نشان می دهد
• اگر نقاط SAR را در زیر ارزش بازار فعلی نشان دهد - این نشان دهنده روند صعودی است

این کار با ADX فوق الذکر برای بدست آوردن تصویری شفاف از میزان قوی بودن یک روند واقعاً خوب عمل می کند. همچنین می توانید نمودارهای کندل استیک و نشانگرهای MA را با این یکی به ترکیب اضافه کنید. همچنین می توانید از نشانگر Parabolic SAR برای قرار دادن دستورات توقف ضرر استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی: حرکت شاخص ها

این بخش از راهنمای تحلیل تکنیکال ما دو شاخص حرکتی برتر را پوشش می‌دهد. اینها به معامله گران ارز اجازه می دهد تا تشخیص دهند که چه زمانی ممکن است بازارها دچار معکوس شوند.

به این ترتیب، این یکی دیگر از ابزارهای مفید برای پیش بینی این کلاس دارایی گاهی اوقات فرار است. می‌توانید از شاخص‌های حرکتی که در کنار سیستم‌های روند و مواردی از این دست دنبال می‌شوند، استفاده کنید تا تصویر بزرگ‌تری به شما ارائه دهد.

نوسان تصادفی

"اسیلاتور تصادفی" برای اندازه گیری حرکت مفید است که به شما در تشخیص تغییر احتمالی در جهت قیمت کمک می کند. قدرت بازار را با مقایسه بین ارزش بسته شدن و محدوده خواندن در یک بازه زمانی خاص محاسبه می کند.

نحوه تفسیر یک نوسانگر تصادفی:

• این شاخص از مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند
• اگر خط استوکاستیک بالای 80 باشد، بازار ارز احتمالاً در قلمروی بیش از حد خرید است
•  اگر خط استوکاستیک زیر 20 باشد، بازار ارز احتمالاً در منطقه اشباع فروش است

اگر اندیکاتور بازار بیش از حد خرید را نشان می دهد، معمولاً پیامی واضح برای فروش است. از طرف دیگر، اگر بیش از حد فروخته شده باشد، احتمالاً برای سفارش خرید به کارگزاری خود می روید.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

«شاخص قدرت نسبی» یا RSI، نسبت حرکت‌های صعودی و نزولی را محاسبه می‌کند - سیگنال‌هایی از بازارهای نزولی و صعودی.

به این ترتیب، این اندیکاتور تحلیل تکنیکال باید یکی از اولین مواردی باشد که نحوه استفاده از آن را یاد می گیرید. برای تشخیص شرایط خرید و فروش بیش از حد کوتاه مدت در بازار بسیار مفید است.

در زیر ببینید چگونه می توانید سه سیگنال RSI را تفسیر کنید:

• RSI در محدوده 0 تا 100 نشان داده شده است
• اگر خط RSI 80 یا بالاتر باشد، این به ما نشان می دهد که بازار احتمالاً در کمپ خرید بیش از حد است
• اگر خط RSI کمتر از 20 باشد، این به یک جفت فروش بیش از حد اشاره دارد
• منطقه خنثی RSI بین 20 تا 80 است

حتی می‌توانید این یا هر شاخص دیگری را با ثبت‌نام در a امتحان کنید شبیه ساز فارکس - به شما امکان می دهد آن را برای یک تست رانندگی بدون خطر ببرید. AvaTrade دسترسی به یک حساب آزمایشی را از طریق MT4 فراهم می کند - که با ابزارهای تحلیل فنی بسته بندی شده است.

کارگزار با رتبه برتر یک نمونه کار مجازی با 100 هزار دلار وجوه کاغذی به شما می دهد تا تحلیل تکنیکال را با آن تمرین کنید.

تجزیه و تحلیل فنی: نوسانات

زمانی که در حال یادگیری نکات و نکات تحلیل تکنیکال هستید، احتمالاً از بیش از یک ابزار معاملاتی استفاده خواهید کرد. این به شما ایده واضح تری از نگرش بازار نسبت به جفت FX مورد نظر می دهد.

با در نظر گرفتن این موضوع، در زیر به سه سیستم نوساناتی که فکر می‌کنیم ارزش کاوش را دارند، می‌پردازیم.

انحراف معیار

"انحراف استاندارد" یک ابزار معاملاتی نسبتاً ساده در مقایسه با اکثر آنها است. وظیفه آن شناسایی هرگونه نوسانات غیرعادی قیمت در بازار است. به این ترتیب، تمرکز اصلی این اندیکاتور نمایش واضح هر گونه نوسان در جفت ارز انتخابی شما است.

از نظر آماری، این به ما نشان می‌دهد که قیمت‌ها چقدر از میانگین یا مقادیر متوسط ​​جدا می‌شوند. مانند بسیاری از شاخص ها، می توانید یک بازه زمانی خاص را برای مشاهده داده ها انتخاب کنید - به عنوان مثال، 20 دوره.

بنابراین، چگونه انحراف استاندارد را تفسیر کنیم؟ برای مثال ساده دیگر به زیر مراجعه کنید:

• اگر مقدار نشان داده شده در انحراف استاندارد در سطح پایینی باشد، این نشان دهنده نوسانات پایین بازار است
• از طرف دیگر، اگر این در سطح بالایی باشد، به این معنی که قیمت ها به شدت در هر جهت در حال تغییر هستند - این به سمت نوسانات بالا است.

به طور خلاصه، این اندیکاتور به شما نشان می دهد که جفت ارز چقدر شدید است جاری قیمت با آن متفاوت است میانگین. ممکن است سعی کنید از این به همراه باندهای بولینگر استفاده کنید، که در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

باندهای بولینگر

"Bollinger Bands" یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال در این لیست است که باید در هسته تلاش های معاملاتی فارکس شما قرار گیرد. این بینش در مورد نوسانات ارز به شما کمک می کند تا انتخاب های سختی در مورد زمان ورود و خروج از بازار داشته باشید.

اندیکاتور باندهای بولینگر تا حدودی به ارزهای بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فروش می تاباند. توجه به این نکته ضروری است که این ابزار معاملاتی به ندرت به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از معامله گران این اندیکاتور را در ارتباط با RSI فوق الذکر مطالعه می کنند.

نحوه خواندن 3 عنصر Bollinger Bands را در زیر ببینید:

• در بالا، "خط انحراف استاندارد بالا" را خواهید دید - این باند سطوح بالاتر محدوده قیمت را نشان می دهد.
• در وسط "میانگین متحرک ساده" (SMA) را مشاهده خواهید کرد - اکثر افراد این دوره را روی یک دوره 20 روزه تنظیم می کنند.
• در پایین، "خط انحراف استاندارد پایین تر" را خواهید دید - این باند سطوح پایین تر محدوده قیمت را نشان می دهد.
• هر چه فاصله بین نوارهای بالا و پایین بیشتر باشد. نوسانات بازار بیشتر است و بالعکس

همانطور که می بینید، نوارهای این اندیکاتور به عنوان پوشش قیمت عمل می کنند و میانگین متحرک ارزش بازار فارکس مورد نظر را به ما نشان می دهند. بنابراین بینشی در مورد اینکه شرایط بازار فارکس چقدر نوسان است را ارائه می دهد.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

«میانگین محدوده واقعی» (ATR) با نشان دادن میزان تغییر بازار در یک بازه زمانی خاص، به شما ایده می‌دهد که چه زمانی ممکن است بخواهید یک معامله را شروع کنید یا آن را رها کنید.

همچنین می‌توانید از ATR برای تصمیم‌گیری در مورد محل سفارش توقف ضرر استفاده کنید. اگر به یک خلاصه نیاز دارید، در مورد سفارشات در قسمت 3 این دوره صحبت کردیم.پیپ، تعداد زیادی و سفارشات".

خط ATR بسته به احساسات بازار به سمت بالا و پایین تغییر می کند.

در زیر ببینید چگونه می توانید این ابزار تحلیل تکنیکال را تفسیر کنید:

• همانطور که می بینید، ATR یک خط منفرد در نمودار بالا است
• اگر ATR در سطح بالایی باشد - این نشان دهنده افزایش نوسانات بازار است
• از طرف دیگر، اگر ATR کمتر باشد - این به طور کلی به این معنی است که نوسانات کمتری وجود دارد

اینکه چقدر از خطوط بولینگر بالا و پایین از یکدیگر دور یا نزدیک هستند، به ما نشان می دهد که بازار چقدر نوسان دارد. پس از مطالعه این داده‌ها، استراتژی معاملاتی فارکس شما می‌تواند شاهد سودآوری شما از چنین شرایط نوسانی باشد یا اینکه از معامله‌ای که قبلاً باز است خارج شوید.

تجزیه و تحلیل فنی انواع نمودار

در سرتاسر قسمت 4 این دوره متوجه شده اید که نمونه های اندیکاتور در اشکال و اندازه های مختلف هستند.

نمودارهای مختلفی در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود، بنابراین ما سه نمودار اصلی را در زیر توضیح می دهیم - میله، خط و کندل.

نمودار میله

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال، اوج و پایین و همچنین مقادیر باز و بسته شدن جفت FX مورد نظر را به شما نشان می دهد. همانطور که می بینید، به صورت یک خط عمودی ساده با چنگال هایی که از آن جدا می شوند، نمایش داده می شود.

پایین خط میله کمترین قیمت آن دوره و بالا سمت چپ بالاترین بیشترین قیمت آن بازه زمانی است. دو خط کوچک که به صورت افقی از این خط خارج می شوند، نقاط باز و بسته شدن قیمت را نشان می دهند، بنابراین نشان می دهند که احساسات بازار در کجا قرار دارد.

نمودارهای خط

همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، نمودارهای خطی با رسم یک خط ساده، یک قیمت بسته شدن را به دیگری نشان می دهند.

خطوط شیب دار به شما نشان می دهند که روندها کجا هستند - به سمت بالا یا پایین. به دلیل سادگی بصری آن، بسیاری از معامله گران برای درک بهتر تصویر بزرگتر از نظر تغییرات قیمت، به نمودارهای خطی تکیه می کنند.

اکنون از eightcap دیدن کنید

نمودارهای شمعدانی 

بدون مواجهه با نمودار شمعی، برای مدت طولانی تحلیل تکنیکال را مطالعه نخواهید کرد.

این شامل چندین شمعدان است که هر کدام از آنها تشکیل شده است:

• پیکره: این محدوده باز و بسته بازه زمانی انتخاب شده را نشان می دهد
• یک فیتیله: این معمولاً به عنوان سایه شمعی نیز شناخته می شود و قیمت بالا و پایین آن دوره را به ما نشان می دهد
• بدنه شمعی سبز یا سفید: این افزایش قیمت در جفت FX را نشان می دهد
• بدنه پشتی یا شمعی قرمز: این کاهش ارزش را به ما نشان می دهد

این نیز یکی از انواع ترجیحی الگوهای نمودار است، زیرا خواندن آن در یک نگاه نسبتاً ساده و آسان است.

اگر به دنبال بینشی در مورد خرید یا فروش هستید، نمودارهای کندل استیک نقطه خوبی برای شروع هستند. همانطور که می بینید، می توان از آنها برای اندازه گیری شروع یا پایان یک روند صعودی یا نزولی استفاده کرد. به این ترتیب، یک شکل نزولی ممکن است شما را وسوسه کند که در صورت لزوم، یک موقعیت کوتاه باز کنید.

تجزیه و تحلیل فنی: نتیجه گیری کامل

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری از طریق و از طریق است. مطمئناً، می‌تواند دلهره‌آور باشد، اما تمام اطلاعات جمع‌آوری‌شده از این تحقیق تنها تجربه معاملات ارزی شما را افزایش می‌دهد. به جای رویکرد گونگ هو، بهتر است از داده های واقعی تصمیمات آگاهانه بگیرید، به خصوص زمانی که از پولی که به سختی به دست آورده اید به جای یک حساب آزمایشی رایگان استفاده می کنید.

بازه زمانی، الگوی و شاخص هایی که انتخاب می کنید به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد، اما هیچ کمبودی در گزینه ها وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر در حال برنامه ریزی برای معاملات روزانه، باز کردن و بستن موقعیت های ارزی در یک روز هستید، ممکن است یک بازه زمانی 15 یا 60 دقیقه ای را در MA و RSI مطالعه کنید.

از طرف دیگر، اسکالپرها ممکن است با استفاده از اندیکاتورهای Parabolic SAR، MACD و EMA به طور همزمان در بازه زمانی بین 1 تا 15 دقیقه، به دنبال واریانس موقت در روند قیمت باشند. برای هر گونه راهنمایی در مورد نحوه ایجاد یک استراتژی معاملاتی فارکس، می توانید قسمت 9 این دوره را بررسی کنید.

 

 

پرسش های متداول

آیا تحلیل تکنیکال واقعاً در معاملات فارکس کار می کند؟

بله، اگرچه این یک توپ کریستالی نیست - تحلیل تکنیکال به معامله گران بینش بیشتری نسبت به احساسات بازار در یک جفت ارز نسبت به هر چیز دیگری می دهد. البته، تحلیل فاندامنتال کاربردهای خود را دارد، اما انبوهی از داده‌های قیمتی تاریخی و فعلی موجود در جفت‌ها می‌تواند به تصمیمات سخت در هنگام معامله کمک کند. اگر هنوز در حال یادگیری نحوه درک اندیکاتورها و خواندن نمودارهای قیمت هستید، ممکن است سیگنال های معاملاتی را امتحان کنید. این شما را از زمان‌بندی بازارها نجات می‌دهد

بهترین اندیکاتور فنی در معاملات فارکس چیست؟

پاسخ به این که کدام بهترین شاخص فنی است دشوار است، زیرا بسیاری از آنها هنگام استفاده همراه با دیگران مؤثرتر هستند. با این اوصاف، متداول ترین موارد مورد استفاده برای معاملات ارزی MACD، Bollinger Bands و Parabolic SAR هستند. با این حال، انبوه های بیشتری وجود دارد.

چهار نوع مختلف تحلیل چیست؟

چهار نوع مختلف تحلیل تکنیکال عبارتند از: اندیکاتور حرکت، روند، حجم و نوسان. هر کدام از جنبه‌های مختلف بازار ارز، داده‌هایی را به ما نشان می‌دهند.

بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟

بهترین راهی که می توانید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید این است که دانش خود را با مطالعه آن موضوع افزایش دهید. برای بسیاری از مردم یادگیری در زمان واقعی بسیار آسان تر است عمل. یک راه عالی برای انجام این کار از طریق یک کارگزاری است که می تواند یک حساب آزمایشی رایگان با وجوه کاغذی برای تمرین به شما ارائه دهد.

بهترین راه برای بررسی روندها در معاملات فارکس چیست؟

بهترین راه برای بررسی روندها در معاملات فارکس استفاده از اندیکاتورهای مختلف و نظارت بر تحلیل فاندامنتال است. بهترین اندیکاتورهای فنی برای شناسایی روندها و تغییر روند بالقوه MA، OBV، RSI و MACD هستند.