تجارت کالاها: نفت و طلا – دوره مبتدی فارکس: قسمت 7

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

چه موقعیت کانادا به عنوان چهارمین صادرکننده بزرگ نفت در جهان باشد، چه تولید عمده طلا، آهن و زغال سنگ استرالیا – آگاهی از همبستگی بین منابع یک کشور و بازارهای فارکس می تواند به شما در تجارت ارز کمک زیادی کند.

در بخش 7 این دوره مبتدی فارکس، ما در مورد تجارت دو کالای اصلی - نفت و طلا صحبت می کنیم.

قبل از اینکه به ارتباط بین نفت، طلا و ارزها بپردازیم، ابتدا به بررسی اصول اولیه مانند دسته بندی کالاها می پردازیم. علاوه بر این، بازارهای مختلف مرتبط دیگر را پوشش می‌دهیم و نکات و نمونه‌هایی را در این مسیر ارائه می‌دهیم.

 

 

 

کالاهای تجاری: نفت و طلا - مبانی

در قسمت 6 این دورهجفت اصلی و فرعی: به چه چیزی توجه کنیمما به موضوع ارزهای کالایی پرداختیم. ما به طور خلاصه توضیح دادیم که اقتصادهای صادرکننده، مانند استرالیا، به شدت با قیمت کالاها مرتبط هستند - و بالعکس.

ما سال هاست که از طلا هم به عنوان ارز و هم به عنوان کالا استفاده می کنیم و در کنار نفت یکی از با ارزش ترین ها در دنیاست. به این ترتیب، هر دو در حال حاضر به عنوان وسایل نقلیه تجارت فارکس استراتژیک استفاده می شوند.

به این ترتیب، با درک این موضوع، بهتر می توانید حدس بزنید که یک جفت ارز فارکس به کدام سمت می رود. اگر اخبار بزرگ مالی روز به عنوان مثال حول محور طلا می چرخد ​​- شما ایده روشن تری از گزینه های خود در مورد موقعیت های جدید یا موجود خواهید داشت.

برخورد با انواع کالا: سخت در مقابل نرم

همانطور که در مورد جفت ارزها وجود دارد، ما کالاها را به دسته های مختلف تقسیم می کنیم. این می تواند طیف گسترده ای باشد، به عنوان مثال - انرژی ها، فلزات، گوشت، کشاورزی و دام.

 

اکنون از eightcap دیدن کنید

 

با این حال، امروز ما قصد داریم این را به کالاهای "سخت" و "نرم" تقسیم کنیم. برای مشاهده این که کدام محصولات در هر دسته قرار می گیرند، به زیر مراجعه کنید.

کالاهای سخت

یک کالای سخت معمولاً به عنوان محصولی توصیف می شود که باید از مواد فرآوری نشده استخراج شود یا از زمین استخراج شود. از نظر تاریخی، این مقوله بیشتر تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی و دسترسی به منابع است.

برای ارائه یک ایده واضح تر، برخی از کالاهای سخت که بیشترین معامله را انجام می دهند را در زیر مشاهده خواهید کرد:

• نفت خام برنت
• نفت خام WTI
• طلا
• نقره
• مس
• پالادیوم
• اهن
• آلومینیوم
• فولاد
• روی
• نیکل

جالب توجه است، اگرچه نفت و طلا بیشتر مورد معامله قرار می گیرند، مس اغلب به عنوان فشارسنج محیط اقتصادی مورد بحث استفاده می شود.

در واقع، بسیاری از بازرگانان از این کالا به عنوان "دکتر مس" یاد می کنند. زیرا فلزی است که در صنایع ساختمانی تجاری و خانه سازی استفاده می شود. به این ترتیب، منطقی است که این دارایی می تواند به ما سرنخی از قدرت یک اقتصاد خاص بدهد. اگر تقاضا کم باشد، این احتمال وجود دارد که بازار به اندازه گذشته قوی نباشد.

اگر مس، نفت، طلا یا هر کالای دیگری در حال کاهش ارزش یا تقاضا باشد - این می‌تواند تاثیر منفی بر بازارهای فارکس داشته باشد. ما در این مورد با جزئیات بیشتری در سراسر صحبت می کنیم.

کالاهای نرم

کالاهای نرم برخی از قدیمی ترین کالاهای مبادله شده در جهان را تشکیل می دهند. این دسته از دسته هایی است که در کشاورزی یا رشد کرده اند. علاوه بر این، اینها معمولاً محصولات خام هستند - برای ساخت منسوجات و مواد غذایی استفاده می شوند.

برخی از محبوب ترین کالاهای نرم برای تجارت را در زیر مشاهده کنید:

• ذرت
• شیر
• سویا
• کاکائو / دانه های کاکائو
• گندم
• کشت
• قند
• پنبه
• گوشت خوک

همانطور که می بینید، کالاهای نرم عمدتاً از محصولات کشاورزی و مواد غذایی تشکیل شده اند. هر ماه یک گزارش ماهانه به نام "برآورد تقاضای عرضه جهانی کشاورزی (WASDE)" منتشر می شود.

وزارت کشاورزی ایالات متحده این گزارش را منتشر می کند - که به معنای واقعی کلمه تصویر بزرگتری در مورد تقاضا و عرضه کالاهای نرم را به ما نشان می دهد. از آنجایی که USD ارز ذخیره جهانی است - این چیزی است که باید در چارچوب آن مراقب بود تجارت در بازار فارکس.

همبستگی نفت و فارکس

نفت که به عنوان "طلای سیاه" شناخته می شود، یکی از پرتقاضاترین کالاهای روی کره زمین است. از آن برای ساخت پلاستیک، روان کننده، گازوئیل، بنزین و غیره استفاده می شود. همانطور که گفتیم، می توانید از این فلز ارزشمند به عنوان یک وسیله نقلیه معاملاتی فارکس استفاده کنید! واقعیت این است که وقتی در حال انجام تجزیه و تحلیل هستید، چیزی فراتر از ارزها وجود دارد که باید به آن فکر کنید.

عوامل زیادی بر ارزش درک شده ارزها و اقتصاد پشت سر آنها تأثیر می گذارد. بنابراین، چه ارتباطی بین نفت و فارکس وجود دارد؟ کشورهایی مانند کانادا، ونزوئلا، آمریکا، ایران، عربستان سعودی و روسیه دارای ذخایر قابل توجه نفت هستند.

این مناطق، از جمله، استخراج و صادرات این کالای گرانبها به سایر نقاط جهان است. به این ترتیب، قیمت گذاری در بازار نفت یا بازار نفت خیز می تواند تأثیر مثبت یا منفی بر قیمت ارز کشور داشته باشد.

به عنوان مثال، معمولاً اعتقاد بر این است که افزایش نفت در سال‌های 2007 و 2008 تا حدی نتیجه افزایش نرخ‌های درآمد جهانی بود. از سوی دیگر، بحران مالی زیر تأثیر دومینویی بر ارزش نفت گذاشت و باعث سقوط آن شد.

دلار آمریکا (USD) و نفت

توضیح ارتباط بین دلار آمریکا و نفت بسیار ساده است. دلیلش این است که وقتی مردم بشکه‌های نفت را معامله می‌کنند، مهم نیست در کجای دنیا این اتفاق می‌افتد، قرارداد همیشه به دلار آمریکا نقل می‌شود.

این بدان معنی است که هر افزایش یا کاهش قیمت نفت باعث ایجاد یک همسویی مجدد بازار بر اساس دلار آمریکا می شود. این همچنین بر طیفی از جفت‌های متقاطع فارکس یا مینورها تأثیر می‌گذارد. ما در مورد جفت های فارکس در قسمت 6 صحبت کردیم اگر به یک خلاصه نیاز دارید.

• از نظر تاریخی، زمانی که دلار آمریکا افزایش می یابد، تقاضای جهانی برای نفت کاهش می یابد
• بنابراین، اگر دلار آمریکا ضعیف شود - قیمت نفت افزایش می یابد
• این بدان معناست که این دو رابطه منفی قوی دارند

وقتی نوبت به آگاهی از این اطلاعات در زمان و زمان وقوع می رسد، تحلیل بنیادی کلیدی است. ما در بخش 5 این دوره به این موضوع پرداختیم - 'تحلیل بنیادی چیست؟".

دلار کانادا (CAD) و نفت

دلار کانادا و نفت به خوبی به هم مرتبط هستند. در واقع این کشور یک صادرکننده خالص نفت است. برای کسانی که آگاه نیستند، این بدان معناست که به دلیل فراوانی منابع طبیعی، صادرات بیشتری نسبت به واردات دارد. این کشور اکثر دلارهای خود را از طریق فروش نفت جمع آوری می کند.

مهم این است که بیش از 80 درصد نفت کانادا به ایالات متحده صادر می شود. به این ترتیب، اگر قیمت نفت افزایش یابد، ارزش صادرات آن به کشور نیز افزایش می یابد.

• جفت ارز USD/CAD با نفت همبستگی منفی دارد.
• CAD/USD با نفت همبستگی مثبت دارد.

در یک یادداشت جانبی، از آنجا که ژاپن به شدت به واردات نفت وابسته است - جفت CAD/JPY (دلار کانادا/ین ژاپن) همبستگی مثبتی با این کالا دارد.

الگوی کلی این است که وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، ین بیشتری در ازای دلار کانادا فروخته می‌شود. به این ترتیب، زمانی که نفت در حال افزایش است، این احتمال وجود دارد که جفت ارز CAD/JPY نیز افزایش یابد. ین ژاپن به شدت به نوسانات قیمت کالاها حساس است.

همبستگی طلا و فارکس

مردم برای هزاران سال از طلا به عنوان ذخیره ارزش استفاده کرده اند. این تا حد زیادی به این دلیل است که با گذشت زمان خراب نمی شود و فلزی انعطاف پذیر و جذاب است.

اگرچه این روزها در اقتصادهای توسعه یافته از این کالای ارزشمند به عنوان ارز استفاده نمی شود، اما همچنان یکی از دارایی های پرمعامله در سطح جهان است. تمام طلاهای خرید و فروش جهانی، جدا از موارد نادر، بر حسب دلار آمریکا است.

بانک های مرکزی مانند ECB (منطقه یورو) و فدرال رزرو (ایالات متحده آمریکا) مقادیر زیادی طلا را در ذخایر ذخیره می کنند. اولی شناخته شده است که ذخایر طلای خود را به بازار عرضه می کند، تا بتواند ارزش یورو در برابر دلار آمریکا را بالا ببرد

 

اکنون از eightcap دیدن کنید

 

برخی از حقایق کلیدی در مورد رابطه معکوس بین طلا و دلار آمریکا را در زیر ببینید:

• به طور سنتی، معامله گران از طلا برای محافظت در برابر ضعف دلار آمریکا استفاده می کنند
• زیرا در صورت افزایش قیمت طلا معمولا دلار آمریکا کاهش می یابد
• به این ترتیب، اگر ارزش طلا کاهش یابد - دلار آمریکا معمولاً در حال افزایش است
• معامله گران همچنین می توانند با ردیابی جفت XAU/USD (طلا/دلار آمریکا) نوسانات قیمت طلا در برابر دلار را بررسی کنند.

این همچنین تأثیر زیادی بر ارزش بازارهای فارکس دارد، خواه فقط کشور عرضه کننده آن باشد یا بر ارزهای همبسته منفی/مثبت. این امر طلا را به یک شاخص مهم بازار برای جفت های مختلف تبدیل می کند.

چرا این موضوع برای شما به عنوان یک معامله گر فارکس اهمیت دارد؟ فرض کنید در حال معامله با پوند انگلیس هستید، اما به دلیل کسری تجاری اخیر با کاهش ارزش مواجه شده است. شما ممکن است با یک کالای در حال افزایش مانند طلا مقابله کنید.

به این ترتیب، اگر طلا در حال کاهش بود، ممکن است به دنبال یک جفت ارز با همبستگی منفی باشید تا در برابر آن محافظت کنید. از سوی دیگر دلار استرالیا و کانادا همبستگی مثبتی با طلا دارند. در ادامه در مورد آن صحبت می کنیم.

دلار استرالیا (AUD) و طلا

بازگشت به استرالیا - این کشور صادرکننده نسبتا بزرگ طلا است. به این ترتیب، ارزش آن به شدت تحت تأثیر تولید داخلی است.

جفت اصلی AUD/USD همبستگی مثبتی با طلا دارد - رابطه ای که از نظر تاریخی حدود 80 درصد بوده است.

این یعنی:

• زمانی که قیمت طلا کاهش می‌یابد – احتمالا دلار استرالیا/دلار آمریکا نیز کاهش می‌یابد
• به این ترتیب، اگر طلا در حال افزایش باشد، این جفت احتمالا با کاهش روبرو خواهد شد

این نوع بینش هنگام معامله ارزها قیمتی ندارد، زیرا سطح همبستگی به عوامل مختلفی بستگی دارد. همانطور که در قسمت 6 اشاره کردیم، می توانید این اطلاعات را با استفاده از یک نشانگر همبستگی که به صورت آنلاین یافت می شود، بررسی کنید.

دلار نیوزلند (NZD) و طلا

نیوزلند و استرالیا به عنوان همسایه و به عنوان شرکای تجاری از نزدیک به هم متصل هستند. به این ترتیب، احتمالاً جای تعجب نیست که سلامت NZD را می توان تا حدی با AUD اندازه گیری کرد.

بنابراین، AUD/USD و NZD/USD همبستگی مثبت دارند – و همین امر در مورد رابطه آنها با طلا نیز صدق می کند.

• اگر اقتصاد استرالیا بالا و پایین را تجربه کند - نیوزلند معمولاً تأثیر این را احساس می کند
• به این ترتیب، اگر رابطه استرالیا با ایالات متحده یا تولید طلا تغییر کند - هر دو NZD/USD و AUD/USD مستعد نوسانات قیمت خواهند بود.

باز هم، اگرچه روابط طلا و ارز می تواند در طول زمان تغییر کند. دانستن اینکه کدام کشورها کالاهای خاصی را وارد و صادر می کنند، می تواند شما را در جای مناسبی برای جبران ریسک قرار دهد. همیشه عاقلانه است که قبل از اینکه فرض کنیم ارزها یا کالاها هنوز همبستگی دارند، تحلیل های زیادی انجام دهیم.

برای انجام این کار، می توانید نرخ بین واردکننده و صادرکننده مورد نظر را مطالعه کنید تا به شما در درک ارتباط آن با کالای مورد نظر کمک کند. این را می توان با استفاده از نشانگر فوق الذکر که بازه زمانی انتخابی شما را پوشش می دهد به دست آورد.

دوره ای که انتخاب می کنید به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. ممکن است بخواهید از نوسانات کوچک دو دارایی بسیار همبسته سود ببرید. اگر چنین است، سطح همبستگی را زیر نظر داشته باشید. اگر ضعیف‌تر شود، به احتمال زیاد ممکن است خراب شود و دیگر برای شما مفید نباشد.

فرانک سوئیس (CHF) و طلا

همانطور که در قسمت 6 این دوره به آن اشاره کردیم، ارزهای بهشت ​​امن همان ارزهایی هستند که معامله گران در مواقع عدم اطمینان به آنها سرازیر می شوند. این شامل فرانک سوئیس، دلار آمریکا و ین ژاپن می شود.

در سوئیس، معامله USD/CHF روشی رایج برای جبران افزایش یا کاهش بازار طلا است. این به این دلیل است که این دو رابطه معکوس دارند - در غیر این صورت یک همبستگی منفی نامیده می شود.

برای روشن شدن بیشتر:

• اگر ارزش طلا کاهش یابد - USD/CHF احتمالاً در قیمت افزایش می یابد
• اگر طلا افزایش یابد - USD/CHF احتمالاً با کاهش ارزش روبرو خواهد شد

بخش بزرگی از قدرت اقتصادی کشور توسط ذخایر عظیم طلای آن پشتیبانی می شود، به همین دلیل است که فرانک سوئیس حرکت می کند. با و نه در برابر طلا. اگرچه هرگز هیچ تضمینی هنگام معامله وجود ندارد، اما می توانید از رفتار تاریخی یک ارز به نفع خود در موقعیت های آینده استفاده کنید.

اقتصادهای کالایی معاملاتی با نقدینگی کمتر

ما درباره نقدشوندگی‌ترین ارزهای کالایی صحبت کرده‌ایم، بنابراین اکنون می‌خواهیم برخی از اقتصادهای عجیب و غریب کمتر معامله شده را فاش کنیم.

رئال برزیل (BRL)

برزیل کشوری غنی از نظر منابع طبیعی از نظر کالا است. به این ترتیب، قیمت این طبقه دارایی تفاوتی در ارزش بازار رئال برزیل ایجاد خواهد کرد.

نمونه دیگری از نحوه ارتباط کالاها و ارزها را ببینید:

• در طول بازار صعودی در سال 2002 - رئال برزیل افزایش شدیدی در ارزش داشت
• این قیمت در شش سال بعد دو برابر شد
• همه چیز برای این ارز در طول بحران مالی جهانی سال 2008 کند شد
• با این حال، پس از یک دوره صعودی دیگر در بخش کالا در سال 2011 - بازار به بالاترین حد خود رسید.

از این زمان، ارزش رئال برزیل بار دیگر به شدت کاهش یافته است. با این گفته، مثال فوق باید نشان دهد که آگاهی از ارتباط بین بازارهای فارکس و کالاهای خاص چقدر مهم است! .

به غیر از چین و استرالیا، برزیل سومین تولیدکننده بزرگ بوکسیت است. برای کسانی که نمی دانند، این یک سنگ رسوبی با سطوح بالای آلومینیوم است که برزیل را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این کالا تبدیل می کند. این کشور همچنین سنگ آهن (که برای تولید فولاد استفاده می شود) و نفت خام تولید می کند.

برزیل همچنین یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشرو نیشکر، دانه های قهوه و سویا در جهان است. از آنجایی که اینها کالاهای کشاورزی هستند - حتی اخبار مربوط به شرایط آب و هوایی سخت می تواند بر ارزش ارزها و محصولات مربوطه تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، در سال 2014، برزیل بدترین خشکسالی در یک قرن را تجربه کرد و بیش از 50 درصد از این کشور تحت تأثیر قرار گرفت. بعد چه اتفاقی افتاد؟ قیمت قهوه دو برابر شد. دو سال بعد، BRL با کاهش 38 درصدی ارزش خود در برابر دلار مواجه شد.

روبل روسیه (RUB)

ارز دیگری که نسبت به تغییرات کالاها حساس است، روبل روسیه است. این کشور تقریباً به اندازه استرالیا، کانادا یا برزیل متنوع نیست - زیرا 50 درصد صادرات روسیه نفت و گاز است.

برخی برآوردها حاکی از آن است که روسیه سومین ذخایر بزرگ نفت در جهان است. بنابراین، اگر در نهایت این بازار نوظهور فارکس را معامله کنید، باید اخبار نفت را نیز زیر نظر داشته باشید.

مهم این است که روبل روسیه همبستگی مثبتی با نفت دارد. در سال 2014، قیمت نفت خام به سرعت کاهش یافت - و به همین دلیل روبل روسیه از این روند پیروی کرد.

با این گفته، عوامل دیگری مانند عدم قطعیت سیاست و عامل ریسک وارد عمل می شوند. ریسک نوسانات همچنان در این بازار بالاست. بنابراین، اگر قیمت نفت افزایش یابد، لزوماً به این معنی نیست که روبل نیز افزایش خواهد یافت.

ریال عربستان (SAR)

گفته می شود که ذخایر نفت عربستان سعودی دومین ذخایر بزرگ جهان است. این صنعت تحت کنترل عربستان سعودی آرامکو است - که در حال حاضر سهامی قابل معامله است. نکته مهم این است که واحد پول این کشور - ریال سعودی (SAR) به دلار آمریکا متصل است.

برای کسانی که نمی‌دانند، وقتی یک بازار به دلار آمریکا «پیوند» می‌شود، این بدان معناست که بانک مرکزی کشور مورد نظر نرخ ارز خود را ثابت نگه می‌دارد. به عبارت دیگر، با افزایش و کاهش ارزش دلار آمریکا، مانند ریال سعودی - این اطلاعات ارزشمندی است.

ریال سعودی در دهه 1970 زمانی که جهان شاهد اولین بحران بزرگ نفتی خود بود، با دلار آمریکا پیوند خورد. این باعث شد که عربستان سعودی تحریم نفتی آمریکا را اعمال کند. ماه‌ها بعد، این کالا هنوز قیمت بالایی داشت که بر امور مالی ایالات متحده در خارج فشار وارد کرد.

به این ترتیب، معامله ای منعقد شد که تضمین می کرد درآمد حاصل از خرید نفت توسط ایالات متحده برای مقاصد سرمایه گذاری استفاده می شود. این بدان معنا بود که دولت عربستان باید این پول را به خزانه‌های آمریکا بازگرداند.

بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه ریال سعودی می تواند تحت تأثیر نرخ های بهره ایالات متحده قرار گیرد:

• در سال 2007، پس از رکود بزرگ، فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت
• به دلیل ترس از تورم شدید، بانک مرکزی عربستان تصمیم گرفت که از آن پیروی نکند
• ریال سعودی به طور موقت به بالاترین ارزش خود در 20 سال گذشته رسید
• این ارز از آن زمان به نرخ ثابت خود در برابر دلار آمریکا بازگشته است
• 1 دلار آمریکا برابر با 3.75 ریال عربستان سعودی است

حال بیایید ببینیم نفت چه تاثیری بر ریال عربستان دارد:

• چند سال پیش، عربستان سعودی در جنگ قیمت بر سر نفت شرکت کرد
• این امر باعث شد تا آرامکوی عربستان برای حفظ سلطه در بازار، نرخ تولید نفت این کشور را به رکوردهای بالاتری برساند.
• این امر منجر به کاهش قیمت نفت شد

همانطور که واضح است، قیمت نفت یا دلار آمریکا بر این ارز کالا تأثیر می گذارد - چه منفی یا مثبت. این می تواند ناشی از هر چیزی از توزیع منابع، عدم اطمینان سیاسی یا حتی روانشناسی بازار باشد. ما در مورد دومی در بخش 10 این دوره صحبت می کنیم.

بولیوار ونزوئلا (VEF)

ونزوئلا در گذشته به عنوان یک «دولت نفتی» شناخته می شد، به این معنی که یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان را در خود جای داده بود و به شدت به پول حاصل از صادرات آن متکی بود. فساد، نخبه گرایی اقلیت ها و نهادهای سیاسی ضعیف اغلب با دولت های نفتی مرتبط هستند. ناگفته نماند که این کشور به سرعت به سمت انحطاط اقتصادی رفته و قربانی ابرتورم شده است.

پس از تصمیم رئیس جمهور این کشور برای گسترش قدرت، رژیم سیاسی ونزوئلا بسیاری از کشورها را به تحریم ملت آمریکای جنوبی سوق داده است. یکی از علنی‌ترین تحریم‌ها تحریم ایالات متحده است - به موجب آن توقف معاملات و ممنوعیت دارایی‌های دولتی در داخل ایالات متحده اجرا شد.

این امر منجر به کاهش شدید صنعت نفت ونزوئلا شد و بولیوار یکی از کم ارزش ترین ارزهای موجود بود. از آن زمان، رئیس جمهور جدید آمریکا انتخاب شده و تحریم ها کاهش یافته است. با این اوصاف، بسیاری تردید دارند که آیا صنعت نفت یا واحد پول ونزوئلا هرگز بهبود خواهد یافت – حداقل، بدون سرمایه گذاری خارجی از یک اقتصاد قوی به سمت کمک های بدهی.

سایر ارزهای کالاهای نوظهور شامل سول پرو (PEN) است که به شدت بر صادرات مس متکی است. سپس پزو کلمبیا (COP) وجود دارد. این اقتصاد با بازارهای نفت در مقیاس جهانی همبستگی مثبت دارد. به این ترتیب، اگر قرار بود USD/PEN یا USD/COP معامله کنید، هر گونه تغییر در ارزش نفت مورد توجه شما خواهد بود. اگر قیمت نفت کاهش یابد، این جفت ها نیز احتمالا کاهش خواهند یافت.

راند آفریقای جنوبی (ZAR)

در حالی که به طور رسمی یک ارز کالا نیست، راند آفریقای جنوبی به شدت به کالاها متصل است. این کشور پلاتین، سنگ آهن، الماس و طلا تولید می کند - بنابراین، صادرات کالا نقش بزرگی در سلامت اقتصاد آن ایفا می کند.

اشاره کردیم که همه همبستگی ها یکسان باقی نمی مانند. USD/ZAR در طول تاریخ به طور مرتب با روند قیمت طلا همبستگی مثبت نشان داده است. با این حال، در بازه زمانی 2011 تا حدود سال 2016، قیمت شمش کاهش یافت. در مقابل، در این مدت، راند آفریقای جنوبی تجمع کرد.

این روزها این ارز به دلیل تکیه بر صادرات همچنان به طلا متصل است. با این اوصاف، از دهه 1960 - عدم اطمینان جهانی، شکنندگی اقتصادی، و یک محیط سیاسی ناپایدار باعث شده است که ارزش راند آفریقای جنوبی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

تجارت کالاها: نفت و طلا - زمان بندی صحیح آن

هنگامی که در حال انجام تجزیه و تحلیل تکنیکی و بنیادی روی جفت ارز انتخابی خود هستید، نکته اصلی این است که به بهترین راه برای کسب سود از افزایش قیمت آن فکر کنید.

این چک لیست را هنگام برنامه ریزی نقطه ورود یا خروج بازار فارکس در نظر بگیرید:

• آیا ارزی که می خواهید معامله کنید و کالای مربوطه هنوز همبستگی دارند؟ اگر چنین است، برای چه مدت زمانی؟
• آیا همبستگی منفی است یا مثبت؟
• آیا واگرایی هایی وجود دارد؟ می توانید از این برای گرفتن موقعیت در جهت یک روند، تجارت با ارز، کالا یا هر دو استفاده کنید.

وقتی برای دستیابی به دستاوردهای بالقوه وارد موقعیتی می شوید یا از آن خارج می شوید - همه چیز در مورد زمان بندی و تطبیق آن با استراتژی شما است. به عنوان مثال، اگر به دنبال افزایش شدید قیمت هستید، بهترین زمان برای معامله طلا بین ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت گرینویچ است. از طرفی مایع ترین زمان برای روغن از ساعت 1 تا 6.30:XNUMX است.

تجارت کالاها: نفت و طلا - نحوه تجارت

اگر به دنبال محافظت در برابر کاهش ارزش دلار آمریکا در بازار هستید - ممکن است تصمیم بگیرید از همبستگی منفی آن با طلا استفاده کنید. البته این فقط یک نمونه از پوشش ریسک است.

اگر مایل به تجارت یا طلا هستید یا نفت در کارگزاری انتخابی شما:

• «طلا» یا «روغن» را جستجو کنید – برای ثبت سفارش در نوع دلخواه خود، روی تجارت کلیک کنید
• بسته به تحلیل خودتان، تصمیم بگیرید که آیا با سفارش خرید طولانی باشید یا با سفارش فروش کوتاه
• در صورت تمایل از اهرم استفاده کنید و تصمیم بگیرید که چقدر می خواهید در پیش بینی خود سهم داشته باشید
• سفارش خود را تایید کنید و بازارها را تماشا کنید

ما در مورد سفارشات در قسمت 3 صحبت کردیم و همین اصل در مورد ارزها و کالاها صدق می کند. همانطور که گفتیم، بسته به جفت فارکس، این می تواند باعث شود که شما در یک کلاس دارایی طولانی مدت و از سوی دیگر کوتاه باشید. این به شما کمک می کند تا ریسک خود را مدیریت کنید.

کالاهای تجاری: نفت و طلا - نتیجه گیری کامل

در پایان قسمت 7 این دوره، شما کاملاً آگاه خواهید شد که همبستگی مثبت یا منفی بین ارزهای کالایی یک رابطه دائمی نیست و بسته به عوامل مختلف دیگر متفاوت خواهد بود.

با این گفته - داشتن چشمان شما به رابطه بین فارکس و کالاها - و بالعکس بسیار ارزشمند است. به عنوان مثال، زمانی که ارزش نفت به بدترین حالت تغییر می کند، کشورهایی که به صادرات این دارایی متکی هستند، معمولاً شاهد کاهش ارزش پول خود خواهند بود.

این چیزی است که اگر تحلیل تکنیکال و بنیادی را نیز به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید، می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید. به طور سنتی، طلا برای محافظت در برابر تورم ایالات متحده استفاده می شده است. همچنین می توانید دو بازار فارکس را با همبستگی منفی پوشش دهید. به عنوان مثال، قرار دادن سفارش فروش به USD/CHF و خرید در EUR/USD.

 

 

پرسش های متداول

کالاها در معاملات فارکس چیست؟

کالاها محصولاتی هستند که در سطح جهانی استخراج، کشاورزی یا استخراج می شوند. هنگام معامله در فارکس، ارزهای کالا از کشوری است که دارای مقدار زیادی ذخایر نفت و طلا است - برای مثال. این کشورها معمولاً صادرکنندگان بزرگ دارایی مورد نظر هستند. به این ترتیب، جفت‌های فارکس با ارزش کالا و اقتصاد پشت ارز همبستگی منفی یا مثبت دارند. برخی از جفت های FX اصلاً رابطه ای با هم ندارند.

همبستگی مثبت در معاملات فارکس چیست؟

همبستگی مثبت در معاملات فارکس به رابطه بین دو جفت ارز یا رابطه بازار با یک کالا مانند طلا اشاره دارد. اگر این مثبت باشد - می توانید فرض کنید که اگر یکی از نظر ارزش در حال افزایش است - دیگری همان مسیر را دنبال می کند.

همبستگی منفی در معاملات فارکس چیست؟

یک همبستگی منفی نشان دهنده ارتباط بین ارزها و/یا کالاها است. در این حالت، اگر قیمت نفت کاهش یابد، ارزهایی مانند USD/CAD افزایش خواهند یافت. دانستن اینکه کدام دارایی‌ها احتمالاً در جهت مخالف حرکت می‌کنند، برای پوشش ریسک بسیار مفید است.

کدام کشورها بیشترین همبستگی را با نفت و طلا دارند؟

ارزهایی که بیشترین ارتباط را با کالاها دارند عبارتند از: دلار آمریکا، دلار استرالیا، دلار کانادا و دلار نیوزیلند. به این ترتیب، می توانید از جفت ارزهای همبسته برای سود بردن از نوسانات نفت و طلا استفاده کنید.

آیا می توانم طلا یا نفت را به تنهایی معامله کنم؟

بله، شما می توانید طلا و نفت را به تنهایی معامله کنید. برخی از معامله گران فارکس به منظور محافظت در برابر تورم، معاملات CFD طلا و نفت را انتخاب می کنند. پاداش افزوده این است که می‌توانید ارزش دارایی را در هر جهت حدس بزنید و اهرم اعمال کنید.