Negoziazio ikastaroa

Negoziazio estrategietarako konbinazio irabazleak

9. kapituluan emaitza onenak lortzeko zein merkataritza estrategia konbinatu ditzakezun erakutsiko dizugu (normalean bi bat hobeak izan ohi dira).

• Elliott Wave: Iragarpen eredua
• Dibergentzia merkataritza: etorkizuna iragartzea
• Negoziazio-plana: Atzeratze/Aldarazte-estrategia
• Ireki eta ixteko posizioa: bi merkataritza estrategia erraz
• Moneta-korrelazioa: Oinarrizko Estrategia - jokatu zure monetak xake joko bat bezala
• Carry Trade: estrategia alternatibo bikaina

Adierazleak konbinatzea

Aurreko ikasgaian, adierazle tekniko garrantzitsuak aurkeztu genituen. Era berean, bizpahiru adierazle aldi berean erabiltzea bultzatu dugu joera bat eta zer ekintza egin erabaki aurretik, baina ez gehiago.

Adierazle teknikoak ezagutu dituzu eta banan-banan funtzionatzen dutenaren adibideak ikusi dituzu. Baina, ikastaro honetako aurreko ikasgaietan aipatu genuen bezala, Forex estrategia bat eraikitzeko modurik onena adierazleak konbinatzea da.

Orain, ikus ditzagun Forex adierazleen sei konbinazio irabazle (gure ustez), gai hau amaitzeko:

Batez besteko Mugikorra + Estokastikoa

Hau da gure merkataritza estrategia gogokoena eta ezagunena. epe laburreko merkataritzarako, eta askotan epe luzerako seinaleetarako ere. Ikus dezakezun bezala, estokastikoa gehiegi erosita dago eta prezioa 100 batez besteko mugikorren azpitik dago hegoaldera itzuli aurretik. Hau Forex estrategia oso eraginkorra da, batez ere argimutil formazioak badaude. Indizeetan eta lehengaien merkatuetan ere merkataritza estrategia nagusia da.

Bollinger Bandak + Estokastikoa

MACD + RSI

SAR parabolikoa + EMA

SAR parabolikoa + Estokastikoa

Fibonacci + MACD

Kontuz ibili!

Adibide batzuk erakutsi dizkizugu tresna teknikoak erabiltzeak nola laguntzen digun erakusteko joerak zehaztu, etorkizuneko norabideak, sarrerak eta irteerak eta merkaturako beharrezko beste datu batzuk.

Hain erraza al da dena? Mundu perfektu batean bizi al gara? Noski ezetz!

Lehen arazoa da merkatutik datozen alertak batzuetan okerrak direla.

Imajinatu NBAko jokalaria zarela. Zure taldeak Kobe Bryant eta LA Lakers taldearen aurka jokatzen du. Zure entrenatzaileak ez dira zurtoinak, joko plana prestatuko dute eta zure arerioak aztertuko dituzte zintak eta estatistikak ikusiz. Demagun azterketa horrek erakusten duela azken bost partidetan Kobek batez beste 7 hiru jaurtiketa egin zituela, eta marratik %90eko gola ere egin zuela. Saskira eskuin aldetik joatea gustatzen zaiola ere badakite, ezkerreko eskuarekin. Entrenatzaileak prestatuko zaituzte gertaera hauekin lehiatzeko probatzeko, bihar gauean zenbaki eta datu horiek antzekoak izateko probabilitate handia baita. Funtzionatuko duen bermerik al duzu? Ziur al zaude Kobek zenbaki hauek jarraituko dituela? Noski ezetz!

Nolanahi ere, zeure burua prestatzea gomendatzen da. Gauza bera gertatzen da merkataritzarekin. Adierazleak oso eraginkorrak dira, baina baliteke oker egotea eta engainatzea.

Hartu hurrengo taula adibidez, bi adierazle dituena: EMA (diagraman) eta MACD (bere azpian):

Taulan ikus dezakezu seinaleak gaizki zeudela! Grafikoko ezkerreko puntuan markatutako lekuan, MACD (Erosi) gaizki egiten du - EROSI seinalearen ondoren prezioaren beherakada nabari dezakezu. Markatutako leku egokian EMAk gaizki egiten du: ez du inolako seinalerik ematen datozen goranzko joerarako, MACD-k, berriz, EROSI seinale zuzena ematen du.

Beste arazo bat adierazle ezberdinek seinale desberdinak ematen dituzten uneak da.

Taulan 3 adierazle dituen beste adibide bat - Estokastikoa, RSI (biak grafikoaren azpian) eta Parabolikoa SAR (diagraman):

Adierazle guztiek ekintza berdinetara bideratzen gaituztela ikus dezakezu. Aupa! Plazer bat da zurekin negozioak egitea...

Aurrera, ikus ditzagun adierazleak eta jarraitu alertak.

Hemen, berriz, kasua bestelakoa da. SAR parabolikoa + Estokastikoa + RSI-k erakusten du adierazleek askotan ez dutela elkarren artean erlazionatzen eta horrek merkatarien artean nahasmena sor dezake. Adierazle bakoitzak alerta desberdinak ematen baditu, hobe da inolako mugimendurik ez egitea! Itxaron beste aukera batzuei. Dena den postu bat ireki nahi baduzu - zoaz gehiengoarekin.

Elliott Wave - Iragarpen eredua

Analisi teknikoaren funtsezko oinarrietako bat Ralph Nelson Elliott ekonomialariaren izena du. Hau merkataritza ereduen identifikazio teknika bat da. Joeren nondik norakoak aurreikusteko tresna ona da. Elliot Wave Theory-k olatuen mugimenduaren printzipioan funtzionatzen du: merkatariek mugimendu natural, etengabe eta errepikatuetan aldatzen dute, hondartzara talka egiten duten olatuen sekuentzia bat bezala. Olatuak etapa gisa aipatzen ditugu. Zortzi etapetako etapa bakoitzak, denbora-tarte desberdinak iraun dezakeen mugimendu bakarra eraiki (3 minututan lortuko duzu, ez kezkatu). Psikologikoki, merkatariek normalean antzera erreakzionatzen dute olatu bakoitzaren aurrean. Erreakzio hauek bere jarraipena aurreikusi daitekeen eredu bat sortzen dute. Elliotek higidura nahiko harmoniko eta bereizia aurkitu zuen, errepikatzen zena.

Arazoa – Merkatari askok eredu honetan gehiegi fidatu ohi dute, eta okerra da arrautza guztiak saski batean jartzea! Gainera, kasu askotan, Elliott uhinak identifikatzen zailak dira. Merkatariek aitorpen akatsak eta grafikoen interpretazio okerrak egiten dituzte.

Ikus dezagun nolakoa den Elliott Wave Pattern bat taula hauetan:

Ikusten duzu eredua lehenengo joera nagusian (kasu honetan goranzko joera), 5 etapaz eraikia (1etik 5era bitarteko olatuak) eta bigarren mailako joera txikiago batean (gure kasuan beheranzko joera), 3 etapaz osatuta dagoela ( A to C olatuak).

Hainbat arau:

• 2. olatua ez da inoiz 1. uhinaren abiapuntua gaindituko;
• #3. olatua ez da inoiz izango lehen joera eraikitzen duten bost etapetatik laburrena;
• # 4. olatua ez da # 1. olatuaren prezio tartean sartuko. Goranzko joera bat suposatuz, 1. olatuaren goiko aldean baino gorago amaituko da beti;
• 2. uhina eta 4. uhina Fibonacci ratioen inguruan amaitzen dira normalean

Erreparatu Elliot Wave-ren 8 etapa guztiei hurrengo taulan:

Berriro errepikatuko al da eredua? Bingoa!

Elliot Wave garaiz identifikatzeak irabazi handiak sor ditzake!

Hona hemen #3 uhinaren irekiera puntua identifikatzeko adibide polita Fibonaccirena laguntza (0.618 ratioa):

Ea zer gertatzen den hurrengo:

Kasu gehienetan, uhinaren altuera Fibonacciko hiru ratio nagusien berdina da gutxi gorabehera (.50, .382 eta .618).

Dibergentzia merkataritza- Etorkizuna iragartzea

Ez al litzateke bikaina izango etorkizuneko gertaerak iragartzea? Esan, hurrengo loteriako zenbaki irabazleak? Ez gaitezen eraman... Ezin dugu onartu nola egin dakigunik (jakina ez gara Harry Potter), baina Dibergentzia Negoziazio Estrategiak lagundu iezaguzu prezioen mugimendu gehiago aurreikusten.

Dibergentzia prezio-taulan eta grafiko adierazlean norabideak banatzen direnean gertatzen da. Dibergentzia gertatzen denean, irteera/sarrera puntu on bat ikusten ote garen zehazten laguntzen digu. Dibergentzia merkataritzak gure exekuzioekin itxaron behar digu joeraren azken puntutik gertu arte, eta horrela, irabaziak handitu eta arriskuak murrizteko aldi berean!

Nola egin dezakezu hori praktikan? Besterik gabe, alderatu grafikoko prezioen mugimendua adierazleak erakusten duenarekin.

Ikus ditzagun bi dibergentzia motak eta egiazta ditzagun nola funtzionatzen duten:

Dibergentzia erregularra – Bikotea ahultzen ari dela eta joera amaitzear dagoela jakinarazten digu. Joeraren norabidea aldatzeko zantzu ona.

Prezioa goitik gorako batera mugitzen denean, eta adierazlea goitik baxuagora mugitzen denean, dibergentzia bearish baterako prestatu behar zarete:

Arreta jarri du prezioa, baxutik baxuagora mugitzen dena, eta baxutik baxuagora mugitzen den adierazleraino. Kasu honetan, grafikoak etengabeko goranzko joera adierazten du.

Hurrengo marrazkiak ezkutuko dibergentzia bearish bat erakusten du eta prezioen beherakadaren jarraipena adierazten du:

EUR/USD, 1 orduko grafikoaren adibidea:

Ikus dezagun nola ikusten den ezkutuko dibergentzia diagrama erreal batean, estokastikoa erabiliz:

"HL/LL Ezkutuko Dibergentzia" perfektua nabari dezakezu. Mota hau dibergentzia seinalea goranzko joeraren jarraipena da. Hori al da hemen gertatuko dena?

Aholkua: dibergentzia askoz eraginkorragoa da epe luzerako lanbideetarako.

Gogoratu: Dibergentzia metodoa erabiltzeko gomendatutako adierazleak MACD, RSI eta Estokastikoak dira batez ere. Hemen batzuetan dibergentzia erabiltzen dugu gure epe luzerako Forex merkataritza seinaleak.

Dibergentzia - Ez ahaztu:

1. Lerroak marrazteko. Prezioaren bi altuen edo bi baxuen arteko aldea argia izan behar da, etenik gabe.
2. Erabili adierazle egokia.
3. Konparatu prezio-taulan erantsitako lerroa adierazlearen grafikoan erantsitako lerroarekin.
4. Dibergentzia bat berandu nabaritzen baduzu, ez kezkatu! Pazientzia izan eta itxaron hurrengoa agertu arte.

Merkataritza Plana - Atzeratze eta Berraztertzeko Estrategia

Bikote bat Fibonacci-ren hiru ratioetara iristen denean gertatzen dira, normalean, erretrazeak (% 61.8, % 50 edo % 38.2) eta gelditzen dira, bere norabide orokorrera itzuli aurretik.

Prezioak maila horiek guztiak gainditzen baditu eta % 61.8 gainditzen badu, atzera egiteko aukera ona egon liteke.

Ikus dezagun adibide bat EUR/CHF bikotean:

Beste tresna on bat da Trendline Trading Estrategia. Prezioa murrizten badizute, baliteke iraulketa baten lekuko izatea:

Esperientziadun merkatariek dagoeneko badakite gauza bat edo bi dibisei buruz. Badakite kasu askotan bikote nagusiak eguneroko gailurrera iristen direla NYko hasierako saioen puntako orduetan, Londresko saioa oraindik zabalik dagoenean. Era berean, badakite hainbat adierazle erabiliz prezioa nekatu, moteldu, alderantzikatu eta eguneroko batez besteko zonara itzuliko litzatekeen taulako eremu orokorrak asma ditzaketela.

Egin dezaketen beste gauza bat da bikote jakin baten eguneko batez besteko prezio-tartea aurkitzea, aukeratutako aldi batean (ADR tresna erabiliz eguneroko batez besteko pipak kalkulatzeko! ADR-k erakusten badu azken 20 egunetan prezio-tarte jakin bat 120 izan dela). pips egun bat- gaur zerbait dramatikoa gertatu ezean, seguru pentsa dezakegu gaurko gutxi gorabeherako tartea izango litzatekeela, eta bihar, eta abar, oinarrizko gertaera garrantzitsuren bat gertatu eta merkatuan eragina izan arte.

Negoziazio adibidea:

Lehenik eta behin, taulako datu garrantzitsu batzuk hartzen ditugu kontuan, oraingo punturaino. Gure adibidean, Londresko saioan negoziatzen dugu. Beheko grafikoa 10 minutukoa da. grafikoa (argimutil bakoitzak 10 minutu adierazten ditu). Diagramak 5 orduko markoa adierazten du: 8:1etatik XNUMX:XNUMXetara GMT (Londreseko ordua). Zer esan nahi du honek? Horrek esan nahi du azken orduan NY saioa hasi eta Londresko saioarekin bat egin zuela.

Dena den, eguneroko batez besteko prezioen tartea aurkitu nahi dugu. Honek prezioari buruzko argibidea emango digu jarduera egun osoan zehar, saio guztietan zehar. Beheko grafikoan ikus dezakegu Londresen gaur irekitako orduetan prezioa 1.2882 izan dela.

Ondoren, demagun hemen EUR/USD bikoteari buruz hitz egiten ari garela.

Londresko saioan nabarituko duzu beherako joera. Prezioa 1.279 baxura jaisten da eta pixka bat igotzen da 1.2812ra NYko saioa hasi eta berehala.

Orain, ADR tresna erabili dugu eta azken 20 egunetan bikote honen eguneroko batez besteko piparen tartea eguneko 120 pipetan dago. Zer esan nahi du honek?

Horrek esan nahi du orain arte gure taulako puntu maximo eta minimoetan zentratu gaitezkeela: Maxpoint 1.2882 da, eta min puntua 1.2789 da. Euskarri eta erresistentzia posibleak kalkulatzeko erabil ditzakegu egun horretarako, NYko saioan. Laguntza-maila posible bat 1.2762 (1.2882-120) izango litzateke; eta erresistentzia maila posible bat 1.2909 (1.2789+120) izango litzateke.

Orain arte ondo, ezta?

Beno, orain zati delikatua dator. Hau da esperientziaren urratsa. Profesionalen moduan negoziatu nahi baduzu, beharrezkoa da zure estrategia berriro egiaztatu eta egiaztatu:

Orain gure bikotea denbora-marko anitzetan aztertuko dugu. Ikus ditzagun gure bikotea 2 orduko grafiko batean (argimutil bakoitzak 2 ordu adierazten ditu). Horrela ikusi ahal izango dugu kalkulatu ditugun euskarri eta erresistentzia posibleak hemen daudenen berdinak diren gutxi gorabehera, edo guztiz desberdinak diren.

Gogoratu Fibonacci eta Pivot Points erretrakzio/itzulera estrategiarako adierazle eraginkorrenak dira.

Tira, gure susmoak egiaztatu ziren! Grafikoan ikus dezakezu 1.2909 erresistentzia maila indartsua dela! Kontuz 1.2762-n gertatzen denari - 0.5-en gainean dago zehazki Fibonacci ratioak! Kontuan izan hasieran euskarri gisa erabiltzen dela, eta hausten denean, erresistentzia bihurtzen dela. Aurrerago NYko uneko saioan berriro laguntza-maila bihurtzea espero dugu!

Oraintxe bertan merkataritza plan bikaina dugu egun osorako! Laguntza eta erresistentzia non egongo diren jakin dugu eta eguneroko prezioen tartea zehaztu dugu. Gu joateko prest gaude.

Orain, badakigu paragrafo zehatz hau pixka bat gogorragoa zela. Hartu zure denbora hondoratzen uzteko.

Estrategia honekin ondo funtzionatzen duen beste adierazle bat Pivot Points da. Prezioak euskarriak edo erresistentziak hausten baditu, atzera egiteko aukera ona izan daiteke. Prezioak 3 piboteak apurtzen ez dituen bitartean, joera orokorraren atzerapen baten lekuko izango gara:

Irekitzeko eta ixteko postuak

Negoziazio estrategia oso errazak, intuitiboak eta oinarrizkoak ikasteko zorian zaude, orain arte materialaren zatiak oso ondo laburbiltzen dituztenak.

Swing Merkataritza – Epe laburreko merkataritza-estrategia. Normalean pare bat egunetik aste batera irauten du. Estrategia honen helburua lehendik dauden merkatuko joerak ibiltzea da eta horiei ahalik eta etekin handiena ateratzea, irabazi nahiko azkarrak lortzeko, merkatuaren portaeraren aldaketei azkar erreakzionatuz. Olatuan ibiltzea da ideia. Joera nagusi guztiak olatu taldeez eraikitzen dira. Metodoa olatuak behatuz noiz erosi eta noiz saldu erabakitzea da.

Fibonacci gure salbamendurako berriro:

Berriro ere, oraingoan bakarrik Fibonaccirekin –ikus ditzagun goranzko joera orokorraren bigarren zatiko barne-joerak– edo deitzen zaien moduan – «joera baten barruan». Izen hori denbora-tarte txikiagoko grafikoetatik dator, 4 orduko grafikoari begiratuz gero, goranzko joera handiagoa ikusiko duzu. Baina, trazaduran zehar denbora-tarte txikiagoetara aldatzen baduzu, adibidez, 15 minutuko grafikoa, ikusten duzun guztia beheranzko joera da. Erretiratze osasuntsu bat benetan gertatzen den egiaztatuko dugu (joera orokorraren barruan Fibonacciren irizpideak betetzen dituenean):

Bi olatu gora, gutxi gorabehera tamaina berekoak, bi zuzenketa, bi aldiz ratioa 0.50 edo 50% Fibonacciren erretrakzio mailan - Beno, eredu bat dugu. Aukera onak goranzko joerak jarraitzeko!

Kontuan hartu beharreko bi puntu garrantzitsu:

Negozio-plan bat izatea funtsezkoa da negozio honetan. Baliteke plana ez izatea merkataritza guztietan berdina, hau da, analisiaren arabera merkataritza batetik bestera alda dezakezu, baina merkataritza-plan bat edukitzea ezinbestekoa da. Ez izan oso oldarkorra joera osoa irabazten saiatuz. Ezinezkoa da gailurrak eta baxuak zehatz-mehatz aurreikustea. Ez behartu zeure burua joera zehatz batean berandu bazara. Itxaron hurrengoa iritsi arte! Forex-en esaten den bezala, ez jarraitu prezioa, utzi zuregana.
Ezarri Stop Losses. Hau oso garrantzitsua da! Biziki gomendatzen dizugu zure postu guztietan ezartzea! Ohitu zaitez 'stop loss' eta 'take profit' aginduekin lan egitera.

Breakouts – Breakout estrategia eraginkorra da batez ere joera-baldintzetarako. Metodo honetan, laguntza eta erresistentzia mailari erreparatzen diogu. Behin haustura bat identifikatzen dugunean, hori izango litzateke gure sarrera puntua, joerak norabide hori jarraituko duen itxaropenari jarraituz:

Ez ahaztu Stop Loss bat ezartzea! Gure adibidean, zatiki bat jarri dugu apurketa puntuaren gainetik (faltsu bat ikusten badugu, hau da, oker gaude!). Prezioak gure sarrera-puntutik distantzia pixka bat irabazi ondoren, gure Stop Loss pixka bat beherago alda dezakegu, gure sarrera-puntutik behera. Forex plataforma askok, hala nola, MT4 eta MT5, gaur egun aukera eskaintzen dute galera geldiarazteko. Esan nahi du stop galera jartzen duzula (esan 50 pips) eta merkataritza irabazietan sakontzen doan heinean, zure stop galerak norabide berean mugitzen jarraitzen du, irabazien potentziala handituz abiarazi arren.

Gogoratu: irabaziak ziurtatzeko, zure Stop Loss joeraren norabidean mugitu!

• Triangeluak tresna zoragarriak dira (duela ikasgai batzuk ezagutu zenuen) Breakout estrategiarako:

Triangelua simetrikoa denean, egoera apur bat ezberdina da. Haustura bat bi aldeetan gerta daiteke, beraz, OCO ekintza bat aktibatzen dugu (One Cancel the Other). 2 sarrera ezarri ditugu: bat erpinaren gainean eta bestea azpian. Gogoratu behar duzu joeraren norabide berriaren aurkakoa den hori bertan behera uzten duzula:

Moneta korrelazioa (Oinarrizko Estrategia)

Jokatu zure monetak xake joko bat bezala

Moneta bikote ezberdinek harreman konplexuak mantentzen dituzte euren artean. Zenbait kasutan, hurbilago eta estuago eta beste batzuetan urrunduak eta zeharkakoak (hirugarren lehengusuak bezala). Korrelazioak haien harremanak neurtzen ditu. Beste era batera esanda, bi bikoteren arteko loturari egiten dio erreferentzia: bikote jakin batek beste bikote baten mugimenduaren aurrean nola erreakzionatuko duen. Batzuetan korrelazioa positiboa da eta beste batzuetan negatiboa.

Garrantzitsua: beti dago harreman bat 2 bikoteren artean. Ez dago beste bikote guztietatik guztiz isolatuta dagoen bikote bakarra. Korrelatutako moneta aproposak dira Estaldura merkataritza-estrategia.

Esperientziadun merkatariek normalean posizio bat baino gehiago irekitzen dituzte aldi berean (bi bikote edo gehiagotan negoziatu aldi berean). Pare bat egunez praktikatu ondoren dendari hobea bihurtuko zara eta gero ziurrenik posizio bat baino gehiago ireki nahi izango duzu bakoitzean. Horregatik beharrezkoa da harreman hauetaz jabetzea! Bikote batzuekin aldi berean negoziatzea bikaina da arriskuak murrizteko.

Korrelazioa kalkulatzea 1etik -1era bitarteko eskalan aldatzen da. 1.ek bi bikoteen arteko korrelazio positibo perfektua (% 100eko korrelazioa) deskribatzen du. 1. korrelazioa duten bikoteak norabide berean mugitzen dira denboraren %100ean. Korrelazioa -1 berdina denean, bi bikoteren arteko korrelazio negatibo perfektua adierazten du. Bi bikote kontrako norabideetan mugitzen dira denboraren %100ean.

FTSE 250, NASDAQ, DAX eta abar bezalako indizeak positiboki erlazionatuta egon ohi dira, eta 0.5etik 1era alda daitezke. Horien barruan, ordea, baliteke burtsa hauetan kotizatzen duten enpresa batzuk negatiboki erlazionatuta egon daitezkeela, industriaren arabera. Esaterako, bidaia-teknologietan espezializatutako enpresek erregai gutxiago edo batere ez erabiltzen duten motor edo motor berriak garatzen dituzte. Beraz, enpresa hauek motor-eredu berriak eraikitzen dituztenean eta erregaiaren kontsumoa minimizatzen dutenean, konpainia horien akzioen prezioa igotzen da, eta petrolio konpainien akzioen prezioa behera egiten duen bitartean. Bi industrien arteko korrelazioa negatiboki erlazionatuta dagoela esan dezakegu.

0 berdinak dituen korrelazioak bi bikoteren arteko lotura ikusgarririk ez duela adierazten du. Kasu horretan, ezinezkoa da bikote batek bestean duen eraginari buruz ondoriorik atera.

Garrantzitsua: Ez duzu ezer kalkulatu behar! Ratioak kalkulatu ondoren korrelazio taulak aurkeztuz lan guztia egiten duten finantza guneak daude. Egin behar duzun gauza bakarra taulako datuak irakurtzea da.

Adibidez, ikus ditzagun EUR/USD eta beste bikote nagusien arteko korrelazio-mailak epe desberdinetarako (30ko uztailaren 2016etik aurrera):

Taulatik: Ikus dezakezu, adibidez, EUR/USD eta USD/CHF-ren arteko korrelazioa oso negatiboa edo oso positiboa dela, taulan aurkezten diren aldi guztietan (aldi bat edo bitan gain). Zer esan nahi du honek? Esan 2 bikote hauetan negoziatu nahi duzula - ez ireki bi forex seinaleak edo 2 transakzio norabide berean mugitzen diren (esan nahi du, biak bullish edo bearish joango dira), estaldura estrategia erabiltzen ari ez bazara, baizik eta kontrako norabideetan. Pare bat erostea pentsatzen baduzu, bestea saldu beharko zenuke.

Haien lotura estua dela eta (haien arteko korrelazio oso handia), ez genituzke bi bikote hauek aldi berean negoziatuko. Ez du zure arriskuen murrizketarik eragingo! Izan ere, horrelako mugimendu batek zure arriskua areagotuko du! Askoz hobe izango litzateke zure lanbideak korrelazio partziala duten bikoteen artean banatzea.

Adibidea: horrela itxura zuten EUR/USD (ezkerreko grafikoa) eta GBP/USD (eskuineko grafikoa) 8 orduko grafiko batean (guztira hilabeteko epea). Joan taulara: haien arteko korrelazioa 1koa dela ikus dezakezu, ia positibo perfektua. Orain ulertzen duzu zergatik diren beren taulak ia berdinak. Ez litzateke adimentsua bi bikote hauetan negoziatzea gure arriskua areagotuko duelako. Pentsa, pare bereko bi pakete erostea bezala litzateke!

• Ez da gomendagarria korrelazio positibo/negatibo perfektua duten bikoteak negoziatzea, ezta ia perfektua ere. Ez du ezertarako pare bat erostea bestea saltzen duen bitartean, “orain plan orekatua daukat” pentsatuz. Pare bat erostea eta, aldi berean, antzeko prezioan saltzea bezalakoa da. Eta, komisio bikoitza ordainduko zenuke zure broker bi postuengatik ordaintzen duzulako!
• Gogoratu: korrelazioak epe desberdinetan aldatzen dira. Begiratu gure mahaiari. EUR/USD eta GBP/USD arteko asteko korrelazioa 0.96 berdina da, bikote berdinen arteko hileko korrelazioa 0.42 berdina da! Aldaketa hauetaz oso kontziente izan beharko zenuke. Korrelazio ratioak aldatzen ari dira oinarrizko arrazoiengatik, horien artean interes-tasen aldaketak, gertakari politikoak eta beste arrazoi batzuengatik.
• Ez ahaztu bikote jakin bati buruzko albisteek beste moneta batzuetan (eta, beraz, beste bikote batzuetan) eragina izan dezaketela.
• Korrelazioak arriskuak zabaltzen eta murrizten laguntzen digu.

Aholkua: zatitu zure lanbideak binaka korrelazio sendoarekin (baina ez oso indartsuarekin). Tarte onak 0.5-0.7 eta -0.5 - -0.7 dira.

Aholkua: Forex merkataritzako seinaleak pare jakin batean probatzeko aukera ematen dizu. Bikote jakin bat taulan hautsi behar dela uste baduzu, antzeko bikote baten taula aztertu dezakezu han zer gertatzen den ikusteko.

Norabide bereko mugitzen diren moneta bikote tipikoak:

• EUR/USD eta GBP/USD
• EUR/USD eta AUD/USD
• EUR/USD eta NZD/USD
• USD/CHF eta USD/JPY
• AUD/USD eta NZD/USD

Alderantziz mugitzen diren bikote tipikoak:

• EUR/USD eta USD/CHF
• GBP/USD eta USD/JPY
• USD/CAD eta AUD/USD
• USD/JPY eta AUD/USD
• GBP/USD eta USD/CHF

Carry Trade - Oinarrizko Estrategia Alternatibo Handia

Carry Trade Strategy-k interes-tasa baxuko moneta bat saltzen edo "maileguan" emanez funtzionatzen du; eta interes-tasa handiko moneta bat erostea (“mailegu hartzea”). Oraintxe bertan CHF, JPY eta EUR-k dituzte interes-tasa baxuenak, eta NZD eta AUD-k, berriz, tasa altuenak. Ikastaro honen lehen orrialdeetako taulan erakutsi dugu, beraz, kontuan hartu moneta hauek estrategia hau erabili nahi baduzu.

Carry trade irabazien sistema eraginkorra da merkatua "atseden" dagoenean. Mozkin potentzialak bi moneten interes-tasen arteko diferentziatik (diferentziatik) eta bi interes-tasa horien etorkizuneko aldaketen itxaropenetatik eratortzen dira. Hau da, dendari batek "merkataritza egiteko" bikote bat aukeratzerakoan kontuan hartzen dituen zati bat izango da epe laburrean bikoteko moneta baten edo biren interes-tasaren aldaketak gertatuko direla. Diferentziala hazten bada, merkatariak irabazten du, eta alderantziz.

Adibidea:

Esan bankura joan eta $ 20,000 mailegu bat eskatzen duzula. Bankuak urteko % 2ko interesarekin onartzen du. Maileguan hartutako diru guztiarekin inbertsiorako bonuak erosten dituzu, eta horrek urteko % 10eko interesa sortuko dizu.

Polita, ez al zenuke pentsatuko? Horrela funtzionatzen du Carry Trade.

Carry Trade harrapaketak oso ezagunak dira esperientziadun merkatarien artean. Zerbitzu hau automatikoki eskaintzen duten agente batzuk baino gehiago daude beren plataforman.

Merkatariek kontuz ibili behar dute ekonomia garatuetan, hirugarren munduko herrialdeetan eta aldi ezegonkorretan ustekabeko interes aldaketekin.

Garrantzitsua: Sistema hau eraginkorra izan ohi da jokalari "astunentzat" eta diru handiko espekulatzaileentzat, kapital asko inbertitzen dutenak, interes-tasetan irabazi politak lortu nahi dituztenentzat.

Forex merkataritza estrategiaren adibidea:

Demagun 10,000 $ dituzula inbertsiorako. Zure bankura joan eta agian urteko % 2ko interesa lortu beharrean (200 $ urteko), zure dirua Forex-en inberti dezakezu eta aukeratutako bikote batean Carry Trading egin dezakezu. Palankatzeari buruz ikasi duzunaren arabera, zure $ 10,000 arrazoiz aprobetxatzea aukera dezakezu: 5 aldiz aprobetxatu. Zure 10,000 $ 50,000 $ balio ditu orain. Ados, arreta jarri orain: $ 50,000 balio duen posizio bat ireki duzu benetako $ 10,000 batekin. Demagun hurrengo urtean ratio diferentziala %5ekoa izango dela (hau da, aukeratutako bikoteko 2 tresnen interes-tasen arteko aldea %5 handituko da). Urtean 2,500 $ irabaziko zenuke! (2,500 5ren % 50,000 da) Interes-tasen aldaketetan eta ratioetan inbertituz besterik ez. 2,500 $ posizio honetan zure jatorrizko inbertsioaren % 25 da!

Hemen 3 aukera daude:

1. Erosten ari zaren moneta huts egin eta balioa galtzen badu, zure inbertsioa galduko zenuke («carry trade» sistema edozein dela ere. Galdu egingo zenuke, monetak interes-tasaren diferentziatik irabaziko zenukeena baino balio gehiago galdu duelako).
2. Negoziatutako bikoteak bere balioa gehiago edo gutxiago mantentzen badu, aldaketarik gabeko urte egonkorra izanda, %5eko ratio diferentziala irabaziko duzu! Hau da Carry Trade-ren helburua: interes-tasekin dirua irabaztea, ez grafikoetako prezioen mugimenduak.
3. Erosten ari zaren moneta indartu eta bere balioa handitzen bada, bi aldiz irabaziko duzu! Biak % 5eko ratio diferentzialetik eta bikotearen balio indartsuagotik merkatuan

Garrantzitsua: Pare jakin baten ratio diferentziala % # berdina bada, esan nahi du saldu nahi baduzu (oinarrizko moneta salduz kontagailua erosi), ratioa alderantzikatu egiten dela (-#%). Esate baterako, interes-tasak 2016ko uztailean daudenez, NZD/JPY-ren ratio diferentziala NZ dolar erostean % 0.2.60koa bada, -% 2.60 izango litzateke bikote honen Salmenta posizioa irekitzea erabakitzen baduzu, hau da, dolar salduz yenak erostea.

Carry trade merkataritza-metodo gomendagarria da arrisku baxuko monetaentzat, ekonomia egonkorrak dituzten merkatu sendoak ordezkatzen dituztenak.

Nola aukeratu dezakezu bikote egokia?

Lehenik eta behin, erlazio diferentziala nahiko altua duen bikote bat bilatzen dugu. Bikoteak egonkor egon beharko luke denbora luzez. Goranzko joera egungo baldintzak hobetsi dira, batez ere bien moneta indartsuena indartuko dena bada. Interes-tasa nahiko altua duen monetaz osatutako bikote bat aukeratu nahi genuke, etorkizun hurbilean are gehiago igoko dela espero dena; eta, bestetik, interes-tasa nahiko baxua duen moneta bat (adibidez, NZD edo JPY), etorkizun hurbilean maila berean mantentzea espero dena.

Gogoratu: Oraintxe bertan Carry Traderako bikote ezagunak AUD/JPY dira; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF eta NZD/USD.

Begira NZD/JPY grafikoaren hurrengo adibidea:

Hau eguneroko grafikoa da (kandela bakoitzak egun bat adierazten du). Joera bullish indartsu bat nabarituko duzu hondoa jo ondoren Brexit erreferenduma. Badakigu 2016an JPYren interesa -0.10 dela. Denbora-tarte berean NZDren interes-tasa % 2.25ekoa da, igotzeko ahalmen onarekin. Hau da, diferentzial handiko bikotea dugu (Zeelanda Berriko dolarrak % 2.25eko interes-tasarekin erosi eta Japoniako yena % -0.1eko interes-tasarekin saltzen duen bitartean. Tasa diferentzialak % 2.35eko interesarekin bat egiten du!). Horrez gain, ohartu bikotearen beraren joera bullishean lortu zenituzkeen irabazi handiak!

Swing merkataritza edo interes-tasen etekina ateratzea beste finantza-merkatuek, esate baterako, indizeak edo lehengaiak, eskaintzen ez duten forex-en abantailetako bat da. Akzio bereiziak erostea nahiko antzekoa da, dibidenduak interes-tasa ordezkatzen duelako.

Praktika

Joan zure praktika-kontura eta praktika ditzagun ikasi berri ditugun gaiak:

• Saiatu bi adierazle ezberdinek taula berean kontrako seinaleak erakusten dituzten egoera batzuk aurkitzen.
• Saiatu Elliott Wave ereduak identifikatzen eta haiekin merkataritza.
• Erabili Swing Trade metodoa eta horretan oinarritutako posizioak ireki.
• Negoziatu Divergence Trading estrategia erabiliz (erregularra eta ezkutua). Aukeratu zein adierazlerekin lan egin.
• Bilatu Breakout-puntuak ikasitakoaren arabera.
• Ireki bi posizio aldi berean (bi bikote ezberdinetan) Moneta Korrelazioaren oinarrizko estrategiaren arabera.

Galderak

1. 1. Zer da Elliott Wave? Nolakoak dira ereduak? Idatzi arauak eta baldintzak; Identifikatu 8 olatuak (etapa) taula honetan:

1. Korrelazioa: zein kasutan ez da balio metodo hau erabiltzea?
2. Carry Trade: zertan inbertitzen dugu teknika hau erabiltzean? Nola aukeratzen dugu bikote bat Carry Traderekin?

Answers

1. 2. olatua ez litzateke inoiz 1. olatua baino luzeagoa izango.

3. olatua ez litzateke inoiz lehen 5 olatuetatik laburrena izango (Lehen joera).

4. olatua ez litzateke inoiz sartuko 1. olatuaren prezio-barrutian. Demagun goranzko joera - 1. olatuen goiko aldean baino puntu altuago batean amaituko da beti.

2. Korrelazioa negatibo/positibo absolutua denean, edo ia absolutua denean, korrelazioa 1 edo -1 berdina da, edo itxi; korrelazioa 0 berdina denean, ez dago erlaziorik bi moneten artean.

​

3. Bi moneten arteko interes-tasen diferentzialetan inbertitzen dugu. Merkataritza aurrera eramateko bikote on batek ratio diferentzial handia izango luke, eta hori handitzea espero da.

Akzioek interes-tasa gisa har daitezkeen dibidenduak eskaintzen dituzte. Horrek 'carry trade estrategia' erabiltzeko aukera eskaintzen digu. Dibidendu handiagoa eta aurreikuspen hobeak dituen enpresa bateko akzioak erosten dituzu, dibidendu txikiagoa eta aurreikuspen txikiagoa duen beste enpresa baten akzioak saltzen dituzun bitartean.