Lo que todo trader debe saber sobre las reducciones

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“Sin embargo, es agradable ganar a largo plazo. Contrariamente a la opinión popular, las pérdidas son parte de ganar. Tomemos los deportes, por ejemplo ". - Markham Gross

Una reducción es la disminución de pico a mínimo durante un período récord específico de una inversión, fondo o producto básico. Una reducción generalmente se cotiza como el porcentaje entre el pico y el valle. Una reducción se mide desde el momento en que comienza una reducción hasta que se alcanza un nuevo máximo. Este método se utiliza porque no se puede medir un valle hasta que se produce un nuevo máximo. Una vez que se alcanza el nuevo máximo, se registra el cambio porcentual del antiguo máximo al mínimo mínimo (fuente de definición: Investopedia).

Como puede ver, las reducciones (o reducciones) son períodos en los que experimenta pérdidas y su cuenta cae. Si abre una cuenta con $ 10, 000 y baja a $ 9,200, experimenta una reducción del 8%.
Causas de las reducciones
Dejemos a un lado el tema del comercio sin paradas y con alto riesgo. Imaginemos que alguien está usando una buena estrategia que le hace reducir su pérdida a 50 pips y obtener una ganancia hasta llegar a 200 pips. Esa es una buena idea comercial que genera dinero cuando los pares de divisas tienen buenas tendencias. Sin embargo, cuando llega un período de reducciones, se activan más stops y apenas se alcanzan los niveles de toma de ganancias. Los pocos niveles de toma de ganancias que se alcanzan son demasiado pocos para recuperar las demasiadas paradas que se activan. Abre muchas operaciones y se mueven a su favor unos pocos o varios pips y luego se vuelven negativas, alcanzando su stop. Durante días, semanas o meses, los brotes falsos no son una curiosidad y los movimientos de tendencia sostenidos son escasos.

Las ideas comerciales que permiten que los beneficios funcionen son las mejores, pero generalmente sufren cuando los mercados entran en fases de equilibrio.

Como en la vida real, hacer las cosas correctas no siempre te hace parecer inteligente. De hecho, a veces puede parecer estúpido si hace las cosas correctas. Un operador que usa un stop puede parecer estúpido cuando se detiene en una operación que eventualmente se revierte y se vuelve positiva. Un comerciante puede parecer estúpido cuando una posición en la que está tratando de montar no cumple con su objetivo, pasando de la positividad a la negatividad. Pero al final, cosecharemos los beneficios de hacer las cosas correctas.

Pronto llega un momento en que la situación cambia y la persona recuperará las pérdidas en días, semanas o meses.

Estadísticas traicioneras
Mire los resultados a largo plazo de las estrategias a continuación:

Estrategia A:
Crecimiento: 343.80%
Reducción: 37.45%
Mensual: 19.09%

Estrategia B:
Crecimiento: 119.40
Reducción: 22.08%
Mensual: 10.51%

Estrategia C:
Crecimiento: 12.04%
Reducción: 11.16%
Mensual: 0.49%
Puede ver que las estrategias anteriores han obtenido buenos beneficios a largo plazo, pero no sin reducciones. La estrategia A ha obtenido una ganancia del 343.80% a lo largo de los años, pero también pasó por períodos de pérdidas que ascendieron al 37.45%. Los usuarios de las estrategias obviamente manejan los roll-downs con éxito; de lo contrario habrían desaparecido.

Recientemente, un especialista en marketing estaba creando exageraciones de que tenía una estrategia que podría convertir $ 500 en un ingreso mensual creciente. Como saben, el trabajo de los especialistas en marketing es enfatizar el lado bueno de lo que venden, mientras que pasan por alto el lado oscuro. Es como cuando un predicador religioso le dice a la gente cosas bonitas que les sucederán si se unen a su religión, sin decirles la realidad de que las personas religiosas no son inmunes al sufrimiento; cuando ocurre un terremoto, no evita a las personas religiosas en la región.

Nunca probé esa estrategia publicitada, aunque he probado más de 250 estrategias en toda mi carrera. No hay una estrategia perfecta y no la habrá. Todas las estrategias comerciales excelentes experimentan reducciones. Todos los súper comerciantes experimentan reducciones, aunque al final de manera victoriosa.
Lamentablemente, el tema de las reducciones es el que menos se menciona en la industria comercial, y hay poca literatura sobre el tema, a pesar de que es uno de los temas más importantes en el comercio. Todos los comerciantes deben experimentar las reducciones de vez en cuando, independientemente de su edad, inteligencia, experiencia, años de experiencia, capacidad de control de riesgos y estrategias. Aquí es donde la mayoría de los comerciantes fracasan. Su capacidad para lidiar con las reducciones con éxito es el mayor determinante del juego final y es su capacidad para disfrutar de una carrera duradera.

Cuanto menor sea una pérdida, más fácil será recuperarla. Cuanto mayor sea una pérdida, más difícil será recuperarla.

Hay períodos en los que ganarás dinero; hay períodos en los que perderá dinero y hay períodos en los que su rendimiento será plano (no subirá ni bajará). No hay forma de evitar este hecho. No hay forma de evitar el hecho de que debe soportar pérdidas que luego eventualmente recuperará. Los períodos planos y de reducción pueden incluso ser más largos de lo esperado. Cambiar de estrategia no es la salida. ¿Puede una piedra rodante juntar musgo?

Por eso no es realista establecer un objetivo semanal o mensual en un mundo en el que realmente no se puede predecir el futuro. Por eso es realista abrir una operación solo después de haber imaginado el peor de los casos. Con ese tipo de mentalidad, se dará cuenta de la locura de no utilizar paradas y de la locura de comerciar con lotes de gran tamaño. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos serios problemas psicológicos y emocionales.

Una de las cosas más frustrantes es seguir operando cuando sigues teniendo pérdidas. Su esperanza de un ingreso mensual se desvanecerá y su valor se evaporará. La frustración puede incluso volverse más intensa, especialmente si vives en un país donde tienes que generar tu propia electricidad y el combustible es extremadamente escaso y caro.

Qué buenos comerciantes experimentan
Recuerdo lo que me pasó en 2011. Estuve obteniendo buenos beneficios durante unos cuatro meses: hasta un 30% (6,000 pips). Entonces, de repente, las condiciones del mercado cambiaron y tuve una pérdida tras otra. Seguí gestionando mi riesgo, siendo fiel al sistema que utilizaba. Los períodos de pérdidas duraron alrededor de tres meses y bajé de 30% pips a 15%, y de repente ... las condiciones del mercado volvieron a ser favorables y terminé ese año con 49% de ganancias.

En un año típico, puede ganar un 10% en enero y un 6% en febrero. Puede ganar un 3% en marzo y perder un 9% en abril. Puede perder 4.5% en mayo y perder un 5% adicional en junio. Puede ganar un 4% en julio y perder un 4% en agosto. Puede ganar un 11% en septiembre y otro 6.5% en octubre. Puede ganar un 15% en noviembre y terminar diciembre con otro 2.5%. ¿Con cuánto terminaría el comerciante en el año? Esta es la realidad del comercio, que debe aceptar o hacer otra cosa.

Muchos de los llamados traders de Forex son apostadores que piensan que son buenos. Pierden mucho o ganan llamadas de margen durante las reducciones.

Anton Kreil dice que tendrá alrededor de tres meses (o más o menos) en un año en el que experimentará reducciones sin importar lo que haga. ¿Cómo les explica esto a sus inversores? ¿Cómo le explica esto a su familia?

Cuando limita una pérdida, acepta el hecho de que no tendrá ningún impacto importante en su cartera en ningún momento, sin importar cuán terrible sea la situación. Puede verificar el historial de su cuenta o los resultados de operaciones anteriores para estar seguro, sabiendo muy bien que su sistema pronto comenzará a funcionar nuevamente porque funcionó en el pasado. Se le animará a seguir tomando nuevas señales (porque no conoce las que ganarían y recuperarían sus pérdidas), manteniendo la disciplina y la calma.

Para ser un comerciante victorioso de forma permanente, debe controlar sus pérdidas y limitar sus descensos. Puede ser emocionalmente satisfactorio negarse a aceptar un error e ignorar el uso de paradas, y la tentación de hacer cosas tontas se disparará. En la mayoría de los casos, los precios pueden volver a sus puntos de entrada después de períodos angustiosos de espera y esperanza, que pueden ser más largos de lo normal. También habrá casos en los que las esperanzas se desvanezcan cuando los precios se nieguen a volver a su favor, yendo más y más en su contra. Todas las ganancias más el capital que tienes pueden desaparecer. Todos los veteranos del mercado reconocen que la importancia del control de pérdidas no se puede enfatizar lo suficiente, porque esa es la razón por la que más del 95% de los traders no pueden tener éxito como traders.

En Trade2win, Barjon dice: “Quizás todo esto hace que parezca que el razonamiento de nuestro comerciante será acertado o que es un adivino que puede prever el futuro. No existe tal comerciante. Todo comercio consiste en hacer suposiciones basadas en la experiencia de lo que sucedió en circunstancias similares en el pasado. Esas suposiciones pueden ser correctas o incorrectas y, desde la perspectiva empresarial, el objetivo es obtener la ventaja necesaria cuando son correctas y limitar el daño cuando no lo son ".

Este capítulo termina con las citas siguientes:
“Nuestro peor escenario para la estrategia básica es donde el comerciante puede perder el 70 por ciento del tiempo con una relación riesgo-recompensa de 3: 1. Con estas estadísticas, el comerciante puede seguir siendo rentable de forma constante. Los ganadores se encargan de los perdedores ". - Manesh Patel

“La diferencia entre los traders ganadores de primer nivel y los que apenas se las arreglan es la actitud que adoptan ante las pérdidas. El comercio es un negocio difícil en el que los contratiempos y las pérdidas son habituales. Si no tiene cuidado, puede sentirse golpeado, derribado y con miedo de volver a levantarse. A veces puede ser difícil, pero a menudo es necesario olvidarse del pasado ". - Joe Ross

 

Este artículo fue tomado del libro titulado: Libere su potencial con las realidades del comercio