El dólar estadounidense (USD) se mantiene firme esta semana, mientras los mercados globales adoptan un tono más defensivo. Si bien no existe un único factor que haya desencadenado este sentimiento de cautela, varios catalizadores potenciales están en juego, entre ellos la preocupación por las valoraciones del mercado, la incertidumbre en torno al ciclo de flexibilización monetaria de la Reserva Federal y acontecimientos políticos como la reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York.
Según Chris Turner, estratega jefe de divisas de ING, las valoraciones del mercado parecen excesivas. Destacó que el ratio CAPE de Shiller —un indicador clave de la valoración de las acciones— superó recientemente los 40 puntos, un nivel que no se veía desde la burbuja de las puntocom en el año 2000.
La fortaleza del dólar se debe a la aversión al riesgo.
El cambio hacia una postura de aversión al riesgo ha ejercido presión sobre las divisas de alta volatilidad, mientras que Índice del dólar estadounidense El índice DXY sigue atrayendo demanda. Los inversores están reduciendo su exposición a los mercados emergentes, prefiriendo activos más seguros.
En el grupo de divisas del G10, los pares con una fuerte correlación con las acciones —como AUD/JPY y NOK/JPY— han caído entre un 2.0 % y un 2.25 % esta semana. Los analistas señalan que el yen japonés podría convertirse en la moneda refugio preferida, ya que es improbable que las autoridades japonesas se opongan a una apreciación del yen. En cambio, Suiza podría tomar medidas para evitar una apreciación excesiva del franco.
El informe de empleo de ADP guiará la próxima dirección del dólar.
La atención del mercado se centra ahora en el informe de empleo de ADP de octubre, cuya publicación está prevista para las 14:15 CET. Los economistas esperan un modesto aumento de 30,000 puestos de trabajo, tras el descenso de 32,000 del mes pasado.
¿Por qué se mantiene la demanda del dólar incluso cuando los mercados retroceden? Analicemos los datos y las próximas tendencias en el USD y las tasas de interés.
Este informe, antes considerado poco fiable, ha recobrado importancia dado que los datos oficiales de empleo en EE. UU. siguen siendo limitados. Un resultado acorde con Es probable que las previsiones mantengan el USD respaldado.Esto refuerza las dudas sobre la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre. Los precios actuales del mercado indican una probabilidad del 73% de que se produzca una reducción de tipos en diciembre.
Por el contrario, una cifra de ADP más débil o negativa podría ejercer una ligera presión sobre el dólar e impulsar el sentimiento de riesgo, ya que podría reforzar las expectativas de otro recorte de la Fed.
Niveles clave a tener en cuenta: Rango DXY 96.25–100.25
El índice ISM de servicios, que también se publica hoy, se mantiene cerca del umbral clave de los 50 puntos. Una lectura más débil podría frenar aún más el impulso alcista del dólar.
Los analistas de ING prevén que el DXY cotice cerca del máximo de su rango de tres meses, entre 96.25 y 100.25, en función de los próximos datos laborales. La confirmación de una desaceleración del mercado laboral estadounidense podría limitar la apreciación del dólar en las próximas semanas.
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