Operar con el Nikkei 225: una guía para principiantes

Historia del Nikkei 225

El Nikkei deriva su nombre del periódico Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) que ha estado calculando el índice diariamente desde el 7 de septiembre de 1950. El índice se calculó retroactivamente al 16 de mayo de 1949.

El Nikkei se estableció en la época en que Japón se industrializó y reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial.

Eventos principales en la historia del Nikkei 225

Entre 1985 y 1990 hubo una gran burbuja de activos en la economía japonesa. Durante este tiempo, los precios de las acciones y los valores inmobiliarios se triplicaron. Cuando estalló la burbuja, el Nikkei perdió más del 33% de su valor en menos de un año.

Esta caída continuó hasta octubre de 2008 cuando el Nikkei había perdido más del 80% del valor que tenía en diciembre de 1989 cuando estableció un máximo importante.

Después de un largo período de consolidación lateral que duró aproximadamente 4 años, el Nikkei se recuperó con fuerza, impulsado por el estímulo económico del Banco de Japón y el gobierno japonés, y ganó un impresionante 150 % entre junio de 2012 y junio de 2015.

En este momento (2017/05/21), el Nikkei se cotiza a 19,680, que es aproximadamente un 6% por debajo del importante máximo que se estableció en junio de 2015.

Cómo operar con el Nikkei 225

Aunque hay otras formas de operar con el Nikkei, nos centraremos solo en cómo se hace en plataformas minoristas de compraventa de divisas.

Tamaño del contrato Nikkei 225

Con muchos corredores de divisas, la cantidad mínima de contratos Nikkei que puede negociar es 10. Algunos corredores tienen una cantidad máxima de contratos por operación, como por ejemplo, 1000. Por lo general, solo puede negociar incrementos de 10 contratos.

El valor nocional de 10 contratos Nikkei es diez veces el precio actual del índice. El precio actual es de 19,680 10 yenes japoneses, por lo que el valor teórico de 196,800 contratos es de XNUMX XNUMX yenes.

Para calcular el valor nominal en dólares estadounidenses, simplemente divida 196,800 111.280 por el tipo de cambio actual USD/JPY de 1768.51 para obtener una cantidad de $XNUMX.

Afortunadamente, no necesita $1768.51 para comprar o vender 10 contratos Nikkei. Debería poder operar con un apalancamiento de al menos 1:100, lo que significa que tendrá que depositar una pequeña cantidad de menos de $18.

Uno de mis corredores tiene un tamaño mínimo de operación de 100 contratos en el Nikkei. Ofrecen un apalancamiento de 1:200, lo que significa que necesita alrededor de $88.50 para abrir una posición de 100 contratos.

Por supuesto, necesita capital adicional para mantener la posición una vez que está abierta porque cualquier pérdida flotante debe estar respaldada por un margen libre (disponible).

Valor pip del Nikkei 225

Un punto de índice (1.0) vale 1 yen japonés. Por lo tanto, el valor de pip (o valor de punto) de 10 contratos Nikkei es de 10 yenes.

El valor de pip de un tamaño de operación de 10 contratos es siempre 10 yenes japoneses sin importar cuál sea el precio del índice. Esto se debe a que el índice se cotiza en yenes.

Sin embargo, el valor del pip en dólares estadounidenses depende del tipo de cambio USD/JPY. Por lo tanto, el valor del pip del Nikkei en USD es dinámico. Para calcular el valor de pip de una operación de 10 contratos en el Nikkei en USD, simplemente divida 10 yenes entre el tipo de cambio USD/JPY: 10 yenes divididos entre 111.280 equivalen a $0.0896. Redondeemos este número a $0.09.

Los cálculos del valor del pip Nikkei y USD/JPY son los mismos. Si desea obtener más información sobre cómo operar con USD/JPY, aquí hay un enlace a un artículo dedicado específicamente a este par: Operar con el par de divisas USD/JPY.

Cálculo de pérdidas y ganancias

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No puedo esperar a ver los datos de las señales Nikkei de los primeros 6 meses, ya que este instrumento volátil tiene un gran potencial para aumentar la cantidad de pips que hacemos. Veamos cómo calcular las ganancias obtenidas en las señales comerciales de Nikkei, con un ejemplo simple:

Calculemos cuánto ganaría si comprara 160 contratos Nikkei a 19,500 y alcanzara un objetivo de beneficio de 80 puntos/pip a 19,580. Supongamos que el tipo de cambio USD/JPY permanece cerca de 111.111 durante la duración de la operación. Supongamos también que la moneda base de su cuenta comercial es el dólar estadounidense.

El valor del pip es $0.09 porque el tipo de cambio USD/JPY es 111.111. Este es el valor de pip de un tamaño de posición de 10 contratos.

El tamaño comercial que estamos viendo es de 160 contratos. Por lo tanto, el valor del pip en esta operación es 16 X $0.09 = $1.44. Simplemente multiplique esto por 80 pips y obtendrá una cantidad de $115.20.

Instrumentos correlacionados con el Nikkei 225

Monedas correlacionadas

El yen japonés tiene una fuerte correlación inversa con el Nikkei 225. Por lo tanto, el USD/JPY tiene una correlación positiva con el Nikkei, con una correlación anual de 0.89. El yen suele afectar al Nikkei.

La razón de esta causalidad es que un yen más débil ayuda a las exportaciones japonesas. Por ejemplo, los precios de las acciones de las principales empresas automotrices de Japón tienden a subir cuando el yen se debilita. Hay varias grandes empresas automotrices que cotizan en el Nikkei.

Muchas empresas que cotizan en el Nikkei 225 son grandes exportadoras de productos manufacturados, como diferentes tipos de maquinaria y vehículos. Un yen débil tiende a impulsar enormemente la rentabilidad de estas empresas.

Aunque el yen suele afectar al Nikkei, este último también puede afectar al yen, por supuesto. O tal vez debería decir que el Nikkei, junto con los demás índices bursátiles de referencia principales, puede afectar al yen japonés.

Verá, el yen es un moneda de refugio que tiende a apreciarse cuando los inversores se asustan y reducen su exposición a activos de mayor riesgo como las acciones.

Esto, y el hecho de que el yen es una moneda de financiación importante, a menudo hace que los fondos fluyan de las acciones de vuelta al yen que se utilizó para comprar estas acciones en primer lugar.

Verá, el costo de prestar yenes es mínimo debido a su tasa de interés ultra baja. Por lo tanto, puede ser muy lucrativo usar yenes para comprar activos más riesgosos con un mayor rendimiento.

El 'problema' es que, cuando los inversores reducen su exposición a estos activos de riesgo, los fondos deben repatriarse al yen japonés. Esto puede hacer que el Nikkei y otros índices bajen mientras que el yen japonés sube simultáneamente.

El Nikkei está positivamente correlacionado con todos los pares de divisas japoneses hasta cierto punto.

Índices de renta variable correlacionados

El índice más importante a tener en cuenta cuando se opera con el Nikkei es probablemente el índice industrial Dow Jones de los Estados Unidos.

Si el Dow funciona bien en un día en particular, el Nikkei tiende a hacer lo mismo al día siguiente. Por el contrario, un mal día para el Dow a menudo significa que el Nikkei podría cotizar a la baja al día siguiente, especialmente al comienzo del día hábil japonés.

Verá, la economía japonesa se basa principalmente en las exportaciones y la mayoría de estas exportaciones van a los Estados Unidos. Por lo tanto, el mundo empresarial japonés se ve afectado directamente por el estado de la economía estadounidense.

En consecuencia, el Nikkei está muy correlacionado con el Dow (0.93) y otros índices de renta variable estadounidenses como el S&P500 (0.90) y el Nasdaq (0.84). Los números entre paréntesis son las correlaciones de un año con el Nikkei 225.

El Nikkei 225 está correlacionado positivamente con la mayoría de los principales índices bursátiles de referencia mundiales. Algunos ejemplos más incluyen el Dax alemán (0.92), Australia 200 y el CAC 40 francés (0.90).

Principales eventos que impactan al Nikkei 225

De los muchos eventos económicos y políticos que influyen en el Nikkei, hay algunos que pueden causar una volatilidad sustancial en este índice de acciones.

1. Política monetaria: acciones y comentarios del Banco de Japón y la Reserva Federal

La política monetaria es sin duda uno de los impulsores más importantes del Nikkei. El Banco de Japón (BOJ) está a cargo de la política monetaria de Japón y hace cumplir las políticas económicas del gobierno japonés.

Asimismo, la Reserva Federal de los Estados Unidos rige la política monetaria en los EE.UU.

Las acciones del Banco de Japón para mantener la estabilidad del sistema financiero de su país pueden provocar movimientos violentos en el Nikkei, como por ejemplo, el efecto positivo que ha tenido la expansión cuantitativa sobre este índice bursátil en los últimos años.

Como ya mencioné, la economía japonesa depende en gran medida de la economía estadounidense. Por lo tanto, la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) también juega un papel importante en el precio del Nikkei.

Por ejemplo, las medidas adoptadas por la FED para endurecer las riendas económicas, como una subida de tipos de interés, pueden fortalecer el dólar estadounidense. En consecuencia, el USD/JPY podría moverse al alza, lo que suele ser bueno para los exportadores japoneses y, por supuesto, para el Nikkei.

2. Principales acontecimientos políticos

Los principales eventos políticos pueden causar movimientos masivos en el Nikkei. Las elecciones presidenciales de EE. UU. donde Donald Trump se llevó la victoria es un ejemplo de ello. El efecto de esta elección resultó en una masiva vela diaria en el Nikkei, con un rango de 1300 puntos.

Por supuesto, la votación del Brexit en junio de 2016 también provocó una gran volatilidad en el Nikkei que imprimió una vela bajista de casi 1700 puntos, cayendo con otros índices de referencia globales.

3. Desastres naturales

Los terremotos ocurren con frecuencia en y cerca de Japón. El Nikkei no reacciona bien ante los desastres naturales que dañan las industrias y la infraestructura del país.

4. Indicadores económicos

Los indicadores económicos se utilizan para analizar qué tan bien se está desempeñando la economía de un país y para predecir el crecimiento económico futuro. Hay tres categorías principales de indicadores económicos, a saber, indicadores adelantados, rezagados y coincidentes.

Indicadores como las cifras del PIB (Producto Interno Bruto), las cifras del IPC (Índice de Precios al Consumidor), las decisiones sobre tasas de interés, la tasa de desempleo, el crecimiento de los salarios, la producción industrial y las cifras de ventas minoristas se publican regularmente tanto en EE. UU. como en Japón.

Aunque estos no son los únicos indicadores económicos importantes, tienen un gran potencial para mover el Nikkei y los mercados de acciones estadounidenses; especialmente las decisiones sobre tasas de interés, las cifras del PIB y el IPC, y los datos del mercado laboral (como las cifras de nóminas no agrícolas de EE. UU., la tasa de desempleo, etc.).

Las noticias económicas tanto de Japón como de los Estados Unidos pueden mover considerablemente al Nikkei.

El Nikkei se considera uno de los índices bursátiles de referencia más volátiles. ¡Ten esto en cuenta cuando lo intercambies!

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