Negociar la estrategia de noticias

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Hemos discutido muchas estrategias comerciales de Forex que nos permiten analizar la acción del precio desde muchos ángulos diferentes. Estas estrategias comerciales nos brindan los aspectos técnicos, sin embargo, hay un factor que siempre tiene el potencial de hacer que todos los aspectos técnicos sean irrelevantes e influir en el mercado de la forma que desee. Los grandes eventos de noticias de diferentes países pueden tener un gran efecto en el mercado, haciendo que todos nuestros análisis carezcan de sentido.

El mercado de divisas es un mercado de 24 horas y las noticias pueden llegar en cualquier momento desde cualquier parte del mundo. Los cambios en el mercado basados ​​en noticias y datos económicos pueden afectar a cualquier tipo de comerciante, dondequiera que esté y en cualquier moneda que elija para operar. Si está en Asia y le gusta operar con el YEN, hay noticias de Japón casi todos los días. Si te gusta el AUD o el NZD, debes estar atento a las noticias de Australia, Nueva Zelanda y China. Lo mismo ocurre con EUR, GBP y USD; tienes que consultar las noticias durante la mañana y la tarde si vives en algún lugar cercano a las zonas horarias europeas.

En acciones, las principales noticias podrían considerarse los anuncios de ganancias de la empresa, ganancias, ganancias por acción, industria, datos macroeconómicos, etc. como noticias y datos económicos nacionales e internacionales.

Una de las primeras lecciones para los nuevos comerciantes es que, al operar, debe mantenerse fuera del mercado durante los principales comunicados de prensa. Sin embargo, a menudo nos encontramos operando durante las noticias y la mayoría de las veces no es por codicia. A algunos les gusta la adrenalina, otros son adictos, pero a la mayoría de los comerciantes les gustan las ganancias. Después de todo, estamos en este negocio para ganar dinero y el riesgo es un aspecto necesario de eso.

El comercio de divisas siempre implica dos divisas. Cuando un comerciante planea abrir una posición, se deben tener en cuenta las próximas noticias de ambos países junto con cualquier otra noticia internacional que pueda afectar potencialmente al par.

Por ejemplo, si decide operar con AUD/JPY, además de evaluar el posible resultado de las noticias de Japón y Australia y el efecto que podría tener en el par, debe considerar las próximas noticias importantes de Europa, EE. las noticias pueden conmocionar a los mercados financieros. Si se publicaran datos económicos realmente buenos de China, el par subiría porque significa que es probable que aumente la demanda de productos australianos. Podríamos esperar lo contrario si hubiera realmente malas noticias de Europa; Conmocionaría al mercado financiero mundial y los comerciantes correrían en busca de cielos seguros como el YEN y el CHF.

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Para obtener más información sobre cómo operar con divisas: Valor justo: una forma eficiente de operar con divisas

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A continuación se presentan los datos y noticias económicas más importantes y su efecto en la moneda del país cuando los números superan las expectativas:

• PIB –> (+) Bueno
• Tasa de desempleo –> (+) Mala
• Inflación (precios al consumidor y al productor) –> (+) Buena
• Tasas de Interés –> (+) Bueno
• Balanza Comercial –> (+) Buena
• Ventas Minoristas –> (+) Bueno
• PMI de servicios y manufactura –> (+) Bueno
• Sentimiento de consumidores y empresas –> (+) Bueno
• Reclamos de desempleo –> (+) Malo
• Venta de viviendas –> (+) Bueno

Ahora que hemos establecido la importancia de comprender las noticias y el efecto que podría tener sobre el precio, tenemos que aprender a utilizar los comunicados de prensa a nuestro favor. Hay dos métodos para usar la estrategia de comercio de noticias: a largo plazo y a corto plazo.

Comercio de noticias a largo plazo

Al buscar oportunidades comerciales a largo plazo basadas en noticias económicas, es importante analizar tanto los datos anteriores como los actuales. Esto se debe a que a veces las noticias tardan semanas o meses en ser absorbidas por el mercado. Podemos usar los datos para ver el panorama general y el efecto que podría tener en la moneda. Las tendencias a largo plazo son creadas por factores fundamentales, que son muchas piezas económicas durante un cierto período de tiempo.

Mirando el gráfico GBP/USD a continuación, podemos ver que una tendencia alcista comenzó a formarse hace un año y ha sido un viaje de ida desde entonces. De manera similar, EUR/GBP ha tenido una tendencia bajista durante aproximadamente el mismo período. Pero estas tendencias no comenzaron de la nada. Los datos económicos que salieron de Gran Bretaña durante los últimos dos años, o incluso más, lo han hecho posible. La mayoría de las noticias han estado indicando la recuperación inminente de la economía británica mucho antes de que la tendencia comenzara a formarse. Si un comerciante leyera y analizara los datos correctamente, habría comprado la libra el verano pasado y se habría embolsado unos 2,000 pips.

A veces, las tendencias a largo plazo son creadas por un solo evento noticioso, especialmente cuando ese evento es algo a lo que el mercado es sensible en ese momento. Tal fue el caso cuando el BCE anunció que expandiría la política monetaria, recortaría las tasas de Refi e introduciría tasas de depósito negativas. Eso significaba que más Euros inundarían el mercado y sabemos que cuando algo está en exceso se vuelve más barato.

El mercado estaba esperando ese evento desde hace bastante tiempo. Vemos en el gráfico a continuación que el euro cayó alrededor de 160 pips durante ese día y alrededor de 500 pips en total. Formó una tendencia bajista desde entonces, rompiendo nivel tras nivel sin que ningún técnico lograra detenerlo.

Comercio de noticias a corto plazo

Las noticias comerciales intradía son un poco más difíciles debido a la volatilidad y las paradas más estrictas. Por lo general, 1 o 2 minutos antes y después hay cambios bruscos, con el precio moviéndose frenéticamente en ambas direcciones. El comercio de noticias a corto plazo se divide en varias estrategias:

Vender picos de malas noticias: una forma es vender el pico después de noticias peores de lo esperado o viceversa. A veces, incluso después de datos realmente malos, el precio salta durante unos segundos o minutos. Ese es el mejor momento para vender, especialmente si se trata de un gran nivel o resistencia. Después de que el presidente de la FED, Yellen, no cumpliera con el Tapper el 18 de junio, que es negativo para el dólar, el USD/CAD saltó 30 pips a 1.09 solo para revertirse con una caída de 150 pips.

Comprar después de malas noticias, debido a buenos datos anteriores, hace que un par forme una tendencia alcista. Aunque son poco frecuentes, no se pueden descartar noticias peores de lo esperado, aunque no afectarán el panorama general de la situación. Entonces, después de una caída inicial, deberíamos buscar comprar la reacción instintiva.

Esto le sucedió al USD/CHF el 25 de junio cuando el PIB de EE. UU. fue mucho peor de lo esperado. El par había estado en una tendencia alcista durante aproximadamente dos meses con muy buenos datos, por lo que una noticia no lograría alterar esto. El par cayó unos 30 pips inmediatamente y luego se recuperó.

Rupturas comerciales: antes de las noticias importantes, el precio a menudo se limita a un rango estrecho, sin saber qué dirección debe tomar. Este escenario se negocia mejor con órdenes pendientes en ambos lados: vender una ruptura por debajo y comprar una ruptura por encima. Se recomienda que las órdenes se coloquen considerablemente lejos del campo de tiro, para evitar golpes de sierra. El siguiente gráfico muestra una buena oportunidad en el USD/CAD el 23 de junio, cuando las ventas minoristas y el IPC inflacionario resultaron mucho mejores de lo esperado.

Anticipación de noticias: anticipar las noticias y leer la acción del precio no es fácil de hacer, pero como todas las cosas, se vuelve más fácil con la experiencia. Además, tiene el potencial de ser una estrategia muy rentable.

El 1 de mayo a las 8:30 am GMT se esperaba que se publicara el PMI manufacturero. El consenso del mercado era de una lectura más baja, pero con los buenos datos recientes, había posibilidades de que las cifras superaran las expectativas. Mirando la vela de 15 minutos en GBP/USD justo antes del lanzamiento, saltó unos 25 pips, lo que sugería que los datos superarían las expectativas, y así fue. Así que compré durante ese salto y lo bloqueé en el punto de equilibrio. Luego llegó la noticia y el resto es historia.

La primera vela saltó 25 pips, lo que indica que las noticias serían mejores de lo esperado.

Lo mismo sucedió el 16 de abril con las cifras del PIB. Las velas de 3 horas antes del lanzamiento fueron realmente alcistas, lo que apunta a datos mejores de lo esperado. Así que compré a la mitad de la segunda vela y cerré algunas ganancias antes del comunicado de prensa. Después de la noticia saltó otros 60 pips.

Cada vela es más alcista que la anterior, gran oportunidad para obtener una ganancia fácil.

Operar con las noticias en realidad no es solo otra estrategia de negociación de divisas para agregar a su arsenal, sino más bien otro método de negociación de divisas por completo. Para dominar por completo el comercio de divisas, esto debe, por supuesto, combinarse con otras estrategias de comercio de divisas que se basen en aspectos técnicos en lugar de fundamentos, y debe realizar operaciones en función de todos esos datos combinados.