Operando con los Majors en 2015

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RESULTADOS

A principios de 2015, revisamos los eventos y riesgos que se esperaba que sucedieran durante el año, como suele ser el caso de los comerciantes/análisis de divisas. Echamos un vistazo técnico al GBP/USD después de las consecuencias del referéndum de independencia de Escocia y concluimos que este par dejaría de caer (y probablemente subiría con una subida de tipos) desde el BOE. La primera mitad de la suposición era correcta, pero la segunda mitad no porque la situación económica mundial empeoró y el BOE se ha mantenido moderado desde entonces.

También predijimos que los pares del euro continuarían cayendo ya que el BCE ya había anunciado el inicio de la expansión cuantitativa. Aunque no esperábamos que el EUR/USD cayera más allá de 1.10, que no alcanzó el mínimo real en 1. A continuación puede encontrar el análisis a diciembre de 1.0460.

Los grandes inversores, los fondos de cobertura y de pensiones, así como los buenos comerciantes, diseñan planes y estrategias por adelantado, generalmente antes de que comience el trimestre o un nuevo año, tanto en la perspectiva fundamental como técnica. Así que estamos sugiriendo una estrategia para calcular el 2015 por adelantado. Sé que hay muchos factores a tener en cuenta que pueden afectar los mercados financieros y especialmente de divisas, algunos de ellos ni siquiera se pueden anticipar, como conflictos, desastres naturales, etc. Aún así, tenemos que prepararnos lo mejor que podamos. con lo que esté a nuestro alcance. Para predecir el futuro tenemos que echar un vistazo al pasado, cómo han ido las tendencias económicas y cómo determinados acontecimientos han afectado a los mercados. Un hecho que tuvo un impacto negativo en el euro fue el conflicto en Ucrania.

Hubo disturbios en Ucrania en 2013, pero nadie vio venir la participación de Rusia y la anexión de partes de Ucrania. Luego, vinieron las sanciones hacia Rusia que también afectaron severamente al rublo ruso, enviándolo a mínimos históricos. Otro evento más predecible fue el punto de inflexión en la Eurocopa, que sucedió en un par de horas. El euro ha estado bastante fuerte desde que tocó fondo en 2012 a pesar de las dificultades en Europa, pero en una sola conferencia de prensa, el presidente del BCE, Draghi, revirtió la tendencia alcista de dos años el 5 de mayo, enviando EUR/USD 150 pips a la baja ese día y más. de 16 centavos desde entonces. Otro evento que no sucedió en un día pero representó un movimiento mayor, 18 centavos en total en GBP/USD, fue el referéndum de independencia de Escocia. Fue dos meses después de que comenzara la tendencia bajista en este par, pero los temores sobre una posible ruptura del Reino Unido comenzaron a surgir con dos meses de anticipación, con un poco de ayuda del lado técnico también. Sin embargo, el principal evento de este año ha sido la flexibilización del BOJ, que ha hecho que el yen caiga 20 centavos frente al dólar y más en otros cruces.

Análisis fundamental de 2015

Ahora, veamos qué puede pasar que convenza a los mercados en 2015. El evento más evidente es la flexibilización monetaria que el BCE comenzará a principios de 2015. El anuncio de la fecha de inicio se suponía que sería esta semana el jueves, pero se pospuso para el próximo año. Pero esto ya se ha incluido en el precio, por lo que es muy poco probable que veamos otra disminución comparable en tamaño a la que hemos presenciado desde mayo. Hay una expresión que dice "no hay límites para lo bueno y lo malo", por lo que siempre existe la pequeña posibilidad de que este evento pueda hundir al euro en un abismo, digamos por debajo de la paridad frente al USD. Pero me parece muy poco probable que el euro caiga más de 6-7 centavos desde donde está ahora en el próximo año. Otro evento también muy destacado es la subida de tipos por parte de la FED. Nada es seguro en este negocio, pero este es casi seguro.

La economía de EE. UU. ha estado funcionando bien durante bastante tiempo y, junto con el Reino Unido, son probablemente las dos principales economías/países desarrollados que mantienen a la economía mundial alejada de una segunda crisis. Todos los componentes de la economía se han expandido desde la manufactura hasta los servicios, la construcción y venta de viviendas nuevas, la venta de vehículos, los volúmenes de negocios, el gasto, el endeudamiento, el desempleo, el PIB, etc., acelerando el ritmo durante este año. El único componente que no ha seguido el ritmo del resto de la economía es la inflación, pero está rezagada. Solía ​​ser una preocupación para la FED y lo ponían en cada declaración mensual, pero se eliminó en la declaración de octubre y también de su vocabulario. La fecha exacta aún no se ha anunciado, pero llegará más pronto que tarde. Muchos economistas lo ven en el primer trimestre de 2015. Ahora, esto también se ha cobrado hasta cierto punto y el tapping del QE ya ha ocurrido, pero todavía hay espacio al alza y una vez que suceda, el dinero fluirá gradualmente. de áreas de bajo rendimiento como Europa y Japón. Por último, pero no menos importante, el Reino Unido. Este año hemos sido testigos de dos hechos fundamentales diferentes en este país. Uno fue el rendimiento económico superior, especialmente en la primera mitad del año y el segundo fue el referéndum escocés que mencionamos anteriormente, y se han reflejado en la moneda, pero veremos esto en la sección técnica de este artículo. .

La segunda mitad no ha sido tan brillante como la primera, pero la economía está en plena expansión y las tasas aumentarán. La única preocupación es el vecino enfermo de al lado. El Reino Unido lo ha hecho bien con sus propios medios y la economía aún tiene más capacidad para crecer por sí misma, pero si Europa no se pone en marcha pronto, la economía del Reino Unido podría perder fuerza. En la primera mitad de 2014 muchos creían que la subida de tipos sería durante la primera mitad de 2015, y ahora las previsiones se han retrasado hasta la segunda mitad de 2015.

Análisis técnico

GBP / USD

Para hacer una estrategia anual basada en el análisis técnico, debe usar gráficos a más largo plazo, como análisis diarios, semanales, mensuales e incluso anuales. Las estrategias a corto plazo y el comercio funcionan bien solo con el análisis técnico, pero en las estrategias a largo plazo debe conectar el análisis técnico con el análisis fundamental. Esto se puede ver muy bien en los gráficos GBP/USD 2014. El año pasado ha sido extraño e interesante para esta pareja. Durante la segunda mitad del año pasado y la primera mitad de este año hemos visto una tendencia alcista implacable basada en las perspectivas económicas. Luego, un rápido revés comenzó en julio y nunca miró hacia atrás desde entonces, a pesar de que la economía y el crecimiento habían sido más o menos los mismos.

Como decíamos, el catalizador fue el miedo a la independencia escocesa. En el gráfico mensual, el par se encuentra ahora mismo en medio de un canal horizontal y justo debajo del 61.8 fib de la tendencia alcista de dos años. Aparentemente, los primeros en subir las tasas serán los EE. UU., por lo que podríamos ver una continuación a la baja durante la primera mitad del año hasta la línea inferior del canal alrededor de 1.52-53, o tal vez incluso caer brevemente por debajo de 1.50. como una ruptura falsa (fake out). Luego, en la segunda mitad, vendrá la subida de tipos y veremos que este par sube. El único riesgo es que podamos ver a Europa cayendo durante este año y eso podría hacer caer al Reino Unido, empujando la subida de tipos hasta 2016, pero lo dudo.

Desde un punto de vista técnico, el EUR/USD ha caído demasiado y demasiado rápido desde 1.40 desde mayo. Si echas un vistazo al gráfico semanal. Sin embargo, si miras el gráfico mensual, la caída no parece tan dramática. En ese gráfico podemos ver que se está formando una cuña descendente y ahora mismo estamos en la parte inferior de esa línea. Hoy es jueves y el presidente del BCE, Draghi, acaba de posponer la declaración de guerra, me refiero a la caída de la inflación, que es el comienzo de la QE y los euros en circulación.
Ese resultado final está demostrando ser un hueso duro de roer y parece tal coincidencia, que cuando el precio está en niveles técnicos críticos, también hay importancia para las noticias económicas como la de hoy.
Esto sucede con bastante frecuencia porque los comerciantes empujan el precio a estos niveles antes de las noticias y luego están los fundamentos que toman la decisión final de romperlos o no.
Por lo tanto, este par está muy sobrevendido en los gráficos mensuales y semanales, por lo tanto, es posible que veamos un retroceso en las próximas semanas/meses, probablemente a 1.28, que proporcionó resistencia hace unos dos meses, o incluso a 1.30, donde la línea superior de la cuña/triángulo estará estar a esa hora. Luego, cuando se active el QE, que se espera para el primer trimestre del año, veremos una continuación de la tendencia bajista.

Estoy bastante seguro de que esta vez el resultado final se aflojará, porque ambas economías han estado en posiciones similares desde 2008, primero fue el colapso y luego el regreso del agujero.
Pero ahora han divergido, EE. UU. se está expandiendo, las tasas están a punto de subir y el QE ha terminado, mientras que Europa está cerca de la deflación, estamos viendo una recesión en algunos de los países miembros, las tasas están cerca del 0% y el QE está a punto de empezar. Entonces, cuando termine el retroceso, buscaré acortar este par y tal vez agregar retrocesos más pequeños en el camino hacia abajo. Esto se puede hacer en función de los niveles de sobreventa en Stocastichs y tal vez RSI como puede ver en el gráfico semanal, pero en la dirección opuesta. También puede agregar algunos promedios móviles para obtener ayuda.

Entonces, este fue nuestro pronóstico para los principales eventos de divisas y pares de divisas a finales de 2014/principios de 2015. Como mencionamos en el análisis GBP/USD, las condiciones económicas mundiales empeoraron y el BOE pospuso la subida de tipos. La FED también retrasó la subida de tipos tanto como fue posible, a solo una subida en diciembre.

El BCE inició el programa de "dinero helicóptero" que envió al EUR/USD por debajo de 1.05. No esperábamos ver ese tipo de descenso, pero sí esperábamos un descenso de 6-7 centavos desde 1.20, por lo que fue una decisión decente. Sin embargo, el mayor evento en 2015 provino del SNB (Banco Nacional Suizo). Estos tipos se convirtieron en monstruos y casi mataron a la mitad de la industria de divisas cuando de repente eliminaron la paridad de 1.20 en EUR/CHF. La mayor víctima fue Alpari.UK y la cuenta que tenía con ellos. Pero bueno, al menos estoy vivo y todavía en el negocio, mientras que Alpari.UK no lo está.