Negociar con los bancos centrales: la retórica

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Hace unas semanas escribimos un artículo con estrategias sobre cómo negociar las acciones del Banco Central. Como dijimos allí, los Bancos Centrales tienen todas las herramientas para devaluar o apreciar su respectiva moneda y las usan cuando creen que la economía necesita un empujón. Explicamos cómo negociar la 'reacción instintiva' (se entrega un recorte o aumento de la tasa de interés), cómo negociar las consecuencias, y luego concluimos explicando cómo negociar el impacto real que el evento podría tener en el largo plazo. .

Pero acciones como el programa QE, donde los Bancos Centrales inyectan dinero en la economía, reducen/aumentan las tasas de interés y las tasas de depósito negativas, etc., no son las únicas herramientas que los Bancos Centrales tienen en su equipo. También utilizan la herramienta 'retórica', y mucho. Entregan mensajes a los participantes del mercado y mueven el mercado a través de conferencias de prensa casi mensuales, actas de reuniones y otros comentarios esporádicos. De hecho, muy a menudo el mercado se mueve más en función de los comentarios de los banqueros centrales que de sus acciones.

A veces, cuando el Banco Central realiza una acción, no afecta en absoluto al mercado porque ya se ha cotizado en función de los comentarios previos al evento. Tal cosa sucedió a principios de diciembre de 2015, cuando el BCE recortó las tasas de los depósitos en 10 puntos básicos (bps) y agregó efectivo adicional a su programa QE. Curiosamente, el euro no cayó, sino que se revirtió y ganó alrededor de 5 centavos en los próximos días. Eso se debió a que todo se fijó en el precio en función de los muchos comentarios que los miembros del BCE ya habían dado en los dos meses previos al evento.

Si lees bien los comentarios de CB, puedes ganar muchos pips.

Reventar los comentarios

Los comentarios de los banqueros centrales son perfectos para reventar. Se llama 'scalping' porque entras y sales de una posición en unos pocos minutos o incluso segundos, pero la cantidad de pips que puedes hacer es mucho mayor que el scalping normal durante tiempos normales. Para hacerlo, debe consultar la agenda de los miembros de los Bancos Centrales todas las mañanas y estar atento a los sitios web de noticias de forex como: forexlive.com, fxstreet.com, etc., que publican actualizaciones breves sobre noticias relacionadas con forex. ; hay un montón de ellos. También puede seguir periódicos financieros como Reuters, Financial Times, Bloomberg, etc. o canales en Twitter.

Cuando los banqueros centrales comentan sobre la política monetaria, la primera reacción de la acción del precio es seguir el comentario. Por ejemplo, si el comentario es pesimista, la moneda relacionada se moverá rápidamente hacia abajo, si es agresivo, se disparará. Hace apenas unas horas, el presidente del BCE, Draghi, habló brevemente en una conferencia. Sus comentarios fueron casi tranquilos, así que lo primero que me viene a la mente es que el euro bajará, ¡y eso es precisamente lo que hizo esta moneda! El euro cayó unos 150 pips frente al dólar estadounidense, de 1.0920 a 1.0770. Me las arreglé para entrar en algún lugar a mitad de camino y cerré justo por encima de 1.08, que es un nivel de resistencia, haciendo unos 60 pips.

Esta es la primera parte de la reventa de noticias, la segunda parte ocurre al revés. El EUR/USD cayó brevemente por debajo de 1.08, pero rápidamente volvió a la superficie por encima de ese nivel, lo que es una señal de que podría producirse un retroceso, o al menos un retroceso sustancial, antes de volver a bajar. Así que esta vez compré el euro justo por encima de 1.08 y gané unos 40 pips mientras retrocedía. Como puede ver, hay muchos pips que se pueden hacer reventando los comentarios de los miembros del Banco Central, pero hay que ser rápido.

 

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Para obtener más información sobre la estrategia básica de scalping: Scalping: estrategias de negociación de divisas

Para obtener más información sobre cómo utilizar los comunicados de prensa a su favor: Trading the News – Forex Trading Strategies

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Comercio a corto plazo de los comentarios.

El intercambio de comentarios a corto plazo consiste en mantener los intercambios durante algunas horas o hasta algunos días para que pueda obtener todos los beneficios de ellos. Después de la primera reacción y el retroceso, el mercado suele realizar otro movimiento o dos en la dirección del primer movimiento. Para el comercio a corto plazo, debe tener un poco más de experiencia y buscar pistas y mensajes dentro de los comentarios.

Una de esas ocasiones fue la conferencia de prensa de la presidenta de la FED, Yellen, en marzo de 2015. El mercado había esperado durante mucho tiempo que la FED comenzara una serie de aumentos de las tasas de interés. A primera vista, pensaría que el EUR/USD caería por debajo de la paridad dada la fuerte tendencia bajista del EUR/USD y las políticas monetarias divergentes entre el BCE y la FED. Pero los pequeños comentarios dentro de la declaración del FOMC pintaron una imagen bajista. Como resultado, este par entró en un período de tendencia alcista lenta, alcanzando un máximo de 1.17 desde los 1.0450.

Pero, ¿qué decían los pequeños comentarios? Bueno, dijeron que las subidas de tipos vendrían cuando la inflación repuntara y la tendencia fuera impulsada por la caída de los precios de la energía. También dijeron que querían ver una mejora sostenida de la economía estadounidense. Sin embargo, en ese momento, EE. UU. atravesaba un período de debilidad debido a un duro invierno.

El USD perdió alrededor de 600 pips cuando la FED emitió una declaración moderada.

Comercio a largo plazo de los comentarios.

El efecto a largo plazo de los comentarios de los Bancos Centrales es el comercio real. A veces, el mercado puede malinterpretar los comentarios por un corto período de tiempo y es posible ver una acción de precio extraña en el corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, el mercado siempre va en la dirección correcta.

Hay momentos en que un solo comentario o anuncio cae como una bomba que hace caer una moneda, como el comentario del presidente del BCE, Draghi, en mayo de 2014. Anunció que el BCE iniciaría un programa de flexibilización cuantitativa (QE) y el euro no lo ha hecho. t miró hacia atrás desde entonces. El euro siguió cayendo frente a todas las divisas principales, en particular el dólar estadounidense, y cuando realmente comenzó el QE, la mayor parte del movimiento ya se había descontado.

Hay otros momentos en que los sentimientos se forman semana tras semana a partir de muchos pequeños comentarios. Un buen ejemplo es el movimiento alcista de 10 centavos por parte del dólar estadounidense de octubre a diciembre de 2015. La FED decepcionó al mercado en septiembre cuando no subió las tasas de interés. Sin embargo, a partir de octubre, la retórica de los miembros de la FED comenzó a aumentar, con pequeños comentarios aquí y allá sobre lo apropiado e importante que es comenzar a subir las tasas. El mercado captó la indirecta y el USD subió alrededor de 10 centavos hasta diciembre, cuando en realidad aumentaron las tasas y los precios, por lo que el USD solo ganó alrededor de 100 pips.

Comprender el efecto a largo plazo de la retórica del Banco Central es fácil. Aunque no sepas mucho de fundamentos, hay cientos de webs con análisis y opiniones de profesionales que lo explican todo. El problema aquí es la paciencia. Hay que tener nervios de acero para mantener los cargos durante meses e incluso años para obtener todos los beneficios, pero puede ser muy rentable una vez que se ha trabajado esta virtud.

Como puedes ver, hay miles de pips que puedes hacer operando los comentarios de los Bancos Centrales. Los comentarios de los miembros de los Bancos Centrales marcaron la pauta del mercado para su propia moneda. Es probable que si se pierde los comentarios, no le quedarán muchos pips cuando el Banco Central realmente tome medidas en forma de un aumento/recorte de tasas o comience el QE. Puede reventar 50-100 pips en cuestión de minutos, o negociar a corto plazo por cientos de pips, o negociar a largo plazo por miles de pips. Sea cual sea la estrategia que elija, si se aplica correctamente puede ser muy rentable.