Negociar con los bancos centrales: las acciones

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El Banco Central (BC) de cualquier país es el participante de mercado más importante para la moneda de ese país. Los funcionarios del Banco Central, con su presidente a la cabeza, ostentan el monopolio de la política monetaria de cada país o zona económica. Un ejemplo perfecto de esto es la Eurozona. Son el factor decisivo para todos los movimientos de divisas a largo plazo. Por supuesto, hay otros participantes del mercado en el mercado de divisas, como inversores, especuladores, fondos de cobertura, bancos de segundo nivel, etc., pero generalmente impulsan el mercado a corto y mediano plazo.

El Banco Central puede imprimir cualquier cantidad de dinero e introducirla en el mercado (lo que devaluará la moneda) o recuperar cualquier cantidad de dinero del mercado que apreciará la moneda. Por lo tanto, como comerciantes de divisas, debemos conocer la política monetaria real de los principales bancos centrales y los posibles cambios futuros en la política; luego, naturalmente, cómo operar con ella. Aquí le explicaremos cómo puede operar en función de las acciones del CB. Las acciones pueden ser un recorte de la tasa de interés, un aumento de la tasa, un programa de flexibilización cuantitativa, un tapper, una intervención en el mercado (donde el CB compra o vende una moneda), una aplicación o eliminación de la paridad, etc.

Negociar las acciones del Banco Central puede ser una estrategia muy rentable

Negociar las expectativas

Siempre hay expectativas en forex. Éstos pueden ser introducidos en el mercado por economistas, medios financieros, inversores, especuladores y, por supuesto, por los propios funcionarios del CB. Debemos saber negociar las expectativas, porque muchas veces son incluso más importantes que el evento en sí. A veces, las expectativas del mercado hacen que el precio de una moneda suba o baje y, cuando ocurre el evento, ya se ha fijado el precio. La acción del precio después del evento es mínima en comparación con la acción del precio antes del evento.

El ejemplo perfecto de esto es la apreciación del dólar estadounidense desde el verano de 2014. La economía estadounidense se ha estado recuperando bastante bien después de la crisis financiera de 2008, especialmente en 2013 y 2014. Entonces, obviamente, los participantes del mercado de divisas esperan que la FED subir las tasas de interés el próximo jueves, lo cual está casi garantizado. Todo el mundo ha estado entrando mucho tiempo en el Buck desde entonces, comprándolo durante un año y medio. En este momento, el dólar se encuentra cerca de su nivel más alto en más de una década frente a la canasta de monedas. Eso significa que el mercado ya ha descontado la subida de tipos de la FED. Este movimiento esperado ha significado una apreciación del USD de 30 a 35 centavos en poco más de un año. Sí, eso es alrededor de 3,000-3,500 pips.

Imagine que compró 10 lotes USD/CAD el verano pasado y tuvo la paciencia y las agallas para mantener la posición hasta ahora. Su cuenta habría sido $300,000 más grande ahora. Podríamos ver otra apreciación de 2 a 4 centavos del USD cuando la FED suba las tasas el próximo jueves, pero eso es intrascendente a la luz de este movimiento gigantesco impulsado por las expectativas.

Una vez que la volatilidad haya pasado después de la subida, el mercado creará nuevas expectativas. La FED finalmente subió las tasas, ¿y ahora qué? El mercado no tendrá más expectativas de otra subida pronto, por lo que abandonarán sus posiciones largas en USD y revertirán la tendencia alcista, sufriendo algunas pérdidas. Este sentimiento durará hasta que el mercado comience a generar expectativas nuevamente para otra subida de tipos.

Entonces, cuando escuche comentarios inocentes de los miembros de CB sobre el endurecimiento de la política monetaria, es mejor que compre porque se avecina algo grande y no quiere perderse el movimiento. A veces, la opinión se forma por el lanzamiento de una sola bomba, como la que lanzó el presidente del BCE, Draghi, en mayo de 2014. De la nada, anunció que el BCE iniciará un gran programa de QE para inyectar euros en el mercado. Desde ese anuncio, el euro perdió alrededor de 25 centavos frente a la mayoría de las principales hasta que se lanzó el programa en enero de 2015.

Cambiando la reacción instintiva

Tras la expectación del evento, que suele ser la parte más importante y la que más mueve el mercado, hay una reacción instintiva en los primeros minutos. Esta reacción podría llevar el precio de 40-50 pips a unos pocos centavos. Este no es el movimiento principal del evento, pero es bastante simple operar si puede abrir muy rápidamente. Algunos corredores no permiten el comercio de noticias y algunos congelan la plataforma de negociación, pero puede negociar los anuncios de CB con la mayoría de los corredores. Pero, la ejecución debe ser rápida para que el deslizamiento no sea grande, ya que esto es común en tiempos volátiles. Operar con la reacción es bastante simple, sigues la dirección de la política monetaria.

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Para obtener más información sobre el trading de noticias: Trading the News – Estrategias de negociación de divisas

Para obtener más información sobre el comercio de volatilidad: Cómo convertir la volatilidad a su favor: estrategias de comercio de divisas

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El euro cayó después del recorte de tasas, pero luego se revirtió

Comercio del evento

Puede obtener una ganancia rápida de 50 a 200 pips operando con esta reacción, pero esa no es la verdadera operación del evento. Los cambios en la política monetaria del CB tienen un impacto a más largo plazo que explica mucho más que el movimiento de la reacción inicial. Cuando el BCE inició su programa QE en enero, el euro perdió alrededor de dos centavos ese día, pero el comercio real fue a más largo plazo. El euro perdió alrededor de 10 centavos en los próximos dos meses.

Lo mismo sucedió con el YEN japonés. El BOJ anunció un programa similar a fines de 2012 y el USD/JPY ganó más de 200 pips ese día. Muchos comerciantes obtuvieron una buena ganancia, pero se perdieron la operación real. Desde entonces, este par ha ganado 50 centavos. Aquellos comerciantes que han sido pacientes se beneficiaron mucho de este movimiento a largo plazo. Si estuvo largo en USD/JPY en ese momento con 10 lotes, tendría alrededor de $500,000 en su cuenta.

No necesariamente tienes que mantener la posición durante todo el movimiento. Debe saber que cuando un CB anuncia un cambio importante en la política monetaria, como el programa QE, el movimiento puede durar años y usted puede comprar en cada retroceso (simplemente elija la dirección correcta). Pero negociar el evento principal no siempre es tan fácil. El problema aquí es que un impacto a largo plazo o la dirección a largo plazo podrían no estar en línea con la acción de CB.

Durante las últimas dos semanas, hemos tenido dos ejemplos perfectos de esto. El BCE entregó un recorte de la tasa de depósito de 10 pb como mencionamos anteriormente y seis meses de QE adicional. Normalmente, uno pensaría que el euro caería. Cayó alrededor de 100 pips después de la primera reacción, pero se revirtió de inmediato y ganó alrededor de 500 pips desde entonces. Eso es porque los participantes del mercado esperaban mucho más y quedaron decepcionados.

Entonces, para el evento principal, debe comparar el tamaño del cambio de política monetaria con las expectativas del mercado. Si las expectativas son inferiores a la acción anunciada por el CB, el impacto se amplifica y los movimientos resultantes son enormes. Tal fue la caída de 35 centavos en EUR/USD desde el anuncio de QE en mayo de 2015 por parte del BCE. Si las expectativas son más altas que el cambio anunciado, la operación principal generalmente va en la dirección opuesta a la acción de CB, como la ganancia de 500 pips en EUR/USD que mencionamos anteriormente.

USD/JPY ganó 200 pips en el primer día del anuncio de QE en 1 y la tendencia continuó por otros 2012 centavos

Por lo tanto, negociar con los Bancos Centrales es una estrategia rentable, pero no siempre fácil. Las expectativas y las reacciones iniciales son más fáciles de operar, pero aún debe tomar la dirección correcta y ejecutar las operaciones rápidamente. El comercio principal es un poco más difícil; debe leer correctamente el cambio de política monetaria y compararlo con las expectativas del mercado. A veces, el mercado lleva el precio en la misma dirección que el cambio de política monetaria del BC y, a veces, en la dirección opuesta. En el próximo artículo explicaremos cómo operar con la retórica CB.