La estrategia correcta en un mercado irracional

Michael Fasogbon

Actualizado: 16 November 2023

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El comercio de divisas suele ser un trabajo muy complicado. Hay ocasiones en las que operar es sencillo: es mágico cuando el análisis fundamental, el análisis técnico, los indicadores y el sentimiento del mercado parecen seguir el mismo ritmo.

En total, pueden apuntar hacia arriba y usted compra rápido, o apuntar hacia abajo y usted vende. Hemos visto muchas ocasiones de este tipo, como: la tendencia bajista del EUR/USD que comenzó en mayo de 2014, la tendencia alcista del USD/CAD que fue impulsada por el colapso del precio del petróleo y la tendencia alcista del USD/JPY que comenzó en 2012.

A veces, el mercado se mueve irracionalmente, pero aún podemos operar de manera rentable con la estrategia de forex adecuada

Todos estos movimientos fueron muy lógicos; El EUR/USD estuvo técnicamente fuertemente sobrecomprado. La situación económica, respectivamente, era divergente, la economía europea estaba cerca de la contracción y la inflación era cercana a cero. Mientras tanto, la economía estadounidense atravesaba un período de auge y la FED comenzaba a endurecer su política monetaria. Además, el BCE acababa de iniciar su programa Quantitative Easing (QE). De hecho, la gran tendencia bajista comenzó durante la conferencia de mayo de 2014, un minuto después de que el presidente del BCE, Mario Draghi, anunciara el programa QE, que debía comenzar en enero de 2015. La situación con el USD/JPY fue similar; la economía japonesa estaba en contracción (todavía lo está) y el BOJ había comenzado a intervenir, tanto a través de la intervención monetaria como de la flexibilización de las políticas. La economía canadiense estaba exactamente en la misma forma que la economía japonesa, y además de eso, los precios de la gasolina se estaban derrumbando como mencionamos anteriormente.

Entonces, todos estos movimientos tenían mucho sentido, pero incluso en tales ocasiones, es difícil operar. Debe elegir cuidadosamente los niveles y ser muy paciente hasta que el precio se acerque al nivel correcto. Luego, venda el par que está en tendencia bajista después de que termine el retroceso. Incluso si sigue la corriente, es posible que se queme, ya que el retroceso durante tendencias tan grandes puede ser bastante grande y mucho más profundo de lo que sus bolsillos pueden permitir.

Operar con divisas cuando el mercado es racional ya es bastante difícil. Imagínese comerciar con divisas cuando el mercado es irracional: ¡usted es un llanero solitario! Hemos visto mucho de eso últimamente y es por eso que decidimos publicar este artículo antes de lo previsto. Los tres pares que mencionamos anteriormente están haciendo lo contrario en este momento. Todos estos pares se han revertido de 10 a 20 centavos (1,000 a 2,000 pips). Sin embargo, si las tendencias a más largo plazo siguen intactas, es un retroceso.

Personalmente, creo que las tendencias a más largo plazo aún están vivas y esto es solo un retroceso, pero uno grande. Además, no creo que nadie pueda permitirse semejante contratiempo. Bueno, tal vez solo los grandes fondos con decenas y cientos de miles de millones en capital. Aparte del retroceso del USD/CAD, que tiene algo de lógica porque los precios de la gasolina han subido un poco (el mercado está cotizando en la reunión de Doha el domingo), la acción reciente del precio en los otros dos pares es completamente irracional.

EUR/USD ha retrocedido casi 1,000 pips desde los mínimos de diciembre

USD/CAD ha disminuido casi 2,000 pips desde los máximos de enero

USD/JPY ha retrocedido unos 1,800 pips en los últimos meses

Entonces, ¿qué podemos hacer en tales condiciones? ¿Deberíamos ceñirnos a nuestra lógica o deberíamos dejarnos llevar por la corriente? Y, ¿cómo podemos saber cuánto durará el flujo? Siempre existe la posibilidad de que entremos con el flujo justo antes de que el mercado entre en razón y el flujo cambie. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado durante estos tiempos. Debemos usar todas las herramientas disponibles y, en mi opinión, debemos hacer ambas cosas: seguir nuestra lógica y seguir el flujo también. Si dejamos fuera uno de ellos sería como operar basado únicamente en el análisis técnico, dejando fuera el análisis fundamental, o viceversa.

El comercio de divisas es un trabajo duro, apenas puede salir victorioso cuando usa todas las herramientas que tiene disponibles, ¡pero trate de dejar la mitad de ellas fuera! Es por eso que debemos seguir nuestra lógica basada en los análisis fundamentales y técnicos, pero también tratar de ir con la corriente. Pero, ¿cómo podemos hacer ambas cosas cuando se contradicen? Este artículo debería hacerlo muy fácil, podemos hacer ambas cosas incluso cuando el flujo no es lógico.

Eligiendo niveles con cuidado

Cuando la volatilidad es muy alta y los movimientos son inmensos, debe elegir los niveles con mucho cuidado. Estos niveles definen nuestro riesgo; confiamos en ellos para proteger nuestras operaciones y, por lo tanto, nuestra cuenta. Entonces, tenemos que mirar los marcos de tiempo más grandes para elegir los niveles con cuidado. Durante tiempos tan volátiles, los niveles de soporte y resistencia de marco de tiempo más pequeño son solo ruido para el mercado, simplemente no pueden funcionar. Por lo tanto, no se enrede en una red de niveles sin importancia.

Cuando el mercado se ha movido ilógicamente cientos de pips en la dirección opuesta a la tendencia principal, y en contra de la lógica que sugiere el análisis técnico y fundamental, parece poco razonable que el movimiento continúe por mucho más tiempo en esa dirección. No es lógico seguir la corriente y abrir una operación a largo plazo o una señal de divisas después de tal movimiento porque tarde o temprano el mercado entrará en razón. Así que lo mejor sería encontrar un nivel de soporte/resistencia confiable para definir nuestro riesgo.

Para obtener más información sobre el comercio en un mercado volátil: Cómo convertir la volatilidad a su favor: estrategias de comercio de Forex

El gráfico de 100 MA en H1 y el de 200 MA en el mensual, ambos se ubican en 107.50-60

Uno de esos niveles en USD/JPY es el 107.50-60, donde la MA suave de 200 se encuentra en el gráfico mensual y la MA suave de 100 se encuentra en el gráfico semanal. Es un hueso bastante duro de roer y con todos los indicadores fundamentales y técnicos en contra de la reciente tendencia bajista, la lógica sugiere que este será el final de la caída en este par. Sin embargo, solo podemos usar operaciones a largo plazo o señales de forex con esta estrategia de forex porque los stop loss de 40-50 pips son como el polvo para el mercado forex en esos momentos, y todos sabemos que la búsqueda de stop siempre se enfoca en paradas débiles. Una estrategia forex razonable aquí sería abrir una señal forex a largo plazo en 107-08 con un stop loss por debajo de 1.05, que es otro nivel de soporte muy fuerte. Luego apuntamos primero al 110, al 116, luego al 120 y, finalmente, al 125.

Comercio a corto plazo

En el corto plazo, nos vemos obligados a ceñirnos al sentido de la corriente, aunque vaya en contra de todos los análisis e indicadores. La mejor estrategia de divisas, en este caso, es vender o abrir señales de venta de divisas en USD/JPY después de que termine un retroceso. Puede vender cuando el precio haya alcanzado un nivel de soporte anterior, que se convertirá en resistencia o cuando un promedio móvil (MA) se haya roto a la baja y ahora el precio lo esté probando nuevamente, pero esta vez el MA está en el lado superior Estas estrategias son más adecuadas durante las condiciones normales del mercado, pero la lógica es la misma. Por supuesto, puedes jugar con él en ambos sentidos, pero solo cuando el mercado se haya estabilizado un poco.

Para una revisión sobre los niveles de soporte y resistencia comerciales: estrategias comerciales de Forex

Para una revisión sobre las medias móviles de negociación: estrategias de negociación de divisas

El siguiente gráfico muestra un período después de un gran movimiento a la baja cuando el mercado se negocia lateralmente antes del próximo movimiento masivo. Durante este período, podemos abrir señales u operaciones de divisas a corto plazo tanto de compra como de venta. La mejor estrategia de forex aquí sería comprar o vender en niveles de soporte/resistencia o MA.

La primera operación aquí sería vender cuando el precio retrocediera a la media móvil de 50 (en amarillo) después de una caída de 400 pips. En este momento, después de un movimiento bajista tan fuerte, sería peligroso buscar comprar. La confirmación de que la caída ilógica puede haber terminado (al menos en el corto plazo) es la imposibilidad de romper el primer mínimo en 107.50s. Solo entonces consideraríamos comprar o abrir una señal de compra de divisas, ya que había dos oportunidades de compra a corto plazo. Luego, podemos vender nuevamente cuando el precio alcance el 50 MA nuevamente con un objetivo de 30-40 pips. Podemos comprar cuando el precio toca el 20 MA en gris a medida que sube y así sucesivamente.

Ha habido muchas buenas oportunidades de compra y venta para operaciones a corto plazo en USD/JPY

Como puede ver, podemos comerciar de manera rentable incluso en los peores momentos. No podemos cambiar el mercado. Aunque el mercado de divisas a menudo puede ser una bestia, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a él. Durante tiempos de inmensa volatilidad, cuando el precio se mueve en contra de la lógica, podemos abrir operaciones a corto plazo en la dirección de la tendencia reciente cuando el precio retrocede. También podemos abrir operaciones a largo plazo que van en contra de la tendencia reciente pero que se alinean con la tendencia y el análisis más amplios. Pero debemos elegir los niveles con cuidado y seguir de cerca el precio para ver cómo reacciona alrededor de estos niveles. Así es como puede intercambiar con éxito su lógica contra el flujo.