Curso de comercio

Estrategias técnicas de comercio de divisas

Es hora de meterse de lleno en el meollo del asunto y empezar a aprender sobre el análisis técnico, una de las estrategias de compraventa de divisas más comunes. En el Capítulo 6 discutiremos algunos de los más populares. estrategias de comercio de divisas.

Análisis técnico

• Niveles de soporte y resistencia.
• Precio de la acción
• Patrones de gráfico
• Canales

Los métodos de análisis técnico adquirieron gran popularidad a finales del siglo XX. La revolución de Internet expuso a millones de comerciantes en todo el mundo a las plataformas de comercio electrónico en línea. Los comerciantes de todos los tipos y niveles comenzaron a utilizar herramientas y análisis en tiempo real.

Las herramientas técnicas recopilan toda la información sobre tendencias pasadas en un intento de determinar las tendencias presentes y futuras. Los patrones de precios apuntan a la actividad general de las fuerzas del mercado. Las herramientas técnicas funcionan mejor en mercados y sesiones ocupados.

La ventaja más importante del análisis técnico es la capacidad de identificar los puntos de entrada y salida. De hecho, esto es un alto valor agregado (que es la razón principal por la que el análisis técnico es las estrategias de compraventa de divisas más populares) . Los operadores técnicos más exitosos son aquellos que basan sus operaciones en tendencias a largo plazo, pero saben cuándo escuchar las fuerzas del mercado en un momento dado. Otro punto importante es que la mayoría de las herramientas técnicas son muy simples de usar. Cada comerciante puede elegir sus herramientas favoritas para trabajar. En la próxima lección aprenderá todo lo que hay que saber sobre las herramientas más populares.

Para prepararse para la próxima lección, ahora aprenderá una serie de técnicas, términos y ayudas elementales para el comercio técnico, ¡así que es mejor que preste atención!

Recomendado Regrese al Capítulo 1 – Preparación para Aprenda 2 Curso de comercio comercial y revisar temas como PSML y terminología comercial básica.

Niveles de soporte y resistencia

A lo largo de una tendencia hay puntos que funcionan como barreras que bloquean la tendencia, hasta que el precio logra romperlos. Imagine puertas reales que no dejen pasar a nadie mientras estén cerradas. Eventualmente, alguien logrará derribarlos o trepar por encima de ellos. Lo mismo se aplica al precio. Tiene dificultades para romper estas barreras, llamadas niveles de soporte y resistencia.

La barrera inferior se llama Nivel de soporte. Aparece como un final definitivo o temporal de una tendencia bajista. Expresa el agotamiento de los vendedores, cuando ya no logran reducir el precio. En este punto, las fuerzas de compra son más fuertes. Es el punto más bajo de una tendencia bajista actual en los gráficos.

La barrera superior se llama Nivel de Resistencia. Aparece al final de una tendencia alcista. El nivel de resistencia significa que los vendedores se están volviendo más fuertes que los compradores. En este punto vamos a presenciar un cambio de tendencia (Pullback). Es el punto más alto de una tendencia alcista actual en los gráficos.

Los niveles de soporte y resistencia son herramientas muy útiles para ayudar tanto a los operadores principiantes como a los experimentados, por varias razones:

• Muy fácil de detectar porque son muy visibles.
• Son cubiertos continuamente por los medios de comunicación. Son una parte integral de la jerga de Forex, por lo que es muy fácil obtener actualizaciones en vivo sobre ellos, desde canales de noticias, expertos y sitios de Forex, sin tener que ser un operador profesional.
• Son muy tangibles. En otras palabras, no tienes que imaginarlos o crearlos. Son puntos muy obvios. En muchos casos, ayudan a determinar hacia dónde se dirige la tendencia actual.

Importante: Los niveles de soporte y resistencia son las razones más fuertes para el "comercio de bandada": este es el fenómeno autocumplido por el cual los comerciantes crean efectivamente el escenario de mercado que desean. Entonces, cuando un punto potencial está a punto de aparecer en el gráfico, muchas fuerzas especulativas abren o cierran posiciones, lo que provoca grandes movimientos de precios. .

¡Prestar atención! Si está utilizando gráficos de velas japonesas, las sombras también pueden apuntar a niveles de soporte y resistencia (estamos a punto de ver un ejemplo).

Importante: Las resistencias y los apoyos no son puntos exactos. Debe pensar en ellos como áreas. Hay casos en los que el precio cae por encima del nivel de soporte (lo que debería indicar la continuación de la tendencia bajista), pero poco después regresa y vuelve a subir. ¡Este fenómeno se llama Fake-out! Veamos cómo se ven los niveles de soporte y resistencia en los gráficos:

Nuestro verdadero desafío como comerciantes profesionales es determinar en cuál de los niveles podemos confiar y en cuáles no. En otras palabras, saber qué niveles son lo suficientemente sólidos como para permanecer irrompibles por el momento y cuáles no, ¡es un verdadero arte! Aquí no hay magia y no somos Harry Potter. Requiere mucha experiencia, además del uso de otras herramientas técnicas. Sin embargo, los niveles de soporte y resistencia funcionan con una probabilidad relativamente alta, especialmente los niveles sólidos que se han utilizado como barreras al menos 2 veces seguidas.

A veces, incluso si el precio solo ha sido rechazado una vez en algún nivel, ese nivel puede convertirse en soporte/resistencia. Esto suele tener lugar en gráficos de plazos más largos o cerca de números redondos como 100 en USD/JPY o 1.10 en EUR/USD. Pero, cuantas más veces se rechace el precio en un nivel, más fuerte se vuelve ese nivel.

En muchos casos, una vez roto, un nivel de soporte se convierte en un nivel de resistencia y viceversa. Vea el siguiente gráfico: después de usar un nivel de resistencia 3 veces (observe que en la tercera vez bloquea las sombras largas), la línea roja finalmente se rompe y se convierte en un nivel de soporte.

Importante: Cuando el precio alcanza el nivel de soporte/resistencia, es recomendable esperar a que aparezca más de un palo (espere hasta que haya al menos 2 palos en la zona sensible). Fortalecerá su confianza mientras ayuda a determinar hacia dónde se dirige la tendencia.

Una vez más, el desafío es adivinar cuándo comprar o vender. Es difícil decidir sobre el próximo nivel de soporte/resistencia y decidir dónde termina una tendencia. Por lo tanto, es muy difícil estar seguro de cuándo abrir o cerrar una posición.

Consejo: Una buena manera de hacer frente a situaciones difíciles como estas es contar 30 barras hacia atrás, luego ubicar la barra más baja de las 30 y tratarla como Soporte.

En conclusión, utilizará esta herramienta muchas veces en el futuro. Encaja perfectamente con otros indicadores, sobre los que aprenderá más adelante.

¡Las rupturas son situaciones en las que los niveles de soporte y resistencia se rompen por el precio! Las rupturas pueden tener varias causas, por ejemplo, un comunicado de prensa, un cambio de impulso o expectativas. Lo importante para ti es tratar de reconocerlos a tiempo y planificar tus movimientos en consecuencia.

Recuerde: hay 2 opciones de comportamiento cuando se producen brotes:

• Conservador: espere un poco mientras el precio rompe el nivel, hasta que vuelva al nivel. ¡Justo ahí está nuestra señal para entrar en el comercio! Esta maniobra se llama Pullback
• Agresivo: espere hasta que el precio rompa el nivel para ejecutar una orden de compra/venta. Los desgloses representan cambios en las proporciones de oferta/demanda de divisas. Hay Rupturas de Reversión y Continuación.

Los siguientes gráficos muestran los desgloses en un gráfico de divisas de una manera clara y sencilla:

Rupturas falsas (Fake-outs): ¡Son de los que hay que tener cuidado, porque nos hacen creer en direcciones de tendencias falsas!

Consejo: la mejor manera de usar las rupturas es ser un poco paciente mientras el precio rompe el nivel, para observar dónde sopla el viento. Si aparece otro pico en una tendencia alcista (o un mínimo en una tendencia bajista) justo después, podemos suponer razonablemente que no se trata de una ruptura falsa.

En este gráfico estamos utilizando una estrategia comercial de Forex de línea de tendencia:

Notará que la línea de tendencia se rompe. Esperemos un poco, para estar seguros de que no estamos presenciando una Fuga Falsa. Observe el nuevo pico (el segundo círculo después de la ruptura), que es más bajo que el círculo de ruptura. ¡Esta es exactamente la señal que hemos estado esperando para abrir una posición bajista!

. En los siguientes capítulos volveremos a este tema de soporte y resistencia y lo exploraremos un poco más, para entender cómo usar esos puntos en un nivel estratégico.

Acción del precio

Ya te diste cuenta de que los precios cambian continuamente. Durante años, los analistas técnicos han tratado de estudiar los patrones detrás de las tendencias del mercado. Durante esos años, los comerciantes han mejorado los métodos técnicos que les ayudan a seguir y predecir los cambios, llamados negociar la acción del precio.

Importante: En un momento dado, pueden aparecer eventos fundamentales inesperados y romper todos los patrones existentes en los que basamos nuestras operaciones. Los fundamentos a veces pueden poner en duda nuestro análisis técnico.

Las materias primas y los índices bursátiles se ven afectados principalmente por los fundamentos. Cuando prevalecieron los temores de otra recesión mundial desde 2014 hasta principios de 2016, el precio del petróleo siguió cayendo y los indicadores técnicos fueron solo pequeños baches en el camino.

Lo mismo sucedió con los índices bursátiles.

Eche un vistazo al Nikkei 225; pasó por todos los promedios móviles y niveles de soporte como un cuchillo en la mantequilla durante la caída del mercado de valores chino en agosto de 2015, y nuevamente en enero y febrero de 2016 en medio de preocupaciones financieras globales.

Por lo anterior, le recomendamos que no base todas sus operaciones en los siguientes patrones, aunque siguen siendo excelentes herramientas para las predicciones.

Sería muy útil reconocer los patrones que vas a aprender. A veces, una tendencia progresará exactamente de acuerdo con el patrón. Tan simple como eso…

¿No sería increíble si pudiéramos averiguar cómo se va a comportar un precio en un momento dado? Bueno, ¡olvídalo! No tenemos soluciones milagrosas. Todavía no hemos encontrado la herramienta que predice las tendencias del mercado al 100% (lamentablemente)… Pero la buena noticia es que te vamos a presentar una caja llena de patrones útiles. Estos patrones le servirán como excelentes herramientas analíticas para los movimientos de precios.

¡Los operadores experimentados siguen las direcciones de las tendencias, así como su fuerza y ​​tiempo! Por ejemplo, incluso en caso de que haya acertado que una tendencia alcista está a punto de aparecer, debe averiguar por dónde ingresar para no cometer errores. Los patrones son muy importantes en estos casos.

Patrones de gráficos

Este método se basa en la suposición de que el mercado suele repetir patrones. El método se basa en el estudio de tendencias pasadas y actuales para pronosticar tendencias futuras. Un buen patrón es como un sensor. Nuestros sensores también pronostican si una tendencia se extenderá o dará un giro en U.

Piensa en los ojeadores del FC Barcelona viendo las cintas de los últimos partidos del Real Madrid. Su análisis discutirá de dónde provendrán probablemente las amenazas. O si no te gusta el fútbol, ​​piensa en una fuerza militar protegiendo un pueblo. Señalan que en los últimos días se han estado reuniendo grupos hostiles al norte del pueblo. Las posibilidades de ataques hostiles desde el norte están aumentando.

Ahora, concentrémonos en los principales patrones de forex:

Doble techo – Describe las condiciones del mercado de fuerzas mixtas de compra y venta. Ningún grupo logra convertirse en supremo. Ambos están situados en una batalla de desgaste, esperando que el otro se rompa y se rinda. Se concentra en los picos. El doble techo ocurre cuando un precio alcanza el mismo pico dos veces pero no logra abrirse paso.

Entraremos cuando el precio rompa el “Escote” una vez más (a la derecha). Incluso puede ingresar de inmediato, pero le recomendamos que espere un retroceso en el escote nuevamente y la venta, porque la primera ruptura podría ser una falsificación.

Ahora, mira la dramática caída de precios que viene justo después:

Consejo: en muchas ocasiones, el tamaño de la caída será más o menos igual a la distancia entre los picos y el escote (como en el ejemplo anterior).

Doble fondo - Describe un proceso opuesto. Enfatiza los bajos.

Importante: El doble suelo suele aparecer dentro de las sesiones diarias. Es más relevante para el comercio intradía, cuando hay un flujo de anuncios fundamentales que afectan a nuestro par. En muchas ocasiones nos enfrentamos a techos/fondos triples o incluso cuádruples. En estos casos tendremos que esperar pacientemente hasta que aparezca una ruptura que rompa el soporte/resistencia.

Cabeza y los hombros - ¡El patrón de cabeza y hombros nos informa de una inversión en una "cabeza"! Dibuja una línea imaginaria conectando las 3 partes superiores y obtendrás una estructura de cabeza y hombros. En este caso, el mejor lugar para ingresar a una operación es justo debajo del escote. Además, a diferencia del doble techo, aquí, en la mayoría de los casos, la tendencia que sigue a la ruptura no sería del mismo tamaño que la brecha entre la cabeza y el escote. Mira el gráfico:

El siguiente gráfico muestra que no siempre obtendremos un patrón simétrico de cabeza y hombros:

Porciones - El Patrón de cuñas sabe cómo diagnosticar y anticipar reversiones y continuaciones. Funciona tanto en tendencias alcistas como bajistas. Una cuña está formada por 2 líneas no paralelas. Estas dos líneas crean un canal no simétrico en forma de cono.

En una cuña ascendente (con la cabeza hacia arriba), la línea superior conecta la parte superior de las barras verdes más altas (compras) a lo largo de la tendencia alcista. La línea inferior conecta los fondos de las barras verdes más bajas a lo largo de la tendencia alcista.

En una cuña bajista (con la cabeza hacia abajo), la línea inferior conecta los fondos de las barras rojas más bajas (ventas) a lo largo de la tendencia alcista. La línea superior conecta la parte superior de las barras rojas más altas a lo largo de la tendencia:

Puntos de entrada en cuñas: nos gusta entrar unos pips por encima del cruce de las dos líneas si es una tendencia alcista y unos pips por debajo del cruce si es una tendencia bajista.

En la mayoría de los casos, la siguiente tendencia será similar en tamaño a la actual (dentro de la cuña).

Rectángulos  se crean cuando el precio se mueve entre dos líneas paralelas de soporte y resistencia, es decir, en tendencia lateral. Nuestro objetivo es esperar hasta que uno de ellos se rompa. Eso nos informaría de una próxima tendencia (lo llamamos "pensar fuera de la caja"...). La siguiente tendencia sería al menos tan alta como el rectángulo.

Veamos un par de ejemplos de estrategias de comercio de divisas rectangulares:

Punto de entrada: prepárate para entrar tan pronto como se rompa el rectángulo. Tomaremos un pequeño margen de seguridad.

Banderines - Un patrón horizontal, simétrico y estrecho en forma de triángulo. Aparece después de tendencias a gran escala. En la mayoría de los casos, la dirección en la que se rompe el triángulo pronostica una próxima tendencia en esa dirección, al menos tan fuerte como la anterior.

Punto de entrada: cuando la parte superior rompa y la dirección sea alcista, abriremos una orden justo encima del triángulo y, al mismo tiempo, abriremos una orden Stop Loss (¿recuerdan los tipos de órdenes en la lección 2?) ubicada un poco más abajo. el lado inferior del triángulo (¡en caso de que estemos presenciando un Fakeout! En ese caso, la ruptura aparente está tratando de engañarnos, seguida de una tendencia bajista repentina, en contra de nuestras predicciones).

Actuamos al contrario donde la parte inferior del triángulo se rompe y la dirección es bajista:

Al reconocer un triángulo simétrico, debe prepararse para una próxima ruptura que señalará la dirección de la próxima tendencia.

Punto de entrada: sin saber todavía la dirección de la próxima tendencia, colocamos interferencias establecidas en ambos lados del triángulo, justo antes de su vértice. Una vez que hemos descubierto hacia dónde se dirige la tendencia, cancelamos inmediatamente el punto de entrada irrelevante. En el ejemplo anterior, la tendencia se mueve hacia abajo. Cancelamos la entrada sobre el triángulo en este caso.

Otro ejemplo de una estrategia comercial triangular:

Puede ver que aparecen triángulos simétricos mientras el mercado es incierto. El precio dentro del triángulo varía ampliamente. Las fuerzas del mercado esperan señales que indiquen la dirección de la próxima tendencia (generalmente determinada como respuesta a un evento fundamental).

Estrategia de compraventa de divisas con triángulo ascendente:

Este patrón aparece cuando las fuerzas de compra son más fuertes que las fuerzas de venta, pero aún no lo suficientemente fuertes como para salir del triángulo. En la mayoría de los casos, el precio finalmente logrará romper el nivel de resistencia y subir, pero es mejor establecer puntos de entrada en ambos lados de la resistencia (junto al vértice) y cancelar el inferior tan pronto como comience la tendencia alcista (nosotros lo hacemos esto para reducir el riesgo, porque en algunos casos una tendencia bajista viene después de un triángulo ascendente).

Estrategia de compraventa de divisas con triángulo descendente:

El patrón de triángulo descendente aparece cuando las fuerzas de venta son más fuertes que las fuerzas de compra, pero aún no lo suficientemente fuertes como para salir del triángulo. En la mayoría de los casos, el precio eventualmente logrará romper el nivel de soporte y moverse hacia abajo. Sin embargo, es mejor establecer puntos de entrada en ambos lados del soporte (junto al vértice) y cancelar el superior tan pronto como comience una tendencia bajista (hacemos esto para reducir los riesgos, porque en algunos casos una tendencia alcista viene después de una tendencia descendente). triángulo).

Canales

¡Hay otra herramienta técnica que también es extremadamente simple y eficiente! A la mayoría de los comerciantes les encanta usar canales, principalmente como secundarios a los indicadores técnicos; De hecho, un canal se construye con líneas paralelas a la tendencia. Comienzan alrededor de los máximos y mínimos de una tendencia, brindándonos buenas pistas para comprar y vender. Hay tres tipos de canales: Horizontal, Ascendente y Descendente.

Importante: Las líneas deben ser paralelas a la tendencia. ¡No fuerces tu canal en el mercado!

Resumen

Los patrones que nos informan sobre los cambios de tendencia son Dobles, Cabeza y hombros y Porciones.

Los patrones que nos informan sobre la continuación de las tendencias son Banderines, Rectángulos y Porciones.

Los patrones que no pueden predecir la dirección de una tendencia son Triángulos simétricos.

Recuerde: No olvides configurar 'Stop Losses'. Además, configure 2 entradas si es necesario, ¡y recuerde cancelar la irrelevante!

Entonces, ¿qué aprendimos en este capítulo? Profundizamos en el análisis técnico, conocimos los niveles de soporte y resistencia y aprendimos a usarlos. También lidiamos con Breakouts y Fakeouts. Hemos usado canales y entendido el significado de la acción del precio. Finalmente, estudiamos los patrones gráficos más populares y destacados.

¿Puedes sentir tu progreso hacia el objetivo? De repente, el comercio de Forex no parece tan aterrador, ¿verdad?

Importante: esta lección es esencial para cualquiera de ustedes que desee operar como profesionales y convertirse en un maestro de Forex. Se recomienda volver a leerlo brevemente para asegurarse de que tiene todos los términos y la información correcta, ya que es imposible convertirse en un operador profesional sin comprender realmente el significado y las funciones de los niveles de soporte y resistencia.

¡Es hora de cambiar a la máxima energía! Ya ha completado más de la mitad de nuestro curso, dando grandes pasos hacia el objetivo. ¡Conquistemos nuestro objetivo!

El próximo capítulo lo equipará con varios indicadores técnicos para su caja de herramientas para las estrategias comerciales técnicas de Forex.

Práctica

Vaya a su cuenta de demostración. Ahora, hagamos una revisión general de lo que has aprendido:

• Elija un par y vaya a su gráfico. Identifique los niveles de soporte y resistencia a lo largo de la tendencia. Distinguir entre tendencias más débiles (2 mínimos o 2 picos) y más fuertes (3 ensayos o más)
• Detecte niveles de soporte que se convirtieron en niveles de resistencia; y resistencias que se convirtieron en soportes.
• Trate de identificar los retrocesos
• Dibuje canales a lo largo de una tendencia dada, de acuerdo con las reglas que ha aprendido. Obtenga una idea de cómo comunica una tendencia.
• Trate de detectar algunos de los patrones que ha aprendido.
• Trate de detectar falsificaciones y piense cómo puede evitarlas

Preguntas

1. 1. En muchos casos, una vez rotos, los niveles de soporte se convierten en??? (Y viceversa).
   2. Dibuje los niveles de soporte y resistencia en el siguiente gráfico:

1. 1. ¿Cómo se llama el siguiente patrón? ¿Cómo se llama la línea roja? ¿Cuál sería tu respuesta en este momento? ¿Qué crees que va a pasar junto al precio?

1. 1. ¿Cómo se llama el siguiente patrón? ¿Por qué? ¿Qué crees que va a pasar con el precio?

1. 1. ¿Cómo se llama el siguiente patrón? ¿Qué dirección tomará el precio después de la ruptura?

1. Tabla de resumen: completa las ventanas que faltan

respuestas

1. Nivel de resistencia (y viceversa)

1. 1. Cabeza y los hombros; Escote; La tendencia saldrá del escote, moviéndose hacia arriba; entraríamos justo después de que el precio rompa el escote
   2. Doble superior

1. cuña descendente; Reversión de tendencia alcista; de hecho, es un buen momento para entrar en una operación
2. Ver 'resumen' (enlace más arriba en la página)