Gestión de riesgos (dinero) - Parte 2 Técnicas desarrolladas

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Anteriormente, publicamos la primera parte de la serie de gestión de riesgos. Allí explicamos algunas de las técnicas de gestión de riesgos de sentido común, como la exposición comercial, la relación riesgo/recompensa, mantenerse al día con las noticias del mercado, administrar el apalancamiento y el diario comercial. En esta parte, explicaremos las técnicas que han desarrollado comerciantes, economistas y analistas, que pueden ser un poco más complicadas, pero que son esenciales para comprender y hacer parte de su negociación para minimizar el riesgo.

Aumente sus probabilidades de ganar (usando análisis fundamental y técnico) – A menos que sea un banquero central o el jefe de un gran fondo de inversión, no puede hacer nada para afectar el mercado; todo lo que puedes hacer es estar del lado correcto en el momento correcto. Sin embargo, no es tan fácil como parece, por lo que debe usar análisis fundamentales y técnicos para aumentar sus probabilidades de ganar y minimizar el riesgo de perder tanto como sea posible. Muchas de estas estrategias se han desarrollado a lo largo de muchos años, por lo que hay muchas opciones para elegir. Puede encontrar algunas de las mejores estrategias aquí en Learn2.trade en la sección de estrategias. Algunas de las mejores estrategias, en mi opinión, son: "Niveles de soporte y resistencia", "La estrategia de las velas japonesas", "Negociar las noticias", "Promedios móviles" y "Negociar el sentimiento del mercado".

Una vez que haya probado diferentes estrategias y haya decidido cuál funciona mejor para usted, cree un plan comercial y manténgalo siempre que le brinde resultados positivos. Puede realizar comprobaciones periódicas para ver si se ha ceñido al plan y juzgar su éxito llevando un diario de negociación. Un diario comercial es como un diario de sus operaciones, como explicamos en la primera parte.

Cobertura – La mayoría de las grandes empresas de inversión y fondos de cobertura utilizan cobertura para protegerse contra las fluctuaciones del mercado y minimizar los riesgos, de ahí el nombre. La cobertura es una estrategia comercial en la que compra y vende dos pares correlacionados positivamente simultáneamente. Hay momentos en que su análisis técnico muestra que debe comprar el dólar estadounidense porque está sobrevendido, pero el análisis fundamental lo deja incierto. En este caso, debe elegir dos monedas correlacionadas positivamente, como el dólar australiano y el dólar neozelandés. Puede vender AUD/USD porque la economía australiana no está tan bien como la economía de Nueva Zelanda y comprar NZD/USD.

Si los fundamentos del USD resultan positivos, su ganancia de la posición corta de AUD/USD será mayor que la pérdida de la posición larga de NZD/USD, ya que el AUD es más débil. Si ocurriera lo contrario, entonces su ganancia de la posición larga en NZD/USD será mayor que la pérdida de la posición corta en AUD/USD. De esta manera, minimiza el riesgo y la mayoría de las veces termina obteniendo ganancias, aunque puede que no sean tan grandes como cuando solo opera con un par.

Aplicando el método anti-Martingala – El tamaño de la posición es un factor muy importante de la gestión de riesgos. El comerciante de divisas debe ajustar el tamaño de la operación de acuerdo con el comportamiento del mercado y las probabilidades de ganar de cada operación. Es lógico asignar más fondos a las operaciones con una alta probabilidad de ganar y recortar una cantidad de fondos para las operaciones con menor probabilidad de ganar. Esta es la base del método Martingale. Este método se desarrolló como una estrategia de apuestas, pero también se ha utilizado en forex, solo que en la dirección opuesta.

El método martingala consiste en doblar tu posición de apuesta (posición de trading en nuestro caso) después de cada pérdida. De esta manera, está asegurado en cada operación, incluso si pierde cinco operaciones seguidas. El problema con el método es que cuando opera con divisas, solo tiene siete oportunidades consecutivas para recuperar lo que perdió, incluso si comienza con un riesgo muy razonable, como el 2% de la cuenta. Con la volatilidad extrema que hemos visto recientemente, no es raro tener siete operaciones perdedoras consecutivas. Por lo tanto, muchos comerciantes usan el método Martingale a la inversa. De esa manera, reducen el tamaño de la posición a la mitad después de cada pérdida, lo que significa que básicamente puedes perder infinitamente y aun así no quedarte sin fondos. Luego, cuando termina la cadena de pérdidas, comienzan a duplicar el tamaño de la posición hasta que obtienen otra pérdida. Para mí, este es un método de gestión de riesgos muy razonable.

Distribución de riesgos – La distribución del riesgo es la principal línea de defensa que los bancos y los fondos de inversión/pensiones utilizan frente a la pérdida. Los bancos distribuyen el riesgo diversificando sus carteras de préstamos e hipotecas, mientras que los fondos de inversión diversifican sus inversiones distribuyéndolas en muchos instrumentos financieros. La misma lógica se aplica a forex: distribuye el tamaño de su operación en dos, tres o más pares correlacionados. De esta manera, diversifica su cartera de posiciones abiertas y distribuye el riesgo a más de una moneda. Sin embargo, esto puede verse afectado por eventos económicos, políticos o domésticos que puedan ocurrir en el país al que pertenece la moneda.

Pongamos un ejemplo para que esto sea más fácil de entender. A fines de agosto, el dólar estadounidense había sufrido grandes pérdidas y estaba sobrevendido en el gráfico diario en comparación con la mayoría de las principales monedas. Esto sucedió porque hacía mucho tiempo que se necesitaba un retroceso técnico después de la tendencia alcista de un año y el mercado de valores chino había agregado un impulso adicional. Fundamentalmente, nada había cambiado: la economía de EE. UU. era una de las dos economías con mejor desempeño entre las naciones desarrolladas.

Vimos esta situación como una muy buena oportunidad para comprar USD frente al AUD, ya que la economía australiana está ligada a la economía china, a la que no le estaba yendo bien en este momento. Pero en lugar de poner todo nuestro dinero en una operación corta de AUD/USD, distribuimos los fondos en tres pares diferentes, todos los cuales eran largos en USD. Vendimos AUD/USD, EUR/USD y compramos USD/JPY, en caso de que ocurriera un evento positivo para el Aussie que enviaría al par en la dirección opuesta (aunque teníamos razón sobre el USD). Varios días después, después de que el mercado de valores chino se estabilizara, el AUD/USD terminó unos 50 pips más alto, también sufrimos una pequeña pérdida en esa posición. Pero las ganancias que obtuvimos de las otras dos posiciones fueron mucho mayores ya que el yen y el euro cayeron alrededor de 900 pips combinados. Entonces, si cree que una moneda (es decir, USD) subirá en el futuro, en lugar de abrir un lote en EUR/USD, abre una posición de venta de 0.3 lotes en ese par, una posición de venta de 0.3 lotes en GBP/USD y otra Posición de compra de 0.3 lotes en USD/JPY.

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La gestión de riesgos es uno de los aspectos más importantes de la negociación. Solo puede obtener ganancias al final del mes si minimiza la cantidad de operaciones perdedoras y la cantidad de pérdidas, por lo que es crucial implementar estas técnicas de gestión de riesgos y dinero. Después de todo, los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión/cobertura y los comerciantes exitosos confían principalmente en la gestión de riesgos para tener éxito a largo plazo. Este artículo finaliza nuestra serie de gestión de riesgos, que esperamos les brinde a nuestros seguidores la ventaja adicional necesaria para tener éxito en este negocio.

autor: Michael Fasogbon

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