Gestión del riesgo (dinero) Parte 1 - Tácticas de sentido común

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Cuando decide operar en los mercados financieros, lo único que nunca debe olvidar es que siempre existe el riesgo de perder parte o la totalidad de sus fondos. Pero afortunadamente para los comerciantes, uno de los pocos aspectos del comercio que podemos controlar son los riesgos. No podemos mover el mercado, no tenemos conocimiento de las intenciones del banco central, no podemos predecir las noticias económicas u otros fundamentos que crean movimientos en el mercado, por lo que debemos hacer todo lo posible para controlar el riesgo. Existen muchas estrategias y técnicas para hacerlo, que en conjunto se denominan “Gestión de Riesgos” o “Gestión del Dinero”.

La gestión de riesgos significa unir todas las piezas pequeñas

Muchos traders nuevos ingresan a este negocio con poco conocimiento de gestión de riesgos o dinero. Eso significa que son casi apostadores, porque están reduciendo las herramientas que tienen a su disposición para comerciar y, en consecuencia, reduciendo las probabilidades de ganar. La gestión de riesgos no asegurará una ganancia en cada operación, pero reducirá la pérdida cuando pierda y aumentará las ganancias cuando gane. Te da esa ventaja adicional, que es todo lo que se requiere para convertirte en un ganador a largo plazo. Pero, ¿cuáles son estas técnicas que hacen que el comercio sea más seguro? Algunas de ellas son solo técnicas de sentido común, mientras que otras han sido desarrolladas por estadísticos y matemáticos y son un poco más complejas. En esta parte de nuestra serie de dos partes, cubriremos las tácticas de sentido común. Empecemos.

Exposición por comercio - Probablemente el factor más importante de la gestión de riesgos es decidir cuánto está dispuesto a arriesgar realmente por operación. Diferentes operadores arriesgan diferentes cantidades de sus cuentas, pero los profesionales solo arriesgan un pequeño porcentaje de la cuenta, generalmente entre el 0.5% y el 3%. El riesgo se calcula como un porcentaje del monto total de la cuenta. Por ejemplo, si tiene una cuenta de $ 10,000 y de acuerdo con su análisis el stop loss debe ser de 50 pips, entonces no debe operar más de 4 mini lotes si tiene una exposición del 2%. El 2% de una cuenta de $ 10,000 equivale a $ 200, por lo que $ 4 / pip x 50 pips = $ 200. Eso es para los pares donde 1 pip cuesta $ 1 por mini lote: en otros pares como EUR / GBP, donde 1 pip cuesta $ 1.5 por mini lote, entonces no debería comerciar más de 2.5 mini lotes según los cálculos.

Relación riesgo / recompensa- Otro punto importante de la gestión de riesgos es definir la relación riesgo / recompensa. Si inicia un nuevo negocio, sería ilógico arriesgar más que el potencial de recompensa de ese negocio. La misma idea se aplica al comercio; cuando elige una operación, desea que la ganancia potencial sea mayor que la pérdida potencial. Las operaciones a corto plazo suelen tener una relación riesgo / recompensa más alta, pero cuando planea abrir posiciones a largo plazo, una buena relación es de 1: 3 a 1: 5. Esto significa que cuando el precio se negocia en el rango de 100 pips, usted no tomará partido en el medio de la carrera, porque la relación riesgo / recompensa será 1: 1, o peor aún, venderá en la parte inferior y comprará en la parte inferior. cima. Espera a que el precio alcance la parte superior del rango y vende el par con un stop loss de 30 pips por encima de la resistencia, apuntando a 70-80 pips justo por encima del soporte / parte inferior del rango. Según el gráfico a continuación, tendría una relación riesgo / recompensa mucho mejor si vendiera las flechas y comprara en las marcas negras en lugar de ingresar a una operación en algún punto intermedio.

Manténgase al día con las condiciones del mercado - No puede tomar decisiones comerciales razonables si no sabe lo que está sucediendo en el mercado. Es lo mismo que abrir un nuevo negocio en una industria en la que no tienes experiencia y no estás seguro de cómo funcionan las cosas. No conocer el entorno empresarial es una inversión en vano. En nuestro caso, siempre tenemos que saber qué está pasando en el mercado de divisas; tenemos que consultar el calendario económico y estar al día de todas las novedades económicas y políticas que puedan afectar a las principales divisas que planeamos negociar. Afortunadamente, hay muchos sitios que ofrecen el calendario económico e incluso ofrecen explicaciones y análisis si no puedes interpretar las noticias por ti mismo. En nuestro sitio, tenemos actualizaciones diarias del mercado que ofrecen explicaciones previas de lo que podría suceder durante el día en relación con los próximos eventos.

Para obtener más información sobre cómo aprovechar el movimiento del mercado en su beneficio:

Negociar las noticias: estrategias de negociación de divisas

Negociar el sentimiento del mercado: estrategias de negociación de divisas

Apalancamiento - Todos los corredores ofrecen un apalancamiento de hasta 400-500 veces, aunque desde la intervención del Banco Central Suizo en enero, este podría reducirse a 1: 100. Eso parece muy lucrativo para los comerciantes porque significa que puede obtener grandes ganancias con menos fondos. Pero un alto apalancamiento también puede generar grandes pérdidas, razón por la cual se le llama espada de doble filo. Si usa un apalancamiento de 100 veces en una cuenta de $ 10,000 y pierde 2 operaciones con un stop loss de 40 pip en cada una, significa que ha perdido $ 8,000 en solo dos operaciones. Eso es casi toda la cuenta. Si quieres perdurar en este negocio tienes que tener mucho cuidado con el apalancamiento. La mayoría de los profesionales no utilizan más de 6 a 7 veces el apalancamiento. Personalmente, como no me gusta arriesgar más del 2% de la cuenta, solo uso hasta 5 veces el apalancamiento.

El apalancamiento es tan útil como peligroso

Mantener un diario - Llevar un diario de operaciones es esencialmente como llevar un diario de sus operaciones. El comercio de divisas es muy dinámico, lo que dificulta ver los errores que comete en tiempo real, lo que aumenta el riesgo de repetirlos una y otra vez. Pero si observa el historial de operaciones al final de la semana / mes, puede identificar fácilmente sus puntos débiles y fuertes. Allí podrás ver qué parejas te han resultado más rentables y evitar las perdedoras. Puede identificar en qué región comercial (Asia, Europa, América) ha tenido más éxito y también ver qué tan exitoso ha sido con el comercio durante los comunicados de prensa, para darse cuenta de si tiene la capacidad para leer e interpretar las noticias. correctamente. Entonces, después de identificar sus debilidades en base a su diario de operaciones, obviamente evitará cometer los mismos errores, como operar durante ciertos momentos del día o operar con ciertos pares. Esto le ayudará a reducir el riesgo de operar en condiciones desfavorables en el futuro.

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Para obtener todos los detalles sobre cómo llevar un diario de operaciones: estrategias de operaciones de cambio

La gestión de riesgos significa unir todas las piezas pequeñas

El apalancamiento es tan útil como peligroso

autor: Michael Fasogbon

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