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RESULTADOS

El mes pasado, publicamos un artículo en el que analizamos los factores y patrones estacionales que afectaron a varias monedas en marzo. Revisamos todos los precios de gasolina anteriores de los meses de marzo en años anteriores, y la comparación con marzo de 2016 fue similar. También echamos un vistazo al USD/JPY y analizamos la caída del yen japonés en marzo de 2016 frente al dólar estadounidense. Este mes de marzo resultó ser bastante plano para el USD/JPY. Para este mes, echaremos un vistazo a los precios de la gasolina, así como a las divisas de las materias primas, también conocidas como el euro y la libra esterlina.

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina ha tenido una tendencia a la baja durante aproximadamente dos años, debido a la desaceleración económica mundial y al exceso de oferta. Sin embargo, abril ha sido un buen mes para los precios. Como podemos ver en la siguiente tabla, el precio de la gasolina aumentó siete de cada diez veces durante abril en los últimos diez años. Incluso el año pasado, que fue el peor año para la gasolina en los últimos 15 años, el precio subió un 25%. Por lo tanto, lo más probable es que los precios de la gasolina también suban este mes.

El precio de la gasolina subió a alrededor de $42/barril a mediados de marzo, pero retrocedió para cerrar ese mes en alrededor de $36/barril. Son los primeros días de abril y el precio ya vuelve a subir. Estamos en $37/barril, con los fundamentos apoyando el escenario alcista. Los países productores de gasolina han planeado una reunión este mes para discutir la producción y exportación, y posiblemente una congelación de la producción. Si eso sucede, el precio aumentará y sabemos qué moneda será la principal beneficiaria. El dólar canadiense volará si los productores deciden limitar la producción, pero no recomendaría comprar el CAD frente al USD porque el USD ya ha tocado fondo. El mejor escenario sería vender EUR/CAD.

A largo plazo, abril es un mes positivo para Petrol

Las divisas de materias primas

Las materias primas y las divisas de materias primas ya parecen más positivas en abril. ¿Tal vez sea porque el futuro parece un poco más brillante en primavera y aumenta el apetito por el riesgo? Los dólares australiano, canadiense y neozelandés se benefician de este sentimiento positivo del mercado y tratan de aprovecharlo al máximo mientras pueden, especialmente frente al dólar estadounidense. Por lo tanto, la mejor estrategia de divisas es buscar oportunidades de compra durante las caídas.

La siguiente tabla muestra que el USD/CAD ha disminuido en 11 de 15 ocasiones durante el mes de abril. Los últimos siete meses de abril han sido negativos para este par, lo que significa que el dólar canadiense tiende a fortalecerse durante abril. Entonces, además del fortalecimiento de los precios de la gasolina, esta es otra razón para comprar esta moneda este mes.

En los últimos 16 años, abril ha sido el mejor mes para CAD

La libra esterlina

De todas las divisas y otros instrumentos del mundo financiero, abril es especialmente generoso con la libra esterlina. Como sugiere la siguiente tabla, la GBP se ha apreciado frente al USD en 13 de los últimos 15 años. La ganancia mensual promedio de los últimos 15 años es de 1.18% y de los últimos 30 años es de 1.06%. La libra se ha apreciado frente al dólar en los últimos 11 meses de abril, pero solo ha disminuido en dos ocasiones.

Este par se encuentra en mínimos históricos extremos, como puede ver en el gráfico mensual a continuación, y tanto el indicador estocástico como el RSI están sobrevendidos y subiendo, por lo que el análisis técnico también apunta hacia arriba. Pero, este no es un año normal para la Libra; el referéndum británico sobre la salida de la UE se celebrará en junio. El mercado tiene miedo de un voto de "Sí", ya que esto puede arruinar la racha ganadora de 11 meses.

La GBP es la moneda con mejor rendimiento en los meses de abril

El estocástico y el RSI están sobrevendidos y subiendo

El euro

El euro se ha comportado bastante bien en la mayoría de los meses de abril durante los últimos 15 años. El EUR/USD tuvo una fuerte tendencia a la baja el año pasado porque el BCE había iniciado el programa QE, pero incluso entonces el euro logró ganar un 4.59 % frente al dólar. No es el mes con mejor desempeño, pero en promedio, el EUR/USD ha subido un 0.6 % en abril desde su creación hace 16 años.

Dicho esto, el BCE no quiere que el euro suba mucho más y no se sienten cómodos ni siquiera en estos niveles. Solo hoy apareció un miembro del BCE diciendo que el BCE podría recortar las tasas de interés nuevamente y que tienen muchas más herramientas para usar si es necesario. El análisis técnico tampoco quiere apoyar la idea de una mayor apreciación. EUR/USD está por debajo de un fuerte nivel de resistencia y, a juzgar por la acción del precio, podemos decir que no podrá romperlo una vez más. Cuando algo no puede subir, obviamente bajará.

Abril es el tercer mejor mes para el par EUR/USD

El nivel de resistencia de 1.1450 parece mantenerse por ahora

Al observar los factores estacionales de estas monedas, los precios de la gasolina y su tendencia a presentar un desempeño positivo frente al USD, no es difícil ver que el dólar estadounidense suele ser la víctima durante abril. De hecho, abril ha sido el peor mes de los últimos 16 años para el Buck, por lo que este gran rendimiento se debe en parte a la debilidad del USD.

Sin embargo, el análisis técnico nos dice que el USD ya está sobrevendido. Esto podría cambiar el patrón alcista de abril para las divisas de las materias primas, los precios de la gasolina y tanto el euro como la libra. El referéndum del Brexit en el Reino Unido también es un riesgo adicional para la GBP, mientras que la imposibilidad de llegar a un acuerdo por parte de los países productores de petróleo es un factor de riesgo para el CAD. Y, como siempre, el BCE siempre es un riesgo para el euro. Por lo tanto, vale la pena mirar los patrones a largo plazo como un ejercicio adicional, pero tómalos con pinzas.