Long - Short Hedging Forex Strategy

Michael Fasogbon

Actualizado: 16 November 2023

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Hay dos formas en las que puede operar en forex y en todos los demás mercados financieros, puede comprar o vender. Normalmente nos referimos a esto como "largo o corto". Medios largos para comprar y medios cortos para vender. Si sigue nuestras actualizaciones de mercado en vivo y análisis de mercado, entonces debe haber encontrado estas dos palabras con mucha frecuencia. A menudo, en lugar de decir 'estamos comprando esto o vendiendo esto', decimos que estamos acortando EUR / USD o comprando USD / JPY, por ejemplo.

Básicamente, cuando abre una operación de compra (o en nuestro caso, una señal de compra de divisas), ha pasado mucho tiempo con ese par. Si compra GBP / USD, por ejemplo, significa que ha optado por largo en la libra esterlina y corto en el dólar. Esto se debe a que si compra GBP / USD y el precio sube, lo que espera que suceda, significa que la GBP se está apreciando frente al USD, por lo tanto, el USD se está depreciando.

La estrategia de cobertura es la forma más segura de operar si la usa de la manera correcta.

Un ejemplo exitoso de apertura de una señal de compra de divisas a largo plazo fue a principios de mayo de 2016, cuando el USD / CAD había realizado un retroceso impresionante después de la épica tendencia alcista de dos años. El precio acaba de tocar el promedio móvil de 100 (MA) en verde, por lo que decidimos ir largo en este par. Entonces, apostamos por el USD frente al CAD con la esperanza de obtener 300 pips. Como puede ver, el precio subió unos 700 pips, por lo que obtuvimos lo que buscamos, así como los que siguieron esa señal de forex.

Fuimos largos en USD / CAD y el precio tocó los 100 MA

Uno de los mejores ejemplos de esto es cuando abrimos un par de divisas cuando vendimos EUR / USD el día del referéndum del Brexit. No pensamos que el lado del Brexit ganaría, pero dado que este par estaba alrededor del nivel de 1.14-15, que ha sido un fuerte nivel de resistencia durante más de un año, creíamos que cualquiera que fuera el resultado del referéndum, el precio eventualmente regresaría. abajo. Sabemos que ganó el Brexit y, aparte de la libra esterlina, el euro también sufrió. Eso desencadenó la toma de ganancias en nuestra señal de forex corta en euros, lo que nos dio una ganancia de 280 pip.

Algunos traders o fondos de cobertura siempre van largos en instrumentos financieros y nunca cortos en nada. Casi todos los bancos centrales del mundo - y los gobiernos también - han estado en programas de flexibilización monetaria durante varios años, con el fin de estimular la economía. Muchos comerciantes creen que esto continuará durante muchos años hasta que la economía mundial se estabilice por completo. Por lo tanto, su estrategia comercial es ir siempre en largo, especialmente en acciones, porque cuanto más dinero se inyecta en la economía, más suben los precios de las acciones. Hasta ahora han tenido razón y han obtenido bastante beneficios.

Otros traders intentan encontrar los puntos débiles de los instrumentos financieros o descubrir el escenario negativo en el que las cosas podrían salir mal y enviar una o varias divisas e instrumentos financieros por el desagüe. En la película “The Big Short” con Christian Bale, Brad Pitt y Steve Carell, algunos comerciantes profesionales vieron que se avecinaba una gran crisis financiera en 2008 y pasaron por alto, lo que les hizo una fortuna. George Soros fue uno de estos comerciantes; vendió la libra esterlina en 1992 y acortó el dólar australiano en 2004, lo que resultó en una ganancia de más de mil millones de dólares. Comercio increíble.

Pero la mayoría de los operadores optan en ambos sentidos en diferentes instrumentos financieros, o en nuestro caso, en pares de divisas: vamos tanto en corto como en largo. Así funcionan las estrategias de cobertura. De hecho, la mayoría de las instituciones de inversión financiera utilizan esta estrategia, de ahí el nombre de "fondos de cobertura". Para utilizar correctamente la estrategia de divisas de rumbo, encontrará dos pares de divisas correlacionados positivamente (digamos AUD / USD y NZD / USD). Si su análisis de divisas le dice que el USD se apreciará, para minimizar el riesgo, compra un par y vende el otro.

Para obtener más información sobre la cobertura: Cobertura: estrategias de negociación de divisas

Pero, ¿cuál debería comprar y cuál debería vender para obtener ganancias sin importar en qué dirección decida ir el USD? Mirando ambos gráficos, durante las últimas 10-12 semanas, USD / NZD ha formado claramente una tendencia alcista con el mercado de la vivienda en Nueva Zelanda subiendo y el Royal Bank of New Zealand (RBNZ) renunciando a los recortes de tipos.

AUD / USD es más bajo que hace 12 semanas

NZD / USD es más alto que hace 12 semanas

Si bien el AUD / USD se ha estado negociando lateralmente en las últimas 12 semanas, en realidad es más bajo que hace 12 semanas. Entonces, compras NZD / USD y vendes AUD / USD. Si las cosas van bien y el USD se aprecia, entonces el AUD / USD caería con más fuerza que el NZD / USD. En ese caso, perdería 500 pips en NZD / USD y ganaría 1,000 pips en AUD / USD. Si las cosas salen mal y el USD cae, el NZD / USD probablemente subirá más alto que el AUD / USD, en cuyo caso volvería a ganar más con la operación larga de NZD / USD de lo que perdería en su operación corta de AUD / USD.

Man Group PLC es una empresa de inversión con sede en Londres, fundada en 1783 por James Man como corredora de azúcar. En 2015, declaró sus ingresos en $ 1.135 mil millones. Tiene diferentes ramas de inversión que utilizan diferentes técnicas de inversión y estrategias comerciales. Algunas de las sucursales utilizan la cobertura como principal estrategia comercial.

Utilizan esta estrategia comercial en muchos instrumentos financieros. Los principales instrumentos financieros donde se concentran los fondos de cobertura son las acciones. Los analistas de fondos de cobertura de Man Group intentan encontrar el valor razonable de las acciones y luego compararlas con el precio real. Después de eso, se quedan en largo con una acción infravalorada y se quedan cortos en una acción sobrevaluada. Esta estrategia minimiza el riesgo que podría provenir de otros factores como el sentimiento del mercado. Si prevalecen otras fuerzas del mercado, las dos operaciones combinadas terminarán siendo rentables. De lo contrario, ambas operaciones terminarán generando ganancias.

Para leer más sobre el sentimiento del mercado: Negociar el sentimiento del mercado - Estrategias de comercio de divisas

Pero no se limitan a utilizar estrategias de cobertura sobre acciones. También utilizan esta estrategia comercial en materias primas, futuros y forex o combinados. A mediados de enero de 2016, una rama de cobertura de Man Group se quedó corta en petróleo a $ 33 / barril y se mantuvo larga en el CAD vendiendo USD / CAD cerca de 1.47, ya que están correlacionados positivamente. Cerraron la operación USD / CAD en 1.25, lo que significó una ganancia de 2,200 pip mientras todavía están en sus manos en la operación del petróleo. Si lo cierran ahora mismo a $ 1.45 / barril, ganarán 1,000 pips combinados, pero todavía están esperando salir a un mejor precio.

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Como puede ver, las estrategias de cobertura son una estrategia de negociación de divisas muy rentable que minimiza el riesgo y la exposición. Esa es la razón por la que muchas de las grandes firmas comerciales utilizan esta estrategia comercial y por eso se les llama fondos de cobertura. Ir en largo en un par de divisas y en corto en otro par de divisas que está correlacionado positivamente (como explicamos en el ejemplo AUD / USD y NZD / USD) probablemente resultará en una pequeña ganancia en el peor escenario. Si las cosas salen como se espera, obtendrá una gran ganancia si utiliza estrategias de cobertura.

Estrategia Forex de cobertura larga y corta

Michael Fasogbon

La estrategia de cobertura es la forma más segura de operar si la usa de la manera correcta.

Fuimos largos en USD / CAD y el precio tocó los 100 MA

AUD / USD es más bajo que hace 12 semanas

NZD / USD es más alto que hace 12 semanas

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