Cómo convertir la volatilidad a su favor

Michael Fasogbon

Actualizado: 16 November 2023

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Después de una década de ser un participante activo en los mercados financieros, puedo decir que la volatilidad es bastante alta. Esta es la razón por la que solo individuos selectos deciden ingresar al negocio del comercio activo, y mucho menos intentar una carrera en él.

La volatilidad de Forex, junto con la de los futuros y las acciones, puede hacer que mantenerse en los mercados sea una tarea monumental. Sin embargo, se puede gestionar, e incluso girar a tu favor.

¿Qué es el comercio de volatilidad?

A veces, los mercados quedan en silencio durante varias sesiones o días. Esto puede darle la impresión de que es fácil operar en forex, ¡pero luego se mueven cientos de pips en solo unas pocas horas! Para navegar por el caos periódico del comercio de divisas, es importante comprender las diferencias en la volatilidad de las divisas.

Cuando se trata de comercio de volatilidad, hay dos tipos a tener en cuenta: histórico e implícito. La volatilidad histórica es la acción normal del precio durante un período de tiempo (es decir, un mes o un año). Por el contrario, la volatilidad implícita es cualquier acción de precio actual o futura anormal. Cuando se compara con la acción histórica del precio, lo implícito generalmente excede el rango histórico. Por lo tanto, nos referiremos a la volatilidad implícita en este artículo.

La volatilidad de Forex puede ser peligrosa, pero es posible obtener buenas ganancias si juega bien sus cartas.

Lista de verificación de negociación de volatilidad de Forex de los líderes de FX

Podemos superar la volatilidad del mercado. De hecho, incluso podemos convertirlo a nuestro favor y aprovechar algunos grandes movimientos. A lo largo de todos los años que he sido comerciante, he ideado algunas reglas para evitar que me atrapen fuera de juego y cosechar los beneficios del comercio de volatilidad. Así que, aquí vamos:

Ampliar objetivos

Lo más lógico que hacer cuando el mercado se agita es ampliar sus objetivos de toma de ganancias/stop de pérdidas. Hay tres tipos básicos de comportamiento exhibidos por los mercados volátiles y la subsiguiente acción del precio:

Un mercado volátil puede correr cientos de pips en una dirección sin mirar atrás
Podría correr por cientos de pips en una acción de precio entrecortada, haciendo retrocesos profundos después de cada etapa
Puede moverse rápidamente hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango definido

En cada tipo de mercado volátil, es mejor que aumente sus objetivos de stop loss y take profit si quiere sobrevivir. De esta forma, evitará los impactos negativos de los latigazos y minimizará sus pérdidas mientras aumenta su potencial de ganancias.

La ampliación de los objetivos ayuda a evitar ser azotado.

Minimice las pérdidas

A veces, cuando la volatilidad es grande y la acción del precio es entrecortada, es aconsejable usar paradas pequeñas y objetivos de toma de ganancias grandes. Esta técnica de comercio de volatilidad generalmente brinda los mejores resultados cuando se aplica a mercados que varían. Parece contradictorio con la otra técnica anterior, que analiza la ampliación de los objetivos, ¡pero en realidad funciona!

Cuando el precio ha establecido un rango y se cotiza dentro de él, debe colocar el cierre de la parada por encima de la parte superior cuando vende y por debajo de la parte inferior cuando compra. Nunca se sabe cuándo el precio se saldrá del rango y cuánto correrá cuando lo haga. Así que en estas ocasiones, es mejor mantener un stop loss ajustado.

¿Recuerdas cuando el EUR/USD cotizaba entre 1.05 y 1.1050 después de la reunión de la FED en marzo? Se movía 400-500 pips hacia arriba y hacia abajo en un par de sesiones. Cuando finalmente rompió el tope del rango, el precio saltó a 1.1450. Si hubiera colocado la parada 100, 200 o incluso 300 pips por encima de la parte superior, habría terminado con una gran pérdida después de la ruptura, algo común en los mercados volátiles. Incluso si te detienes varias veces, puedes compensar con creces las pérdidas con una operación ganadora.

Reduzca su apalancamiento

El apalancamiento es muy útil para los comerciantes que buscan obtener grandes ganancias con una cantidad limitada de su propio capital. Sin embargo, el apalancamiento también es uno de los principales asesinos de las cuentas comerciales. Por lo tanto, si está ampliando el objetivo de stop loss utilizando un plan de negociación de volatilidad, es mejor que también reduzca el apalancamiento. Al final del día, el riesgo de su cuenta debe permanecer en la misma proporción que durante tiempos normales.

Hace unas semanas, cuando el mercado bursátil chino se desplomó, los movimientos en algunos pares de divisas fueron tan grandes como 600 pips en solo un par de horas. Decidimos entrar en USD/JPY largos después de la caída de los primeros 200 pips. Abrimos una operación de compra con objetivos de 300 pips tanto para el take profit como para el stop loss. Poco sabíamos que el par se iba a mover otros 400 pips hacia abajo.

Si hubiéramos aplicado el mismo apalancamiento del 3 % para un stop loss de 30 pips, habríamos perdido el 30 % de nuestra cuenta en una operación. Pero bajamos el apalancamiento de 1:10 a 1:2 y perdimos el 2 % de la cuenta.

Lo recuperamos más tarde ese día cuando el precio volvió a subir con otra operación de compra desde abajo, como habrás notado en nuestras señales. Si hubiéramos mantenido el mismo apalancamiento y hubiéramos perdido el 30% de nuestra cuenta, habríamos recibido un duro golpe. Es muy probable que no hubiéramos podido abrir una segunda posición para recuperar nuestra pérdida en la primera operación.

No puede vencer a todo el mercado, por lo que es mejor reducir su apalancamiento durante la alta volatilidad.

Diversifique su cartera

La diversificación de cartera es una de las principales técnicas para sobrevivir a largo plazo. Las grandes instituciones siempre diversifican sus carteras con muchos instrumentos en muchos mercados diferentes.

La diversificación adquiere una importancia adicional cuando la volatilidad es alta. Nunca puede estar 100% seguro del resultado de una operación en condiciones comerciales normales. En períodos de alta volatilidad, la incertidumbre aumenta. Por lo tanto, distribuir los fondos con los que normalmente negocia en varios pares y en diferentes direcciones limitará su riesgo y, con frecuencia, generará una buena ganancia.

La diversificación se vuelve aún más rentable cuando el precio es irregular en medio de la creciente volatilidad de las divisas. Si vende EUR/USD cerca de la resistencia y compra AUD/USD cerca del soporte cuando la ola de fortaleza en el USD está llegando a su fin, entonces podría terminar con dos operaciones ganadoras. En el peor de los casos, solo está cubriendo su operación perdedora y eliminando sus pérdidas. Si hace eso con varios pares, algunos de ellos generarán ganancias mientras que otros alcanzarán el punto de equilibrio.

Mirar el cuadro más grande

Un mercado volátil y entrecortado a menudo le da la impresión de que se está moviendo sin una dirección clara, dejándolo desconcertado. Es por eso que es mejor mirar el panorama general para evitar ser influenciado por el ruido en los marcos de tiempo más pequeños. De esta manera, puede ver los niveles de soporte y resistencia más importantes de los marcos de tiempo más altos, lo que le impedirá operar en exceso con los indicadores de marco de tiempo más pequeños.

Operar en exceso, especialmente en un mercado volátil, es tan malo como un alto apalancamiento. Si abre demasiadas operaciones, no podrá concentrarse y cuidar sus operaciones adecuadamente. La lógica se vuelve borrosa y es difícil obtener una dirección clara. Por lo tanto, es mejor observar el mercado en gráficos de marcos de tiempo más grandes para elegir los mejores puntos de entrada.

¿Cuántas veces hemos escuchado la frase “la paciencia es una virtud”? La paciencia es esencial cuando se opera con volatilidad. Por lo tanto, elija los niveles importantes en los gráficos de marcos de tiempo más altos, luego espere hasta que el precio alcance este nivel y actúe. Cuando haya obtenido suficientes ganancias en su comercio, salga. Enjuague y repita.

Para obtener más consejos sobre cómo operar en un mercado volátil: Cómo operar de manera rentable en mercados volátiles: estrategias de negociación de divisas

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En caso de duda, ¡quédese fuera!

Por último, pero no menos importante, practique la evitación cuando sea apropiado. No siempre tienes que estar en el mercado. No puede tomar cada pip que hace el precio cuando se mueve hacia arriba y hacia abajo. Está operando para obtener ganancias, por lo que es ideal esperar las mejores oportunidades.

Cuando no está seguro de en qué dirección irá el mercado, es mejor mantenerse alejado y simplemente observar el mercado hasta que se presente una buena oportunidad. Siempre habrá uno: ¡no vaya tras el precio en un mercado volátil!

Cómo convertir la volatilidad a tu favor