Cómo operar de manera rentable en mercados volátiles

Michael Fasogbon

Actualizado: 16 November 2023

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La volatilidad ha aumentado dramáticamente en estas últimas semanas. Aunque esta naturaleza de altibajos ha sido común durante los últimos 18 meses, ahora ha aumentado.

Hemos visto grandes movimientos de muchos cientos de pips; El USD/JPY disminuyó 1,000 pips en sólo ocho días de negociación, mientras que el GBP/JPY perdió 1,500 pips durante el mismo período.

Es peligroso operar en mercados de divisas tan volátiles y algunos operadores podrían incluso retractarse, pero también hay algunas buenas posibilidades de obtener grandes ganancias. ¡Después de todo, somos comerciantes de divisas y el beneficio es para lo que estamos aquí! También debemos tener en cuenta que siempre hay riesgo involucrado en este negocio. La alta volatilidad no debería desanimarnos a operar en forex estratégicamente. Dicho esto, debemos tener un plan comercial. Durante las últimas 2 o 3 semanas, tuvimos que cambiar nuestras reglas comerciales para tener éxito en esos momentos.

Es difícil operar en un mercado volátil, pero con la estrategia de forex correcta puede ser rentable

No intentes atrapar un cuchillo que cae

Esta regla se aplica a las estrategias diarias de compraventa de divisas y, en particular, a las operaciones de volatilidad; si el precio está cayendo con fuerza, no se asuste y se apresure a arreglarlo todo. No puede afectar la acción del precio y cambiar la dirección del mercado. Si intentas atrapar un cuchillo en la vida real, probablemente te cortes la mano. En el comercio de divisas, si intenta atrapar un mercado en caída durante una alta volatilidad, es probable que reduzca sus ganancias a la mitad.

Por lo tanto, no seas un héroe tratando de elegir lo mejor o lo peor. Nunca se sabe dónde tocará fondo el mercado. Si cree que una caída de 5 centavos en unos pocos días es suficiente y la caída es exagerada, espere un momento y piénselo de nuevo. Eche un vistazo al gráfico GBP/JPY a continuación.

Después de una caída de 600 pips durante la primera semana de extrema volatilidad, uno pensaría que la caída ha terminado. El precio está en el 100 MA, el estocástico ha estado sobrevendido durante algunas sesiones y el indicador RSI acaba de tocar la línea de sobreventa. Bueno, la semana siguiente fue aún más loca y el precio siguió cayendo otros 900 pips. ¿Alguien tiene bolsillos tan profundos? Entonces, la primera regla en el comercio de volatilidad es: no intente elegir máximos y mínimos bajo una volatilidad extrema.

Deshazte del ruido

Mantengo varios promedios móviles y otros indicadores técnicos en mis gráficos cuando realizo mis transacciones diarias. Son muy útiles en tiempos normales, mostrando cuando el mercado está sobrecomprado/sobrevendido, etc. Pero cuando el mercado entra en pánico, estos indicadores no sirven de nada. Es posible que tenga tres líneas de tendencia, cuatro promedios móviles, RSI e indicadores estocásticos en el gráfico horario o H4, que muestran que un par de divisas está sobrevendido, pero en estas condiciones, no puede confiar en ellos.

Cuando el mercado es extremadamente volátil, debe observar los grandes niveles y deshacerse del ruido. El nivel 116 ha sido un nivel de resistencia importante en USD/JPY y se ha mantenido varias veces. Cuando ocurrió la mini caída del mercado de valores chino en agosto de 2015, fue en este nivel donde el precio se estancó. Es lógico ignorar los pequeños niveles intradiarios y concentrarse en los grandes. Hace dos semanas, cuando presenciamos otra caída del mercado de divisas, solo me concentré en este nivel. Cuando finalmente rompió, dejé de pensar en comprar más ya que las posiciones habían cambiado y los bajistas habían tomado el control. Esto nos lleva a la siguiente estrategia comercial de volatilidad: ir con el descanso.

Ir con el descanso

Los grandes niveles técnicos son importantes en forex. Muchos operadores confían en ellos y abren posiciones cuando el precio se acerca lo suficiente, con paradas justo en el otro lado. Pero cuando se rompe un nivel grande, como el nivel 116 en USD/JPY, se pierde toda la confianza y se cierran muchas posiciones de compra (aparte de los stop loss desencadenados).

Ahora, imagine que eso sucede cuando el mercado de divisas ya está en pánico. El pánico se multiplica y la volatilidad se vuelve extrema. Echemos un vistazo al gráfico USD/JPY una vez más; el nivel 116 se mantuvo varias veces durante un período de 14 a 15 meses. Sin embargo, hace poco más de una semana durante la volatilidad extrema, ese nivel de resistencia finalmente se soltó y hubo una caída de 500 pips. Entonces, en el comercio de volatilidad, cuando se supera un gran nivel durante tiempos volátiles, simplemente toma el descanso. Es muy fácil entrar en pánico durante esos momentos y eso hace que el precio baje aún más.

Piensa en grande y ordeña el comercio

Cuando la volatilidad es extrema, no es el momento de especular o operar con plazos reducidos. Los niveles de 20 o hasta 60 stop loss son fácilmente alcanzables cuando el rango diario es de 300 pips. ¿Cuántas veces hemos visto el precio moverse 50 pips en cuestión de minutos? Por lo tanto, es sensato ampliar sus objetivos en tales ocasiones.

En Learn 2 Trade, una de nuestras estrategias comerciales de volatilidad es aumentar la cantidad de señales de divisas a largo plazo cuando aumenta la volatilidad y reducir las señales de divisas a corto plazo. Tienes que pensar en grande cuando el precio se mueve entre 500 y 700 pips por semana. Como dijimos anteriormente, la mejor estrategia comercial de volatilidad es elegir los grandes niveles de resistencia/soporte y dejar que el precio y la volatilidad hagan el trabajo, solo recuerde mantenerlo simple. Ni siquiera tiene que ser extremadamente paciente porque el precio no tarda tanto en moverse de un gran nivel a otro.

Si volvemos a mirar el ejemplo anterior del USD/JPY, después de romper el nivel de soporte de 116, el precio solo tardó unos dos días y medio en llegar a 111. Entonces, al operar con volatilidad, mantener la posición abierta para ordeñar el comercio al máximo. Por lo general, cuando el precio se mueve varios cientos de pips en unos pocos días, no se revierte tan rápido. Hay algunos días de consolidación y algunas señales, por lo que hay tiempo para juzgar y decidir si cerrar la operación.

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Como puede ver, hay oportunidades de ganancias durante la volatilidad extrema. Es cierto que es peligroso operar durante estos períodos, pero esta es la naturaleza de forex. Sin embargo, existen métodos para minimizar el riesgo como explicamos en este artículo. La estrategia comercial durante estos tiempos es pensar en grande, mirar los grandes niveles y los marcos de tiempo más grandes y simplemente seguir la corriente.

Cómo operar de forma rentable en mercados volátiles