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Entonces, ¿qué es la cobertura real en Forex?
Cobertura de divisas por corporaciones globales
La cobertura de divisas es una práctica común entre las grandes empresas transnacionales que necesitan gestionar los riesgos inherentes a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Se puede hacer a través de derivados como futuros de divisas y opciones.
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Cobertura de Forex por parte de los comerciantes de Forex
La cobertura no es dominio exclusivo de las grandes corporaciones. Los comerciantes minoristas también buscan obtener ganancias en el mercado de divisas, por lo que también cubren sus tenencias de divisas al contado mediante la adquisición de opciones de divisas.
Pero no siempre vale la pena. Para la mayoría de los comerciantes minoristas, es más cómodo y sencillo usar órdenes de stop/loss para administrar sus posiciones y ser conservadores con respecto al tamaño de la posición.
Las opciones de divisas son una forma común de cubrir operaciones de carry trade. Cuando se involucran en este tipo de estrategia, los comerciantes también pueden usar otro par de divisas que esté altamente correlacionado con el principal como cobertura para sus operaciones de carry trade. Por ejemplo, toma una posición larga en el par comercial X, que genera un interés del 3%.
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Al mismo tiempo, una posición corta en el par comercial Y produce un -1.2%. Si ambos pares están altamente correlacionados, la posición larga en X se cubrirá con una posición corta en Y, y obtendrá un carry positivo entre ambas operaciones.
Coberturas energéticas en Forex
Varias monedas están altamente correlacionadas con el precio del petróleo. El dólar canadiense es el ejemplo de libro de texto. Cuando el precio del petróleo sube, el dólar canadiense tiende a seguirlo.
Eso significa que cuando el precio del petróleo aumenta, el par comercial USD/CAD tiende a bajar a medida que el CAD se aprecia. En resumen: el par comercial USD/CAD tiende a estar inversamente correlacionado con el precio del petróleo porque el CAD se mueve junto con el petróleo.
Dicho esto, nada está escrito en piedra en Forex. A veces, el par comercial USD/CAD se correlaciona con el petróleo hasta cierto punto, y otras veces no. Cuando este es el caso, la cobertura es participar en operaciones de petróleo al contado (CFD) o tomar posiciones en futuros, opciones y otros instrumentos financieros derivados.
Digamos que el USD/CAD y el petróleo tienen una tendencia al alza simultáneamente. Los comerciantes pueden tomar posiciones largas en ambos en este contexto. Entonces, si una fluctuación violenta hace que el precio del petróleo baje, el par comercial USD/CAD subirá (muy probablemente) debido a la correlación entre el dólar canadiense y el petróleo.
En este escenario, la posición larga en USD/CAD generará una ganancia lo suficientemente grande como para absorber las pérdidas de la otra posición larga en petróleo.
Si el precio del petróleo rebota violentamente debido a la escasez de oferta, entonces el USD/CAD tendrá pérdidas, mientras que la posición en el petróleo será rentable.
Si tanto el USD/CAD como el petróleo mantienen una tendencia alcista, obviamente, ambas posiciones estarán en la zona verde.
La cobertura es parte integrante de la negociación en el mercado Forex. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes no entienden cómo funciona. Para muchos comerciantes sin experiencia, la cobertura es la panacea que los hará millonarios en cuestión de horas.
Existe la noción predominante de que la cobertura inteligente eliminará todos los riesgos involucrados en el comercio, creando así grandes ganancias. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Eso es porque probablemente lo sea.
Muchas estrategias populares se denominan "cobertura" cuando no lo son. Su objetivo es disminuir las posibilidades de perder dinero y proteger a los operadores contra la volatilidad inherente a los mercados Forex. El problema es que estas "estrategias de cobertura" en realidad exponen a los comerciantes desprevenidos a enormes pérdidas de capital. Si bien todo eso sucede, estos "métodos" van en contra de la gestión de riesgos real, y cualquier estrategia ganadora debe incluir una gestión de riesgos competente. La realidad es que tales estrategias de cobertura no tienen ninguna relación con la cobertura real, calificada y útil en los mercados Forex.
