Estrategias comerciales y cómo usarlas - Curso de Forex para principiantes: Parte 9

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En este punto, serás muy consciente de las complejidades del comercio de divisas y de lo importante que es ingresar a los mercados con una plan.

En la parte 9 de este curso de Forex para principiantes, le explicaremos algunas estrategias comerciales populares y cómo utilizarlas.

 

Esto incluye todo, desde la gestión de riesgos y la cobertura, hasta el swinging, el scalping y los mejores plazos para utilizar al analizar los mercados de divisas en busca de oportunidades comerciales rentables.

 

 

 

Estrategias comerciales y cómo utilizarlas: vista previa

Verá a continuación un adelanto de las mejores divisas. estrategias de trading intradía, todo lo cual explicamos cómo utilizarlo a lo largo de la parte 9 de este curso.

• Estrategia de divisas 1: Aprenda la gestión de fondos
• Estrategia de divisas 2: Comprender la gestión de riesgos
• Estrategia de divisas 3: Considere qué tan activo quiere ser
• Estrategia de divisas 4: Entienda cómo hacer tendencias en el comercio de divisas
• Estrategia de divisas 5: Pruebe un estilo de negociación sin intervención
• Estrategia de divisas 6: Cobertura contra la inflación
• Estrategia de divisas 7: Utilice marcos de tiempo para gráficos
• Estrategia de divisas 8: Lleve su estrategia a prueba

Puede optar por utilizar más de una estrategia en su comercio de Forex plan. Lo que funcione para usted dependerá del tipo de operador que desee ser y de cuánto tiempo tenga para dedicar a observar los mercados y realizar órdenes.

 

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Estrategia FX 1: aprenda a gestionar sus fondos

La gestión de fondos es una estrategia comercial muy utilizada por razones obvias. Esto le hará pensar en cuánto está dispuesto a asignar por operación. También puede considerar cuál podría ser la recompensa por ese nivel de riesgo, del que hablaremos a continuación.

La forma más fácil de comenzar con esta estrategia, para operadores de todos los niveles, es determinar cuánto capital hay disponible. A continuación, piense en cuánto puede permitirse perder en el peor de los casos.

Vea un ejemplo a continuación para despejar la niebla:

• Digamos que tienes $10,000 en capital comercial
• Pensando en el riesgo por operación: usted decide que no está dispuesto a perder más del 2% de su capital disponible según su hipótesis.
• Con un saldo de $10,000, esto significa que puede abrir una operación con $200 de los fondos de su cuenta.

Veamos cómo gestionamos los fondos al realizar una orden de Forex:

• Has decidido no arriesgar más del 2% del saldo de tu cuenta
• Digamos que después de unos meses malos, ahora tienes $8,000 en capital comercial.
• Quieres operar con AUD/JPY
• Según tu estrategia, no puedes apostar más de $160 de tu propio dinero ($8,000 x 2%)
• Si tiene una buena racha y termina con un capital comercial de, digamos, $12,000 240, puede apostar $XNUMX en su próxima operación.
• En el otro extremo de la escala, si tiene un saldo más modesto de $2,000, nunca abriría una posición utilizando más de $40 de su propio dinero.

Lo más importante es que esta estrategia de gestión de fondos se puede recalcular fácilmente antes de cada operación que realice, lo que hace que sea fácil de seguir para los principiantes.

Estrategia FX 2: comprender la gestión de riesgos

La fluctuación tanto de la volatilidad como de la liquidez puede ser motivo de preocupación para muchos principiantes en el comercio de divisas. Es por eso que una de las estrategias clave utilizadas es la gestión de riesgos. Puedes ver esto como una habilidad de supervivencia en este mercado.

Incluso los operadores de divisas más experimentados experimentan caídas, por lo que al gestionar su riesgo y recompensa, puede minimizar la reducción experimentada por las operaciones perdedoras. No es fácil recuperarse de una pérdida, pero al menos puedes tener control sobre el monto.

Mencionamos en la parte 3 'Conceptos básicos del comercio de divisas: pips, lotes y órdenes', que se puede utilizar un 'stop-loss' para evitar que sus pérdidas se salgan de control al operar con divisas. Mencionamos que una relación riesgo/recompensa comúnmente utilizada es 1:4.

Hoy, digamos que ha decidido una estrategia de gestión de riesgos que le permite arriesgar no más del 1% y obtener una recompensa de no menos del 3%. Esto se mostraría como 1:3.

Entonces, ¿cómo llevamos esto al piso de negociación metafórico?

Vea un resumen rápido a continuación:

• Su estrategia de gestión de riesgos le permitirá perder un máximo del 1 % y ganar no menos del 3 %.
• Tiene $200 asignados para comprar una orden en GBP/USD
• Este par está valorado actualmente en $1.31
• Para evitar perder más del 1% en esta operación, debe establecer una orden de límite de pérdidas a $1.29
• Si estuviera corto en GBP/USD con una orden de venta, su límite de pérdidas estaría en $1.32

También hablamos de órdenes de toma de ganancias en la parte 3. Pero para refrescar su memoria, aquí es donde puede incorporar su riesgo/recompensa desde ambos extremos.

Su toma de ganancias se establecerá en un 3% más que el precio de divisas actual en una orden larga y por debajo de él en una orden corta. La operación se cerrará automáticamente cuando el par haya alcanzado cualquiera de los precios.

Estrategia FX 3: considere qué tan activo quiere ser

Cuando desee negociar con cualquier activo, lo más probable es que haya pensado en cuánto tiempo puede dedicar de manera realista al proyecto.

La respuesta que se le ocurra probablemente dictará qué estrategia de compraventa de divisas elegirá, en términos de con qué frecuencia puede operar.

Vea a continuación algunas de las formas más populares de operar con divisas.

Forex para principiantes: cómo operar con especulación

El 'scalping' es una forma muy común de operar con divisas, sobre todo porque el mercado experimenta frecuentes fluctuaciones de precios. Esto lo hace muy adecuado para la estrategia de abrir y cerrar múltiples posiciones en un solo día. Esto podría significar buscar ganancias con un promedio de, digamos, 5 pips, lo que no parece mucho, pero se acumula en el transcurso de una sesión de negociación.

La idea es beneficiarse de los cambios de valor causados ​​por la oferta y la demanda. Algunos operadores abren sólo unas pocas operaciones, mientras que otros pueden entrar y salir del mercado cientos de veces. El término especulación se debe a la naturaleza de esta estrategia.

Literalmente, usted tiene la tarea de explotar los mercados en busca de oportunidades comerciales pequeñas pero frecuentes, abandonando el barco cuando prevé algunas ganancias. Como puedes imaginar, este sistema depende en gran medida de herramientas de análisis técnico – del que hablamos en la parte 4 de este curso.

El hecho de que usted esté más preocupado por la frecuencia de las ganancias que por el volumen hace que esta estrategia sea perfecta para controlar su emoción comercial: la codicia. Discutimos esta psicología en la parte 10 de este curso, para aquellos que no saben lo que significa.

El mejor momento para vender monedas depende del activo. Por ejemplo, si opera con un par que incluye el euro, será mejor que vea la primera hora de las sesiones de Londres, de 08:00 a 09:00 GMT. Algunos de los pares más populares para especular incluyen AUD/GBP, EUR/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, AUD/JPY y AUD/USD.

Si bien debería buscar una cierta cantidad de volatilidad, los principiantes podrían ser mejores para evitar pares exóticos menos predecibles como BRL/USD y NOK/USD. Las diferencias más grandes en los precios son algo habitual con tal volatilidad, por lo que esta cantidad puede dificultar el cumplimiento de una estrategia de gestión de fondos.

Forex para principiantes: cómo hacer swing trade

Al igual que con el scalping, el "swinging" requiere análisis técnico y experiencia en gráficos. En lugar de abrir y cerrar varias posiciones en un solo día, puede mantener una posición durante un día, o incluso una semana.

Dicho esto, la idea sigue siendo la misma: lo que se busca es obtener ganancias de los cambios de precios en los mercados de divisas, de los cuales hay muchos. Para obtener una idea de hacia dónde se dirige el par, será mejor que observe indicadores como las medias móviles, el índice de fuerza relativa y los osciladores estocásticos.

Estos indicadores llamarán su atención sobre los máximos y mínimos en términos de precio. Algunos de los más comercializados pares mayores y menores para swingers son AUD/USD, EUR/GBP, EUR/USD, AUD/EUR, EUR/JPY, NZD/USD, EUR/CHF, USD/CAD y EUR/CAD. Pero hay muchos más pares que experimentan los frecuentes picos propios de esta estrategia.

Forex para principiantes: cómo posicionar el comercio

A diferencia del swing y el scalping antes mencionados, el trading de posiciones es una especie de estrategia a medio plazo. Respondimos a la pregunta de que es el analisis fundamental en la parte 5 de esta guía. En resumen, esto implica seguir las noticias y publicaciones de informes económicos y financieros.

Otra diferencia importante con esta estrategia, en comparación con las dos anteriores, es que no se centrará en los picos de precios a corto plazo. En cambio, verá el panorama más amplio. En otras palabras, en lugar de concentrarse en los gráficos de precios históricos, observará las condiciones políticas, las políticas monetarias de los bancos centrales, las tasas de interés, etc.

Si no le importa centrarse en las tendencias cíclicas de las divisas, que podrían hacer que opere con el mismo par durante semanas seguidas, esta podría ser la estrategia para usted. Sin embargo, hay que decir que rara vez ganará más de cien pips por vez con el comercio de posiciones. Además, es posible que solo acepte algunas posiciones en un período de 12 meses.

Teniendo esto en cuenta, la mayoría de los principiantes en Forex optan por el scalping y el swinging. Esto le permite ser más activo en los mercados de divisas. Dejándole aprovechar al máximo la liquidez y la volatilidad que lo hacen atractivo para tantos operadores.

Estrategia FX 4: comprender cómo hacer tendencias en el comercio de divisas

Hay un dicho en el ámbito del comercio de divisas: "la tendencia es tu amiga". Si bien eso no es hacerlo En este caso, como todas las tendencias deben llegar a su fin, muchos principiantes optan por utilizar esta estrategia. La razón de esto es que si lo sincroniza correctamente, se pueden obtener ganancias atractivas.

Esta estrategia se basa en gran medida en los indicadores y gráficos de tendencias que hemos mencionado en este curso de 10 partes. Como dijimos, el marco de tiempo que utilice dependerá de si está haciendo especulación, oscilando o negociando posiciones. Hablaremos de esto más brevemente.

Una excelente manera de comprobar la tendencia del precio a largo plazo es con una media móvil exponencial y simple. También puedes intentar predecir cambios en la dirección de un par de esta manera. Como dijimos antes, esto le permite realizar un pedido basado en datos en lugar de pura especulación del comerciante.

El objetivo principal no es buscar su entrada o salida del mercado. En cambio, estás intentando negociar la tendencia. Esto significa que, en lugar de esperar una corrección, se concentrará en ir en la misma dirección que el mercado. Esto podría hacer que usted espere a que cambie de dirección primero y puede ser riesgoso para los principiantes que aún no comprenden completamente el análisis.

Estrategia FX 5: Pruebe un estilo de negociación sin intervención

Mientras que algunos traders quieren dirigir su propio barco forex, otros carecen del tiempo o las habilidades para dedicarle suficiente tiempo.

Hablamos brevemente de la abundancia de herramientas de compraventa de divisas disponibles en la parte 1 de este curso.¿Por qué debería operar en Forex?'. Sin embargo, como se trata de estrategias probadas y comprobadas, ahora podemos analizar cada característica con más detalle.

Señales de Forex Trading

Señales de Forex están ganando popularidad entre los operadores nuevos y experimentados por igual. Esto le permitirá elegir y registrarse con un proveedor que le guste y recibir consejos comerciales.

Aquí, en Learn 2 Trade, por ejemplo, ofrecemos una variedad de paquetes de señales para todas las estrategias, enviadas a través de Telegram en tiempo real. Esto comienza con señales forex gratuitas y también cubre planes premium. Lo más importante es que este último no solo le brinda de 3 a 5 señales por día, sino que también viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

¿Entonces, cómo funciona? Hablando específicamente de nuestro servicio, contamos con un equipo de profesionales experimentados para la tarea en cuestión. Cada uno de ellos conoce bien los mercados de divisas y sabe cómo realizar análisis avanzados y en profundidad. Analizamos montones de datos para llamar su atención sobre oportunidades comerciales rentables.

Para darle una idea clara de lo que se debe incluir en las mejores señales de compraventa de divisas, vea un ejemplo a continuación:

• Instrumento comercial: USD / JPY
• Tipo de orden: Compra / Largo
• Precio de entrada: 110.66
• Valor de parada de pérdidas: 110.30
• Tome el valor de las ganancias: 111.29

Como puedes imaginar, esto reduce drásticamente el tiempo necesario para realizar investigaciones para tener una idea de dónde se encuentra el mercado en general con el par elegido. En pocas palabras, alguien más lleva a cabo el análisis técnico y los gráficos, por lo que usted no tiene que preocuparse por eso.

Además, ponemos el mismo esfuerzo en investigar los mercados de divisas para nuestro servicio gratuito que para nuestro plan premium y, por lo tanto, no retendremos información. La única diferencia es la cantidad de señales recibidas en una semana de negociación. Al comparar precios, es posible que algunas plataformas retengan algunos elementos de la señal y solo la revelen pagando una tarifa.

Comercio espejo de Forex

Es posible que haya oído hablar del "comercio espejo", también conocido como "comercio de copias". Este es un gran fenómeno en el mundo Forex. Y cubrimos esta característica brevemente en la parte 1 de este curso. Básicamente, puedes saltarte la mayor parte del proceso de aprendizaje (si lo deseas) y reflejar a otra persona, ¡lo más importante, con experiencia!

Como invertirá una cierta cantidad en el copy trader, todo lo que negocie se reflejará en su cartera, solo una porción más pequeña. Esto significa que puede adoptar fácilmente un enfoque de no intervención para operar en Forex, sin arruinar su saldo comercial.

Vea un ejemplo a continuación:

• Supongamos que asigna $1,000 al operador espejo 'JoeFX007'
• JoeFX007 tiene un capital comercial por un total de 10,000 dólares
• A continuación, este operador espejo crea una orden de venta en EUR/CHF – utilizando el 2% de su saldo – lo que equivale a $200.
• Como tal, también estás corto de EUR/CHF
• Sin embargo, solo tiene $20 asignados a esta orden corta, porque invirtió $1,000.

Si aún desea aprender Forex, puede utilizar esta estrategia para obtener consejos y trucos. La razón es que la mayoría de los servicios de comercio espejo ofrecen acceso a toneladas de datos, incluido el historial de inversiones, qué tipo de activos prefiere el profesional y qué tan exitoso ha sido.

Si esto le parece algo que desea probar, es una buena idea asegurarse de que el corredor en línea elegido pueda facilitar esta función. Investigamos esto y descubrimos que AvaTrade ofrece algunas opciones diferentes para el comercio espejo. En primer lugar, puede utilizar la aplicación AvaSocial, la plataforma de comercio social propia del corredor.

Esto le permite dar "me gusta", "seguir" y "copiar" a otros operadores de divisas, sin mover un dedo. Otras opciones admitidas por AvaTrade son proveedores externos como ZuluTrade, DupliTrade y Mirror Trader. El corredor de divisas también está asociado con plataforma de negociación automatizada MetaTrader 4 y 5 para alternativas pasivas como los EA de Forex

Estrategia FX 6: Cobertura contra la inflación

La cobertura se puede utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, si el mercado en el que opera se enfrenta a problemas debido a la inflación, podría intentar operar con una moneda con correlación negativa o con una materia prima como el oro.

Hablamos de esto en la parte 7 de este curso – 'Comercio de materias primas: petróleo y oro' si necesitas refrescar tu memoria sobre el tema. Esta es una estrategia probada en el ámbito del comercio de divisas.

Tener una comprensión clara de cómo las monedas y las materias primas se relacionan positiva y negativamente entre sí le permite compensar la exposición no deseada.

Estrategia FX 7: utilizar marcos temporales de gráficos

Como mencionamos en la parte 8 de este curso 'Introducción a los gráficos' – puedes adaptar gráficos e indicadores a tu medida. Esto se puede lograr estableciendo su propio calendario (preferiblemente más de uno).

Comprender que esta es una estrategia muy útil para agregar a su arsenal comercial; hablaremos de esto con más detalle en las secciones siguientes.

¿Qué período de tiempo debo utilizar al realizar gráficos?

En términos generales, pensamos que los plazos de negociación son de corto, mediano y largo plazo. Cuando se trata de gráficos de Forex, como se analiza en la parte 8 de este curso, puede utilizar los tres si lo desea.

Hay muchas ventajas al intercambiar y cambiar entre diferentes períodos de tiempo al operar con divisas. Debido a que este mercado es tan líquido, usted puede ver una gran cantidad de información en una serie de períodos de tiempo cortos o largos.

También es súper efectivo debido a que este mercado nunca duerme. Si cree que el swing podría ser para usted, encontrará que el intercambio entre varias sesiones, como EE. UU., Asia y Europa, le ofrecerá diferentes condiciones de mercado.

Por ejemplo, podría buscar mercados de tendencia durante la hora de cruce de EE. UU. y Europa. Alternativamente, podría buscar activos de rango cuando las sesiones de Tokio estén en acción.

Para darle una indicación de qué plazos podría utilizar al hacer un buen uso de sus conocimientos de análisis técnico, consulte a continuación.

Plazos de swing trading

Hemos explicado qué es el swing trading. Sin embargo, quizás le interese saber que esta estrategia tiende a requerir un marco temporal de tendencia tanto más largo como más corto.

Por ejemplo, este podría ser un gráfico de 1 día, con un período de activación de 4 horas. El gráfico diario ofrece una imagen más amplia del sentimiento del mercado. Mientras que el período más corto es útil para predecir el mejor momento para ingresar al mercado elegido.

Dicho esto, es importante nunca confiar únicamente en un período de tiempo, ni tampoco confiar en los datos de un solo indicador. Esto podría inducirle a pensar que un cambio de tendencia está a la vuelta de la esquina y cometer un error. Es por eso que los operadores experimentados utilizan análisis de gráficos tanto largos como cortos para obtener una imagen más clara.

Plazos de especulación

Como ya sabe, el scalping implica realizar varios pedidos en un solo día. Como tal, algunos revendedores consideran un período de tiempo de 1 hora, con un período de tiempo de activación de 15 minutos.

La estrategia más común es analizar marcos de tiempo de 1 y 5 minutos en el par de divisas elegido. Como puede ver a continuación, hemos elegido mirar un gráfico de 1 minuto en EUR/JPY.

Quizás no creas que puedes obtener mucha información en un minuto, ¡pero las cosas se mueven rápidamente en los mercados de divisas! Hay muchas oportunidades comerciales cuando se realiza especulación, por lo que es una de las estrategias más populares que se utilizan en la actualidad.

 

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Estrategia FX 8: Pruebe su estrategia

Gran parte de lo que hemos cubierto hasta ahora en este curso de Forex para principiantes se puede probar: las estrategias comerciales no son diferentes. Esto se logra mediante el uso de un simulador de divisas, también llamada cuenta demo.

Para ser claros, si bien la mayoría de los corredores en línea ofrecen este tipo de cuenta (si es algo que desea probar), no debe registrarse sin verificarlo primero. La forma más común de acceder a las funciones de la cuenta demo es a través de la popular plataforma comercial de terceros MetaTrader 4 (o 5), como se ve en la imagen de arriba.

Las plataformas comerciales en línea como AvaTrade y Capital.com ofrecen cuentas comerciales gratuitas con miles de dólares en fondos en papel para elaborar estrategias. ¿Aún te sientes un poco intimidado por las complejidades del análisis técnico, como se analiza en la parte 4?

Si es así, también puede utilizar una función de demostración para practicar la lectura de indicadores, gráficos y probar señales de Forex. Aunque nos referimos a una cuenta comercial gratuita, sigue siendo importante elegir una con licencia, en lugar de un corredor en línea deshonesto.

Estrategias comerciales y cómo utilizarlas: conclusión completa

Esto nos lleva al final de la parte 9 de este curso de Forex para principiantes. A estas alturas debería tener una comprensión mucho mejor de los pares, el margen, el apalancamiento, las órdenes, los pips, el análisis técnico y fundamental, los gráficos y las estrategias.

Uno de los mejores lugares para comenzar a la hora de crear una estrategia es comprender claramente cuál es su capital comercial, cuánto está dispuesto a arriesgar y qué recompensa puede esperar recibir. Los sistemas a corto plazo, como el scalping y el swinging, se prestan bien a una estrategia de aversión al riesgo, ya que buscará realizar operaciones pequeñas pero frecuentes.

Además de considerar la frecuencia con la que desea operar con divisas, es posible que desee probar un sistema que adopte un enfoque de no intervención para operar, como señales de Forex o reflejar a otro operador con más experiencia. También puede llevar un diario de operaciones para realizar un seguimiento de las estrategias que desee utilizar una y otra vez.

 

 

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la mejor estrategia de compraventa de divisas para principiantes?

La mejor estrategia de Forex para principiantes es aprender a gestionar sus fondos y también comprender cómo controlar el riesgo. Esto le permitirá crear un plan comercial y cumplirlo. Por ejemplo, es posible que solo abra una posición por valor del 2% de su saldo comercial y adopte una relación riesgo/recompensa de 1:3.

¿Cómo puedo iniciar una estrategia de compraventa de divisas?

Para iniciar una estrategia de compraventa de divisas, debe pensar qué tipo de operador quiere ser. Por ejemplo, podría pensar en cuánto tiempo tiene para dedicar a monitorear los mercados, con qué regularidad desea realizar pedidos y qué tan práctico quiere ser en su viaje. Algunos operadores optan por la ruta pasiva del comercio espejo o de las señales de Forex.

¿Cuál es la mejor estrategia de compraventa de divisas para el comercio de divisas a corto plazo?

La mejor estrategia de compraventa de divisas para el comercio a corto plazo probablemente sea la especulación. Esto le permitirá entrar y salir del mercado varias veces al día, hasta cien veces dependiendo de su estilo. Buscará pequeñas oportunidades rentables causadas por las fluctuaciones regulares de los precios que experimentan las monedas.

¿Cómo sabré cuándo comprar y vender cuando opere en Forex?

Saber cuándo comprar o vender al operar con divisas dependerá de su táctica. Por ejemplo, en términos generales, debe estudiar análisis técnico y fundamental para obtener una idea del sentimiento del mercado. Eso es a menos que opte por utilizar señales comerciales. En ese caso, esto no será una preocupación para usted ya que se le enviarán todos los elementos del pedido potencialmente rentable.

¿Se puede vender sin comprar cuando se opera en Forex?

Sí, puede vender sin comprar cuando opera en Forex. Si crea una orden de venta en el par de divisas elegido, esto significa que cree que el valor del activo caerá. Esto se conoce como "ir en corto". Si realiza esta orden y el activo disminuye, obtendrá ganancias según su predicción correcta.