Curso de comercio

Combinaciones ganadoras para estrategias comerciales

En el Capítulo 9, le mostraremos qué estrategias comerciales puede combinar para obtener los mejores resultados (dos es generalmente mejor que uno).

• Onda de Elliott: patrón de predicción
• Comercio de divergencia: predice el futuro
• Plan de negociación: estrategia de retroceso / reversión
• Posición de apertura y cierre: dos estrategias comerciales simples
• Correlación de divisas: estrategia fundamental: juegue sus divisas como si fuera una partida de ajedrez
• Carry Trade: gran estrategia alternativa

Combinando Indicadores

En la lección anterior, presentamos los indicadores técnicos importantes. También alentamos el uso de dos o tres indicadores simultáneamente antes de decidir una tendencia y qué acción tomar, pero no más.

Aprendió sobre los indicadores técnicos y vio ejemplos de cómo funcionan individualmente. Pero, como mencionamos en las lecciones anteriores de este curso, la mejor manera de construir una estrategia de divisas es combinar indicadores.

Ahora echemos un vistazo a seis combinaciones ganadoras (en nuestra opinión) de indicadores de forex, para concluir este tema:

Media móvil + estocástico

Esta es una de nuestra estrategia comercial favorita y más popular. para el comercio a corto plazo y, a menudo, también para las señales a largo plazo. Como puede ver, el estocástico está sobrecomprado y el precio está justo por debajo de la media móvil de 100 antes de girar hacia el sur. Esta es una estrategia de forex muy efectiva, especialmente si hay formaciones de velas. También es una estrategia comercial primaria en los mercados de índices y materias primas.

Bandas de Bollinger + estocástico

MACD+RSI

SAR parabólico + EMA

SAR parabólico + estocástico

Fibonacci + MACD

¡Ten cuidado!

Te mostramos algunos ejemplos para demostrar cómo nos ayuda el uso de herramientas técnicas determinar tendencias, direcciones futuras, entradas y salidas y otros datos de mercado necesarios.

¿Es todo tan fácil? ¿Estamos viviendo en un mundo perfecto? ¡Por supuesto que no!

El primer problema es que las alertas provenientes del mercado a veces son incorrectas.

Imagina que eres un jugador de la NBA. Su equipo juega contra Kobe Bryant y los LA Lakers. Tus entrenadores no son tontos, prepararán un plan de juego y analizarán a tus rivales viendo cintas y estadísticas. Suponga que el análisis muestra que durante los últimos cinco juegos Kobe tomó un promedio de 7 tres tiros y también anotó el 90% desde la línea. También saben que le gusta ir a la canasta por el lado derecho, con la mano izquierda. Los entrenadores te prepararán para intentar competir con estos hechos, debido a la alta probabilidad de que estos números y datos sean similares durante el juego de mañana por la noche. ¿Tiene garantías de que funcionará? ¿Está completamente seguro de que Kobe seguirá estos números? ¡Por supuesto que no!

Independientemente, se recomienda que se prepare. Lo mismo ocurre con el comercio. Los indicadores son muy eficientes, pero pueden estar equivocados y engañarlo.

Tome el siguiente gráfico, por ejemplo, que contiene dos indicadores: EMA (en el gráfico) y MACD (debajo):

¡Puede ver en el gráfico que las señales estaban equivocadas! En el punto marcado a la izquierda en el gráfico, MACD (Compra) se equivoca: puede notar la caída del precio justo después de la señal de COMPRA. En el lugar marcado a la derecha, EMA se equivoca: no proporciona ninguna señal para una tendencia alcista que se avecina, mientras que MACD proporciona la señal de COMPRA correcta.

Otro problema es que hay ocasiones en las que distintos indicadores proporcionan distintas señales.

Otro ejemplo con 3 indicadores en el gráfico: Estocástico, RSI (ambos debajo del gráfico) y SAR Parabólico (en el gráfico):

Puedes ver que todos los indicadores nos apuntan hacia las mismas acciones. ¡Bravo! Es un placer hacer negocios contigo…

En adelante, revisemos los indicadores y sigamos las alertas.

Aquí, en cambio, el caso es diferente. El SAR Parabólico + Estocástico + RSI muestra que los indicadores a menudo no se correlacionan entre sí, lo que puede causar confusión entre los operadores. En caso de que cada indicador le dé diferentes alertas, ¡es mejor no hacer ningún movimiento! Espere otras oportunidades. Si quieres abrir una posición de todos modos, ve con la mayoría.

Onda de Elliott - Patrón de predicción

Uno de los fundamentos clave del análisis técnico lleva el nombre de Ralph Nelson Elliott, un economista. Ésta es una técnica de identificación de patrones comerciales. Sirve como una buena herramienta para predecir las direcciones de las tendencias. La teoría de las olas de Elliot funciona según el principio del movimiento de las olas: los comerciantes fluctúan en movimientos naturales, continuos y repetidos, como una secuencia de olas rompiendo en la playa. Nos referimos a las olas como etapas. Cada etapa de las ocho etapas, construye un solo movimiento que puede durar diferentes períodos de tiempo (lo obtendrás en 3 minutos, no te preocupes). Psicológicamente, los traders suelen reaccionar de forma similar a cada ola. Estas reacciones crean un patrón cuya continuación se puede prever. Elliot descubrió un movimiento distinto y relativamente armónico que seguía repitiéndose.

Problema - Muchos comerciantes tienden a confiar demasiado en este patrón, ¡y es incorrecto poner todos los huevos en una canasta! Además, en muchos casos, las ondas de Elliott son difíciles de identificar. Los comerciantes cometen errores de reconocimiento e interpretaciones incorrectas de los gráficos.

Veamos cómo se ve un patrón de onda de Elliott en los siguientes gráficos:

Puede ver que el patrón está ensamblado en la primera tendencia principal (en este caso, tendencia alcista), construido de 5 etapas (Ondas 1 a 5) y una tendencia secundaria más pequeña (en nuestro caso una tendencia bajista), construida de 3 etapas ( Ondas A a C).

Varias reglas:

• La onda n. ° 2 nunca pasará el punto de inicio de la onda n. ° 1;
• Wave # 3 nunca será la más corta de las cinco etapas que construyen la primera tendencia;
• La onda n. ° 4 no entrará en el rango de precios de la onda n. ° 1. Suponiendo una tendencia alcista, siempre terminará más alto que el tope de la onda # 1;
• La onda n. ° 2 y la onda n. ° 4 generalmente terminan alrededor de las proporciones de Fibonacci

Preste atención a las 8 etapas de la ola de Elliot en la siguiente tabla:

¿Se repetirá el patrón de nuevo? ¡Bingo!

¡Identificar una ola de Elliot a tiempo puede producir grandes beneficios!

Aquí hay un buen ejemplo de identificación del punto de apertura de la onda n. ° 3 con De Fibonacci ayuda (Relación 0.618):

Veamos qué pasa a continuación:

En la mayoría de los casos, la altura de la ola es aproximadamente la misma que las tres razones principales de Fibonacci (.50, .382 y .618).

Comercio de divergencia: prediga el futuro

¿No sería genial si pudieras predecir eventos futuros? Dime, ¿los números ganadores de la próxima lotería? No nos dejemos llevar… No podemos admitir que sabemos cómo hacerlo (obviamente no somos Harry Potter), pero Estrategias comerciales de divergencia ayúdanos a predecir más movimientos de precios.

La divergencia ocurre cuando las direcciones en el gráfico de precios y en el gráfico de indicación se dividen. Cuando ocurre una divergencia, nos ayuda a determinar si estamos presenciando un buen punto de entrada / salida. El comercio de divergencia nos permite esperar con nuestras ejecuciones hasta cerca del punto final de la tendencia y, al hacerlo, ¡aumentar las ganancias y reducir los riesgos al mismo tiempo!

¿Cómo puedes hacer esto en la práctica? Simplemente, compare el movimiento del precio en el gráfico con lo que muestra el indicador.

Conozcamos dos tipos de divergencias y veamos cómo funcionan realmente:

Divergencia regular - Nos informa que el par se está debilitando y que la tendencia está por terminar. Una buena indicación de cambio en la dirección de la tendencia.

Cuando el precio se mueve de un máximo a un máximo más alto, y el indicador se mueve de un máximo a un máximo más bajo, deben prepararse para una divergencia bajista:

Presta atención a las precio, que se mueve de un mínimo a un mínimo más alto, y al indicador que se mueve de un mínimo a un mínimo más bajo. En este caso, el gráfico indica una tendencia alcista continua.

El siguiente dibujo muestra una divergencia oculta bajista y señala la continuación de la caída de precios:

Ejemplo en el gráfico EUR / USD, 1 hora:

Veamos cómo se ve la divergencia oculta en un gráfico real, usando estocástico:

Puede notar la perfecta "Divergencia oculta HL / LL". Este tipo de divergencia señal es una continuación de la tendencia alcista. ¿Es eso lo que va a pasar aquí?

Consejo: la divergencia es mucho más eficaz para operaciones a largo plazo.

Recuerde: Los indicadores recomendados para utilizar el método de divergencia son principalmente MACD, RSI y estocástico. Aquí a veces usamos la divergencia para nuestro señales de trading forex a largo plazo.

Divergencia - No olvides:

1. Dibujar líneas. La brecha entre los dos máximos o los dos mínimos del precio debe ser clara, sin interrupciones.
2. Utilice un indicador apropiado.
3. Compare la línea adjunta en el gráfico de precios con la línea adjunta en el gráfico del indicador.
4. Si nota una divergencia demasiado tarde, ¡no se preocupe! Ten paciencia y espera a que aparezca el siguiente.

Plan de negociación: estrategia de retroceso y reversión

Los retrocesos suelen tener lugar cuando un par alcanza las tres proporciones de Fibonacci (61.8%, 50% o 38.2%) y se detiene antes de volver a su dirección general.

Si el precio cruza todos estos niveles y pasa del 61.8%, puede haber una buena posibilidad de una reversión.

Veamos un ejemplo en el par EUR / CHF:

Otra buena herramienta es la la línea de tendencia Trading Strategy. Si nos vemos reducidos por el precio, posiblemente estemos a punto de presenciar una reversión:

Los traders experimentados ya saben un par de cosas sobre las divisas. Saben que, en muchos casos, las parejas principales alcanzan sus picos diarios durante las horas pico de las primeras sesiones de Nueva York cuando la sesión de Londres todavía está abierta. También saben que mediante el uso de varios indicadores ya podrían adivinar las áreas generales del gráfico en las que el precio se cansaría, se ralentizaría, se revertiría y volvería a su zona de promedio diario.

Una cosa más que pueden hacer es encontrar el rango de precio promedio diario de un par determinado, a lo largo de un período elegido (¡utilizando la herramienta ADR para calcular los pips diarios promedio! Si ADR muestra que un cierto rango de precios durante los últimos 20 días ha sido 120 pips por día: a menos que ocurra algo dramático hoy, podemos asumir con seguridad que sería el rango aproximado de hoy, y mañana, y así sucesivamente, hasta que ocurra algún evento fundamental importante que afecte al mercado.

Ejemplo comercial:

Primero, tomamos en consideración algunos datos importantes en el gráfico, hasta el punto actual. En nuestro ejemplo, operamos en la sesión de Londres. La siguiente tabla es de 10 min. gráfico (cada vela representa 10 minutos). El gráfico representa el marco de 5 horas: de 8 a. M. A 1 p. M. GMT (hora de Londres). ¿Qué significa esto? Significa que durante la última hora, la sesión de Nueva York comenzó y se unió a la sesión de Londres.

De todos modos, deseamos encontrar el rango de precios promedio diario. Esto nos dará una indicación del precio a lo largo de todo un día de actividad, a lo largo de todas las sesiones. En el gráfico de abajo podemos ver que durante la hora de apertura de hoy en Londres, el precio fue de 1.2882.

A continuación, suponga que estamos hablando aquí sobre el par EUR / USD.

Notará la tendencia bajista durante la sesión de Londres. El precio baja a un mínimo de 1.279 y vuelve a subir un poco a 1.2812 justo después de que comience la sesión de Nueva York.

Ahora, usamos la herramienta ADR y descubrimos que el rango de pips promedio diario para este par durante los últimos 20 días es de 120 pips por día. ¿Qué significa esto?

Significa que ahora podemos enfocarnos en los puntos máximo y mínimo en nuestro gráfico hasta ahora: el punto máximo es 1.2882 y el punto mínimo es 1.2789. Podemos usarlos para calcular posibles apoyos y resistencias para más tarde ese día, durante la sesión de Nueva York. Un posible nivel de soporte sería 1.2762 (1.2882-120); y un posible nivel de resistencia sería 1.2909 (1.2789 + 120).

Hasta aquí todo bien, ¿no?

Bueno, ahora viene la parte complicada. Este es el paso de la experiencia. Si desea operar como profesionales, es necesario volver a verificar y verificar su estrategia:

Ahora examinaremos nuestro par en múltiples marcos de tiempo. Veamos nuestro par en un gráfico de 2 horas (cada vela representa 2 horas). De esa forma podríamos ver si los posibles soportes y resistencias que hemos calculado son aproximadamente los mismos que los de aquí, o si son totalmente diferentes.

Recuerde Fibonacci y Pivot Points son los indicadores más eficientes para la estrategia de retroceso / reversión.

Bueno, ¡nuestras sospechas fueron verificadas! ¡Puede ver en el gráfico que 1.2909 es de hecho un fuerte nivel de resistencia! Preste atención a lo que sucede en 1.2762: se encuentra exactamente encima del 0.5 Ratios de Fibonacci! Fíjate que al principio se usa como soporte, y cuando se rompe, se convierte en resistencia. ¡Esperamos que vuelva a convertirse en un nivel de soporte más adelante durante la sesión actual de Nueva York!

¡Ahora mismo tenemos un plan de operaciones excepcional para el resto del día! Descubrimos dónde estarán el soporte y la resistencia, y descubrimos el rango de precios diario. Estamos listos para ir.

Ahora, sabemos que este párrafo en particular fue un poco más difícil. Tómate tu tiempo para asimilarlo.

Otro indicador que funciona bien con esta estrategia son los puntos de pivote. Si el precio rompe los soportes o resistencias, puede haber una buena posibilidad de reversión. Siempre que el precio no rompa los 3 pivotes, seremos testigos de un retroceso a la tendencia general:

Posiciones de apertura y cierre

Está a punto de aprender estrategias comerciales muy simples, intuitivas y básicas, que resumen muy bien partes del material hasta ahora.

Comercio swing - Una estrategia comercial a corto plazo. Suele durar desde un par de días hasta una semana. El objetivo de esta estrategia es aprovechar las tendencias del mercado existentes y aprovecharlas tanto como sea posible, para obtener ganancias relativamente rápidas, mientras reacciona rápidamente a los cambios en el comportamiento del mercado. La idea es montar la ola. Cada tendencia importante está formada por grupos de olas. El método consiste en decidir cuándo comprar y cuándo vender observando las olas.

Fibonacci a nuestro rescate de nuevo:

Una vez más, solo que esta vez con Fibonacci, echemos un vistazo más de cerca a las tendencias internas en la segunda parte de la tendencia alcista general, o como se les llama, 'tendencia dentro de una tendencia'. Ese nombre proviene de los gráficos de marcos de tiempo más pequeños, si miras el gráfico de 4 horas, verás la tendencia alcista más grande. Pero, si cambia a marcos de tiempo más pequeños durante el retroceso, como el gráfico de 15 minutos, todo lo que puede ver es una tendencia bajista. Comprobaremos si realmente se produce un retroceso saludable (cuando el retroceso cumple con los criterios de Fibonacci dentro de la tendencia general):

Dos ondas hacia arriba, aproximadamente del mismo tamaño, dos correcciones, dos veces en una proporción de 0.50 o el 50% del nivel de retroceso de Fibonacci. Bueno, tenemos un patrón. ¡Buenas posibilidades de que continúe la tendencia alcista!

Dos puntos importantes a tener en cuenta:

Tener un plan comercial es crucial en este negocio. Es posible que el plan no sea exactamente el mismo para todas las operaciones, es decir, puede modificarlo de una operación a otra según el análisis, pero tener un plan de operaciones es imprescindible. No sea demasiado agresivo tratando de ganar toda la tendencia. Es imposible predecir con precisión los picos y los mínimos. No se fuerce si llega tarde a una tendencia específica. ¡Espera a que llegue el siguiente! Como dice el refrán en forex, no sigas el precio, deja que te llegue.
Establecer Stop Losses. ¡Esto es extremadamente importante! ¡Le recomendamos encarecidamente que los establezca en todos y cada uno de sus puestos! Acostúmbrese a trabajar con órdenes de 'stop loss' y 'take profit'.

Las rupturas - La estrategia Breakout es eficiente principalmente para condiciones de tendencia de rango. En este método, miramos el nivel de soporte y resistencia. Una vez que identificamos una ruptura, ese sería nuestro punto de entrada, siguiendo la expectativa de que la tendencia siga esa dirección:

¡No olvide establecer un Stop Loss! En nuestro ejemplo, lo colocamos una fracción por encima del punto de ruptura (en caso de que presenciamos una falsificación, es decir, ¡estamos equivocados!). Una vez que el precio se ha alejado un poco de nuestro punto de entrada, podemos cambiar nuestro Stop Loss un poco más hacia abajo, por debajo de nuestro punto de entrada. Muchas plataformas de forex, como MT4 y MT5, ahora ofrecen la opción de un stop loss dinámico. Significa que coloca un stop loss (digamos 50 pips) y a medida que la operación se mueve más profundamente en las ganancias, su stop loss sigue moviéndose en la misma dirección, aumentando el potencial de ganancias incluso si se activa.

Recuerde: ¡Para garantizar las ganancias, mueva su Stop Loss en la dirección de la tendencia!

• Los triángulos son herramientas fantásticas (las conociste hace algunas lecciones) para la estrategia Breakout:

Cuando el triángulo es simétrico, la situación es un poco diferente. Una ruptura puede ocurrir en ambos lados, por lo tanto activamos una acción OCO (Una cancela la otra). Establecemos 2 entradas, una sobre el vértice y la otra debajo de él. Debes acordarte de cancelar el que resulte contrario a la nueva dirección de la tendencia:

Correlación de divisas (estrategia fundamental)

Juega tus monedas como una partida de ajedrez

Los diferentes pares de divisas mantienen relaciones complejas entre ellos. En algunos casos, más cerca y más apretados y en otros distanciados e indirectos (como primos terceros). La correlación mide sus relaciones. En otras palabras, se refiere a la conexión entre dos pares: cómo un determinado par va a reaccionar al movimiento de otro par. A veces, la correlación es positiva y, a veces, negativa.

Importante: siempre existe una relación entre 2 pares. No hay un solo par que esté completamente aislado de todos los demás pares. Las monedas correlacionadas también son ideales para de cobertura estrategia de negociación.

Los traders experimentados suelen abrir más de una posición simultáneamente (operan en 2 o más pares al mismo tiempo). Después de practicar durante un par de días, se convertirá en un mejor trader y probablemente desee abrir más de una posición cada vez. ¡Por eso es necesario estar atento a estas relaciones! Operar con varios pares al mismo tiempo es excelente para reducir los riesgos.

El cálculo de la correlación fluctúa en una escala de 1 a -1. 1 describe una correlación positiva perfecta (correlación del 100%) entre los dos pares. Los pares con correlación 1 se mueven en las mismas direcciones el 100% del tiempo. Cuando la correlación es igual a -1, representa una correlación negativa perfecta entre dos pares. Dos pares se mueven en direcciones opuestas el 100% del tiempo.

Índices como FTSE 250, NASDAQ, DAX, etc. suelen estar correlacionados positivamente y pueden variar de 0.5 a 1. Dentro de estos, sin embargo, algunas de las empresas que cotizan en estas bolsas de valores pueden tener una correlación negativa, dependiendo de la industria. Por ejemplo, las empresas que se especializan en tecnología de viajes desarrollan nuevos motores o motores que utilizan menos combustible o ninguno. Entonces, cuando estas empresas construyen nuevos modelos de motores y minimizan el consumo de combustible, el precio de las acciones de estas empresas sube, mientras que el precio de las acciones de las petroleras desciende. Podemos decir que la correlación entre las dos industrias está correlacionada negativamente.

La correlación igual a 0 indica que no hay conexión visible entre dos pares. En ese caso, es imposible sacar conclusiones sobre la influencia de un par sobre el otro.

Importante:: ¡No tienes que calcular nada! Hay sitios financieros que hacen todo el trabajo por usted presentando tablas de correlación después de calcular las proporciones. Lo único que le queda por hacer es leer los datos de la tabla.

Por ejemplo, observemos los niveles de correlación entre EUR / USD y los otros pares principales para diferentes períodos de tiempo (al 30 de julio de 2016):

En la tabla: puede ver, por ejemplo, que la correlación entre EUR / USD y USD / CHF es muy negativa o muy positiva, a lo largo de todos los períodos presentados en la tabla (además de uno o dos períodos). ¿Qué significa esto? Digamos que desea operar con estos 2 pares, no abra dos señales forex o 2 operaciones que se mueven en la misma dirección (es decir, ambas se volverán alcistas o bajistas), a menos que esté utilizando la estrategia de cobertura, sino en direcciones opuestas. Si piensa en comprar un par, debería vender el otro.

Debido a su estrecha conexión (correlación muy fuerte entre ellos), en realidad no intercambiaríamos estos dos pares simultáneamente. ¡No reducirá sus riesgos! De hecho, ¡un movimiento como este aumentará su riesgo! Sería mucho mejor dividir sus operaciones entre pares con correlación parcial.

Ejemplo: Así es como se veían EUR / USD (gráfico de la izquierda) y GBP / USD (gráfico de la derecha), en un gráfico de 8 horas (período total de 1 mes). Ve a la mesa: puedes ver que la correlación entre ellos es 0.96, casi un positivo perfecto. Ahora comprende por qué sus gráficos son prácticamente idénticos. No sería inteligente negociar con estos dos pares porque solo aumentará nuestro riesgo. Piénselo, ¡sería como comprar dos paquetes del mismo par!

• No se recomienda operar con pares que tengan una correlación positiva / negativa perfecta, o incluso casi perfecta. No tiene sentido comprar un par y vender el otro pensando “ahora tengo un plan equilibrado”. Es como comprar un par y al mismo tiempo venderlo por un precio similar. ¡Y pagaría una comisión doble porque le paga a su corredor por dos posiciones!
• Recuerde: las correlaciones cambian en diferentes períodos de tiempo. Eche un vistazo a nuestra mesa. La correlación semanal entre EUR / USD y GBP / USD es igual a 0.96, mientras que la correlación mensual entre los mismos pares es igual a 0.42. Debe estar muy atento a estos cambios. Los índices de correlación están cambiando debido a razones fundamentales, entre ellas cambios en las tasas de interés, eventos políticos y otras causas.
• No olvide que las noticias sobre un determinado par pueden afectar a otras divisas (y, por tanto, a otros pares).
• La correlación nos ayuda a difundir y reducir los riesgos.

Consejo: Divida sus operaciones en pares con una correlación fuerte (pero no muy fuerte). Los buenos rangos son 0.5-0.7 y -0.5 - -0.7.

Consejo: también le permite probar determinadas señales de comercio de divisas en un par determinado. Si cree que un determinado par está a punto de romperse en el gráfico, puede examinar el gráfico de un par similar para ver qué está sucediendo allí.

Pares de divisas típicos que se mueven en la misma dirección:

• EUR / USD y GBP / USD
• EUR / USD y AUD / USD
• EUR / USD y NZD / USD
• USD / CHF y USD / JPY
• AUD / USD y NZD / USD

Pares típicos que se mueven inversamente:

• EUR / USD y USD / CHF
• GBP / USD y USD / JPY
• USD / CAD y AUD / USD
• USD / JPY y AUD / USD
• GBP / USD y USD / CHF

Carry Trade: gran estrategia alternativa fundamental

La estrategia Carry Trade funciona vendiendo o "prestando" (abreviado) una moneda con una tasa de interés baja; y comprar (“pedir prestado”) una moneda con una tasa de interés alta. En este momento, el CHF, el JPY y el EUR tienen las tasas de interés más bajas, mientras que el NZD y el AUD tienen las tasas más altas. Mostramos esto en la tabla en las primeras páginas de este curso, así que considere estas monedas si desea utilizar esta estrategia.

El carry trade es un sistema eficaz para obtener beneficios cuando el mercado está "en reposo". Las ganancias potenciales se derivan del diferencial (diferencia) entre las tasas de interés de ambas monedas y las expectativas de cambios futuros en esas dos tasas de interés. Es decir, parte de las consideraciones de un comerciante al elegir un par para “llevar a cabo el comercio” serán sus expectativas de que, en el corto plazo, ocurran cambios en la tasa de interés de una o ambas monedas del par. Si el diferencial crece, el comerciante gana y viceversa.

Ejemplo:

Digamos que vas al banco y pides un préstamo de $ 20,000. El banco aprueba a un interés anual del 2%. Con todo el dinero que pidió prestado, compra bonos para inversión, que le producirán un interés anual del 10%.

Bien, ¿no crees? Así es como funciona Carry Trade.

Las capturas de Carry Trade son muy populares entre los comerciantes experimentados. Hay más de unos pocos corredores que ofrecen este servicio automáticamente en su plataforma.

Los comerciantes deben tener cuidado con los cambios de interés inesperados en las economías desarrolladas, los países del tercer mundo y los períodos inestables.

Importante:: Este sistema suele ser eficaz para los jugadores "pesados" y los grandes especuladores de dinero, que invierten una gran cantidad de capital, deseando producir buenas ganancias sobre las tasas de interés.

Ejemplo de estrategia de negociación de divisas:

Supongamos que tiene $ 10,000 para invertir. En lugar de ir a su banco y tal vez obtener un interés anual del 2% ($ 200 por año), podría invertir su dinero en Forex e ir a Carry Trading en un par elegido. Con base en lo que ha aprendido sobre el apalancamiento, puede optar por apalancar sus $ 10,000 de manera razonable, apalancarlo 5 veces. Sus $ 10,000 ahora valen $ 50,000. Bien, preste atención ahora: ha abierto una posición por valor de $ 50,000 con $ 10,000 reales. Suponga que durante el próximo año, la razón diferencial será del 5% (es decir, la diferencia entre las tasas de interés de los 2 instrumentos de su par elegido se expandirá en un 5%). ¡Ganarías $ 2,500 al año! (2,500 es el 5% de 50,000 2,500) Simplemente invirtiendo en los cambios y ratios de las tasas de interés. ¡$ 25 es el XNUMX% de su inversión inicial original en esta posición!

Aquí hay 3 posibilidades:

1. Si la moneda que está comprando colapsa y pierde valor, perderá su inversión (independientemente del sistema de “carry trade”. Perdería porque la moneda ha perdido más valor de lo que ganaría con la diferencia de la tasa de interés).
2. Si el par negociado mantiene más o menos su valor, teniendo un año estable sin cambios, ¡se beneficiará del ratio diferencial del 5%! Este es el propósito de Carry Trade: ganar dinero con las tasas de interés, no con los movimientos de precios en los gráficos.
3. Si la moneda que está comprando se fortalece y su valor aumenta, ¡gana dos veces! Tanto por la relación diferencial del 5% como por el valor más fuerte del par en el mercado

Importante:: Si el coeficiente diferencial de un determinado par es igual a #%, significa que si desea venderlo (comprar la contra divisa vendiendo la moneda base), el coeficiente se invierte (- #%). Por ejemplo, como están las tasas de interés en julio de 2016, si la relación diferencial de NZD / JPY al comprar dólares neozelandeses es 0.2.60%, sería -2.60% si decide abrir una posición de venta para este par, es decir, comprando yenes vendiendo dólares.

El carry trade es un método de negociación recomendado para divisas de bajo riesgo, que representan mercados fuertes con economías estables.

¿Cómo puedes elegir el par adecuado?

Primero, buscamos un par con una relación diferencial relativamente alta. El par ya debería estar estable durante un largo período. Se prefieren las condiciones actuales de tendencia alcista, especialmente si la moneda más fuerte de las dos es la que debe fortalecerse. Querríamos elegir un par que consista en una moneda con una tasa de interés relativamente alta que se espera que aumente aún más en el futuro cercano; y, por otro lado, una moneda con una tasa de interés relativamente muy baja (por ejemplo, NZD o JPY), que se espera que mantenga el mismo nivel en un futuro próximo.

Recuerde: Los pares populares para Carry Trade en este momento son AUD / JPY; AUD / CHF; EUR / AUD EUR / NZD, AUD / CHF y NZD / USD.

Mire el siguiente ejemplo del gráfico NZD / JPY:

Este es un gráfico diario (cada vela representa un día). Notará una fuerte tendencia alcista tocando fondo después de la referéndum Brexit. Sabemos que el interés sobre el JPY en 2016 es de -0.10. La tasa de interés del NZD en el mismo período de tiempo es del 2.25%, con un buen potencial de subida. Es decir, tenemos un par con un diferencial alto (compra de dólares neozelandeses con una tasa de interés del 2.25% mientras que vendemos yenes japoneses con una tasa de interés del -0.1%. ¡Las tasas diferenciales suman un interés del 2.35%!). Además, ¡observe las altas ganancias que podría haber obtenido solo con la tendencia alcista del par en sí!

El swing trading o beneficiarse de las tasas de interés es una de las ventajas del forex que otros mercados financieros, como índices o materias primas, no ofrecen. Comprar acciones por separado es bastante similar porque el dividendo reemplaza la tasa de interés.

Práctica

Vaya a su cuenta de práctica y practiquemos las materias que acabamos de aprender:

• Intente encontrar algunas situaciones en las que dos indicadores diferentes muestren señales opuestas en el mismo gráfico.
• Intente identificar los patrones de ondas de Elliott y opere con ellos.
• Utilice el método Swing Trade y abra posiciones basadas en él.
• Opere utilizando la estrategia de comercio de divergencia (regular y oculta). Elija con qué indicador trabajar.
• Busque puntos de ruptura de acuerdo con lo que ha aprendido.
• Abra dos posiciones simultáneamente (en dos pares diferentes) de acuerdo con la estrategia fundamental de correlación de divisas.

Preguntas

1. 1. ¿Qué es una onda de Elliott? ¿Cómo se ven los patrones? Escriba las reglas y condiciones; Identifique las 8 ondas (etapas) en la siguiente tabla:

1. Correlación: ¿En qué casos no tiene sentido utilizar este método?
2. Carry Trade: ¿En qué invertimos al utilizar esta técnica? ¿Cómo elegimos un par para llevar a cabo el comercio?

respuestas

1. La onda n. ° 2 nunca sería más larga que la onda n. ° 1.

La ola # 3 nunca sería la más corta de las primeras 5 olas (Primera tendencia).

Wave # 4 nunca entraría en el rango de precios de la ola # 1. Suponga una tendencia alcista: siempre terminará en un punto más alto que la parte superior de la onda n. ° 1.

2. Cuando la correlación es absoluta negativa / positiva, o casi absoluta, lo que significa que la correlación es igual a 1 o -1, o cercana; cuando la correlación es igual a 0, no hay relación entre las dos monedas.

3. Invertimos en diferenciales de tipos de interés entre dos divisas. Un buen par para llevar a cabo el comercio tendría una relación diferencial alta, que se espera que aumente.

Las acciones ofrecen dividendos que pueden considerarse tasas de interés. Esto nos presenta la oportunidad de utilizar la "estrategia de carry trade". Compra acciones de una empresa con dividendos más altos y mejores perspectivas, mientras vende acciones de otra empresa con dividendos más bajos y perspectivas menos favorables.