Αυτός είναι ο λόγος που το trading δεν είναι 100% ψυχολογικό

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ TRADING «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ»; ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πέρα από την Ψυχολογία: Γιατί τα Συστήματα, τα Σήματα και οι Δοκιμές Εξακολουθούν να Έχουν Σημασία

«Το trading είναι εντελώς ψυχολογικό», λένε. Αλλά αυτή είναι μόνο η μισή ιστορία.

Ναι—η ψυχολογία διέπει την εκτέλεση. Αλλά καμία νοοτροπία από μόνη της δεν μπορεί να σώσει ένα ηττημένο σύστημα.

Η πραγματική τεχνογνωσία στο trading προέρχεται από την ενσωμάτωση της ψυχολογίας και της τεχνικής δομής—αυτό που ονομάζουμε ψυχοτεχνικό πλεονέκτημα. Αυτό το άρθρο διερευνά πώς η στρατηγική, τα συστήματα και η παραγωγή σημάτων αποτελούν τη βάση της απόδοσης και γιατί ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν είναι προαιρετικός αλλά απαραίτητος.

Στρατηγική Πρώτα: Η Ψυχολογία Δεν Μπορεί να Επιδιορθώσει ένα Σπασμένο Σύστημα

Πριν επεξεργαστείτε τη νοοτροπία σας, πρέπει να απαντήσετε σε μια πιο δύσκολη ερώτηση: Είναι η στρατηγική σας όντως κερδοφόρα;

Η ψυχολογία των συναλλαγών έχει νόημα μόνο όταν βασίζεται σε ένα σύστημα με θετικό προσδόκιμο. Καμία καταγραφή σε ημερολόγιο, ασκήσεις αναπνοής ή παρακινητικά αποσπάσματα δεν μπορεί να μετατρέψει μια στρατηγική αρνητικού πλεονεκτήματος σε κερδοφόρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κορυφαίοι traders ξεκινούν με:

Σαφής επιλογή αγοράς

Συγκεκριμένα φίλτρα και εναύσματα ρύθμισης

Ακριβείς κανόνες εισόδου/εξόδου

Μέγεθος θέσης και παράμετροι κινδύνου

Τα συστήματα εξαλείφουν την ασάφεια. Μειώνουν τη συναισθηματική διακριτικότητα. Δίνουν στον επενδυτή κάτι να εκτελέσει με πειθαρχία.

«Χωρίς μια δομημένη, δοκιμασμένη στρατηγική, το trading μετατρέπεται σε τζόγο με τα συναισθήματα».

Η Δύναμη των Δοκιμών και των Εκ των υστέρων Δοκιμών

Ο έλεγχος της πραγματικότητας δεν αφορά την πρόβλεψη του μέλλοντος. Αφορά την οικοδόμηση πεποίθησης στο πλεονέκτημά σας.

Επικύρωση: Επιβεβαιώστε ότι το σύστημά σας παράγει συνεπή αποτελέσματα σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα

Προσαρμογή στα συμφραζόμενα: Μάθετε σε ποιες συνθήκες αγοράς ευδοκιμεί το σύστημά σας

Εντοπισμός σφαλμάτων: Σημειωτικές ατέλειες, προσαρμογή καμπύλης ή μεροληψία πρόβλεψης

Επανάληψη: Προσαρμογή και βελτίωση με σχόλια με την πάροδο του χρόνου

Ο εκ των υστέρων έλεγχος απαντά στο πραγματικό ψυχολογικό ερώτημα: Μπορώ να εμπιστευτώ αυτό το πλεονέκτημα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν;

Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με αποδείξεις, όχι με ελπίδα.

Σήματα και Τεχνική Ανάλυση: Περιγράψτε, μην προβλέψετε

Οι κορυφαίοι επενδυτές δεν χρησιμοποιούν γραφήματα για προβλέψεις — τα χρησιμοποιούν για να παραμένουν προσγειωμένοι σε ό,τι ισχύει.

Οι τεχνικοί δείκτες παρέχουν περιγραφική δομή

Τα σήματα μειώνουν την προκατάληψη και ενισχύουν την αντικειμενικότητα

Τα καλά καθορισμένα σήματα μετατρέπουν το χάος σε σαφήνεια

Είναι σημαντικό ότι τα σήματα δεν είναι εργαλεία μαντείας. Είναι δεδομένα εισόδου που βασίζονται σε κανόνες και συνδέονται στο σύστημά σας.

«Χρησιμοποιήστε δείκτες όχι για να είστε σωστοί, αλλά για να ενεργείτε με συνέπεια.»

Ψυχο-Τεχνική Ολοκλήρωση: Η Νοοτροπία Συναντά τη Μέθοδο

Δεν πρόκειται για ψυχολογία εναντίον συστημάτων—είναι ψυχολογία συν συστήματα.

Η ψυχολογία είναι το ΠΩΣ: Το πρίσμα μέσα από το οποίο εκτελείς

Τα συστήματα είναι το ΤΙ: Η άκρη που επαναλαμβάνεις με ακρίβεια

Χωρίς πειθαρχία, ακόμη και ένα σπουδαίο σύστημα αποτυγχάνει. Χωρίς σύστημα, η πειθαρχία δεν έχει τίποτα να εφαρμόσει. Τα δύο είναι αλληλεξαρτώμενα.

Η ποιότητα εκτέλεσης συχνά έχει μεγαλύτερη σημασία από την ευφυΐα της στρατηγικής.

Ο αυτοματισμός βοηθάει, αλλά δεν είναι εύκολος

Το algo trading δεν είναι μια συντόμευση για την επιτυχία. Είναι ένα εργαλείο για την εξάλειψη των συναισθημάτων—αλλά ο trader εξακολουθεί να αποφασίζει πότε να εμπιστευτεί το σύστημα.

Πολλοί έμποροι σαμποτάρουν τον αυτοματισμό λόγω φόβου, βαρεμάρας ή εγωισμού. Ο αυτοματισμός είναι πιο αποτελεσματικός όταν βασίζεται στην ψυχολογική προετοιμασία.

Σκοπός ως Άγκυρα

Πίσω από κάθε trader υψηλής απόδοσης κρύβεται ένας σκοπός πέρα ​​από το κέρδος:

Θα μπορούσε να είναι η κυριαρχία, η αυτονομία ή η επίλυση παζλ

Ευθυγραμμίζει τις αποφάσεις με τη διαδικασία, όχι με το εγώ

Κρατάει τον επενδυτή σταθερό κατά τη διάρκεια των πτώσεων και κερδίζει εξίσου

«Ο σκοπός είναι αυτό που σε κάνει να συνεχίσεις όταν ο ενθουσιασμός ξεθωριάζει.»

Τελική Επισκόπηση: Τα Συστήματα Παρέχουν το Πλεονέκτημα, η Ψυχολογία το Προσφέρει

Η αγορά ευδοκιμεί στα συναισθηματικά λάθη. Αλλά η επιτυχία δεν έχει να κάνει με την αποφυγή των συναισθημάτων - έχει να κάνει με τη δομή της διαδικασίας σας έτσι ώστε τα συναισθήματα να μην κυριαρχούν στις αποφάσεις.

Τα συστήματα σας δίνουν πλεονέκτημα

Ο εκ των υστέρων έλεγχος σας δίνει αυτοπεποίθηση

Τα σήματα σας δίνουν σαφήνεια

Η ψυχολογία σου δίνει την εκτέλεση

Ο σκοπός σου δίνει αντοχή

Όταν αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμιστούν, σταματάτε να κυνηγάτε την αγορά και αρχίζετε να την ελέγχετε.

Συγγραφέας: Δρ. Κεν Λονγκ

Πηγή: Owlgrouptrading