Trading Commodities: Oil and Gold – Beginners Forex Μάθημα: Μέρος 7

Υπηρεσία για συναλλαγές αντιγράφων. Το Algo μας ανοίγει και κλείνει αυτόματα τις συναλλαγές.

Το L2T Algo παρέχει εξαιρετικά κερδοφόρα σήματα με ελάχιστο κίνδυνο.

Συναλλαγές κρυπτονομισμάτων 24/7. Όσο κοιμάσαι, ανταλλάσσουμε.

Ρύθμιση 10 λεπτών με σημαντικά πλεονεκτήματα. Το εγχειρίδιο παρέχεται μαζί με την αγορά.

79% Ποσοστό επιτυχίας. Τα αποτελέσματά μας θα σας ενθουσιάσουν.

Έως 70 συναλλαγές το μήνα. Υπάρχουν περισσότερα από 5 διαθέσιμα ζευγάρια.

Οι μηνιαίες συνδρομές ξεκινούν από 58 £.

L2T Κάτι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είτε πρόκειται για τη θέση του Καναδά ως τον τέταρτο μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο είτε για τη μεγάλη παραγωγή χρυσού, σιδήρου και άνθρακα της Αυστραλίας – η επίγνωση της συσχέτισης μεταξύ των πόρων μιας χώρας και των αγορών συναλλάγματος μπορεί να σας βοηθήσει πολύ κατά τις συναλλαγές νομισμάτων.

Στο μέρος 7 αυτού του μαθήματος συναλλάγματος για αρχάριους, μιλάμε για τη διαπραγμάτευση δύο σημαντικών εμπορευμάτων – πετρελαίου και χρυσού.

Ξεκινάμε εμβαθύνοντας στα βασικά, όπως οι κατηγορίες εμπορευμάτων, πριν προχωρήσουμε στη συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου, χρυσού και νομισμάτων. Επιπλέον, καλύπτουμε διάφορες άλλες σχετικές αγορές και προσφέρουμε μερικές συμβουλές και παραδείγματα στην πορεία.

 

 

 

Trading Commodities: Oil & Gold – The Basics

Στο μέρος 6 αυτού του μαθήματος "Μείζονα και δευτερεύοντα ζεύγη: Τι να προσέξετε», θίξαμε το θέμα των νομισμάτων εμπορευμάτων. Εξηγήσαμε εν συντομία ότι οι εξαγωγικές οικονομίες, όπως η Αυστραλία, συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές των εμπορευμάτων – και το αντίστροφο.

Χρησιμοποιούμε τον χρυσό τόσο ως νόμισμα όσο και ως εμπόρευμα εδώ και πολλά χρόνια και μαζί με το πετρέλαιο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα στον κόσμο. Ως εκ τούτου, και τα δύο χρησιμοποιούνται πλέον ως στρατηγικά οχήματα συναλλαγών forex.

Ως εκ τούτου, έχοντας μια κατανόηση αυτού του θέματος, θα είστε καλύτερα προετοιμασμένοι να υποθέσετε σε ποια κατεύθυνση μπορεί να πάει ένα ζεύγος forex. Εάν τα μεγάλα οικονομικά νέα της ημέρας περιστρέφονται γύρω από το χρυσό, για παράδειγμα, θα έχετε μια πιο ξεκάθαρη ιδέα για το ποιες μπορεί να είναι οι επιλογές σας με νέες ή υπάρχουσες θέσεις.

Εξοικείωση με τους τύπους εμπορευμάτων: Σκληρό εναντίον μαλακό

Όπως συμβαίνει με τα ζεύγη νομισμάτων, χωρίζουμε τα εμπορεύματα σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό μπορεί να είναι ένα ευρύ φάσμα, για παράδειγμα – ενέργειες, μέταλλα, κρέας, γεωργία και κτηνοτροφία.

 

Επισκεφθείτε το eightcap Τώρα

 

Ωστόσο, σήμερα θα το χωρίσουμε σε «σκληρά» και «μαλακά» προϊόντα. Δείτε παρακάτω για μια ιδέα για το ποια προϊόντα ανήκουν σε κάθε κατηγορία.

Σκληρά εμπορεύματα

Ένα σκληρό εμπόρευμα συνήθως περιγράφεται ως ένα προϊόν που πρέπει να εξαχθεί από μη επεξεργασμένο υλικό ή να εξορυχθεί από το έδαφος. Ιστορικά, αυτή η κατηγορία επηρεάζεται περισσότερο από τις γεωπολιτικές εντάσεις και την πρόσβαση σε πόρους.

Για να σας δώσουμε μια πιο ξεκάθαρη ιδέα, θα δείτε μερικά από τα σκληρά εμπορεύματα με τις περισσότερες συναλλαγές που αναφέρονται παρακάτω:

• Αργού πετρελαίου Brent
• WTI αργού πετρελαίου
• Χρυσό
• Ασημένιο
• Χαλκός
• παλλάδιο
• Σίδερο
• αλουμίνιο
• Ατσάλι
• ψευδάργυρος
• Νικέλιο

Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και το πετρέλαιο και ο χρυσός διακινούνται συχνότερα - ο χαλκός χρησιμοποιείται συχνά ως βαρόμετρο του εν λόγω οικονομικού περιβάλλοντος.

Στην πραγματικότητα, πολλοί έμποροι αναφέρονται σε αυτό το εμπόρευμα ως «Dr Copper». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα μέταλλο που χρησιμοποιείται στις εμπορικές κατασκευές και τις βιομηχανίες οικοδομών. Ως εκ τούτου, είναι λογικό ότι αυτό το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μας δώσει μια ιδέα για το πόσο ισχυρή είναι μια συγκεκριμένη οικονομία. Εάν η ζήτηση είναι χαμηλή, το πιθανότερο είναι ότι η αγορά δεν είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν.

Εάν ο χαλκός, το πετρέλαιο, ο χρυσός ή οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα πέφτει σε αξία ή ζήτηση - αυτό μπορεί και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αγορές συναλλάγματος. Μιλάμε για αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες παντού.

Μαλακά εμπορεύματα

Τα μαλακά εμπορεύματα αποτελούν μερικά από τα παλαιότερα εμπορεύσιμα αγαθά στον κόσμο. Αυτή η κατηγορία είναι αυτή που έχει καλλιεργηθεί ή καλλιεργηθεί. Επιπλέον, αυτά είναι συνήθως ακατέργαστα προϊόντα - που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υφασμάτων και τροφίμων.

Δείτε παρακάτω μερικά από τα πιο δημοφιλή μαλακά εμπορεύματα για εμπόριο:

• Καλαμπόκι
• Γάλα
• Σόγια
• Κακάο/Σπόροι κακάο
• Σιτάρι
• Καφές
• Ζάχαρη
• Βαμβάκι
• Χοιρινό κρέας

Όπως μπορείτε να δείτε, τα μαλακά εμπορεύματα αποτελούνται κυρίως από αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Κάθε μήνα δημοσιεύεται μια μηνιαία έκθεση που ονομάζεται «Παγκόσμια Εκτίμηση Ζήτησης Προσφοράς Γεωργίας (WASDE)».

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ δημοσιεύει αυτήν την έκθεση – η οποία μας δείχνει κυριολεκτικά τη μεγαλύτερη εικόνα σχετικά με τη ζήτηση και την προσφορά μαλακών εμπορευμάτων. Καθώς το USD είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα – αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε στο πλαίσιο του forex διαπραγμάτευση.

Η συσχέτιση πετρελαίου και συναλλάγματος

Γνωστό ως «μαύρος χρυσός» – το πετρέλαιο είναι ένα από τα πιο περιζήτητα προϊόντα στον πλανήτη. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών, λιπαντικών, ντίζελ, βενζίνης και άλλα. Όπως είπαμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πολύτιμο μέταλλο ως όχημα συναλλαγών forex! Το γεγονός είναι ότι όταν εκτελείτε αναλύσεις – υπάρχουν περισσότερα από νομίσματα που πρέπει να σκεφτείτε.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την αντιληπτή αξία των νομισμάτων και την οικονομία πίσω από αυτά. Λοιπόν, ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου και συναλλάγματος; Υπάρχουν χώρες όπως ο Καναδάς, η Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία με σημαντικά αποθέματα πετρελαίου.

Αυτές οι περιοχές, μεταξύ άλλων, εξορύσσουν και εξάγουν αυτό το πολύτιμο αγαθό στον υπόλοιπο κόσμο. Ως εκ τούτου, η δράση των τιμών είτε σε πετρέλαιο είτε σε μια πλούσια σε πετρέλαιο αγορά μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή του νομίσματος της χώρας.

Για παράδειγμα, πιστεύεται συνήθως ότι η αύξηση του πετρελαίου το 2007 και το 2008 ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της αύξησης των ποσοστών παγκόσμιου εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, η ακόλουθη οικονομική κρίση είχε αποτέλεσμα ντόμινο στην αξία του πετρελαίου – προκαλώντας την κατάρρευσή του.

Το δολάριο ΗΠΑ (USD) και το πετρέλαιο

Η σύνδεση μεταξύ δολαρίων ΗΠΑ και πετρελαίου είναι αρκετά απλή για να εξηγηθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι άνθρωποι εμπορεύονται βαρέλια πετρελαίου, ανεξάρτητα από το πού συμβαίνει στον κόσμο, το συμβόλαιο αναγράφεται πάντα σε δολάρια ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένη άνοδος ή πτώση του πετρελαίου θα προκαλέσει μια αναπροσαρμογή της αγοράς σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτό θα επηρεάσει επίσης μια σειρά από ζεύγη forex cross, ή ανηλίκους. Μιλήσαμε για το θέμα των ζευγαριών forex στο μέρος 6 εάν χρειάζεστε μια ανακεφαλαίωση.

• Ιστορικά, όταν το δολάριο ΗΠΑ ανατιμάται – η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο μειώνεται
• Επομένως, εάν το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμωθεί - η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται
• Αυτό σημαίνει ότι τα δύο έχουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση

Η θεμελιώδης ανάλυση είναι το κλειδί όταν πρόκειται να γνωρίζουμε αυτές τις πληροφορίες όπως και όταν συμβαίνουν. Καλύψαμε αυτό στο μέρος 5 αυτού του μαθήματος - "Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;'.

Το καναδικό δολάριο (CAD) και το πετρέλαιο

Το καναδικό δολάριο και το πετρέλαιο συνδέονται καλά. Στην πραγματικότητα, η χώρα είναι καθαρός εξαγωγέας πετρελαίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτό σημαίνει ότι εξάγει περισσότερα από όσα φέρνει λόγω της αφθονίας των φυσικών πόρων. Αυτή η χώρα εισπράττει το μεγαλύτερο μέρος των δολαρίων της μέσω της πώλησης πετρελαίου.

Το κρίσιμο είναι ότι πάνω από το 80% του πετρελαίου του Καναδά εξάγεται στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, εάν η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται, το ίδιο και η αξία των εξαγωγών του στη χώρα.

• Το ζεύγος συναλλάγματος USD/CAD έχει αρνητική συσχέτιση με το πετρέλαιο.
• Το CAD/USD συσχετίζεται θετικά με το πετρέλαιο.

Από την άλλη πλευρά, επειδή η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου – το ζεύγος CAD/JPY (δολάρια Καναδά/Γεν Ιαπωνίας) έχει θετική συσχέτιση με αυτό το εμπόρευμα.

Το γενικό μοτίβο ισχύει - όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, περισσότερα JPY πωλούνται σε αντάλλαγμα για δολάρια Καναδά. Ως εκ τούτου, όταν το πετρέλαιο βρίσκεται σε άνοδο, οι πιθανότητες είναι ότι το ζεύγος CAD/JPY θα ανέβει επίσης. Το ιαπωνικό γεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων.

Η συσχέτιση των Χρυσός και Forex

Οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τον χρυσό ως αποθήκη αξίας για χιλιάδες χρόνια. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό επειδή δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου και είναι ένα τόσο εύπλαστο και ελκυστικό μέταλλο.

Αν και αυτό το πολύτιμο εμπόρευμα δεν χρησιμοποιείται ως νόμισμα στις ανεπτυγμένες οικονομίες αυτές τις μέρες – εξακολουθεί να είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία με τις περισσότερες συναλλαγές παγκοσμίως. Όλος ο χρυσός που αγοράζεται και πωλείται παγκοσμίως εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις.

Κεντρικές τράπεζες όπως η ΕΚΤ (Ευρωζώνη) και η Federal Reserve (ΗΠΑ) αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες χρυσού σε αποθεματικό. Η πρώτη είναι γνωστό ότι εκτοξεύει τα αποθέματά της σε χρυσό στην αγορά, σε μια προσπάθεια να μειώσει το ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ

 

Επισκεφθείτε το eightcap Τώρα

 

Δείτε παρακάτω μερικά βασικά στοιχεία για την αντίστροφη σχέση μεταξύ χρυσού και δολαρίου ΗΠΑ:

• Παραδοσιακά, οι έμποροι χρησιμοποιούν χρυσό για να αντισταθμίσουν την αδυναμία του δολαρίου ΗΠΑ
• Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εάν η τιμή του χρυσού αυξηθεί, το δολάριο ΗΠΑ συνήθως μειώνεται
• Ως εκ τούτου, εάν ο χρυσός πέσει σε αξία - το δολάριο ΗΠΑ είναι συνήθως ανοδικά
• Οι έμποροι μπορούν επίσης να ελέγχουν τις διακυμάνσεις της τιμής του χρυσού έναντι του δολαρίου παρακολουθώντας το ζεύγος XAU/USD (χρυσός/δολάρια ΗΠΑ)

Αυτό έχει επίσης ισχυρή επιρροή στην αξία των αγορών συναλλάγματος, είτε πρόκειται μόνο για τη χώρα που το προμηθεύει είτε για αρνητικά/θετικά συναλλαγματικά νομίσματα. Αυτό καθιστά τον χρυσό σημαντικό δείκτη αγοράς για διάφορα ζεύγη.

Γιατί αυτό έχει σημασία για εσάς ως έμπορο forex; Ας υποθέσουμε ότι διαπραγματεύεστε βρετανικές λίρες, αλλά αντιμετωπίζει υποτίμηση χάρη σε ένα πρόσφατο εμπορικό έλλειμμα. Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με ένα ανερχόμενο εμπόρευμα όπως ο χρυσός.

Ως εκ τούτου, εάν ο χρυσός έπεφτε, μπορείτε να αναζητήσετε ένα αρνητικά συσχετιζόμενο ζεύγος νομισμάτων για να αντισταθμίσετε αυτό. Τα δολάρια Αυστραλίας και Καναδά, από την άλλη, έχουν θετική συσχέτιση με τον χρυσό. Θα μιλήσουμε για αυτό στη συνέχεια.

Το δολάριο Αυστραλίας (AUD) και ο χρυσός

Επιστροφή στην Αυστραλία - αυτή η χώρα είναι ένας σχετικά μεγάλος εξαγωγέας χρυσού. Ως εκ τούτου, η αξία του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή.

Το κύριο ζεύγος AUD/USD έχει θετική συσχέτιση με τον χρυσό – μια σχέση που ιστορικά ήταν περίπου στο 80%.

Αυτό σημαίνει:

• Όταν η τιμή του χρυσού πέσει – είναι πιθανό να πέσει και το AUD/USD
• Ως εκ τούτου, εάν ο χρυσός είναι σε άνοδο - αυτό το ζευγάρι πιθανότατα θα αντιμετωπίσει πτώση

Αυτό το είδος γνώσης είναι ανεκτίμητο κατά τη διαπραγμάτευση νομισμάτων, καθώς το επίπεδο συσχέτισης θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Όπως αναφέραμε στο μέρος 6, μπορείτε να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας έναν δείκτη συσχέτισης, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο.

Το δολάριο Νέας Ζηλανδίας (NZD) και ο χρυσός

Η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία συνδέονται στενά ως γείτονες και ως εκ τούτου – εμπορικοί εταίροι. Ως εκ τούτου, μάλλον δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η υγεία του NZD μπορεί να μετρηθεί σε κάποιο βαθμό με AUD.

Επομένως, το AUD/USD και το NZD/USD συσχετίζονται θετικά – και το ίδιο ισχύει για τη σχέση τους με τον χρυσό.

• Εάν η οικονομία της Αυστραλίας βιώνει υψηλά και χαμηλά – η Νέα Ζηλανδία συνήθως αισθάνεται τον αντίκτυπο αυτού
• Ως εκ τούτου, εάν αλλάξει η σχέση της Αυστραλίας με τις ΗΠΑ ή η παραγωγή χρυσού της - τόσο η NZD/USD όσο και η AUD/USD θα είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις των τιμών

Και πάλι, αν και οι σχέσεις χρυσού και νομίσματος μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Το να γνωρίζετε ποιες χώρες εισάγουν και εξάγουν ορισμένα αγαθά μπορεί να σας βάλει σε καλή θέση για την αντιστάθμιση του κινδύνου σας. Είναι πάντα συνετό να διεξάγετε πολλές αναλύσεις πριν υποθέσουμε ότι τα νομίσματα ή τα εμπορεύματα εξακολουθούν να συσχετίζονται.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να μελετήσετε το ποσοστό μεταξύ του εν λόγω εισαγωγέα και εξαγωγέα, για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη συσχέτισή του με το εν λόγω εμπόρευμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα δείκτη, καλύπτοντας το επιλεγμένο χρονοδιάγραμμα.

Η περίοδος που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί από τη στρατηγική συναλλαγών σας. Ίσως θέλετε να επωφεληθείτε από τις μικρές διακυμάνσεις δύο περιουσιακών στοιχείων με υψηλή συσχέτιση. Εάν συμβαίνει αυτό, παρακολουθήστε το επίπεδο συσχέτισης. Εάν εξασθενεί, το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να επιδεινωθεί και να μην σας χρησιμεύει πλέον.

Το Ελβετικό Φράγκο (CHF) και ο Χρυσός

Όπως αναφέραμε στο μέρος 6 αυτού του μαθήματος, τα νομίσματα ασφαλούς καταφυγίου είναι αυτά στα οποία συρρέουν οι έμποροι σε περιόδους αβεβαιότητας. Αυτό περιλαμβάνει το ελβετικό φράγκο, το δολάριο ΗΠΑ και το γιεν Ιαπωνίας.

Στην Ελβετία, η διαπραγμάτευση USD/CHF είναι ένας συνηθισμένος τρόπος για να αντισταθμιστεί η άνοδος ή η πτώση της αγοράς χρυσού. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δύο έχουν μια αντίστροφη σχέση - που αλλιώς ονομάζεται αρνητική συσχέτιση.

Για περαιτέρω διευκρίνιση:

• Εάν η αξία του χρυσού πέσει - USD/CHF είναι πιθανό να αυξηθεί σε τιμή
• Εάν ο χρυσός αυξηθεί – το USD/CHF πιθανότατα θα αντιμετωπίσει πτώση της αξίας του

Ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής ισχύος της χώρας υποστηρίζεται από τα τεράστια αποθέματα χρυσού της, γι' αυτό και το ελβετικό φράγκο κινείται με και όχι κατά χρυσού. Αν και δεν υπάρχουν ποτέ εγγυήσεις κατά τις συναλλαγές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστορική συμπεριφορά ενός νομίσματος προς όφελός σας σε μελλοντικές θέσεις.

Λιγότερο ρευστοποιήσιμες οικονομίες εμπορευμάτων

Μιλήσαμε για τα πιο ρευστά νομίσματα βασικών εμπορευμάτων, οπότε τώρα θα αποκαλύψουμε μερικές από τις λιγότερο εμπορεύσιμες εξωτικές οικονομίες.

Ρεάλ Βραζιλίας (BRL)

Η Βραζιλία είναι μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους, όσον αφορά τα εμπορεύματα. Ως εκ τούτου, η τιμή αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων θα κάνει τη διαφορά στην αγοραία αξία του ρεάλ Βραζιλίας.

Δείτε ένα άλλο παράδειγμα για το πώς συσχετίζονται τα εμπορεύματα και τα νομίσματα:

• Κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς το 2002 – το ρεάλ Βραζιλίας γνώρισε απότομη άνοδο της αξίας του
• Αυτή η τιμή διπλασιάστηκε τα έξι χρόνια που ακολούθησαν
• Όλα επιβραδύνθηκαν για αυτό το νόμισμα κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008
• Ωστόσο, μετά από μια άλλη ανοδική περίοδο στον τομέα των εμπορευμάτων το 2011 – η αγορά έφτασε σε νέα υψηλά

Από αυτή τη φορά, το βραζιλιάνικο ρεάλ έχει πέσει απότομα σε αξία για άλλη μια φορά. Με αυτά τα λόγια, το προαναφερθέν παράδειγμα θα πρέπει να δείχνει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τη σύνδεση μεταξύ συναλλάγματος και συγκεκριμένων αγορών εμπορευμάτων! .

Εκτός από την Κίνα και την Αυστραλία, η Βραζιλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για ένα ιζηματογενές πέτρωμα με υψηλά επίπεδα αλουμινίου – καθιστώντας τη Βραζιλία έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αυτού του εμπορεύματος. Αυτή η χώρα παράγει επίσης σιδηρομετάλλευμα (που χρησιμοποιείται για την κατασκευή χάλυβα) και αργό πετρέλαιο.

Η Βραζιλία είναι επίσης ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς και εξαγωγείς στον κόσμο ζαχαροκάλαμου, κόκκων καφέ και σόγιας. Καθώς πρόκειται για γεωργικά προϊόντα – ακόμη και οι ειδήσεις για έντονες καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την αξία των σχετικών νομισμάτων και προϊόντων.

Για παράδειγμα, το 2014, η Βραζιλία γνώρισε τη χειρότερη ξηρασία εδώ και έναν αιώνα, με πάνω από το 50% της χώρας να επηρεάζεται. Τι έγινε μετά? Η τιμή του καφέ διπλασιάστηκε. Δύο χρόνια αργότερα, η BRL αντιμετώπισε απώλεια αξίας έναντι του USD συνολικού ύψους 38%.

Το Ρωσικό Ρούβλι (RUB)

Ένα άλλο νόμισμα που είναι ευαίσθητο στις αλλαγές στα εμπορεύματα είναι το ρωσικό ρούβλι. Η χώρα δεν είναι τόσο διαφοροποιημένη όσο ας πούμε η Αυστραλία, ο Καναδάς ή η Βραζιλία – καθώς το 50% των εξαγωγών της Ρωσίας είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Κάποιες εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η Ρωσία φιλοξενεί το τρίτο μεγαλύτερο απόθεμα πετρελαίου στον κόσμο. Επομένως, εάν καταλήξετε να διαπραγματεύεστε αυτήν την αναδυόμενη αγορά συναλλάγματος, θα πρέπει να παρακολουθείτε και τα νέα για το πετρέλαιο.

Το κρίσιμο είναι ότι το ρωσικό ρούβλι έχει θετική συσχέτιση με το πετρέλαιο. Το 2014, η τιμή του αργού πετρελαίου μειώθηκε γρήγορα – και έτσι το ρωσικό ρούβλι ακολούθησε το παράδειγμα

Με τα παραπάνω, μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλοι παράγοντες, όπως η αβεβαιότητα πολιτικής και ο παράγοντας κινδύνου. Ο κίνδυνος αστάθειας εξακολουθεί να θεωρείται υψηλός με αυτήν την αγορά. Επομένως, εάν οι τιμές του πετρελαίου εκτιναχθούν στα ύψη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αυξηθεί και το ρούβλι.

Ριάλ Σαουδικής Αραβίας (SAR)

Τα αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας λέγεται ότι είναι τα δεύτερα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Ο κλάδος βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Saudi Aramco – η οποία είναι πλέον μια δημόσια μετοχή. Είναι σημαντικό ότι το νόμισμα της χώρας – το ριάλ Σαουδικής Αραβίας (SAR), είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ.

Για όσους δεν γνωρίζουν, όταν μια αγορά είναι «συνδεδεμένη» με το δολάριο ΗΠΑ, αυτό σημαίνει ότι η κεντρική τράπεζα της εν λόγω χώρας διατηρεί σταθερή τη συναλλαγματική ισοτιμία της. Με άλλα λόγια, καθώς τα δολάρια ΗΠΑ αυξάνονται και πέφτουν σε αξία, όπως και το ριάλ Σαουδικής Αραβίας – έτσι αυτή είναι πολύτιμη πληροφορία.

Το ριάλ Σαουδικής Αραβίας ήταν συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970, όταν ο κόσμος είδε την πρώτη του μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Αυτό οδήγησε τη Σαουδική Αραβία να επιβάλει εμπάργκο πετρελαίου στις ΗΠΑ. Μήνες αργότερα, το εμπόρευμα ήταν ακόμα σε υψηλή τιμή, γεγονός που άσκησε πίεση στα οικονομικά των ΗΠΑ εξωτερικά.

Ως εκ τούτου, επετεύχθη συμφωνία, η οποία διασφάλιζε ότι τα έσοδα από τις αγορές πετρελαίου από τις ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για επενδυτικούς σκοπούς. Αυτό σήμαινε ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έπρεπε να βάλει αυτά τα χρήματα πίσω στα ταμεία των ΗΠΑ.

Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς το σαουδαραβικό ριάλ μπορεί να επηρεαστεί από τα επιτόκια των ΗΠΑ:

• Το 2007, μετά τη μεγάλη ύφεση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια
• Λόγω του φόβου του υπερπληθωρισμού, η Κεντρική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας αποφάσισε να μην ακολουθήσει το παράδειγμά της
• Το ριάλ Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκε προσωρινά στην υψηλότερη τιμή των τελευταίων 20 ετών
• Αυτό το νόμισμα έχει επανέλθει από τότε στη σταθεροποιημένη ισοτιμία του έναντι του δολαρίου ΗΠΑ
• 1 δολάριο ΗΠΑ ισούται με 3.75 ριάλ Σαουδικής Αραβίας

Τώρα, ας δούμε τι επίδραση έχει το πετρέλαιο στο ριάλ Σαουδικής Αραβίας:

• Πριν από μερικά χρόνια, η Σαουδική Αραβία συμμετείχε σε έναν πόλεμο τιμών για το πετρέλαιο
• Αυτό οδήγησε στη Saudi Aramco να αυξήσει τον ρυθμό παραγωγής πετρελαίου της χώρας σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ για να διατηρήσει την κυριαρχία στην αγορά
• Αυτό οδήγησε σε πτώση της τιμής του πετρελαίου

Όπως είναι σαφές, η δράση των τιμών είτε στο πετρέλαιο είτε στο δολάριο ΗΠΑ θα επηρεάσει αυτό το νόμισμα βασικών προϊόντων – είτε αρνητικά είτε θετικά. Αυτό μπορεί να προκληθεί από οτιδήποτε, από την κατανομή των πόρων, την πολιτική αβεβαιότητα ή ακόμα και την ψυχολογία της αγοράς. Μιλάμε για το τελευταίο στο μέρος 10 αυτού του μαθήματος.

Το Μπολιβάρ της Βενεζουέλας (VEF)

Η Βενεζουέλα ήταν γνωστή ως «πετροκράτος», που σημαίνει ότι ήταν το σπίτι σε ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στα χρήματα που προέρχονται από τις εξαγωγές της. Η διαφθορά, ο ελιτισμός των μειονοτήτων και οι αδύναμοι πολιτικοί θεσμοί συνδέονται συχνά με τα πετροκράτη. Περιττό να πούμε ότι αυτή η χώρα έχει περάσει γρήγορα σε οικονομική παρακμή και έπεσε θύμα του υπερπληθωρισμού.

Μετά την απόφαση του προέδρου της χώρας να διευρύνει την εξουσία του, το πολιτικό καθεστώς της Βενεζουέλας οδήγησε πολλές χώρες να επιβάλουν κυρώσεις για το έθνος της Νότιας Αμερικής. Μία από τις πιο δημοσιευμένες κυρώσεις είναι αυτή των ΗΠΑ – με την οποία επιβλήθηκε πάγωμα συναλλαγών και απαγόρευση κρατικών περιουσιακών στοιχείων εντός των ΗΠΑ.

Αυτό οδήγησε σε τεράστια πτώση της βιομηχανίας πετρελαίου της Βενεζουέλας και το μπολιβάρ είναι ένα από τα λιγότερο πολύτιμα νομίσματα που υπάρχουν. Έκτοτε, εκλέχθηκε νέος πρόεδρος των ΗΠΑ και οι κυρώσεις έχουν χαλαρώσει. Με αυτά τα λόγια, πολλοί αμφιβάλλουν εάν η βιομηχανία πετρελαίου ή το νόμισμα της Βενεζουέλας θα ανακάμψει ποτέ – τουλάχιστον, χωρίς ξένες επενδύσεις από μια ισχυρή οικονομία προς τη βοήθεια του χρέους.

Άλλα αναδυόμενα νομίσματα εμπορευμάτων περιλαμβάνουν το περουβιανό sol (PEN) – το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές χαλκού. Στη συνέχεια, υπάρχει το κολομβιανό πέσο (COP). Αυτή η οικονομία συσχετίζεται θετικά με τις αγορές πετρελαίου σε παγκόσμια κλίμακα. Ως εκ τούτου, εάν επρόκειτο να διαπραγματευτείτε USD/PEN ή USD/COP – οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία του λαδιού θα σας ενδιαφέρει. Εάν το πετρέλαιο πέσει σε αξία, αυτά τα ζεύγη είναι επίσης πιθανό να υποχωρήσουν.

Το Ραντ Νότιας Αφρικής (ZAR)

Αν και δεν είναι επίσημα ένα νόμισμα βασικών προϊόντων - το ραντ της Νότιας Αφρικής είναι στενά συνδεδεμένο με τα εμπορεύματα. Η χώρα παράγει πλατίνα, σιδηρομετάλλευμα, διαμάντια και χρυσό – επομένως, οι εξαγωγές εμπορευμάτων παίζουν τεράστιο ρόλο στην υγεία της οικονομίας της.

Αναφέραμε ότι δεν παραμένουν όλες οι συσχετίσεις ίδιες. Το USD/ZAR παρουσιάζει τακτικά θετική συσχέτιση με τις τάσεις των τιμών του χρυσού ιστορικά. Ωστόσο, στο διάστημα που κάλυπτε το 2011 έως το 2016 περίπου, η τιμή του χρυσού μειώθηκε. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ραντ της Νότιας Αφρικής έκανε ράλι.

Σήμερα, αυτό το νόμισμα εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο με τον χρυσό, λόγω της εξάρτησής του από τις εξαγωγές. Τούτου λεχθέντος, από τη δεκαετία του 1960 – η παγκόσμια αβεβαιότητα, η οικονομική ευθραυστότητα και ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον έχουν προκαλέσει σημαντική υποτίμηση του ραντ της Νότιας Αφρικής.

Εμπορεύματα διαπραγμάτευσης: Πετρέλαιο και χρυσός – Χρονομετρήστε σωστά

Όταν εκτελείτε τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση στο επιλεγμένο ζεύγος forex σας, το όλο θέμα είναι να σκεφτείτε τον καλύτερο τρόπο για να κερδίσετε κέρδη από τις αυξήσεις των τιμών του.

Λάβετε υπόψη αυτήν τη λίστα ελέγχου όταν σχεδιάζετε το σημείο εισόδου ή εξόδου στην αγορά συναλλάγματος:

• Το νόμισμα που θέλετε να διαπραγματευτείτε και το αντίστοιχο εμπόρευμα εξακολουθούν να συσχετίζονται; Εάν ναι, για ποιο χρονικό διάστημα;
• Είναι αρνητικός ή θετικός ο συσχετισμός;
• Υπάρχουν αποκλίσεις; Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πάρετε τη θέση προς την κατεύθυνση μιας τάσης, συναλλαγών με το νόμισμα, το εμπόρευμα - ή και τα δύο

Όταν εισέρχεστε ή βγαίνετε από μια θέση για πιθανά κέρδη - το θέμα είναι να συγχρονίσετε και να το συνδυάσετε με τη στρατηγική σας. Για παράδειγμα, εάν επιδιώκετε απότομες αυξήσεις τιμών - η καλύτερη στιγμή για να κάνετε συναλλαγές χρυσού είναι μεταξύ 7 π.μ. και 5 μ.μ. GMT. Από την άλλη, η πιο υγρή ώρα για λάδι είναι από τη 1:6.30 έως τις XNUMX:XNUMX.

Εμπορεύματα εμπορίας: Πετρέλαιο και χρυσός – Πώς να κάνετε εμπόριο

Εάν θέλετε να αντισταθμίσετε την αναμενόμενη υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ από την αγορά – ίσως αποφασίσετε να επωφεληθείτε από την αρνητική συσχέτισή του με τον χρυσό. Φυσικά, αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα αντιστάθμισης κινδύνου.

Εάν επιθυμείτε να ανταλλάξετε είτε χρυσό είτε προϊόντων στη μεσιτεία της επιλογής σας:

• Αναζητήστε «χρυσό» ή «λάδι» – κάντε κλικ στο εμπόριο για να κάνετε μια παραγγελία στον τύπο που θέλετε
• Αποφασίστε αν θα κάνετε μακροχρόνια παραγγελία με παραγγελία αγοράς ή short με εντολή πώλησης – ανάλογα με τη δική σας ανάλυση
• Εφαρμόστε μόχλευση εάν θέλετε και αποφασίστε πόσο θέλετε να ποντάρετε στην πρόβλεψή σας
• Επιβεβαιώστε την παραγγελία σας και παρακολουθήστε τις αγορές

Μιλήσαμε για παραγγελίες στο μέρος 3 και η ίδια αρχή ισχύει τόσο για τα νομίσματα όσο και για τα εμπορεύματα. Όπως είπαμε, ανάλογα με το ζεύγος forex, αυτό θα μπορούσε να σας κάνει να πηγαίνετε πολύ στη μία κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και σε short στην άλλη. Αυτό θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την έκθεσή σας στον κίνδυνο.

Εμπορεύματα διαπραγμάτευσης: Πετρέλαιο και Χρυσός – Πλήρες συμπέρασμα

Μέχρι το τέλος του μέρους 7 αυτού του μαθήματος, θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι μια θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των νομισμάτων βασικών προϊόντων δεν είναι μόνιμη σχέση και θα ποικίλλει ανάλογα με διάφορους άλλους παράγοντες.

Με αυτά τα λόγια – το να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά στη σχέση μεταξύ συναλλάγματος και εμπορευμάτων – και το αντίστροφο είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Για παράδειγμα, όταν η αξία του πετρελαίου παίρνει μια στροφή προς το χειρότερο, τα έθνη που βασίζονται στην εξαγωγή αυτού του περιουσιακού στοιχείου θα δουν συνήθως μια πτώση στην αξία του δικού τους νομίσματος.

Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας εάν προσθέσετε επίσης τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση στη στρατηγική συναλλαγών σας. Παραδοσιακά, ο χρυσός χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Μπορείτε επίσης να αντισταθμίσετε δύο αγορές συναλλάγματος με αρνητική συσχέτιση. Για παράδειγμα, μια παραγγελία πώλησης σε USD/CHF και μια αγορά σε EUR/USD.

 

 

FAQs

Τι είναι τα εμπορεύματα στις συναλλαγές forex;

Τα εμπορεύματα είναι προϊόντα που εξορύσσονται, εκτρέφονται ή εξορύσσονται παγκοσμίως. Κατά τις συναλλαγές συναλλάγματος, τα νομίσματα εμπορευμάτων προέρχονται από μια χώρα που έχει μεγάλη ποσότητα αποθεμάτων πετρελαίου και χρυσού - για παράδειγμα. Αυτά τα έθνη είναι συνήθως τεράστιοι εξαγωγείς του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. Ως εκ τούτου, τα ζεύγη forex θα συσχετίζονται είτε αρνητικά είτε θετικά τόσο με την αξία του εμπορεύματος όσο και με την οικονομία πίσω από το νόμισμα. Μερικά ζευγάρια FX δεν έχουν καθόλου σχέση.

Ποια είναι η θετική συσχέτιση στις συναλλαγές forex;

Μια θετική συσχέτιση στις συναλλαγές συναλλάγματος αναφέρεται στη σχέση μεταξύ δύο ζευγών νομισμάτων ή στη σχέση μιας αγοράς με ένα εμπόρευμα, όπως ο χρυσός, για παράδειγμα. Εάν αυτό είναι θετικό - μπορείτε να υποθέσετε ότι εάν το ένα βρίσκεται σε άνοδο από άποψη αξίας - το άλλο θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο.

Ποια είναι η αρνητική συσχέτιση στις συναλλαγές forex;

Μια αρνητική συσχέτιση υποδηλώνει τη σύνδεση μεταξύ νομισμάτων και/ή εμπορευμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν το πετρέλαιο πέφτει σε αξία, νομίσματα όπως το USD/CAD θα αυξηθούν. Το να γνωρίζετε ποια περιουσιακά στοιχεία είναι πιθανό να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις είναι πολύ χρήσιμο για αντιστάθμιση.

Ποιες χώρες έχουν τον στενότερο συσχετισμό με το πετρέλαιο και τον χρυσό;

Τα νομίσματα που συσχετίζονται περισσότερο με τα εμπορεύματα είναι το δολάριο ΗΠΑ, το δολάριο Αυστραλίας, το δολάριο Καναδά και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας. Ως εκ τούτου, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε συσχετισμένα ζεύγη νομισμάτων για να επωφεληθείτε από τις διακυμάνσεις του πετρελαίου και του χρυσού.

Μπορώ να ανταλλάξω χρυσό ή λάδι μόνοι μου;

Ναι, μπορείτε να ανταλλάξετε χρυσό και λάδι μόνοι τους. Ορισμένοι έμποροι συναλλάγματος επιλέγουν να εμπορεύονται CFD χρυσού και πετρελαίου προκειμένου να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό. Το πρόσθετο μπόνους είναι να μπορείτε να κάνετε εικασίες για την αξία του περιουσιακού στοιχείου προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να εφαρμόσετε μόχλευση.