Handel mit dem Nikkei 225 – Ein Leitfaden für Anfänger

Geschichte des Nikkei 225

Der Nikkei leitet seinen Namen von der Zeitung Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) ab, die den Index seit dem 7. September 1950 täglich berechnet. Der Index wurde rückwirkend auf den 16. Mai 1949 berechnet.

Das Nikkei wurde in der Zeit gegründet, als Japan nach dem Zweiten Weltkrieg industrialisiert und wieder aufgebaut wurde.

Wichtige Ereignisse in der Geschichte des Nikkei 225

Zwischen 1985 und 1990 gab es eine große Vermögensblase in der japanischen Wirtschaft. In dieser Zeit verdreifachten sich Aktienkurse und Immobilienwerte. Als die Blase platzte, verlor der Nikkei in weniger als einem Jahr mehr als 33 % seines Wertes.

Dieser Rückgang setzte sich bis Oktober 2008 fort, als der Nikkei mehr als 80 % seines Wertes im Dezember 1989 verlor, als er ein wichtiges Hoch erreichte.

Nach einer langen Phase der Seitwärtskonsolidierung, die etwa 4 Jahre dauerte, erholte sich der Nikkei stark, angeheizt durch Konjunkturimpulse der Bank of Japan und der japanischen Regierung, und legte zwischen Juni 150 und Juni 2012 um beeindruckende 2015 % zu.

Im Moment (2017) notiert der Nikkei bei 05, was etwa 21 % unter dem wichtigen Hoch liegt, das im Juni 19,680 gesetzt wurde.

Wie man den Nikkei 225 tradet

Obwohl es andere Möglichkeiten gibt, mit dem Nikkei zu handeln, konzentrieren wir uns nur darauf, wie es gemacht wird Forex-Handelsplattformen für den Einzelhandel.

Nikkei 225 Kontraktgröße

Bei vielen Forex-Brokern beträgt die Mindestanzahl von Nikkei-Kontrakten, die Sie handeln können, 10. Einige Broker haben eine maximale Anzahl von Kontrakten pro Trade, wie zum Beispiel 1000. Sie können normalerweise nur Schritte von 10 Kontrakten handeln.

Der Nominalwert von 10 Nikkei-Kontrakten entspricht dem Zehnfachen des aktuellen Indexpreises. Der aktuelle Preis beträgt 19,680 japanische Yen, der Nominalwert von 10 Kontrakten beträgt also 196,800 Yen.

Um den Nennwert in US-Dollar zu berechnen, teilen Sie einfach 196,800 durch den aktuellen USD/JPY-Wechselkurs von 111.280, um einen Betrag von 1768.51 $ zu erhalten.

Glücklicherweise brauchen Sie nicht 1768.51 $, um 10 Nikkei-Kontrakte zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sollten in der Lage sein, mit einem Hebel von mindestens 1:100 zu handeln, was bedeutet, dass Sie einen kleinen Betrag von weniger als 18 $ einzahlen müssen.

Einer meiner Broker hat eine Mindesthandelsgröße von 100 Kontrakten auf dem Nikkei. Sie bieten eine Hebelwirkung von 1:200, was bedeutet, dass Sie etwa 88.50 $ benötigen, um eine Position mit 100 Kontrakten zu eröffnen.

Natürlich benötigen Sie zusätzliches Eigenkapital, um die Position zu halten, sobald sie geöffnet ist, da jeder schwebende Verlust durch freie (verfügbare) Marge unterstützt werden muss.

Pip-Wert des Nikkei 225

Ein Indexpunkt (1.0) ist 1 japanischer Yen wert. Daher beträgt der Pip-Wert (oder Punktwert) von 10 Nikkei-Kontrakten 10 Yen.

Der Pip-Wert einer Handelsgröße von 10 Kontrakten beträgt immer 10 japanische Yen, unabhängig vom Preis des Index. Dies liegt daran, dass der Index in Yen notiert ist.

Der Pip-Wert in US-Dollar ist jedoch vom USD/JPY-Wechselkurs abhängig. Daher ist der Pip-Wert des Nikkei in USD dynamisch. Um den Pip-Wert eines Handels mit 10 Kontrakten auf dem Nikkei in USD zu berechnen, teilen Sie einfach 10 Yen durch den USD/JPY-Wechselkurs: 10 Yen geteilt durch 111.280 entspricht 0.0896 $. Lassen Sie uns diese Zahl auf 0.09 $ runden.

Die Berechnungen der Nikkei- und USD/JPY-Pip-Werte sind identisch. Wenn Sie mehr über den Handel mit USD/JPY erfahren möchten, finden Sie hier einen Link zu einem Artikel, der speziell diesem Paar gewidmet ist: Handel mit dem Währungspaar USD/JPY.

Gewinn- und Verlustrechnung

Hier bei FXLeaders gehen wir noch einen Schritt weiter, um Händlern das zu bieten beste Forex-Signale möglich. Allein im Jahr 2016 haben wir phänomenale 4,907 Pips eingesackt!

Wir haben kürzlich einige wirklich aufregende Finanzinstrumente zu unserem Signalprogramm hinzugefügt, darunter Gold, Rohöl und einen starken Aktienindex – den Nikkei 225.

Ich kann es kaum erwarten, die Nikkei-Signaldaten der ersten 6 Monate zu sehen, da dieses volatile Instrument ein großes Potenzial hat, die Anzahl unserer Pips zu steigern. Schauen wir uns anhand eines einfachen Beispiels an, wie Gewinne aus Nikkei-Handelssignalen berechnet werden:

Lassen Sie uns berechnen, wie viel Sie verdienen würden, wenn Sie 160 Nikkei-Kontrakte zu 19,500 kaufen und ein Gewinnziel von 80 Punkten/Pip bei 19,580 erreichen würden. Nehmen wir an, der USD/JPY-Wechselkurs bleibt für die Dauer des Handels nahe bei 111.111. Nehmen wir außerdem an, dass die Basiswährung Ihres Handelskontos der US-Dollar ist.

Der Pip-Wert beträgt 0.09 $, da der USD/JPY-Wechselkurs 111.111 beträgt. Dies ist der Pip-Wert einer Positionsgröße von 10 Kontrakten.

Die Handelsgröße, die wir betrachten, beträgt 160 Kontrakte. Somit beträgt der Pip-Wert bei diesem Trade 16 x 0.09 $ = 1.44 $. Multiplizieren Sie dies einfach mit 80 Pips und Sie erhalten einen Betrag von 115.20 $.

Mit dem Nikkei 225 korrelierte Instrumente

Korrelierte Währungen

Der japanische Yen weist eine starke umgekehrte Korrelation zum Nikkei 225 auf. Somit ist die USD/JPY-Paarung positiv mit dem Nikkei korreliert, mit einer Ein-Jahres-Korrelation von 0.89. Der Yen beeinflusst normalerweise den Nikkei.

Der Grund für diese Kausalität ist, dass ein schwächerer Yen den japanischen Exporten hilft. Beispielsweise tendieren die Aktienkurse der großen Automobilunternehmen in Japan dazu, sich zu erhöhen, wenn der Yen schwächer wird. Es gibt mehrere große Autounternehmen, die im Nikkei notiert sind.

Viele im Nikkei 225 gelistete Unternehmen sind große Exporteure von Industriegütern wie verschiedenen Arten von Maschinen und Fahrzeugen. Ein schwacher Yen steigert tendenziell die Rentabilität dieser Unternehmen enorm.

Obwohl der Yen normalerweise den Nikkei beeinflusst, kann dieser natürlich auch Auswirkungen auf den Yen haben. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, dass der Nikkei zusammen mit den anderen wichtigen Benchmark-Aktienindizes den japanischen Yen beeinflussen kann.

Sie sehen, der Yen ist a Safe-Port-Währung was tendenziell an Wert gewinnt, wenn Anleger Angst bekommen und ihr Engagement in riskanteren Vermögenswerten wie Aktien reduzieren.

Dies und die Tatsache, dass der Yen eine wichtige Finanzierungswährung ist, führt häufig dazu, dass Gelder von Aktien zurück in den Yen fließen, mit dem diese Aktien ursprünglich gekauft wurden.

Sie sehen, die Kosten für das Ausleihen von Yen sind aufgrund des extrem niedrigen Zinssatzes winzig. Daher kann es sehr lukrativ sein, Yen zu verwenden, um riskantere Anlagen mit einer höheren Rendite zu kaufen.

Das „Problem“ besteht darin, dass die Gelder in den japanischen Yen zurückgeführt werden müssen, wenn Anleger ihr Engagement in diesen riskanten Vermögenswerten reduzieren. Dies kann dazu führen, dass der Nikkei und andere Indizes fallen, während der japanische Yen gleichzeitig steigt.

Der Nikkei ist bis zu einem gewissen Grad mit allen japanischen Währungspaaren positiv korreliert.

Korrelierte Aktienindizes

Der wichtigste Index, den Sie beim Handel mit dem Nikkei im Auge behalten sollten, ist wahrscheinlich der Dow Jones Industrial Index der Vereinigten Staaten.

Wenn der Dow an einem bestimmten Tag gut abschneidet, folgt der Nikkei tendenziell am nächsten Tag. Umgekehrt bedeutet ein schlechter Tag für den Dow oft, dass der Nikkei am nächsten Tag niedriger handeln könnte, insbesondere zu Beginn des japanischen Geschäftstages.

Sehen Sie, die japanische Wirtschaft lebt hauptsächlich vom Export, und die meisten dieser Exporte gehen in die Vereinigten Staaten. Daher ist die japanische Geschäftswelt direkt vom Zustand der amerikanischen Wirtschaft betroffen.

Der Nikkei korreliert folglich stark mit dem Dow (0.93) und anderen US-Aktienindizes wie dem S&P500 (0.90) und dem Nasdaq (0.84). Die Zahlen in Klammern sind die Einjahreskorrelationen zum Nikkei 225.

Der Nikkei 225 korreliert positiv mit den meisten großen globalen Benchmark-Aktienindizes. Einige weitere Beispiele sind der deutsche Dax (0.92), Australien 200 und der französische CAC 40 (0.90).

Wichtige Ereignisse, die sich auf den Nikkei 225 auswirken

Von den vielen wirtschaftlichen und politischen Ereignissen, die den Nikkei beeinflussen, gibt es einige, die zu erheblicher Volatilität in diesem Aktienindex führen können.

1. Geldpolitik – Aktionen und Kommentare der Bank of Japan und der Federal Reserve

Die Geldpolitik ist sicherlich einer der wichtigsten Treiber des Nikkei. Die Bank of Japan (BOJ) ist für die japanische Geldpolitik zuständig und setzt die Wirtschaftspolitik der japanischen Regierung durch.

Ebenso regelt die Federal Reserve der Vereinigten Staaten die Geldpolitik in den USA

Maßnahmen der Bank of Japan zur Wahrung der Stabilität des Finanzsystems ihres Landes können heftige Bewegungen im Nikkei auslösen, wie zum Beispiel die positive Wirkung, die die quantitative Lockerung in den letzten Jahren auf diesen Aktienindex hatte.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist die japanische Wirtschaft weitgehend von der US-Wirtschaft abhängig. Daher spielt auch die US-Notenbank (FED) eine wichtige Rolle beim Preis des Nikkei.

Beispielsweise können Maßnahmen der FED zur Straffung der wirtschaftlichen Zügel, wie eine Zinserhöhung, den US-Dollar stärken. Die USD/JPY-Paarung könnte folglich höher steigen, was normalerweise für japanische Exporteure und natürlich für den Nikkei gut ist.

2. Wichtige politische Ereignisse

Große politische Ereignisse können massive Bewegungen im Nikkei verursachen. Die US-Präsidentschaftswahl, bei der Donald Trump den Sieg davontrug, ist ein solches Beispiel. Der Effekt dieser Wahl führte zu einer massiven Tageskerze auf dem Nikkei mit einer Spanne von 1300 Punkten.

Natürlich verursachte das Brexit-Votum im Juni 2016 auch große Volatilität im Nikkei, der eine rückläufige Kerze von fast 1700 Punkten druckte und mit anderen globalen Benchmark-Indizes zurückging.

3. Naturkatastrophen

Erdbeben treten häufig in und in der Nähe von Japan auf. Der Nikkei reagiert nicht gut auf Naturkatastrophen, die die Industrien und die Infrastruktur des Landes schädigen.

4. Wirtschaftsindikatoren

Wirtschaftsindikatoren werden verwendet, um zu analysieren, wie gut sich die Wirtschaft eines Landes entwickelt, und um das zukünftige Wirtschaftswachstum vorherzusagen. Es gibt drei Hauptkategorien von Wirtschaftsindikatoren, nämlich Frühindikatoren, Spätindikatoren und Koinzidenzindikatoren.

Sowohl in den USA als auch in Japan werden regelmäßig Indikatoren wie BIP-Zahlen (Bruttoinlandsprodukt), VPI-Zahlen (Verbraucherpreisindex), Zinsentscheidungen, Arbeitslosenquote, Lohnwachstum, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatzzahlen veröffentlicht.

Obwohl dies nicht die einzigen wichtigen Wirtschaftsindikatoren sind, haben sie ein großes Potenzial, den Nikkei und die US-Aktienmärkte zu bewegen; insbesondere Zinsentscheidungen, BIP- und CPI-Zahlen und Arbeitsmarktdaten (wie die US-Arbeitslosenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, Arbeitslosenquote usw.).

Wirtschaftsnachrichten sowohl aus Japan als auch aus den Vereinigten Staaten können den Nikkei erheblich bewegen.

Der Nikkei gilt als einer der volatilsten Benchmark-Aktienindizes. Denken Sie daran, wenn Sie es handeln!

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