Die richtige Strategie in einem irrationalen Markt

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Der Devisenhandel ist oft eine sehr komplizierte Aufgabe. Es gibt Zeiten, in denen der Handel unkompliziert ist – es ist magisch, wenn die Fundamentalanalyse, die technische Analyse, die Indikatoren und die Marktstimmung einfach im Gleichschritt zu sein scheinen.

Insgesamt können sie nach oben zeigen und Sie schnell kaufen, oder sie können nach unten zeigen und Sie verkaufen. Wir haben viele solcher Ereignisse erlebt, wie zum Beispiel den Abwärtstrend des Währungspaars EUR/USD, der im Mai 2014 begann, den Aufwärtstrend des Währungspaars USD/CAD, der durch den Zusammenbruch des Benzinpreises ausgelöst wurde, und den Aufwärtstrend des Währungspaars USD/JPY, der 2012 begann.

Manchmal bewegt sich der Markt irrational, aber wir können mit der richtigen Forex-Strategie immer noch profitabel handeln

All diese Schritte waren sehr logisch; EUR/USD war technisch stark überkauft. Die Wirtschaftslage war jeweils unterschiedlich, die europäische Wirtschaft war nahe der Schrumpfung und die Inflation nahe Null. Unterdessen durchlief die US-Wirtschaft eine Boomphase und die FED begann, ihre Geldpolitik zu straffen. Darüber hinaus hatte die EZB gerade ihr Quantitative Easing (QE)-Programm gestartet. Tatsächlich begann der große Abwärtstrend während der Konferenz im Mai 2014, eine Minute nachdem EZB-Präsident Mario Draghi das QE-Programm angekündigt hatte, das im Januar 2015 beginnen sollte. Ähnlich war die Situation beim USD/JPY; die japanische Wirtschaft schrumpfte (sie ist es immer noch) und die BOJ hatte begonnen zu intervenieren, sowohl durch geldpolitische Interventionen als auch durch geldpolitische Lockerungen. Die kanadische Wirtschaft war genau so aufgestellt wie die japanische – und obendrein brachen die Benzinpreise, wie oben erwähnt, ein.

Alle diese Bewegungen machten also durchaus Sinn, aber selbst bei solchen Gelegenheiten ist es schwierig zu handeln. Sie müssen die Niveaus sorgfältig auswählen und sehr geduldig sein, bis sich der Preis dem richtigen Niveau nähert. Dann verkaufen Sie das Paar, das sich in einem Abwärtstrend befindet, nachdem der Rücklauf vorbei ist. Selbst wenn Sie mit dem Strom schwimmen, können Sie sich verbrennen, da der Rücklauf während so großer Trends ziemlich groß und viel tiefer sein kann, als Ihre Taschen zulassen.

Forex zu handeln, wenn der Markt rational ist, ist schon schwer genug. Stellen Sie sich vor, Forex zu handeln, wenn der Markt irrational ist – Sie sind ein einsamer Ranger! Davon haben wir in letzter Zeit viel gesehen und haben uns daher entschlossen, diesen Artikel vorzeitig zu veröffentlichen. Die drei oben erwähnten Paare machen gerade das Gegenteil. Alle diese Paare haben sich um 10 bis 20 Cent (1,000 – 2,000 Pips) umgekehrt. Wenn die längerfristigen Trends jedoch noch intakt sind, ist dies ein Rückschritt.

Persönlich denke ich, dass die längerfristigen Trends noch am Leben sind und dies nur ein Rückblick ist, aber ein großer noch dazu. Außerdem glaube ich nicht, dass sich jemand einen solchen Rückschlag leisten kann. Nun, vielleicht nur die großen Fonds mit Dutzenden und Hunderten von Milliarden an Eigenkapital. Abgesehen vom USD/CAD-Retrace, dem eine gewisse Logik zugrunde liegt, weil die Benzinpreise etwas angezogen haben (der Markt bewertet das Doha-Treffen am Sonntag), ist die jüngste Preisbewegung in den anderen beiden Paaren völlig irrational.

EUR/USD hat sich seit den Dezember-Tiefs um fast 1,000 Pips zurückgezogen

USD/CAD ist gegenüber den Januar-Hochs um fast 2,000 Pips gesunken

USD/JPY hat sich in den letzten Monaten um etwa 1,800 Pips zurückgezogen

Was können wir also unter solchen Bedingungen tun? Sollen wir bei unserer Logik bleiben oder mit dem Strom schwimmen? Und wie können wir wissen, wie lange der Fluss anhält? Es besteht immer die Möglichkeit, dass wir in den Flow einsteigen, bevor der Markt zur Besinnung kommt und sich der Flow verschiebt. Daher sollten wir in diesen Zeiten sehr vorsichtig sein. Wir müssen alle uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen, und meiner Meinung nach müssen wir beides tun: unserer Logik folgen und auch dem Fluss folgen. Wenn wir eine davon weglassen, wäre das wie ein Handel, der nur auf der technischen Analyse basiert, die Fundamentalanalyse weggelassen oder umgekehrt.

Forex Trading ist ein harter Job, Sie können kaum die Nase vorn haben, wenn Sie alle verfügbaren Tools verwenden – aber versuchen Sie, die Hälfte davon wegzulassen! Deshalb sollten wir unserer Logik basierend auf den fundamentalen und technischen Analysen folgen, aber auch versuchen, mit dem Strom zu schwimmen. Aber wie können wir beides tun, wenn sie sich widersprechen? Dieser Artikel sollte es sehr einfach machen, wir können beides tun, auch wenn der Ablauf nicht logisch ist.

Level sorgfältig auswählen

Wenn die Volatilität sehr hoch ist und die Bewegungen immens sind, müssen Sie die Levels sehr sorgfältig auswählen. Diese Ebenen definieren unser Risiko; wir verlassen uns auf sie, um unsere Geschäfte und damit unser Konto zu schützen. Wir müssen uns also die größeren Zeitrahmen ansehen, um die Level sorgfältig auszuwählen. In solch volatilen Zeiten sind die kleineren Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Zeitrahmens nur Lärm für den Markt, sie können einfach nicht funktionieren. Verstricken Sie sich also nicht in ein Netzwerk unwichtiger Ebenen.

Wenn sich der Markt unlogisch um Hunderte von Pips in die entgegengesetzte Richtung des Haupttrends bewegt hat und entgegen der Logik, die die technische und fundamentale Analyse nahelegt, erscheint es einfach unvernünftig, dass die Bewegung in diese Richtung noch viel länger andauern würde. Es ist nicht logisch, nach einer solchen Bewegung mit dem Strom zu schwimmen und ein langfristiges Handels- oder Forex-Signal zu eröffnen, denn früher oder später wird der Markt zur Besinnung kommen. Das Beste wäre also, ein zuverlässiges Unterstützungs-/Widerstandsniveau zu finden, um unser Risiko zu definieren.

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Für mehr über den Handel in einem volatilen Markt: Wie Sie die Volatilität zu Ihren Gunsten wenden – Forex Trading Strategien

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Der 100 MA im H1-Chart und der 200 MA im Monatschart stehen beide bei 107.50-60

Ein solches Niveau im USD/JPY ist der 107.50-60, wo der glatte 200 MA im Monats-Chart und der glatte 100 MA im Wochen-Chart liegt. Es ist eine ziemlich schwer zu knackende Nuss und mit all den fundamentalen und technischen Indikatoren gegen den jüngsten Abwärtstrend deutet die Logik darauf hin, dass dies das Ende des Rückgangs dieses Paares sein wird. Aber wir können mit dieser Forex-Strategie nur langfristige Trades oder Forex-Signale verwenden, da die Stop-Loss von 40-50 Pips in solchen Zeiten wie Staub für den Forex-Markt sind – und wir alle wissen, dass Stop-Hunting immer auf schwache Stops abzielt. Eine vernünftige Forex-Strategie wäre hier, ein langfristiges Forex-Signal bei 107-08 mit einem Stop-Loss unter 1.05 zu eröffnen, was ein weiteres sehr starkes Unterstützungsniveau darstellt. Dann zielen wir zuerst auf 110, dann auf 116, dann auf 120 und schließlich auf 125.

Kurzfristig handeln

Kurzfristig sind wir gezwungen, an der Flussrichtung festzuhalten, auch wenn dies allen Analysen und Indikatoren zuwiderlaufen könnte. Die beste Forex-Strategie besteht in diesem Fall darin, Forex-Signale in USD/JPY zu verkaufen oder zu eröffnen, nachdem ein Retrace vorbei ist. Sie können entweder verkaufen, wenn der Preis ein vorheriges Unterstützungsniveau erreicht hat, das sich in Widerstand verwandelt, oder wenn ein gleitender Durchschnitt (MA) nach unten durchbrochen wurde und der Preis es jetzt erneut testet, aber diesmal ist der MA auf dem Oberseite. Diese Strategien sind unter normalen Marktbedingungen besser geeignet, aber die Logik ist dieselbe. Natürlich können Sie damit in beide Richtungen spielen, aber nur, wenn sich der Markt etwas stabilisiert hat.

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Für einen Überblick über den Handel mit Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Forex-Handelsstrategien

Für einen Überblick über den Handel mit gleitenden Durchschnitten – Forex-Handelsstrategien

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Der Chart unten zeigt einen Zeitraum nach einer großen Abwärtsbewegung, wenn der Markt seitwärts handelt, bevor die nächste massive Bewegung stattfindet. Während dieser Zeit können wir sowohl kurzfristige Forex-Signale oder -Trades sowohl kaufen als auch verkaufen. Die beste Forex-Strategie wäre hier, auf Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder MAs zu kaufen oder zu verkaufen.

Der erste Trade hier wäre zu verkaufen, wenn der Preis nach einem Rückgang um 50 Pips auf den 400 MA (in Gelb) zurückfällt. Zu diesem Zeitpunkt, nach einer so starken Abwärtsbewegung, wäre es gefährlich, nach einem Kauf zu suchen. Die Bestätigung, dass der unlogische Rückgang (zumindest kurzfristig) vorbei sein könnte, ist das Versäumnis, das erste Tief bei 107.50 zu durchbrechen. Erst dann würden wir erwägen, ein Forex-Kaufsignal zu kaufen oder zu eröffnen, da es zwei kurzfristige Kaufgelegenheiten gab. Dann können wir wieder verkaufen, wenn der Preis wieder den 50 MA mit einem Ziel von 30-40 Pip erreicht. Wir können kaufen, wenn der Preis die 20 MA in Grau berührt, während er sich nach oben bewegt und so weiter.

Es gab viele gute Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten für kurzfristige Trades in USD/JPY

Wie Sie sehen, können wir auch in den schlimmsten Zeiten profitabel handeln. Wir können den Markt nicht ändern. Obwohl der Devisenmarkt oft ein Biest sein kann, müssen wir uns daran anpassen. In Zeiten immenser Volatilität, wenn sich der Preis gegen die Logik bewegt, können wir kurzfristige Trades in Richtung des jüngsten Trends eröffnen, wenn der Preis einen Rücklauf macht. Wir können auch langfristige Trades eröffnen, die gegen den jüngsten Trend gehen, aber mit dem größeren Trend und der Analyse übereinstimmen. Wir müssen die Niveaus jedoch sorgfältig auswählen und den Preis genau verfolgen, um zu sehen, wie er um diese Niveaus reagiert. So können Sie Ihre Logik erfolgreich gegen den Fluss traden.